KW
Kaydan Wealth Management, Inc. 13F 披露（Q3 2026）— 投资组合与持仓
Kaydan Wealth Management, Inc.CIK: 0001964532
分散型投资策略逆势操作型高品质投资策略
申报总市值
US$2.9亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 116
Kaydan Wealth Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 116 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$2.9亿，季度换手率为 31.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 19.43
- 持仓稳定性
- 31.8
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 54.85
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 78.38
Kaydan Wealth Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.049——换算下来相当于约 21 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 116 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.16），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 11%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 EEM
减仓 VEA
-49.0% -US$1575.8万
清仓 IEF
加仓 VTI
+52.0% US$727.5万
新建仓 VGIT
加仓 IWM
+33.2% US$490.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 12.39% | +1.06% | -2.12% | |
| 2 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 8.95% | +2.50% | +33.18% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 7.14% | +3.01% | +51.98% | |
| 4 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 6.79% | +0.48% | -2.20% | |
| 5 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 5.84% | +0.60% | -2.22% | |
| 6 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-其他 | 5.73% | -1.78% | -32.01% | |
| 7 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 5.52% | -4.18% | -49.05% | |
| 8 | FTA | First Trust L C Val Alp | ETF-其他 | 2.77% | +0.22% | -2.30% | |
| 9 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 2.53% | +2.53% | NEW | |
| 10 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 2.35% | +0.24% | -5.65% | |
| 11 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 2.32% | +2.32% | NEW | |
| 12 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 2.28% | -0.01% | -5.66% | |
| 13 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.88% | +0.13% | -4.99% | |
| 14 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.64% | +0.15% | -2.87% | |
| 15 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.62% | +0.22% | -2.20% | |
| 16 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.56% | +0.07% | -8.77% | |
| 17 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.50% | +0.08% | -4.75% | |
| 18 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 1.26% | -0.02% | -9.60% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.16% | +0.23% | -3.27% | |
| 20 | RJF | Raymond James Financial Inc | 股票-金融 | 1.15% | +0.17% | — | |
| 21 | TDIV | Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd | ETF-科技型 | 1.06% | +0.01% | -8.36% | |
| 22 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.02% | +0.14% | -0.03% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.89% | +0.30% | -1.71% | |
| 24 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.81% | +0.04% | -4.63% | |
| 25 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.65% | +0.10% | — | |
| 26 | IYY | Ishares Dow Jones U.s. ETF | ETF-其他 | 0.59% | +0.07% | — | |
| 27 | FNX | First Trust Mid Cap Core Alp | ETF-其他 | 0.56% | +0.02% | +0.64% | |
| 28 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.51% | +0.03% | -4.50% | |
| 29 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.48% | -0.02% | -16.89% | |
| 30 | FEX | First Trust Large Cap Core A | ETF-大型股与成长 | 0.47% | +0.02% | -1.74% | |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.47% | +0.05% | -0.02% | |
| 32 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.46% | +0.03% | -4.87% | |
| 33 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 0.46% | -0.04% | -14.64% | |
| 34 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.46% | -0.08% | — | |
| 35 | GM | General Motors Co | 股票-周期性消费 | 0.43% | +0.04% | -2.72% | |
| 36 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.41% | +0.07% | — | |
| 37 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 0.38% | -0.01% | -0.29% | |
| 38 | DBAW | Xtrackers Msci All World Ex | ETF-其他 | 0.37% | +0.03% | -0.59% | |
| 39 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 0.37% | +0.02% | -6.98% | |
| 40 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-其他 | 0.37% | +0.02% | -0.36% | |
| 41 | OSK | Oshkosh CORP | 股票-工业 | 0.35% | -0.02% | — | |
| 42 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.33% | +0.02% | -4.16% | |
| 43 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 0.33% | +0.02% | -5.91% | |
| 44 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.33% | +0.02% | -7.89% | |
| 45 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 0.32% | +0.04% | — | |
| 46 | LRGF | Ishares US Equity Factor ETF | ETF-其他 | 0.31% | +0.03% | -3.29% | |
| 47 | QDEF | Flexshares Quality Dividend | ETF-其他 | 0.31% | — | -14.13% | |
| 48 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.30% | +0.05% | +0.79% | |
| 49 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | ETF-其他 | 0.29% | +0.04% | +1.19% | |
| 50 | RSPT | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.28% | +0.04% | +1.30% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+0.2%
近4个季度表现
+16.1%
- 标准差
- +10.1%
- 贝塔系数
- +0.66
- 阿尔法
- +2.6%
- 最大回撤
- -5.8%
- 年化表现
- +18.4%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +3.33
- 斯图泽指数
- +0.49
- 特雷诺比率
- +0.27
- 斯特林比率
- +1.24
- 卡玛比率
- +3.2
- 信息比率
- -0.7
- 跟踪误差
- +7.4%
- 下行标准差
- +5.3%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +29.5%
- 最差12个月
- +4.5%
- 效率比率
- +0.69
- 夏普比率
- +1.74
- 行业分散度
- +8.9%
- 偏度
- -0.39
- 峰度
- +0.54
- 上行潜力
- +4.71
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 116 | US$2.9亿 | 32 | ||
| 2026 Q2 | 115 | US$3.3亿 | 39 | ||
| 2026 Q1 | 109 | US$3.0亿 | 27 | ||
| 2025 Q4 | 112 | US$3.5亿 | 23 | ||
| 2025 Q3 | 113 | US$3.5亿 | 67 | ||
| 2025 Q2 | 112 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 107 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 108 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 106 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 103 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 106 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 98 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 93 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 90 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 88 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 85 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 84 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 91 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 103 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 106 | US$2.6亿 | 0 |
Kaydan Wealth Management, Inc. 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Ishares Msci Emerging Market (EEM); 清仓: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 新建仓: Vanguard Intermediate-term T (VGIT); 新建仓: Spdr Gold Shares (GLD); 清仓: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT).
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申报历史
FAQ
Kaydan Wealth Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Kaydan Wealth Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.9亿，分布在 116 个已申报仓位之中。
Kaydan Wealth Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Kaydan Wealth Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Value ETF (VTV) — US$3609.2万 (12.4%)
2. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$2606.5万 (8.9%)
3. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$2081.8万 (7.1%)
4. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$1979.9万 (6.8%)
5. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$1701.4万 (5.8%)
Kaydan Wealth Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Kaydan Wealth Management, Inc. 共进行了 105 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 22 个既有持股、减仓 68 个仓位，并完全清仓 7 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ishares Msci Emerging Market (EEM); 清仓: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 新建仓: Vanguard Intermediate-term T (VGIT); 新建仓: Spdr Gold Shares (GLD); 清仓: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT)
Kaydan Wealth Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Kaydan Wealth Management, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 27.4%
• Industrials: 22.5%
• Financials: 17.9%
• Health Care: 11.1%
• Consumer Discretionary: 7.2%
• Consumer Staples: 6.4%
投资风格解析
Kaydan Wealth Management, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.4%，跑赢 S&P 500 2.6 个百分点；贝塔系数为 0.66（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 67 降至 32，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 IWM（+US$2185.6万，现达 US$2606.5万），同时减持 IAU（-US$1538.7万，仍持有 US$30.4万）。
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