MW
Maltin Wealth Management, Inc. SEC 13F 投资组合（US$3.0亿，Q2 2026）
Maltin Wealth Management, Inc.CIK: 0001764260
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$3.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 146
Maltin Wealth Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 146 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.0亿，季度换手率为 17.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 7.35
- 持仓稳定性
- 17.57
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 67.51
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 86.98
Maltin Wealth Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.018——换算下来相当于约 54 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 146 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.30），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 8%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 GOOGL
+180.0% US$257.4万
减仓 IAU
+2.0% -US$112.3万
加仓 SCHO
+47.1% US$238.4万
减仓 SDCI
+3.1% US$1.1万
新建仓 SNDK
减仓 FENY
-9.1% -US$89.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PXF | Invesco Rafi Developed Marke | ETF-其他 | 4.60% | +0.02% | +6.00% | |
| 2 | SDCI | Uscf Summerhaven Dynamic ETF | ETF-其他 | 3.91% | -0.55% | +3.12% | |
| 3 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 3.42% | -0.09% | +5.46% | |
| 4 | GMOI | Gmo International Value ETF | ETF-其他 | 3.41% | -0.22% | +4.05% | |
| 5 | RSSE | Ft Vest US Equi Eq W ETF - S | ETF-其他 | 3.39% | -0.31% | -2.70% | |
| 6 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 3.20% | -0.11% | +446.28% | |
| 7 | KDEC | Inn US Sml Cap P B ETF - Dec | ETF-其他 | 2.93% | -0.06% | +1.28% | |
| 8 | BAB | Invesco Taxable Municipal Bo | ETF-其他 | 2.69% | -0.30% | +3.41% | |
| 9 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 2.60% | -0.80% | +2.02% | |
| 10 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 2.52% | +0.55% | +47.08% | |
| 11 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 2.22% | -0.09% | +2.81% | |
| 12 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 2.17% | +0.01% | +4.21% | |
| 13 | PIE | Invesco Dorsey Wright Emergi | ETF-其他 | 2.01% | +0.21% | -0.65% | |
| 14 | VIS | Vanguard Industrials ETF | ETF-其他 | 2.01% | -0.03% | -2.51% | |
| 15 | INOV | Inno Int Dev Power Buff Nov | ETF-其他 | 1.72% | -0.20% | -3.01% | |
| 16 | BJAN | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 1.67% | -0.06% | — | |
| 17 | FHLC | Fidelity Msci Health Care | ETF-其他 | 1.60% | +0.08% | +9.38% | |
| 18 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 1.55% | +0.09% | +3.69% | |
| 19 | BUFP | Pgim Laddered S&p 500 Buffer | ETF-大型股与成长 | 1.53% | -0.10% | -0.53% | |
| 20 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-其他 | 1.45% | +0.28% | +18.29% | |
| 21 | YJUN | Ft Vest Int Eq Modt Etf-june | ETF-其他 | 1.44% | -0.19% | -2.66% | |
| 22 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.42% | +0.07% | +327.84% | |
| 23 | FUTY | Fidelity Msci US Utilities | ETF-其他 | 1.40% | -0.21% | +0.96% | |
| 24 | FNCL | Fidelity Msci Financial Indx | ETF-其他 | 1.40% | -0.03% | +2.69% | |
| 25 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 1.39% | -0.13% | -5.60% | |
| 26 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 1.36% | +0.33% | +53.03% | |
| 27 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 1.31% | +0.06% | -12.85% | |
| 28 | RSPM | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 1.27% | +0.12% | +26.14% | |
| 29 | RSJN | Ft Vest US Eqt Eq Wgt Buf Jn | ETF-其他 | 1.27% | -0.01% | +5.06% | |
| 30 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.27% | -0.02% | +1.31% | |
| 31 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 1.26% | +0.01% | +16.01% | |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.21% | +0.81% | +180.02% | |
| 33 | FCOM | Fidelity Msci Comm Serv Indx | ETF-其他 | 1.20% | -0.10% | +3.14% | |
| 34 | FDIS | Fidelity Msci Cons Discr Ind | ETF-其他 | 1.15% | -0.05% | -1.14% | |
| 35 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.13% | -0.08% | -7.60% | |
| 36 | FENY | Fidelity Msci Energy Index | ETF-大型股与成长 | 1.12% | -0.50% | -9.15% | |
| 37 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.11% | +0.01% | +0.78% | |
| 38 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 1.07% | -0.02% | +13.23% | |
| 39 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.95% | +0.47% | +84.08% | |
| 40 | BTT | Blackrock 2030 Muni Trgt Trm | 股票-其他 | 0.89% | -0.19% | -5.34% | |
| 41 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-其他 | 0.83% | +0.26% | +65.84% | |
| 42 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.80% | +0.14% | -0.26% | |
| 43 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.78% | +0.16% | +0.06% | |
| 44 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.75% | -0.07% | — | |
| 45 | BAPR | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 0.67% | -0.03% | — | |
| 46 | YEXT | Yext Inc | 股票-其他 | 0.61% | +0.03% | — | |
| 47 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 0.57% | -0.02% | +0.02% | |
| 48 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.56% | -0.13% | +6.59% | |
| 49 | HAPN | Happen Inc | 股票-其他 | 0.54% | +0.49% | +682.79% | |
| 50 | PSL | Invesco Dorsey Wright Consum | ETF-其他 | 0.54% | -0.01% | +8.93% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+3.3%
近4个季度表现
+18.9%
- 标准差
- +8.9%
- 贝塔系数
- +0.61
- 阿尔法
- +2.2%
- 最大回撤
- -4.1%
- 年化表现
- +15.1%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +3.1
- 斯图泽指数
- +0.46
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +1.12
- 卡玛比率
- +3.66
- 信息比率
- -0.86
- 跟踪误差
- +6.4%
- 下行标准差
- +4.7%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +25.4%
- 最差12个月
- +5.2%
- 效率比率
- +0.61
- 夏普比率
- +1.62
- 行业分散度
- +11.2%
- 偏度
- -0.41
- 峰度
- -0.26
- 上行潜力
- +4.61
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 146 | US$3.0亿 | 18 | ||
| 2026 Q1 | 136 | US$2.6亿 | 36 | ||
| 2025 Q4 | 132 | US$2.5亿 | 9 | ||
| 2025 Q3 | 131 | US$2.4亿 | 47 | ||
| 2025 Q2 | 127 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 130 | US$2.1亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 129 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 125 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 119 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 120 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 117 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 110 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 106 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 104 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 103 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 105 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 111 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 112 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 114 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 107 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 107 | US$1.6亿 | 97 | ||
| 2021 Q1 | 105 | US$1.5亿 | 24 | ||
| 2020 Q4 | 93 | US$1.4亿 | 17 | ||
| 2020 Q3 | 86 | US$1.4亿 | 22 | ||
| 2020 Q2 | 81 | US$1.3亿 | 30 | ||
| 2020 Q1 | 79 | US$1.2亿 | 74 | ||
| 2019 Q4 | 120 | US$1.5亿 | 0 |
Maltin Wealth Management, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Sandisk CORP (SNDK); 新建仓: Ft Vest US Equity Deep Buffe (DMAY); 清仓: Ft Vest U.s. Equity Deep Buf (DDEC); 新建仓: Ft Vest US Equity Buff Etf-j (FJUN); 新建仓: Ionq Inc (IONQ).
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申报历史
FAQ
Maltin Wealth Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Maltin Wealth Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.0亿，分布在 146 个已申报仓位之中。
Maltin Wealth Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Maltin Wealth Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Invesco Rafi Developed Marke (PXF) — US$1375.3万 (4.6%)
2. Uscf Summerhaven Dynamic ETF (SDCI) — US$1169.1万 (3.9%)
3. Vanguard Ftse All Wo X-us Sc (VSS) — US$1023.9万 (3.4%)
4. Gmo International Value ETF (GMOI) — US$1021.0万 (3.4%)
5. Ft Vest US Equi Eq W ETF - S (RSSE) — US$1012.5万 (3.4%)
Maltin Wealth Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Maltin Wealth Management, Inc. 共进行了 124 项显著调整：新建仓 17 个仓位、加仓 68 个既有持股、减仓 32 个仓位，并完全清仓 7 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Sandisk CORP (SNDK); 新建仓: Ft Vest US Equity Deep Buffe (DMAY); 清仓: Ft Vest U.s. Equity Deep Buf (DDEC); 新建仓: Ft Vest US Equity Buff Etf-j (FJUN); 新建仓: Ionq Inc (IONQ)
Maltin Wealth Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Maltin Wealth Management, Inc. 的主要板块分布如下：
• Communication Services: 29.9%
• Information Technology: 29.6%
• Financials: 16.3%
• Industrials: 13.3%
• Consumer Discretionary: 4.2%
• Health Care: 4.1%
投资风格解析
Maltin Wealth Management, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.1%，跑赢 S&P 500 2.2 个百分点；贝塔系数为 0.61（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 18，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 RSSE（+US$946.0万，现达 US$1012.5万），同时减持 DBEF（-US$384.6万，仍持有 US$61.3万）。
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