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Facet Wealth, Inc. 13F 投资组合（Q2 2026）— 股票持仓与增减持
Facet Wealth, Inc.CIK: 0001748271
分散型投资策略长期持有型行业集中型
申报总市值
US$69.8亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 411
Facet Wealth, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 411 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$69.8亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 28.44
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 78.97
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 46.81
Facet Wealth, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.071——换算下来相当于约 14 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 411 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.32），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 VTI
+9.6% US$1.9亿
加仓 QUAL
+11.3% US$1.6亿
减仓 BND
+15.0% US$7649.0万
减仓 VTEB
-1.8% -US$61.6万
加仓 VEA
+11.2% US$2.1亿
加仓 MUB
+34.8% US$5433.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 411 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 15.84% | +0.35% | +11.17% | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 12.97% | +0.57% | +9.64% | |
| 3 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 10.38% | +0.52% | +11.27% | |
| 4 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 8.60% | -0.48% | +14.96% | |
| 5 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 5.36% | -0.05% | +7.93% | |
| 6 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 3.61% | +0.11% | +12.84% | |
| 7 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 3.21% | +0.25% | +0.60% | |
| 8 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 2.90% | +0.33% | +34.75% | |
| 9 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 2.72% | -0.15% | +14.96% | |
| 10 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 2.55% | -0.10% | +2.02% | |
| 11 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 2.39% | +0.20% | +8.71% | |
| 12 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 2.32% | +0.24% | +465.04% | |
| 13 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 2.04% | -0.12% | +15.51% | |
| 14 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.97% | -0.32% | -2.38% | |
| 15 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.88% | -0.40% | -1.83% | |
| 16 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.80% | -0.14% | -2.92% | |
| 17 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-其他 | 1.45% | -0.11% | +10.71% | |
| 18 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 1.31% | -0.04% | +0.09% | |
| 19 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.97% | -0.13% | -3.20% | |
| 20 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.69% | -0.17% | -9.97% | |
| 21 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.66% | -0.04% | -3.32% | |
| 22 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.65% | -0.10% | +0.42% | |
| 23 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.63% | -0.04% | -2.70% | |
| 24 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.63% | — | +6.51% | |
| 25 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公债 | 0.55% | -0.03% | +15.22% | |
| 26 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.02% | -0.52% | |
| 27 | FLRN | Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.11% | -1.75% | |
| 28 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 0.50% | -0.11% | -0.69% | |
| 29 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公债 | 0.50% | -0.11% | -1.89% | |
| 30 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.46% | -0.01% | -1.89% | |
| 31 | NYF | Ishares New York Muni Bond E | ETF-其他 | 0.44% | -0.04% | +9.21% | |
| 32 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.40% | +0.08% | +33.47% | |
| 33 | EFAV | Ishares Msci Eafe Min Vol Fa | ETF-其他 | 0.38% | -0.10% | +1.49% | |
| 34 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.38% | +0.08% | +30.62% | |
| 35 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.02% | -0.69% | |
| 36 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.14% | +194.79% | |
| 37 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.27% | — | +522.82% | |
| 38 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.03% | -3.82% | |
| 39 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.01% | +0.23% | |
| 40 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.21% | +0.06% | +74.18% | |
| 41 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.20% | -0.05% | -1.01% | |
| 42 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.20% | -0.02% | -7.11% | |
| 43 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.19% | -0.01% | +13.29% | |
| 44 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 0.18% | -0.01% | +10.80% | |
| 45 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.15% | +0.01% | +17.89% | |
| 46 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.14% | +0.01% | +11.84% | |
| 47 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.14% | +0.02% | +17.91% | |
| 48 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.13% | -0.02% | +4.81% | |
| 49 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.13% | -0.01% | +0.41% | |
| 50 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 0.12% | -0.03% | -5.63% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.9%
近4个季度表现
+17.7%
- 标准差
- +10%
- 贝塔系数
- +0.72
- 阿尔法
- +0.7%
- 最大回撤
- -5.4%
- 年化表现
- +15.8%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +2.87
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.12
- 卡玛比率
- +2.93
- 信息比率
- -0.96
- 跟踪误差
- +5%
- 下行标准差
- +5.3%
- 正收益月份占比
- +77.8%
- 负收益月份占比
- +22.2%
- 最佳12个月
- +26.6%
- 最差12个月
- +5.8%
- 效率比率
- +0.59
- 夏普比率
- +1.52
- 行业分散度
- +12.5%
- 偏度
- -0.29
- 峰度
- -0.05
- 上行潜力
- +4.38
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 411 | US$69.8亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 349 | US$57.7亿 | 7 | ||
| 2025 Q4 | 299 | US$56.5亿 | 18 | ||
| 2025 Q3 | 215 | US$48.3亿 | 22 | ||
| 2025 Q2 | 174 | US$44.0亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 137 | US$38.6亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 143 | US$37.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 141 | US$35.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 141 | US$32.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 121 | US$29.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 112 | US$26.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 95 | US$20.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 92 | US$19.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 75 | US$16.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 67 | US$15.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 68 | US$13.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 67 | US$11.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 65 | US$11.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 71 | US$10.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 60 | US$8.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 54 | US$7.3亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 50 | US$5.7亿 | 29 | ||
| 2020 Q4 | 41 | US$4.3亿 | — |
Facet Wealth, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Reddit Inc-cl A (RDDT); 新建仓: Ishares Core S&p U.s. Value (IUSV); 新建仓: Cap Group Growth Equity (CGGR); 新建仓: Sandisk CORP (SNDK); 新建仓: Putnam Focused Lrg Cap Value (PVAL).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 439 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
Facet Wealth, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Facet Wealth, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$69.8亿，分布在 411 个已申报仓位之中。
Facet Wealth, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Facet Wealth, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$11.1亿 (15.8%)
2. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$9.1亿 (13.0%)
3. Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — US$7.2亿 (10.4%)
4. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$6.0亿 (8.6%)
5. Vanguard Value ETF (VTV) — US$3.7亿 (5.4%)
Facet Wealth, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Facet Wealth, Inc. 共进行了 200 项显著调整：新建仓 46 个仓位、加仓 114 个既有持股、减仓 31 个仓位，并完全清仓 9 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Reddit Inc-cl A (RDDT); 新建仓: Ishares Core S&p U.s. Value (IUSV); 新建仓: Cap Group Growth Equity (CGGR); 新建仓: Sandisk CORP (SNDK); 新建仓: Putnam Focused Lrg Cap Value (PVAL)
Facet Wealth, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Facet Wealth, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 47.1%
• Communication Services: 11.8%
• Financials: 9.2%
• Consumer Discretionary: 8.3%
• Health Care: 7.0%
• Industrials: 6.8%
投资风格解析
Facet Wealth, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.8%，跑赢 S&P 500 0.7 个百分点；贝塔系数为 0.72（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 47.1% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 BND（+US$1.1亿，现达 US$6.0亿），同时减持 VBR（-US$466.9万，仍持有 US$254.6万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/facet-wealth-incCLI 命令
npx alphasmo institutions get facet-wealth-inc