FP
Financial Planning Fort Collins, LLC SEC 13F 持仓（Q2 2026）— 最大持仓：NVIDIA CORP
Financial Planning Fort Collins, LLCCIK: 0002111920
行业集中型趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$1.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 33
Financial Planning Fort Collins, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 33 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 3.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 47.59
- 持仓稳定性
- 3.49
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 64
- 仓位均衡度
- 82.98
Financial Planning Fort Collins, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.119——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 33 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.70），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 25%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 NVDA
-0.0% -US$76.9万
清仓 SCHG
减仓 AUR
-52.9% -US$38.7万
减仓 SPDW
-6.6% -US$44.8万
加仓 MUB
+4.6% US$24.5万
加仓 SPTM
-5.0% -US$2.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 32 大持股（共 33 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 21.51% | -0.36% | -0.00% | |
| 2 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 20.84% | +0.20% | -5.03% | |
| 3 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 9.91% | -0.12% | -0.76% | |
| 4 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 9.06% | -0.24% | -6.65% | |
| 5 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 5.68% | -0.02% | -6.55% | |
| 6 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 4.63% | +0.23% | +4.58% | |
| 7 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 3.99% | -0.19% | -6.47% | |
| 8 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 2.59% | +0.10% | -2.52% | |
| 9 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.56% | +0.08% | -3.25% | |
| 10 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-其他 | 2.53% | +0.08% | -2.44% | |
| 11 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.48% | +0.16% | +0.41% | |
| 12 | IYM | Ishares U.s. Basic Materials | ETF-其他 | 2.30% | -0.07% | +0.30% | |
| 13 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 1.62% | +0.05% | +3.86% | |
| 14 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 1.54% | +0.09% | +4.78% | |
| 15 | FMUN | Fidelity System Muni Bnd ETF | ETF-其他 | 1.45% | +0.04% | +1.59% | |
| 16 | WWD | Woodward Inc | 股票-工业 | 1.11% | +0.12% | — | |
| 17 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-其他 | 0.92% | +0.05% | -1.84% | |
| 18 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.75% | +0.04% | +0.03% | |
| 19 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.73% | +0.04% | +1.82% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.57% | -0.06% | -1.27% | |
| 21 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.45% | +0.12% | -0.02% | |
| 22 | AUR | Aurora Innovation Inc | 股票-周期性消费 | 0.44% | -0.29% | -52.91% | |
| 23 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.38% | +0.02% | — | |
| 24 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.35% | +0.08% | +0.11% | |
| 25 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.24% | +0.01% | -1.40% | |
| 26 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 0.23% | — | -4.65% | |
| 27 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.22% | +0.02% | — | |
| 28 | NURE | Nuveen Shortterm Reit ETF | ETF-其他 | 0.20% | +0.02% | -2.63% | |
| 29 | NUSC | Nuveen Esg Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | -3.77% | |
| 30 | ICLN | Ishares Global Clean Energy | ETF-其他 | 0.19% | — | +0.19% | |
| 31 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.18% | -0.03% | — | |
| 32 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.17% | +0.17% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.8%
近4个季度表现
+10.9%
- 标准差
- +16.2%
- 贝塔系数
- +0.86
- 阿尔法
- +0.7%
- 最大回撤
- -1.5%
- 年化表现
- +23%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +3.64
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.26
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +15.08
- 信息比率
- -0.82
- 跟踪误差
- +3.3%
- 下行标准差
- +6%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.49
- 夏普比率
- +1.36
- 行业分散度
- +32.8%
- 偏度
- +0.33
- 峰度
- -0.92
- 上行潜力
- +5.51
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
💡
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Financial Planning Fort Collins, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Schwab US Large-cap Growth (SCHG); 新建仓: Apple Inc (AAPL); 减仓: Nvidia CORP (NVDA) — 股数 -0.00%; 减仓: Aurora Innovation Inc (AUR) — 股数 -52.91%; 减仓: Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — 股数 -6.65%.
申报历史
FAQ
Financial Planning Fort Collins, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Financial Planning Fort Collins, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.3亿，分布在 33 个已申报仓位之中。
Financial Planning Fort Collins, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Financial Planning Fort Collins, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$2840.0万 (21.5%)
2. Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF (SPTM) — US$2751.3万 (20.8%)
3. Ss Spdr P Agg Bond ETF (SPAB) — US$1308.5万 (9.9%)
4. Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — US$1196.4万 (9.1%)
5. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$749.8万 (5.7%)
Financial Planning Fort Collins, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Financial Planning Fort Collins, LLC 共进行了 29 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 10 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Schwab US Large-cap Growth (SCHG); 新建仓: Apple Inc (AAPL); 减仓: Nvidia CORP (NVDA) — 股数 -0.00%; 减仓: Aurora Innovation Inc (AUR) — 股数 -52.91%; 减仓: Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — 股数 -6.65%
Financial Planning Fort Collins, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Financial Planning Fort Collins, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 90.0%
• Industrials: 4.4%
• Health Care: 2.3%
• Consumer Discretionary: 1.8%
• Communication Services: 0.8%
• Consumer Staples: 0.7%
投资风格解析
Financial Planning Fort Collins, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 23.0%，跑赢 S&P 500 0.7 个百分点；贝塔系数为 0.86（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 90.0% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 USRT（+US$71.0万，现达 US$334.1万），同时减持 MSFT（-US$22.2万，仍持有 US$74.9万）。
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