FP
Financial Planning Navigators CORP 13F 持仓明细与最新买卖（Q3 2026）
Financial Planning Navigators CORPCIK: 0002102043
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$2.7亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 72
Financial Planning Navigators CORP在最新一期 13F 报告中披露了 72 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$2.7亿，季度换手率为 45.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 44.52
- 持仓稳定性
- 45.66
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 73.33
Financial Planning Navigators CORP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.111——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 72 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.67），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 7%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 VEA
新建仓 IDEV
减仓 VTEB
-41.3% -US$297.4万
新建仓 MUB
新建仓 PULS
减仓 SCHM
+1.8% -US$164.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 23.53% | +0.28% | +1.58% | |
| 2 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 18.62% | +18.62% | NEW | |
| 3 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 9.22% | -0.87% | +1.75% | |
| 4 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 6.76% | -0.09% | +3.57% | |
| 5 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 3.45% | -0.03% | +4.23% | |
| 6 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 3.42% | -0.08% | +3.45% | |
| 7 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 3.39% | -0.10% | +3.63% | |
| 8 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-其他 | 3.38% | -0.11% | +3.81% | |
| 9 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 3.37% | -0.12% | +3.89% | |
| 10 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避险与商品 | 2.36% | +0.10% | +3.67% | |
| 11 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.92% | +0.21% | +14.50% | |
| 12 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 1.50% | -0.05% | +5.28% | |
| 13 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.32% | -1.15% | -41.30% | |
| 14 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 1.20% | -0.03% | +0.98% | |
| 15 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.15% | +0.10% | +10.13% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.02% | +0.13% | +2.47% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.00% | +0.15% | +5.08% | |
| 18 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.96% | +0.96% | NEW | |
| 19 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 0.94% | +0.94% | NEW | |
| 20 | CEF | Sprott Physical Gold And Sil | 股票-其他 | 0.84% | — | -0.64% | |
| 21 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 0.67% | -0.06% | +0.60% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.57% | +0.34% | +83.48% | |
| 23 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.51% | +0.01% | +5.60% | |
| 24 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.50% | +0.03% | +6.00% | |
| 25 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.03% | -0.46% | |
| 26 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.46% | -0.01% | -0.60% | |
| 27 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.44% | +0.01% | +13.37% | |
| 28 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.43% | -0.01% | +3.67% | |
| 29 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.39% | — | +6.63% | |
| 30 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 0.35% | -0.08% | -10.43% | |
| 31 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.33% | -0.01% | +3.03% | |
| 32 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.31% | -0.02% | +4.51% | |
| 33 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.31% | — | — | |
| 34 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.28% | +0.08% | +12.35% | |
| 35 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.26% | — | -2.47% | |
| 36 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.25% | +0.09% | -1.72% | |
| 37 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.23% | -0.02% | -2.81% | |
| 38 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.22% | -0.05% | -1.16% | |
| 39 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.22% | -0.12% | -23.89% | |
| 40 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.22% | -0.01% | +8.03% | |
| 41 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.22% | +0.05% | +23.49% | |
| 42 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.20% | -0.01% | +2.75% | |
| 43 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.20% | -0.01% | -3.32% | |
| 44 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.19% | +0.02% | +9.83% | |
| 45 | ✓ | 股票-其他 | 0.16% | +0.16% | NEW | ||
| 46 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.15% | -0.01% | -2.41% | |
| 47 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.15% | -0.03% | -18.07% | |
| 48 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-其他 | 0.13% | — | -0.15% | |
| 49 | WAY | Waystar Holding CORP | 股票-其他 | 0.12% | +0.01% | -6.14% | |
| 50 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.12% | +0.01% | +13.47% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+0.8%
近4个季度表现
+4%
- 标准差
- +13.9%
- 贝塔系数
- +0.85
- 阿尔法
- -9.9%
- 最大回撤
- -2%
- 年化表现
- +6%
- 对标普胜率
- +25%
- 索提诺比率
- +0.88
- 斯图泽指数
- +0.15
- 特雷诺比率
- +0.08
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +3.04
- 信息比率
- -3.41
- 跟踪误差
- +3.8%
- 下行标准差
- +7.6%
- 正收益月份占比
- +37.5%
- 负收益月份占比
- +62.5%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.17
- 夏普比率
- +0.48
- 行业分散度
- +18.4%
- 偏度
- +0.24
- 峰度
- -0.53
- 上行潜力
- +2.78
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Financial Planning Navigators CORP 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares Core Msci Dev Mkts (IDEV); 清仓: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 新建仓: Ishares National Muni Bond E (MUB); 新建仓: Pgim Ultra Short Bond ETF (PULS); 新建仓: .
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申报历史
FAQ
Financial Planning Navigators CORP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Financial Planning Navigators CORP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.7亿，分布在 72 个已申报仓位之中。
Financial Planning Navigators CORP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Financial Planning Navigators CORP 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Large-cap ETF (VV) — US$6454.5万 (23.5%)
2. Ishares Core Msci Dev Mkts (IDEV) — US$5109.6万 (18.6%)
3. Schwab US Mid Cap ETF (SCHM) — US$2530.1万 (9.2%)
4. Dimensional Emrg Mrkt Core (DFEM) — US$1853.7万 (6.8%)
5. Ishares 0-5 Year Tips Bond E (STIP) — US$946.6万 (3.5%)
Financial Planning Navigators CORP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Financial Planning Navigators CORP 共进行了 80 项显著调整：新建仓 12 个仓位、加仓 40 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 10 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Core Msci Dev Mkts (IDEV); 清仓: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 新建仓: Ishares National Muni Bond E (MUB); 新建仓: Pgim Ultra Short Bond ETF (PULS); 新建仓:
Financial Planning Navigators CORP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Financial Planning Navigators CORP 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 58.3%
• Communication Services: 14.0%
• Consumer Discretionary: 9.8%
• Health Care: 8.6%
• Financials: 4.2%
• Consumer Staples: 3.5%
投资风格解析
Financial Planning Navigators CORP重建的 13F 持仓回测显示，过去 8 个月年化回报率为 6.0%，跑输 S&P 500 9.9 个百分点；贝塔系数为 0.85（波动性低于大盘），季度胜率为 25%。
该机构的持仓风格集中度适中、换手适中，其中 58.3% 集中于Information Technology。
过去 3 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 46，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 VV，累计增持 US$1121.6万，目前持仓市值达 US$6454.5万。
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