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Ocean Endowment Partners, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2021）
Ocean Endowment Partners, LLCCIK: 0001803012
集中型投资策略行业集中型长期持有型
申报总市值
US$2062.6万
申报季度: 2021-09-30 · 持股只数: 8
Ocean Endowment Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 8 项持股，申报期为 2021-09-30，总持股市值约为 US$2062.6万，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 16
- 仓位均衡度
- 80.14
Ocean Endowment Partners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.556——换算下来相当于约 2 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 8 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.99），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 17%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 73.60% | — | — | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 8.27% | — | — | |
| 3 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 6.99% | — | — | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.61% | — | — | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.78% | — | — | |
| 6 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 2.41% | — | — | |
| 7 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.38% | — | — | |
| 8 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.96% | — | — |
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Ocean Endowment Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Ocean Endowment Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2021-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2062.6万，分布在 8 个已申报仓位之中。
Ocean Endowment Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Ocean Endowment Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1518.0万 (73.6%)
2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$170.6万 (8.3%)
3. Intl Business Machines CORP (IBM) — US$144.1万 (7.0%)
4. Apple Inc (AAPL) — US$74.5万 (3.6%)
5. Microsoft CORP (MSFT) — US$57.4万 (2.8%)
Ocean Endowment Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Ocean Endowment Partners, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Ocean Endowment Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Ocean Endowment Partners, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 79.9%
• Consumer Staples: 14.4%
• Financials: 5.7%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Ocean Endowment Partners, LLC的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 79.9% 集中于Information Technology。
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