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Carbonado Capital SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q4 2018）
Carbonado CapitalCIK: 0001641865
行业集中型逆势操作型高频交易型
申报总市值
US$1.5亿
申报季度: 2018-12-31 · 持股只数: 10
CARBONADO CAPITAL在最新一期 13F 报告中披露了 10 项持股，申报期为 2018-12-31，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 85.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 43.6
- 持仓稳定性
- 85.13
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 20
- 仓位均衡度
- 96.84
Carbonado Capital 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.109——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，与其实际披露的 10 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.32），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 2.7 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 21%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 MTN
+31.6% US$24.6万
加仓 DLTR
+21.2% US$422.4万
加仓 USFD
+13.7% US$242.4万
加仓 CHDN
+45.6% US$343.4万
减仓 STZ
-62.7% -US$2752.0万
减仓 RACE
-55.8% -US$2162.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MTN | Vail Resorts Inc | 股票-周期性消费 | 15.09% | +7.49% | +31.61% | |
| 2 | QSR | Restaurant Brands Intern | 股票-周期性消费 | 14.35% | +1.84% | -33.80% | |
| 3 | USFD | US Foods Holding CORP | 股票-非周期性消费 | 11.37% | +6.41% | +13.70% | |
| 4 | DLTR | Dollar Tree Inc | 股票-非周期性消费 | 11.14% | +6.91% | +21.17% | |
| 5 | CHDN | Churchill Downs Inc | 股票-周期性消费 | 10.58% | +6.37% | +45.63% | |
| 6 | BURL | Burlington Stores Inc | 股票-周期性消费 | 9.93% | +0.91% | -43.87% | |
| 7 | AAP | Advance Auto Parts Inc | 股票-周期性消费 | 7.94% | +7.94% | NEW | |
| 8 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 股票-非周期性消费 | 7.14% | -5.92% | -62.66% | |
| 9 | RACE | Ferrari N.V. | 股票-周期性消费 | 6.88% | -4.03% | -55.75% | |
| 10 | LW | Lamb Weston Holdings Inc | 股票-非周期性消费 | 5.58% | -0.53% | -57.90% |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Carbonado Capital 在 2018-12-31 最显著的持仓异动： 清仓: Amazon.com Inc (AMZN); 清仓: Electronic Arts Inc (EA); 清仓: Tiffany & Co (TIFEUR); 新建仓: Advance Auto Parts Inc (AAP); 清仓: Tjx Companies Inc (TJX).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MTN | Vail Resorts Inc | +7.5% | +31.61% | 加仓 |
| 2 | DLTR | Dollar Tree Inc | +6.9% | +21.17% | 加仓 |
| 3 | USFD | US Foods Holding CORP | +6.4% | +13.70% | 加仓 |
| 4 | CHDN | Churchill Downs Inc | +6.4% | +45.63% | 加仓 |
| 5 | QSR | Restaurant Brands Intern | +1.8% | -33.80% | 减仓 |
| 6 | BURL | Burlington Stores Inc | +0.9% | -43.87% | 减仓 |
| 7 | LW | Lamb Weston Holdings Inc | -0.5% | -57.90% | 减仓 |
| 8 | RACE | Ferrari N.V. | -4% | -55.75% | 减仓 |
| 9 | STZ | Constellation Brands Inc-a | -5.9% | -62.66% | 减仓 |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 11 | EA | Electronic Arts Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 12 | TIFEUR | Tiffany & Co | — | EXIT | 清仓 |
| 13 | AAP | Advance Auto Parts Inc | — | NEW | 新建仓 |
| 14 | TJX | Tjx Companies Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 15 | KR | Kroger Co | — | EXIT | 清仓 |
| 16 | TGT | Target CORP | — | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Carbonado Capital 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Carbonado Capital 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2018-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.5亿，分布在 10 个已申报仓位之中。
Carbonado Capital 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Carbonado Capital 按市值排列的前几大持股为：
1. Vail Resorts Inc (MTN) — US$2244.1万 (15.1%)
2. Restaurant Brands Intern (QSR) — US$2134.8万 (14.3%)
3. US Foods Holding CORP (USFD) — US$1691.2万 (11.4%)
4. Dollar Tree Inc (DLTR) — US$1657.4万 (11.1%)
5. Churchill Downs Inc (CHDN) — US$1573.1万 (10.6%)
Carbonado Capital 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Carbonado Capital 共进行了 16 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 4 个既有持股、减仓 5 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Amazon.com Inc (AMZN); 清仓: Electronic Arts Inc (EA); 清仓: Tiffany & Co (TIFEUR); 新建仓: Advance Auto Parts Inc (AAP); 清仓: Tjx Companies Inc (TJX)
Carbonado Capital 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Carbonado Capital 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 66.8%
• Consumer Staples: 33.2%
投资风格解析
Carbonado Capital的持仓风格集中度适中、交易频繁，其中 66.8% 集中于Consumer Discretionary。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 53 升至 85，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续减持 BURL，累计减少 US$2662.8万，但目前仍持有 US$1476.8万。
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