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Farnam Financial LLC 13F 申报追踪与最新持股（Q3 2026）
Farnam Financial LLCCIK: 0002080267
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$1.4亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 58
Farnam Financial LLC在最新一期 13F 报告中披露了 58 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 9.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 16.78
- 持仓稳定性
- 9
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 87.93
Farnam Financial LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.042——换算下来相当于约 24 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 58 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.21），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 11%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 INTC
-5.9% -US$283.0万
加仓 AAPL
-0.4% US$100.0万
减仓 SGOV
-11.6% -US$116.8万
新建仓 IBDS
清仓 IBDY
减仓 BSMQ
-26.3% -US$41.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 8.32% | +0.14% | +3.02% | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 8.04% | -0.01% | -2.34% | |
| 3 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 6.64% | +0.09% | -1.79% | |
| 4 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 6.52% | -0.78% | -11.60% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.80% | +0.79% | -0.43% | |
| 6 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-其他 | 4.57% | +0.13% | +1.77% | |
| 7 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-其他 | 4.39% | +0.09% | +0.54% | |
| 8 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 4.24% | +0.07% | -1.81% | |
| 9 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-其他 | 4.22% | +0.06% | +1.11% | |
| 10 | BSCT | Invesco Bulletshares 2029 Cb | ETF-其他 | 4.07% | +0.06% | +1.84% | |
| 11 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 3.69% | +0.05% | -0.88% | |
| 12 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 3.21% | -2.03% | -5.85% | |
| 13 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 3.13% | -0.01% | +1.05% | |
| 14 | BSCU | Invesco Bulletshares 2030 Cb | ETF-其他 | 3.08% | -0.02% | +0.37% | |
| 15 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.81% | -0.09% | +1.91% | |
| 16 | BSCV | Invesco Bulletshares 2031 Cb | ETF-其他 | 2.34% | +0.02% | +2.50% | |
| 17 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.27% | +0.15% | -0.60% | |
| 18 | BSCW | Invesco Bulletshares 2032 Cb | ETF-其他 | 1.96% | +0.03% | +4.01% | |
| 19 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 1.72% | -0.20% | -11.99% | |
| 20 | BSCX | Invesco Bulletshares 2033 Cb | ETF-其他 | 1.68% | +0.25% | +20.10% | |
| 21 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 1.39% | +0.01% | -2.34% | |
| 22 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.99% | -0.02% | +2.40% | |
| 23 | BSCY | Invesco Bulletshares 2034 Cb | ETF-其他 | 0.96% | +0.02% | +4.80% | |
| 24 | BSMR | Invesco Bulletshares 2027 Mb | ETF-其他 | 0.88% | -0.20% | -18.78% | |
| 25 | BSMQ | Invesco Bulletshares 2026 Mb | ETF-其他 | 0.84% | -0.29% | -26.30% | |
| 26 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.83% | -0.01% | +0.08% | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.82% | +0.26% | +1.50% | |
| 28 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.73% | +0.04% | +9.01% | |
| 29 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.73% | +0.01% | +0.08% | |
| 30 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.71% | -0.05% | +0.21% | |
| 31 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.67% | -0.01% | +8.87% | |
| 32 | BSJS | Invesco Bulletshares 2028 Hy | ETF-其他 | 0.58% | +0.03% | +6.06% | |
| 33 | BSJR | Invesco Bulletshares 2027 Hy | ETF-其他 | 0.56% | — | -0.29% | |
| 34 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.55% | +0.03% | -2.75% | |
| 35 | BSJQ | Invesco Bulletshares 2026 Hy | ETF-其他 | 0.53% | -0.01% | -2.51% | |
| 36 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.01% | +0.06% | |
| 37 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.47% | +0.01% | — | |
| 38 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.47% | +0.01% | — | |
| 39 | BSJT | Invesco Bulletshares 2029 Hy | ETF-其他 | 0.41% | +0.06% | +19.42% | |
| 40 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 0.41% | +0.41% | NEW | |
| 41 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 0.39% | +0.16% | +68.86% | |
| 42 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 0.39% | — | +0.09% | |
| 43 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.33% | +0.01% | -3.23% | |
| 44 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.30% | +0.04% | +12.04% | |
| 45 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.27% | — | — | |
| 46 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.27% | +0.01% | — | |
| 47 | IBMP | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-其他 | 0.24% | +0.24% | NEW | |
| 48 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-其他 | 0.23% | +0.23% | NEW | |
| 49 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.22% | +0.22% | NEW | |
| 50 | IBDW | Ishares Ibonds Dec 2031 CORP | ETF-其他 | 0.22% | +0.04% | +26.45% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+1.2%
近4个季度表现
+11.5%
- 标准差
- +9.2%
- 贝塔系数
- +0.71
- 阿尔法
- +0.6%
- 最大回撤
- -5.5%
- 年化表现
- +11%
- 对标普胜率
- +43.5%
- 索提诺比率
- +2.54
- 斯图泽指数
- +0.36
- 特雷诺比率
- +0.15
- 斯特林比率
- +0.81
- 卡玛比率
- +1.98
- 信息比率
- -0.78
- 跟踪误差
- +4.6%
- 下行标准差
- +4.3%
- 正收益月份占比
- +65.2%
- 负收益月份占比
- +34.8%
- 最佳12个月
- +24.5%
- 最差12个月
- +9.8%
- 效率比率
- +0.47
- 夏普比率
- +1.18
- 行业分散度
- +36.8%
- 偏度
- +0.71
- 峰度
- +1.32
- 上行潜力
- +4.17
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Farnam Financial LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF (IBDS); 清仓: Ishares Ibonds Dec 2033 CORP (IBDY); 清仓: Invesco Bulletshares 2028 Mb (BSMS); 新建仓: Ishares Ibonds Dec 2027 Term (IBMP); 新建仓: Ishares Ibonds Dec 2030 CORP (IBDV).
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申报历史
FAQ
Farnam Financial LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Farnam Financial LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.4亿，分布在 58 个已申报仓位之中。
Farnam Financial LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Farnam Financial LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$1126.6万 (8.3%)
2. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1089.9万 (8.0%)
3. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$899.4万 (6.6%)
4. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — US$883.9万 (6.5%)
5. Apple Inc (AAPL) — US$650.2万 (4.8%)
Farnam Financial LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Farnam Financial LLC 共进行了 55 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 26 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF (IBDS); 清仓: Ishares Ibonds Dec 2033 CORP (IBDY); 清仓: Invesco Bulletshares 2028 Mb (BSMS); 新建仓: Ishares Ibonds Dec 2027 Term (IBMP); 新建仓: Ishares Ibonds Dec 2030 CORP (IBDV)
Farnam Financial LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Farnam Financial LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 88.8%
• Consumer Discretionary: 4.8%
• Health Care: 3.9%
• Energy: 2.5%
投资风格解析
Farnam Financial LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 23 个月年化回报率为 11.0%，跑赢 S&P 500 0.6 个百分点；贝塔系数为 0.71（波动性低于大盘），季度胜率为 43%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 88.8% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 VEA（+US$265.5万，现达 US$1126.6万），同时减持 SGOV（-US$179.2万，仍持有 US$883.9万）。
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npx alphasmo institutions get farnam-financial-llc