FP
Financial Planning Navigators CORP 13F 持仓明细与最新买卖（Q2 2026）
Financial Planning Navigators CORPCIK: 0002102043
趋势追踪型行业集中型高品质投资策略
申报总市值
US$2.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 70
Financial Planning Navigators CORP在最新一期 13F 报告中披露了 70 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.7亿，季度换手率为 18.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 45.38
- 持仓稳定性
- 18.71
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 96.31
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 73.46
Financial Planning Navigators CORP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.113——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 70 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.65），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 7%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 GLDM
减仓 VEA
-1.9% US$423.9万
减仓 CEF
-44.9% -US$257.5万
减仓 DFEM
-6.1% US$173.6万
新建仓 UNH
减仓 STIP
+9.3% US$68.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 23.25% | -0.13% | +1.20% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 18.97% | -1.39% | -1.85% | |
| 3 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 10.09% | -0.03% | -2.03% | |
| 4 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 6.85% | -0.42% | -6.08% | |
| 5 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 3.50% | -0.24% | +8.77% | |
| 6 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-其他 | 3.49% | -0.23% | +10.49% | |
| 7 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 3.49% | -0.24% | +9.86% | |
| 8 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 3.49% | -0.25% | +9.48% | |
| 9 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 3.48% | -0.30% | +9.29% | |
| 10 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 2.47% | +0.17% | +24.26% | |
| 11 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避险与商品 | 2.26% | +2.26% | NEW | |
| 12 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.71% | +0.04% | +12.55% | |
| 13 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 1.55% | +0.07% | +6.42% | |
| 14 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 1.23% | +0.04% | +8.46% | |
| 15 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.05% | +0.13% | +16.68% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.89% | +0.07% | +11.77% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.85% | +0.09% | +14.16% | |
| 18 | CEF | Sprott Physical Gold And Sil | 股票-其他 | 0.84% | -1.27% | -44.91% | |
| 19 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 0.73% | -0.03% | +10.53% | |
| 20 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.50% | -0.04% | +8.88% | |
| 21 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.02% | +296.61% | |
| 22 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.47% | -0.01% | -0.06% | |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.47% | +0.04% | +10.92% | |
| 24 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.44% | +0.06% | +9.44% | |
| 25 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 0.43% | +0.02% | -2.14% | |
| 26 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.43% | +0.02% | +8.48% | |
| 27 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.39% | -0.01% | +11.81% | |
| 28 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.34% | +0.04% | +8.84% | |
| 29 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.34% | +0.34% | NEW | |
| 30 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.33% | +0.03% | +7.81% | |
| 31 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.31% | -0.04% | -8.63% | |
| 32 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.27% | +0.01% | +8.47% | |
| 33 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.26% | -0.01% | -2.55% | |
| 34 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.25% | +0.09% | +33.18% | |
| 35 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.23% | -0.28% | -47.10% | |
| 36 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.23% | +0.23% | NEW | |
| 37 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.02% | -0.30% | |
| 38 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.21% | +0.03% | +3.74% | |
| 39 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.20% | -0.06% | -11.75% | |
| 40 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.18% | -0.02% | -8.43% | |
| 41 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.17% | +0.17% | NEW | |
| 42 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.17% | — | +6.93% | |
| 43 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.16% | -0.09% | -5.61% | |
| 44 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.16% | — | +12.31% | |
| 45 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.14% | +0.14% | NEW | |
| 46 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-其他 | 0.13% | — | — | |
| 47 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.13% | -0.02% | +31.23% | |
| 48 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.12% | — | — | |
| 49 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.12% | +0.12% | NEW | |
| 50 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.11% | — | +7.07% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+1.1%
近4个季度表现
+6.3%
- 标准差
- +16%
- 贝塔系数
- +0.84
- 阿尔法
- -7.3%
- 最大回撤
- -1.9%
- 年化表现
- +13%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +1.59
- 斯图泽指数
- +0.26
- 特雷诺比率
- +0.16
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +6.88
- 信息比率
- -2.43
- 跟踪误差
- +4.7%
- 下行标准差
- +8.4%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.29
- 夏普比率
- +0.83
- 行业分散度
- +15.7%
- 偏度
- -0.13
- 峰度
- -0.95
- 上行潜力
- +3.41
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Financial Planning Navigators CORP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Spdr Gold Minishares Trust (GLDM); 新建仓: Unitedhealth Group Inc (UNH); 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 新建仓: Applied Materials Inc (AMAT).
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申报历史
FAQ
Financial Planning Navigators CORP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Financial Planning Navigators CORP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.7亿，分布在 70 个已申报仓位之中。
Financial Planning Navigators CORP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Financial Planning Navigators CORP 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Large-cap ETF (VV) — US$6210.9万 (23.3%)
2. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$5067.7万 (19.0%)
3. Schwab US Mid Cap ETF (SCHM) — US$2694.8万 (10.1%)
4. Dimensional Emrg Mrkt Core (DFEM) — US$1831.2万 (6.8%)
5. Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX) — US$936.2万 (3.5%)
Financial Planning Navigators CORP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Financial Planning Navigators CORP 共进行了 70 项显著调整：新建仓 21 个仓位、加仓 33 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Spdr Gold Minishares Trust (GLDM); 新建仓: Unitedhealth Group Inc (UNH); 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 新建仓: Applied Materials Inc (AMAT)
Financial Planning Navigators CORP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Financial Planning Navigators CORP 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 52.4%
• Communication Services: 13.7%
• Health Care: 11.6%
• Consumer Discretionary: 10.4%
• Financials: 4.0%
• Industrials: 3.5%
投资风格解析
Financial Planning Navigators CORP重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 13.0%，跑输 S&P 500 7.3 个百分点；贝塔系数为 0.84（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 52.4% 集中于Information Technology。
过去 2 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 19，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 VEA（+US$560.5万，现达 US$5067.7万），同时减持 CEF（-US$269.4万，仍持有 US$223.3万）。
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