AF
Arlington Financial Advisors, LLC 13F 申报（Q3 2026）— 重仓股与持股清单
Arlington Financial Advisors, LLCCIK: 0001716539
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$8.0亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 112
Arlington Financial Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 112 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$8.0亿，季度换手率为 35.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 14.66
- 持仓稳定性
- 35.04
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 48.22
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 82.3
Arlington Financial Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.037——换算下来相当于约 27 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 112 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.77），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 17%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 OSEA
新建仓 QINT
新建仓 FNDE
清仓 JAVA
清仓 DUHP
新建仓 AVUS
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 7.57% | -0.28% | +3.81% | |
| 2 | DFAW | Dimensional World Eqty ETF | ETF-其他 | 6.91% | -0.01% | +1.57% | |
| 3 | QINT | American Century Qlty Diver | ETF-其他 | 6.15% | +6.15% | NEW | |
| 4 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 5.11% | +0.04% | -0.00% | |
| 5 | GRID | First Trst Nasd Cl Edg Sgiif | ETF-其他 | 4.80% | -0.23% | +4.44% | |
| 6 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 4.75% | -0.19% | -0.16% | |
| 7 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-其他 | 4.70% | -0.19% | +1.68% | |
| 8 | DSTL | Distillate US Fundamental St | ETF-其他 | 4.38% | +0.14% | -2.15% | |
| 9 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-其他 | 4.22% | +4.22% | NEW | |
| 10 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 3.89% | -0.28% | -3.79% | |
| 11 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 3.57% | +3.57% | NEW | |
| 12 | JGLO | Jpmorgan Glbl Slct Eq ETF | ETF-其他 | 3.14% | +0.06% | +1.29% | |
| 13 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 3.00% | +0.06% | +4.20% | |
| 14 | JGRO | Jpmorgan Active Growth ETF | ETF-其他 | 2.69% | +0.02% | +3.83% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.69% | +0.29% | -1.35% | |
| 16 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 2.34% | -0.12% | +2.06% | |
| 17 | PXF | Invesco Rafi Developed Marke | ETF-其他 | 1.79% | -0.06% | -3.00% | |
| 18 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.45% | -0.02% | +0.26% | |
| 19 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 1.36% | -0.01% | -1.06% | |
| 20 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 1.31% | +0.14% | -3.03% | |
| 21 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 1.25% | -0.06% | -3.89% | |
| 22 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-其他 | 1.22% | -0.14% | -1.36% | |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.19% | +0.03% | -0.29% | |
| 24 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.18% | -0.07% | -0.76% | |
| 25 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.10% | -0.06% | -0.88% | |
| 26 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.01% | -0.04% | -0.14% | |
| 27 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.00% | -0.04% | -4.23% | |
| 28 | PRFZ | Inv Rafi US 1500 Sm-usd Inc | ETF-其他 | 0.97% | -0.12% | -3.86% | |
| 29 | FBT | First Trust Nyse Arca Biotec | ETF-其他 | 0.87% | +0.04% | -3.02% | |
| 30 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.83% | — | -4.94% | |
| 31 | RAFE | Pimco Rafi Esg US ETF | ETF-其他 | 0.80% | +0.05% | +4.79% | |
| 32 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 0.79% | +0.09% | -3.24% | |
| 33 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.76% | +0.11% | -3.78% | |
| 34 | ✓ | 股票-其他 | 0.66% | +0.04% | +14.20% | ||
| 35 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.65% | +0.05% | +0.06% | |
| 36 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.62% | -0.04% | -0.76% | |
| 37 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-其他 | 0.62% | +0.05% | +12.42% | |
| 38 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 0.57% | -0.11% | -17.23% | |
| 39 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 0.51% | -0.05% | +0.98% | |
| 40 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.51% | +0.02% | -2.61% | |
| 41 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.43% | +0.12% | +0.68% | |
| 42 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.42% | +0.04% | -25.32% | |
| 43 | ESGG | Flexshares Stoxx Global Esg | ETF-其他 | 0.39% | +0.39% | NEW | |
| 44 | NUSC | Nuveen Esg Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.37% | +0.01% | +11.72% | |
| 45 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 0.36% | +0.02% | +2.98% | |
| 46 | BBAG | Jpmorgan Betabuilders US Agg | ETF-其他 | 0.27% | +0.12% | +91.96% | |
| 47 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.25% | +0.25% | NEW | |
| 48 | SROI | Calms Antko Glb Sust Eqy ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.50% | -67.80% | |
| 49 | DECK | Deckers Outdoor CORP | 股票-周期性消费 | 0.22% | +0.22% | NEW | |
| 50 | BYLD | Ishares Yield Optimized Bond | ETF-其他 | 0.20% | +0.17% | +534.73% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+0.6%
近4个季度表现
+13.3%
- 标准差
- +11.1%
- 贝塔系数
- +0.84
- 阿尔法
- -0.1%
- 最大回撤
- -5.8%
- 年化表现
- +19.5%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +3.5
- 斯图泽指数
- +0.49
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.31
- 卡玛比率
- +3.35
- 信息比率
- -0.77
- 跟踪误差
- +4.8%
- 下行标准差
- +5.3%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +29.5%
- 最差12个月
- +6.1%
- 效率比率
- +0.68
- 夏普比率
- +1.67
- 行业分散度
- +7.4%
- 偏度
- -0.04
- 峰度
- +0.09
- 上行潜力
- +5
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 112 | US$8.0亿 | 35 | ||
| 2026 Q2 | 107 | US$7.9亿 | 14 | ||
| 2026 Q1 | 95 | US$7.0亿 | 11 | ||
| 2025 Q4 | 106 | US$7.0亿 | 18 | ||
| 2025 Q3 | 110 | US$6.8亿 | 35 | ||
| 2025 Q2 | 85 | US$6.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 108 | US$5.7亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 92 | US$5.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 71 | US$4.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 68 | US$4.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 74 | US$4.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 78 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 58 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 59 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 59 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 65 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 52 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 49 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 53 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 80 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 61 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 63 | US$2.6亿 | 97 | ||
| 2021 Q1 | 57 | US$2.5亿 | 15 | ||
| 2020 Q4 | 60 | US$2.4亿 | 23 | ||
| 2020 Q3 | 57 | US$2.0亿 | 16 | ||
| 2020 Q2 | 56 | US$1.8亿 | 25 | ||
| 2020 Q1 | 51 | US$1.4亿 | 66 | ||
| 2019 Q4 | 53 | US$1.8亿 | 14 | ||
| 2019 Q3 | 54 | US$1.8亿 | 5 | ||
| 2019 Q2 | 55 | US$1.7亿 | 8 | ||
| 2019 Q1 | 57 | US$1.8亿 | 78 | ||
| 2018 Q4 | 78 | US$2.4亿 | 68 | ||
| 2018 Q3 | 56 | US$1.7亿 | 7 | ||
| 2018 Q2 | 61 | US$1.7亿 | 51 | ||
| 2018 Q1 | 54 | US$1.5亿 | 37 | ||
| 2017 Q4 | 53 | US$2.1亿 | 0 |
Arlington Financial Advisors, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Harbor Intl Compounders ETF (OSEA); 新建仓: American Century Qlty Diver (QINT); 新建仓: Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF (FNDE); 清仓: Jpmorgan Active Value ETF (JAVA); 清仓: Dimensional US High Profi Et (DUHP).
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申报历史
FAQ
Arlington Financial Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Arlington Financial Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8.0亿，分布在 112 个已申报仓位之中。
Arlington Financial Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Arlington Financial Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Cap Group Global Growth (CGGO) — US$6027.3万 (7.6%)
2. Dimensional World Eqty ETF (DFAW) — US$5505.9万 (6.9%)
3. American Century Qlty Diver (QINT) — US$4898.6万 (6.2%)
4. Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF (FNDF) — US$4067.2万 (5.1%)
5. First Trst Nasd Cl Edg Sgiif (GRID) — US$3823.9万 (4.8%)
Arlington Financial Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Arlington Financial Advisors, LLC 共进行了 102 项显著调整：新建仓 17 个仓位、加仓 34 个既有持股、减仓 39 个仓位，并完全清仓 12 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Harbor Intl Compounders ETF (OSEA); 新建仓: American Century Qlty Diver (QINT); 新建仓: Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF (FNDE); 清仓: Jpmorgan Active Value ETF (JAVA); 清仓: Dimensional US High Profi Et (DUHP)
Arlington Financial Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Arlington Financial Advisors, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 24.9%
• Health Care: 17.9%
• Communication Services: 16.3%
• Financials: 13.8%
• Consumer Discretionary: 11.5%
• Consumer Staples: 5.8%
投资风格解析
Arlington Financial Advisors, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.5%，跑输 S&P 500 0.1 个百分点；贝塔系数为 0.84（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中。
过去两个季度，该机构持续加码 DFAW（+US$724.6万，现达 US$5505.9万），同时减持 NKE（-US$289.7万，仍持有 US$35.0万）。
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