EW
Expressive Wealth LLC 季度 13F 持仓更新（Q2 2026）
Expressive Wealth LLCCIK: 0002026980
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 133
Expressive Wealth LLC在最新一期 13F 报告中披露了 133 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.1亿，季度换手率为 19.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 5.95
- 持仓稳定性
- 19.86
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 59.21
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 90.07
Expressive Wealth LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.015——换算下来相当于约 67 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 133 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.99），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 59%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 GLD
-10.1% -US$122.0万
新建仓 QLYS
清仓 HEI
新建仓 IHG
清仓 CASY
新建仓 EME
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 4.85% | -0.11% | -4.91% | |
| 2 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 3.83% | -1.20% | -10.08% | |
| 3 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 2.85% | -0.25% | -9.40% | |
| 4 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 2.82% | -0.01% | -0.79% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.64% | -0.10% | +0.92% | |
| 6 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 2.46% | -0.03% | -2.70% | |
| 7 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 2.45% | -0.04% | -3.60% | |
| 8 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 2.43% | -0.05% | -0.67% | |
| 9 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 2.16% | -0.12% | -5.65% | |
| 10 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.13% | -0.04% | -7.24% | |
| 11 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 2.11% | -0.03% | -0.49% | |
| 12 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.90% | -0.21% | +2.09% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.85% | +0.08% | +4.45% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.79% | -0.21% | +0.28% | |
| 15 | VOOV | Vanguard S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.73% | -0.01% | -0.89% | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.71% | -0.05% | +9.49% | |
| 17 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.66% | -0.24% | -13.37% | |
| 18 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.43% | +0.50% | -8.18% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.42% | -0.17% | +4.00% | |
| 20 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 1.12% | +0.12% | -1.58% | |
| 21 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.12% | +0.14% | -5.19% | |
| 22 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.06% | +0.08% | -3.17% | |
| 23 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.98% | +0.30% | +5.27% | |
| 24 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.97% | +0.15% | -6.33% | |
| 25 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.97% | -0.16% | -6.20% | |
| 26 | WLTG | Wealthtrust Dbs Lng Trm Grw | ETF-其他 | 0.93% | -0.02% | -0.13% | |
| 27 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.90% | +0.01% | -1.28% | |
| 28 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.83% | — | -5.17% | |
| 29 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 0.82% | -0.07% | +0.38% | |
| 30 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.81% | -0.12% | +0.88% | |
| 31 | QLYS | Qualys Inc | 股票-科技 | 0.79% | +0.79% | NEW | |
| 32 | DAL | Delta Air Lines Inc | 股票-工业 | 0.78% | +0.14% | -4.35% | |
| 33 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.77% | -0.01% | +4.00% | |
| 34 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.75% | -0.01% | -1.91% | |
| 35 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.75% | +0.03% | -0.44% | |
| 36 | POWL | Powell Industries Inc | 股票-工业 | 0.74% | -0.10% | — | |
| 37 | WTS | Watts Water Technologies-a | 股票-工业 | 0.72% | +0.20% | +3.67% | |
| 38 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 0.71% | +0.03% | +3.17% | |
| 39 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.69% | -0.03% | +4.87% | |
| 40 | MFC | Manulife Financial CORP | 股票-金融 | 0.68% | +0.09% | +14.35% | |
| 41 | IHG | Intercontinental Hotels-adr | 股票-其他 | 0.68% | +0.68% | NEW | |
| 42 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.68% | -0.06% | +6.52% | |
| 43 | NEM | Newmont CORP | 股票-原材料 | 0.68% | -0.15% | +1.08% | |
| 44 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.67% | +0.01% | -0.65% | |
| 45 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 0.66% | +0.12% | +7.04% | |
| 46 | EXEL | Exelixis Inc | 股票-医疗保健 | 0.65% | +0.07% | +1.45% | |
| 47 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.65% | -0.10% | -1.18% | |
| 48 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.64% | +0.09% | -3.96% | |
| 49 | CNI | Canadian Natl Railway Co | 股票-工业 | 0.63% | +0.06% | +4.75% | |
| 50 | INCY | Incyte CORP | 股票-医疗保健 | 0.62% | +0.07% | +0.90% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+1.6%
近4个季度表现
+10%
- 标准差
- +16.7%
- 贝塔系数
- +0.89
- 阿尔法
- -1.7%
- 最大回撤
- -1.2%
- 年化表现
- +21%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +2.86
- 斯图泽指数
- +0.39
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +17.92
- 信息比率
- -1.84
- 跟踪误差
- +2.3%
- 下行标准差
- +7.1%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.45
- 夏普比率
- +1.22
- 行业分散度
- +9.9%
- 偏度
- +0.17
- 峰度
- -0.86
- 上行潜力
- +4.58
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Expressive Wealth LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Qualys Inc (QLYS); 清仓: Heico CORP (HEI); 新建仓: Intercontinental Hotels-adr (IHG); 清仓: Casey's General Stores Inc (CASY); 新建仓: Emcor Group Inc (EME).
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申报历史
FAQ
Expressive Wealth LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Expressive Wealth LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.1亿，分布在 133 个已申报仓位之中。
Expressive Wealth LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Expressive Wealth LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Cap Group Dividend Value (CGDV) — US$513.4万 (4.8%)
2. Spdr Gold Shares (GLD) — US$405.4万 (3.8%)
3. Cap Group Growth Equity (CGGR) — US$302.1万 (2.9%)
4. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — US$298.6万 (2.8%)
5. Nvidia CORP (NVDA) — US$279.6万 (2.6%)
Expressive Wealth LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Expressive Wealth LLC 共进行了 130 项显著调整：新建仓 17 个仓位、加仓 55 个既有持股、减仓 44 个仓位，并完全清仓 14 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Qualys Inc (QLYS); 清仓: Heico CORP (HEI); 新建仓: Intercontinental Hotels-adr (IHG); 清仓: Casey's General Stores Inc (CASY); 新建仓: Emcor Group Inc (EME)
Expressive Wealth LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Expressive Wealth LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 34.1%
• Industrials: 19.9%
• Health Care: 13.1%
• Financials: 12.0%
• Communication Services: 7.3%
• Materials: 4.0%
投资风格解析
Expressive Wealth LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 21.0%，跑输 S&P 500 1.7 个百分点；贝塔系数为 0.89（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 34.1% 集中于Information Technology。
过去 2 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 20，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 AMAT（+US$91.8万，现达 US$151.7万），同时减持 CGGR（-US$106.0万，仍持有 US$302.1万）。
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