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Financially Speaking Inc 13F 申报与机构持仓明细（Q2 2026）
Financially Speaking IncCIK: 0002040901
集中型投资策略趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$2059.0万
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 105
Financially Speaking Inc在最新一期 13F 报告中披露了 105 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2059.0万，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 0.03
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 46.98
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 47.78
Financially Speaking Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.272——换算下来相当于约 4 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 105 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.22），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 36.6 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 23%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 FLDR
+0.0% US$1451.0
清仓 RSP
减仓 IEV
-70.0% -US$951.0
加仓 JPST
0.0% US$0.0
不变 SCHB
-1.1% -US$753.0
清仓 SPY
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 103 大持股（共 105 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 36.64% | +0.01% | — | |
| 2 | FLDR | Fidelity Low Durat Fact ETF | ETF-其他 | 36.61% | +0.01% | +0.02% | |
| 3 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 3.68% | — | — | |
| 4 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 2.18% | — | — | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.13% | — | — | |
| 6 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.69% | — | — | |
| 7 | XEL | Xcel Energy Inc | 股票-公用事业 | 1.47% | — | — | |
| 8 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.06% | — | — | |
| 9 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 1.04% | — | — | |
| 10 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.99% | — | — | |
| 11 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.96% | — | — | |
| 12 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 0.91% | — | — | |
| 13 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.58% | — | — | |
| 14 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.56% | — | — | |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.53% | — | — | |
| 16 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.44% | — | — | |
| 17 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工业 | 0.40% | — | — | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.40% | — | — | |
| 19 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 0.39% | — | — | |
| 20 | JTEK | Jpmorgan US Tech Leaders | ETF-科技型 | 0.36% | — | — | |
| 21 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 0.34% | — | — | |
| 22 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.34% | — | -1.07% | |
| 23 | LII | Lennox International Inc | 股票-工业 | 0.30% | — | — | |
| 24 | ROST | Ross Stores Inc | 股票-周期性消费 | 0.30% | — | — | |
| 25 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.30% | — | — | |
| 26 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股与成长 | 0.29% | — | — | |
| 27 | PWRD | Tcw Transform Systems ETF | ETF-其他 | 0.26% | — | — | |
| 28 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.26% | — | — | |
| 29 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 0.24% | — | — | |
| 30 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.23% | — | — | |
| 31 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.21% | — | — | |
| 32 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.21% | — | — | |
| 33 | DEMZ | Democratic Large Cap Core | ETF-大型股与成长 | 0.21% | — | — | |
| 34 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.19% | — | — | |
| 35 | KMB | Kimberly-clark CORP | 股票-非周期性消费 | 0.18% | — | — | |
| 36 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工业 | 0.18% | — | — | |
| 37 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 0.17% | — | — | |
| 38 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-科技型 | 0.17% | — | -0.41% | |
| 39 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 0.16% | — | — | |
| 40 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.15% | — | — | |
| 41 | MKC | Mccormick & Co-non Vtg Shrs | 股票-非周期性消费 | 0.14% | — | — | |
| 42 | RIVN | Rivian Automotive Inc-a | 股票-周期性消费 | 0.13% | — | — | |
| 43 | NDSN | Nordson CORP | 股票-工业 | 0.13% | — | — | |
| 44 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.12% | — | — | |
| 45 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.12% | — | — | |
| 46 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避险与商品 | 0.11% | — | — | |
| 47 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 0.11% | — | — | |
| 48 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.10% | — | — | |
| 49 | ALV | Autoliv Inc | 股票-周期性消费 | 0.08% | — | — | |
| 50 | IOT | Samsara Inc-cl A | 股票-科技 | 0.08% | — | — |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+2.4%
近4个季度表现
+17.6%
- 标准差
- +9.5%
- 贝塔系数
- +0.49
- 阿尔法
- +5.6%
- 最大回撤
- -4.3%
- 年化表现
- +15.5%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +3.28
- 斯图泽指数
- +0.46
- 特雷诺比率
- +0.31
- 斯特林比率
- +1.09
- 卡玛比率
- +3.65
- 信息比率
- -0.43
- 跟踪误差
- +9.7%
- 下行标准差
- +4.6%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +19%
- 最差12个月
- +12.8%
- 效率比率
- +0.55
- 夏普比率
- +1.57
- 行业分散度
- +7.7%
- 偏度
- -0.16
- 峰度
- -0.45
- 上行潜力
- +4.88
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Financially Speaking Inc 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 清仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 清仓: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD); 清仓: Ishares Msci Germany ETF (EWG); 清仓: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA).
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申报历史
FAQ
Financially Speaking Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Financially Speaking Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2059.0万，分布在 105 个已申报仓位之中。
Financially Speaking Inc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Financially Speaking Inc 按市值排列的前几大持股为：
1. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — US$754.5万 (36.6%)
2. Fidelity Low Durat Fact ETF (FLDR) — US$753.8万 (36.6%)
3. Palantir Technologies Inc-a (PLTR) — US$75.7万 (3.7%)
4. Ss Spdr S&p Dividend ETF (SDY) — US$45.0万 (2.2%)
5. Nvidia CORP (NVDA) — US$43.9万 (2.1%)
Financially Speaking Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Financially Speaking Inc 共进行了 16 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 4 个仓位，并完全清仓 11 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 清仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 清仓: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD); 清仓: Ishares Msci Germany ETF (EWG); 清仓: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA)
Financially Speaking Inc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Financially Speaking Inc 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 30.2%
• Energy: 12.6%
• Health Care: 11.9%
• Consumer Staples: 11.3%
• Industrials: 9.1%
• Consumer Discretionary: 7.0%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Financially Speaking Inc重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 15.5%，跑赢 S&P 500 5.6 个百分点；贝塔系数为 0.49（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 30.2% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 71 升至 100，显示其持仓正转向更少、更高确信度的部位。
过去两个季度，该机构持续减持 SCHG，累计减少 US$757.5万，但目前仍持有 US$467.0。
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