KW
Kaydan Wealth Management, Inc. 13F 披露（Q2 2026）— 投资组合与持仓
Kaydan Wealth Management, Inc.CIK: 0001964532
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$3.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 115
Kaydan Wealth Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 115 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.3亿，季度换手率为 39.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 19.29
- 持仓稳定性
- 39.14
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 51.51
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 78.59
Kaydan Wealth Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.048——换算下来相当于约 21 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 115 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.14），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 10%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 IAU
-97.2% -US$1531.5万
加仓 IWM
+314.9% US$1695.0万
清仓 SH
新建仓 EEM
减仓 IEF
-38.5% -US$722.2万
减仓 TLT
-57.9% -US$745.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 11.33% | +0.44% | +2.79% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 9.70% | +0.20% | +0.74% | |
| 3 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-其他 | 7.51% | -0.88% | -1.71% | |
| 4 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 6.45% | +5.04% | +314.93% | |
| 5 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 6.31% | +0.16% | +1.52% | |
| 6 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 5.24% | +0.33% | +1.45% | |
| 7 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 4.85% | +4.85% | NEW | |
| 8 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 4.13% | +2.40% | +126.91% | |
| 9 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 3.44% | -2.75% | -38.47% | |
| 10 | FTA | First Trust L C Val Alp | ETF-其他 | 2.55% | -0.19% | -2.49% | |
| 11 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 2.29% | +0.13% | +2.33% | |
| 12 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 2.11% | +0.13% | +1.64% | |
| 13 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.75% | -0.02% | +1.99% | |
| 14 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 1.65% | -2.65% | -57.85% | |
| 15 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.49% | +1.49% | NEW | |
| 16 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.49% | +0.10% | +2.19% | |
| 17 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.42% | +0.02% | +0.93% | |
| 18 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.40% | +0.10% | +503.35% | |
| 19 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 1.28% | -0.07% | +0.99% | |
| 20 | TDIV | Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd | ETF-科技型 | 1.05% | +0.11% | -0.17% | |
| 21 | RJF | Raymond James Financial Inc | 股票-金融 | 0.98% | -0.05% | — | |
| 22 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.93% | +0.05% | +0.91% | |
| 23 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.88% | +0.11% | +2.13% | |
| 24 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.77% | -0.05% | +0.20% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.59% | -0.08% | -5.22% | |
| 26 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.55% | +0.11% | — | |
| 27 | FNX | First Trust Mid Cap Core Alp | ETF-其他 | 0.54% | +0.03% | +0.98% | |
| 28 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.54% | +0.15% | +0.43% | |
| 29 | IYY | Ishares Dow Jones U.s. ETF | ETF-其他 | 0.52% | +0.03% | — | |
| 30 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.50% | +0.11% | -1.34% | |
| 31 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 0.50% | +0.05% | +2.38% | |
| 32 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.48% | +0.06% | +13.04% | |
| 33 | FEX | First Trust Large Cap Core A | ETF-大型股与成长 | 0.45% | +0.02% | -0.54% | |
| 34 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.43% | -0.05% | -5.72% | |
| 35 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.42% | +0.01% | -0.76% | |
| 36 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 0.39% | -0.23% | -28.24% | |
| 37 | GM | General Motors Co | 股票-周期性消费 | 0.39% | -0.03% | -2.02% | |
| 38 | OSK | Oshkosh CORP | 股票-工业 | 0.37% | -0.02% | — | |
| 39 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 0.35% | +0.01% | — | |
| 40 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-其他 | 0.35% | +0.01% | +2.34% | |
| 41 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.34% | +0.01% | — | |
| 42 | DBAW | Xtrackers Msci All World Ex | ETF-其他 | 0.34% | +0.01% | -1.82% | |
| 43 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.31% | +0.02% | +1.56% | |
| 44 | QDEF | Flexshares Quality Dividend | ETF-其他 | 0.31% | — | +2.59% | |
| 45 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.31% | +0.02% | +299.81% | |
| 46 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 0.31% | +0.31% | NEW | |
| 47 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 0.28% | — | — | |
| 48 | LRGF | Ishares US Equity Factor ETF | ETF-其他 | 0.28% | +0.01% | +0.33% | |
| 49 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.26% | +0.01% | -4.09% | |
| 50 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.25% | -0.01% | +3.46% |
1–50 of 115
投资组合表现
Q3 2026表现
+3%
近4个季度表现
+24.6%
- 标准差
- +10.9%
- 贝塔系数
- +0.69
- 阿尔法
- +1.3%
- 最大回撤
- -5.7%
- 年化表现
- +15.6%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +2.44
- 斯图泽指数
- +0.4
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.05
- 卡玛比率
- +2.72
- 信息比率
- -0.65
- 跟踪误差
- +7.4%
- 下行标准差
- +6.2%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +29.5%
- 最差12个月
- +4.5%
- 效率比率
- +0.54
- 夏普比率
- +1.39
- 行业分散度
- +8.2%
- 偏度
- -0.45
- 峰度
- +0.1
- 上行潜力
- +3.94
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 115 | US$3.3亿 | 39 | ||
| 2026 Q1 | 109 | US$3.0亿 | 27 | ||
| 2025 Q4 | 112 | US$3.5亿 | 23 | ||
| 2025 Q3 | 113 | US$3.5亿 | 67 | ||
| 2025 Q2 | 112 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 107 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 108 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 106 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 103 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 106 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 98 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 93 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 90 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 88 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 85 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 84 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 91 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 103 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 106 | US$2.6亿 | 0 |
Kaydan Wealth Management, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares Msci Emerging Market (EEM); 清仓: Proshares Short S&p500 (SH); 新建仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建仓: First Trust Capital Strength (FTCS); 新建仓: Fortinet Inc (FTNT).
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申报历史
FAQ
Kaydan Wealth Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Kaydan Wealth Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.3亿，分布在 115 个已申报仓位之中。
Kaydan Wealth Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Kaydan Wealth Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Value ETF (VTV) — US$3718.9万 (11.3%)
2. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$3182.9万 (9.7%)
3. First Trust Enh Short Mat Fd (FTSM) — US$2463.2万 (7.5%)
4. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$2115.9万 (6.5%)
5. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$2070.8万 (6.3%)
Kaydan Wealth Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Kaydan Wealth Management, Inc. 共进行了 88 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 42 个既有持股、减仓 34 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Msci Emerging Market (EEM); 清仓: Proshares Short S&p500 (SH); 新建仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建仓: First Trust Capital Strength (FTCS); 新建仓: Fortinet Inc (FTNT)
Kaydan Wealth Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Kaydan Wealth Management, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 24.1%
• Industrials: 23.6%
• Financials: 17.8%
• Health Care: 11.2%
• Consumer Discretionary: 8.1%
• Consumer Staples: 5.8%
投资风格解析
Kaydan Wealth Management, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.6%，跑赢 S&P 500 1.3 个百分点；贝塔系数为 0.69（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 39，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 IWM（+US$1711.3万，现达 US$2115.9万），同时减持 IAU（-US$3465.7万，仍持有 US$37.6万）。
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