CIK: 0001803012
申报总市值
US$2062.6万
申报季度: 2021-09-30 · 持股只数: 8
Ocean Endowment Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 8 项持股，申报期为 2021-09-30，总持股市值约为 US$2062.6万，季度换手率为 0.0%。
Ocean Endowment Partners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.556——换算下来相当于约 2 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 8 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.99），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 17%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
本季暂无持股变动
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 73.60% | — | — | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 8.27% | — | — | |
| 3 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 6.99% | — | — | |
| 4 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 3.61% | — | — | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.78% | — | — | |
| 6 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 2.41% | — | — | |
| 7 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.38% | — | — | |
| 8 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.96% | — | — |
可定价持仓数据尚不足以计算表现
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-09-30 | 8 | US$2062.6万 | 0 | |
| 2021-06-30 | 9 | US$2083.8万 | 100 | |
| 2021-03-31 | 9 | US$2467.0万 | 23 | |
| 2020-12-31 | 10 | US$3086.4万 | 71 | |
| 2020-09-30 | 11 | US$6305.0万 | 2 | |
| 2020-06-30 | 10 | US$6352.9万 | 15 | |
| 2020-03-31 | 26 | US$7259.4万 | 37 | |
| 2019-12-31 | 39 | US$1.1亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2021-09-30 | 2021-11-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-04-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-10-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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