MW
Maltin Wealth Management, Inc. SEC 13F 投资组合（US$3.1亿，Q3 2026）
Maltin Wealth Management, Inc.CIK: 0001764260
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$3.1亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 152
Maltin Wealth Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 152 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$3.1亿，季度换手率为 25.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 7.32
- 持仓稳定性
- 25.76
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 71.63
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 86.61
Maltin Wealth Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.018——换算下来相当于约 55 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 152 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.34），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 7%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 KDEC
-90.5% -US$794.4万
新建仓 KJUN
新建仓 IAUM
清仓 INOV
新建仓 IJUL
减仓 IAU
-62.8% -US$478.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PXF | Invesco Rafi Developed Marke | ETF-其他 | 4.66% | +0.06% | +3.70% | |
| 2 | SDCI | Uscf Summerhaven Dynamic ETF | ETF-其他 | 4.52% | +0.61% | +1.00% | |
| 3 | GMOI | Gmo International Value ETF | ETF-其他 | 3.51% | +0.10% | +0.20% | |
| 4 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 3.41% | -0.01% | +2.21% | |
| 5 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 3.32% | +0.12% | +4.96% | |
| 6 | RSSE | Ft Vest US Equi Eq W ETF - S | ETF-其他 | 3.28% | -0.11% | -0.47% | |
| 7 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 3.16% | +0.64% | +31.06% | |
| 8 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 2.60% | +1.24% | +104.08% | |
| 9 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 2.38% | +0.16% | +11.65% | |
| 10 | PIE | Invesco Dorsey Wright Emergi | ETF-其他 | 2.04% | +0.03% | +2.51% | |
| 11 | KJUN | Invtor US Small Cpb ETF June | ETF-其他 | 2.00% | +2.00% | NEW | |
| 12 | IAUM | Ishares Gold Trust Micro | ETF-避险与商品 | 1.92% | +1.92% | NEW | |
| 13 | VIS | Vanguard Industrials ETF | ETF-其他 | 1.73% | -0.28% | +0.15% | |
| 14 | IJUL | Innovator International Deve | ETF-其他 | 1.69% | +1.69% | NEW | |
| 15 | BAB | Invesco Taxable Municipal Bo | ETF-其他 | 1.69% | -1.00% | -31.26% | |
| 16 | BJAN | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 1.67% | — | — | |
| 17 | FHLC | Fidelity Msci Health Care | ETF-其他 | 1.64% | +0.04% | +0.27% | |
| 18 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 1.64% | +0.09% | +16.84% | |
| 19 | BUFP | Pgim Laddered S&p 500 Buffer | ETF-大型股与成长 | 1.43% | -0.09% | -5.42% | |
| 20 | YJUN | Ft Vest Int Eq Modt Etf-june | ETF-其他 | 1.40% | -0.04% | -0.07% | |
| 21 | FNCL | Fidelity Msci Financial Indx | ETF-其他 | 1.38% | -0.02% | +2.42% | |
| 22 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 1.35% | -0.82% | -35.50% | |
| 23 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 1.33% | +0.02% | -0.28% | |
| 24 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 1.31% | +0.05% | +10.27% | |
| 25 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 1.30% | -0.09% | -1.26% | |
| 26 | FENY | Fidelity Msci Energy Index | ETF-大型股与成长 | 1.27% | +0.15% | +2.01% | |
| 27 | RSJN | Ft Vest US Eqt Eq Wgt Buf Jn | ETF-其他 | 1.24% | -0.03% | +1.62% | |
| 28 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-其他 | 1.23% | -0.22% | +13.18% | |
| 29 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.22% | -0.05% | +0.17% | |
| 30 | FUTY | Fidelity Msci US Utilities | ETF-其他 | 1.22% | -0.18% | +2.25% | |
| 31 | FCOM | Fidelity Msci Comm Serv Indx | ETF-其他 | 1.21% | +0.01% | +0.14% | |
| 32 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.20% | +0.09% | -2.80% | |
| 33 | RSPM | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 1.20% | -0.07% | +0.94% | |
| 34 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-其他 | 1.17% | +0.34% | +45.31% | |
| 35 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.12% | -0.09% | -0.30% | |
| 36 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.11% | -0.02% | +0.02% | |
| 37 | FDIS | Fidelity Msci Cons Discr Ind | ETF-其他 | 1.05% | -0.10% | +2.77% | |
| 38 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 1.04% | -0.03% | +5.05% | |
| 39 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.03% | -0.39% | -23.61% | |
| 40 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.97% | -1.63% | -62.79% | |
| 41 | SPY | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | ETF-大型股与成长 | 0.87% | +0.87% | NEW | |
| 42 | YEXT | Yext Inc | 股票-其他 | 0.83% | +0.22% | +0.25% | |
| 43 | BTT | Blackrock 2030 Muni Trgt Trm | 股票-其他 | 0.82% | -0.07% | -1.64% | |
| 44 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.81% | +0.01% | -0.62% | |
| 45 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.79% | -0.16% | -11.23% | |
| 46 | EJUL | Innovator Emerging Markets P | ETF-新兴市场 | 0.77% | +0.77% | NEW | |
| 47 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.77% | -0.01% | -1.32% | |
| 48 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.73% | -0.02% | — | |
| 49 | BAPR | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 0.66% | -0.01% | — | |
| 50 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.63% | +0.07% | +0.41% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+1.6%
近4个季度表现
+13.5%
- 标准差
- +8.3%
- 贝塔系数
- +0.59
- 阿尔法
- +2.7%
- 最大回撤
- -4.1%
- 年化表现
- +17.1%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +4.07
- 斯图泽指数
- +0.56
- 特雷诺比率
- +0.27
- 斯特林比率
- +1.27
- 卡玛比率
- +4.16
- 信息比率
- -1.04
- 跟踪误差
- +6.5%
- 下行标准差
- +4%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +25.4%
- 最差12个月
- +5.2%
- 效率比率
- +0.74
- 夏普比率
- +1.95
- 行业分散度
- +11.7%
- 偏度
- -0.36
- 峰度
- -0.06
- 上行潜力
- +5.48
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 152 | US$3.1亿 | 26 | ||
| 2026 Q2 | 146 | US$3.0亿 | 18 | ||
| 2026 Q1 | 136 | US$2.6亿 | 36 | ||
| 2025 Q4 | 132 | US$2.5亿 | 9 | ||
| 2025 Q3 | 131 | US$2.4亿 | 47 | ||
| 2025 Q2 | 127 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 130 | US$2.1亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 129 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 125 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 119 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 120 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 117 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 110 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 106 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 104 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 103 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 105 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 111 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 112 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 114 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 107 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 107 | US$1.6亿 | 97 | ||
| 2021 Q1 | 105 | US$1.5亿 | 24 | ||
| 2020 Q4 | 93 | US$1.4亿 | 17 | ||
| 2020 Q3 | 86 | US$1.4亿 | 22 | ||
| 2020 Q2 | 81 | US$1.3亿 | 30 | ||
| 2020 Q1 | 79 | US$1.2亿 | 74 | ||
| 2019 Q4 | 120 | US$1.5亿 | 0 |
Maltin Wealth Management, Inc. 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Invtor US Small Cpb ETF June (KJUN); 新建仓: Ishares Gold Trust Micro (IAUM); 新建仓: Innovator International Deve (IJUL); 清仓: Inno Int Dev Power Buff Nov (INOV); 新建仓: State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY).
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申报历史
FAQ
Maltin Wealth Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Maltin Wealth Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.1亿，分布在 152 个已申报仓位之中。
Maltin Wealth Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Maltin Wealth Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Invesco Rafi Developed Marke (PXF) — US$1437.4万 (4.7%)
2. Uscf Summerhaven Dynamic ETF (SDCI) — US$1393.3万 (4.5%)
3. Gmo International Value ETF (GMOI) — US$1082.3万 (3.5%)
4. Vanguard Ftse All Wo X-us Sc (VSS) — US$1053.0万 (3.4%)
5. Ishares Core High Dividend E (HDV) — US$1024.4万 (3.3%)
Maltin Wealth Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Maltin Wealth Management, Inc. 共进行了 124 项显著调整：新建仓 15 个仓位、加仓 62 个既有持股、减仓 38 个仓位，并完全清仓 9 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Invtor US Small Cpb ETF June (KJUN); 新建仓: Ishares Gold Trust Micro (IAUM); 新建仓: Innovator International Deve (IJUL); 清仓: Inno Int Dev Power Buff Nov (INOV); 新建仓: State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)
Maltin Wealth Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Maltin Wealth Management, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 31.7%
• Communication Services: 30.4%
• Financials: 18.0%
• Industrials: 9.8%
• Health Care: 4.7%
• Consumer Discretionary: 4.3%
投资风格解析
Maltin Wealth Management, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.1%，跑赢 S&P 500 2.7 个百分点；贝塔系数为 0.59（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 31.7% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 47 降至 26，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 IEI（+US$533.1万，现达 US$801.4万），同时减持 IAU（-US$590.6万，仍持有 US$299.2万）。
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