Kempner Capital Management INC. 13F 申报追踪与分析

CIK: 0000898399

趋势追踪型分散型投资策略高品质投资策略

申报总市值

US$1.1亿

申报季度: 2025-12-31 · 持股只数: 43

KEMPNER CAPITAL MANAGEMENT INC.在最新一期 13F 报告中披露了 43 项持股，申报期为 2025-12-31，总持股市值约为 US$1.1亿，季度换手率为 20.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 13.31
持仓稳定性: 20.04
动能／逆势: 100
行业集中度: 78.49
多样化: 86
仓位均衡度: 93.35

Kempner Capital Management INC. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.033——换算下来相当于约 30 个等权重仓位，与其实际披露的 43 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.66），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 39%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 CNMD
-87.4%　-US$207.9万
减仓 SLB
-85.9%　-US$163.3万
加仓 TER
-8.8%　US$98.6万
减仓 TSM
-31.5%　-US$226.8万
加仓 SON
+112.7%　US$120.0万
加仓 GOOG
-7.8%　US$66.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MU	Micron Technology INC	股票-科技	7.58%	+0.70%	-31.56%
2	BSM	Black Stone Minerals LP	股票-其他	5.85%	-0.52%	-24.54%
3	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	5.14%	-1.27%	-31.51%
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	4.30%	+1.06%	-7.82%
5	TER	Teradyne INC	股票-科技	4.15%	+1.32%	-8.81%
6	CFR	Cullen/frost Bankers INC	股票-金融	4.03%	+0.40%	-4.16%
7	ST	Sensata Technologies Holding plc	股票-科技	3.34%	+0.52%	-7.66%
8	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	3.20%	+0.64%	-7.77%
9	CFG	Citizens Financial Group	股票-金融	3.15%	+0.38%	-8.83%
10	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	3.10%	-0.03%	-9.71%
11	LNC	Lincoln National CORP	股票-金融	3.04%	+0.30%	-13.07%
12	GPN	Global Payments INC	股票-工业	2.93%	+0.04%	-9.12%
13	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	2.85%	+0.11%	-9.56%
14	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	2.79%	+0.41%	-9.47%
15	C	Citigroup INC	股票-金融	2.77%	+0.16%	-15.85%
16	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.76%	+0.20%	-9.07%
17	ZBH	Zimmer Biomet Holdings INC	股票-医疗保健	2.49%	-0.08%	-9.09%
18	TSN	Tyson Foods Inc-cl A	股票-非周期性消费	2.49%	+0.30%	-8.78%
19	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	2.43%	+0.27%	-8.85%
20	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	2.35%	+0.04%	-9.03%
21	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	2.35%	-0.41%	-30.11%
22	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	2.34%	+0.74%	-7.66%
23	SON	Sonoco Products Co	股票-周期性消费	2.15%	+1.26%	+112.75%
24	EQH	Equitable Holdings INC	股票-金融	2.10%	-0.03%	-8.87%
25	KVUE	Kenvue INC	股票-非周期性消费	2.04%	+0.24%	-6.01%
26	DEA	Easterly Government Properti	股票-其他	2.02%	—	-9.70%
27	IFF	Intl Flavors & Fragrances	股票-原材料	1.95%	+0.17%	-7.61%
28	CB	Chubb Limited	股票-金融	1.75%	+0.25%	-7.70%
29	AMCR	Amcor plc	股票-周期性消费	1.55%	+0.14%	-4.09%
30	O	Realty Income CORP	股票-房地产	1.48%	-0.04%	-10.41%
31	BP	Bp Plc-spons Adr	股票-能源	1.41%	+0.03%	-12.03%
32	EOSE	Eos Energy Enterprises INC	股票-其他	1.32%	-0.34%	-41.43%
33	ISRA	Vaneck Israel ETF	ETF-其他	1.26%	+0.24%	—
34	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	股票-原材料	1.20%	+0.19%	-8.45%
35	EG	Everest Group, Ltd.	股票-金融	0.94%	-0.04%	-9.23%
36	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	0.71%	+0.05%	—
37	FANG	Diamondback Energy INC	股票-能源	0.69%	+0.06%	-8.92%
38	AWPAX	AB Sust Intl Thematic-a	股票-其他	0.49%	+0.05%	-0.00%
39	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	股票-原材料	0.41%	+0.03%	-9.13%
40	SBI	Western Asset Intermediate	股票-其他	0.35%	+0.04%	—
41	SLB	Slb LTD	股票-能源	0.29%	-1.33%	-85.90%
42	CNMD	Conmed CORP	股票-其他	0.24%	-1.70%	-87.37%
43	PK	Park Hotels & Resorts INC	股票-房地产	0.23%	+0.03%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+15.2%

近4个季度表现

+65.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +20.5%
贝塔系数: +1.09
阿尔法: +4.8%
最大回撤: -12.5%
年化表现: +25.6%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +2.45
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1.3
卡玛比率: +2.05
信息比率: +0.44
跟踪误差: +14.7%
下行标准差: +10.2%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +81.8%
最差12个月: -3.7%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.22
行业分散度: +11.1%
偏度: +0.15
峰度: -0.21
上行潜力: +4.12

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-12-31	43	US$1.1亿	20	1MU 2BSM 3TSM 主要持股2025-12-31 1.MU 2.BSM 3.TSM 4.GOOG 5.TER 6.CFR 7.ST 8.MRK 9.CFG 10.DIS
2025-09-30	48	US$1.2亿	59	1MU 2TSM 3BSM 主要持股2025-09-30 1.MU 2.TSM 3.BSM 4.CFR 5.GOOG 6.DIS 7.GPN 8.TER 9.ST 10.CFG
2025-06-30	47	US$1.9亿	0	1TSM 2MU 3BSM 主要持股2025-06-30 1.TSM 2.MU 3.BSM 4.DIS 5.BAC 6.ST 7.C 8.GPN 9.SHEL 10.XOM
2025-03-31	49	US$1.8亿	100	1MU 2TSM 3BSM 主要持股2025-03-31 1.MU 2.TSM 3.BSM 4.GSK 5.SHEL 6.DIS 7.XOM 8.MRK 9.TSN 10.LNC
2024-12-31	49	US$1.8亿	0	1TSM 2MU 3BSM 主要持股2024-12-31 1.TSM 2.MU 3.BSM 4.DIS 5.CNMD 6.EQH 7.GSK 8.BMY 9.BAC 10.ST
2024-09-30	51	US$2.0亿	0	1MU 2TSM 3BSM 主要持股2024-09-30 1.MU 2.TSM 3.BSM 4.CNMD 5.CFG 6.EQH 7.C 8.BAC 9.LHX 10.XOM
2024-06-30	50	US$1.9亿	0	1MU 2TSM 3BSM 主要持股2024-06-30 1.MU 2.TSM 3.BSM 4.C 5.BP 6.EQH 7.CNMD 8.BAC 9.DIS 10.SHEL
2024-03-31	51	US$1.8亿	0	1MU 2BSM 3DIS 主要持股2024-03-31 1.MU 2.BSM 3.DIS 4.BP 5.IFF 6.C 7.TSM 8.EQH 9.BAC 10.CFG
2023-12-31	54	US$1.8亿	0	1MU 2BSM 3BP 主要持股2023-12-31 1.MU 2.BSM 3.BP 4.GM 5.IFF 6.TSM 7.SHEL 8.DIS 9.C 10.LHX
2023-09-30	57	US$1.7亿	0	1BSM 2BP 3MU 主要持股2023-09-30 1.BSM 2.BP 3.MU 4.GM 5.SHEL 6.IFF 7.TSM 8.CSCO 9.PXDEUR 10.DIS
2023-06-30	55	US$1.6亿	0	1BSM 2GM 3BP 主要持股2023-06-30 1.BSM 2.GM 3.BP 4.TSM 5.MU 6.CFR 7.SHEL 8.CSCO 9.C 10.DIS
2023-03-31	56	US$1.7亿	0	1BSM 2BP 3GM 主要持股2023-03-31 1.BSM 2.BP 3.GM 4.SWKS 5.MU 6.TSM 7.CFR 8.TSN 9.DIS 10.CSCO
2022-12-31	60	US$1.6亿	0	1BSM 2CFR 3BP 主要持股2022-12-31 1.BSM 2.CFR 3.BP 4.GM 5.BAC 6.SHEL 7.LNC 8.C 9.SWKS 10.MU
2022-09-30	61	US$1.5亿	0	1BSM 2CFR 3LNC 主要持股2022-09-30 1.BSM 2.CFR 3.LNC 4.GM 5.BP 6.DIS 7.BAC 8.MU 9.C 10.SHEL
2022-06-30	61	US$1.6亿	0	1LNC 2BSM 3CFR 主要持股2022-06-30 1.LNC 2.BSM 3.CFR 4.GM 5.VTRS 6.CTTAY 7.BP 8.DIS 9.BAC 10.C
2022-03-31	57	US$1.8亿	0	1LNC 2CFR 3GM 主要持股2022-03-31 1.LNC 2.CFR 3.GM 4.CAH 5.BSM 6.BAC 7.0VVB 8.C 9.VTRS 10.DIS
2021-12-31	50	US$1.7亿	0	1LNC 2GM 3CFR 主要持股2021-12-31 1.LNC 2.GM 3.CFR 4.BAC 5.C 6.DIS 7.CAH 8.JNJ 9.VTRS 10.AYI
2021-09-30	53	US$1.8亿	0	1LNC 2GM 3CFR 主要持股2021-09-30 1.LNC 2.GM 3.CFR 4.C 5.DIS 6.BAC 7.AYI 8.JNJ 9.CAH 10.VTRS
2021-06-30	51	US$1.8亿	99	1GM 2LNC 3CFR 主要持股2021-06-30 1.GM 2.LNC 3.CFR 4.JNJ 5.C 6.DIS 7.CAH 8.AYI 9.BAC 10.VTRS
2021-03-31	48	US$1.7亿	28	1GM 2LNC 3CFR 主要持股2021-03-31 1.GM 2.LNC 3.CFR 4.BAC 5.AYI 6.C 7.DIS 8.CAH 9.JNJ 10.T
2020-12-31	45	US$1.5亿	29	1CFR 2LNC 3GM 主要持股2020-12-31 1.CFR 2.LNC 3.GM 4.DIS 5.0VVB 6.C 7.CAH 8.BAC 9.AYI 10.T
2020-09-30	46	US$1.3亿	20	1CFR 2T 3CAH 主要持股2020-09-30 1.CFR 2.T 3.CAH 4.GM 5.0VVB 6.DIS 7.LNC 8.BAC 9.AYI 10.JNJ
2020-06-30	46	US$1.3亿	20	1CFR 2CAH 3T 主要持股2020-06-30 1.CFR 2.CAH 3.T 4.LNC 5.C 6.BAC 7.AYI 8.DIS 9.GM 10.0VVB
2020-03-31	51	US$1.1亿	54	1T 2CAH 3CFR 主要持股2020-03-31 1.T 2.CAH 3.CFR 4.BP 5.BAC 6.LNC 7.AYI 8.C 9.RHHBY 10.DIS
2019-12-31	49	US$1.5亿	25	1CFR 2C 3T 主要持股2019-12-31 1.CFR 2.C 3.T 4.BP 5.BAC 6.CAH 7.GM 8.RHHBY 9.AYI 10.AXS
2019-09-30	48	US$1.5亿	17	1CFR 2BAC 3BP 主要持股2019-09-30 1.CFR 2.BAC 3.BP 4.T 5.JNJ 6.C 7.GM 8.AXS 9.MCK 10.CAH
2019-06-30	50	US$1.5亿	18	1CFR 2BP 3BAC 主要持股2019-06-30 1.CFR 2.BP 3.BAC 4.C 5.GM 6.T 7.JNJ 8.CAH 9.MCK 10.RDS-A
2019-03-31	48	US$1.5亿	16	1CFR 2BP 3BAC 主要持股2019-03-31 1.CFR 2.BP 3.BAC 4.AMAT 5.GM 6.CAH 7.MRK 8.C 9.T 10.JNJ
2018-12-31	49	US$1.5亿	25	1CFR 2BP 3MRK 主要持股2018-12-31 1.CFR 2.BP 3.MRK 4.BAC 5.GM 6.CAH 7.T 8.AMAT 9.RDS-A 10.VZ
2018-09-30	48	US$1.6亿	20	1CFR 2BP 3BAC 主要持股2018-09-30 1.CFR 2.BP 3.BAC 4.C 5.CAH 6.MRK 7.OXY 8.T 9.SLB 10.GM
2018-06-30	64	US$1.5亿	21	1CFR 2BAC 3BP 主要持股2018-06-30 1.CFR 2.BAC 3.BP 4.GM 5.SLB 6.OXY 7.C 8.MRK 9.AXS 10.JNJ
2018-03-31	60	US$1.5亿	18	1CFR 2BAC 3GM 主要持股2018-03-31 1.CFR 2.BAC 3.GM 4.BP 5.SLB 6.C 7.AMAT 8.WRKUSD 9.AXS 10.T
2017-12-31	63	US$1.6亿	23	1CFR 2BAC 3C 主要持股2017-12-31 1.CFR 2.BAC 3.C 4.GM 5.WRKUSD 6.BP 7.SLB 8.G98294 9.T 10.OXY
2017-09-30	63	US$1.5亿	29	1CFR 2AMAT 3C 主要持股2017-09-30 1.CFR 2.AMAT 3.C 4.BAC 5.GM 6.G98294 7.WRKUSD 8.SLB 9.BP 10.T
2017-06-30	64	US$1.5亿	17	1CFR2G982943BAC 主要持股2017-06-30 1.CFR 2.G98294 3.BAC 4.GM 5.C 6.TEVA 7.AMAT 8.WRKUSD 9.SLB 10.T
2017-03-31	65	US$1.5亿	25	1CFR 2BAC 3AMAT 主要持股2017-03-31 1.CFR 2.BAC 3.AMAT 4.GM 5.G98294 6.C 7.TEVA 8.T 9.WRKUSD 10.WU
2016-12-31	65	US$1.4亿	20	1BAC 2GM 3CFR 主要持股2016-12-31 1.BAC 2.GM 3.CFR 4.TEVA 5.G98294 6.C 7.AMAT 8.UNP 9.WU 10.T
2016-09-30	69	US$1.5亿	26	1AMAT 2GM 3DOW 主要持股2016-09-30 1.AMAT 2.GM 3.DOW 4.G98294 5.UNP 6.WU 7.C 8.BA 9.CFR 10.T
2016-06-30	70	US$1.6亿	18	1WU 2DOW 3IBM 主要持股2016-06-30 1.WU 2.DOW 3.IBM 4.GM 5.PEG 6.T 7.AMAT 8.BA 9.UNP 10.BP
2016-03-31	73	US$1.7亿	13	1WU 2T 3GM 主要持股2016-03-31 1.WU 2.T 3.GM 4.PEG 5.DOW 6.IBM 7.BA 8.AMAT 9.C 10.UNP
2015-12-31	73	US$1.7亿	17	1T 2WU 3GM 主要持股2015-12-31 1.T 2.WU 3.GM 4.PEG 5.DOW 6.BA 7.BAC 8.IBM 9.SNY 10.C
2015-09-30	73	US$1.8亿	25	1WU 2T 3PEG 主要持股2015-09-30 1.WU 2.T 3.PEG 4.GM 5.IBM 6.SNY 7.BA 8.DOW 9.WRKUSD 10.BAC
2015-06-30	72	US$1.9亿	25	1WU 2T 3GM 主要持股2015-06-30 1.WU 2.T 3.GM 4.IBM 5.DOW 6.PEG 7.RKLB 8.BA 9.SNY 10.BP
2015-03-31	77	US$1.6亿	36	1WU 2T 3GM 主要持股2015-03-31 1.WU 2.T 3.GM 4.RKLB 5.BA 6.IBM 7.PEG 8.CFR 9.DOW 10.BP
2014-12-31	75	US$2.2亿	24	1HPE 2WU 3IBM 主要持股2014-12-31 1.HPE 2.WU 3.IBM 4.T 5.BA 6.GM 7.RKLB 8.PEG 9.VAL 10.DOW
2014-09-30	70	US$2.3亿	14	1IBM 2HPE 3WU 主要持股2014-09-30 1.IBM 2.HPE 3.WU 4.T 5.NLYEUR 6.BA 7.BKR 8.DOW 9.TEVA 10.TGT
2014-06-30	66	US$2.5亿	17	1WU 2IBM 3HPE 主要持股2014-06-30 1.WU 2.IBM 3.HPE 4.T 5.BKR 6.NLYEUR 7.ADM 8.ALL 9.BA 10.BP
2014-03-31	58	US$2.5亿	22	1IBM 2BKR 3HPE 主要持股2014-03-31 1.IBM 2.BKR 3.HPE 4.T 5.WU 6.TEVA 7.ADM 8.NLYEUR 9.ALL 10.855030
2013-12-31	52	US$2.4亿	14	18550302IBM 3BKR 主要持股2013-12-31 1.855030 2.IBM 3.BKR 4.ALL 5.WU 6.HPE 7.TEVA 8.BA 9.ADM 10.BP
2013-09-30	53	US$2.5亿	15	1WU 2IBM3855030 主要持股2013-09-30 1.WU 2.IBM 3.855030 4.BA 5.ALL 6.ADM 7.BKR 8.TEVA 9.NLYEUR 10.NTTYY
2013-06-30	50	US$2.4亿	0	1WU 2BA3855030 主要持股2013-06-30 1.WU 2.BA 3.855030 4.IBM 5.ALL 6.TEVA 7.ADM 8.BKR 9.HPE 10.NTTYY

本季持股变动

Kempner Capital Management INC. 在 2025-12-31 最显著的持仓异动：清仓: Fmc CORP (FMC); 清仓: Baxter International INC (BAX); 清仓: LyondellBasell Industries N.V. (LYB); 清仓: Warner Bros Discovery INC (WBD); 清仓: Service Properties Trust (SVC).

Kempner Capital Management INC. 于截至 2025-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	TER	Teradyne INC	+1.3%	-8.81%	减仓
2	SON	Sonoco Products Co	+1.3%	+112.75%	加仓
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+1.1%	-7.82%	减仓
4	LLY	Eli Lilly & Co	+0.7%	-7.66%	减仓
5	MU	Micron Technology INC	+0.7%	-31.56%	减仓
6	MRK	Merck & Co. INC.	+0.6%	-7.77%	减仓
7	ST	Sensata Technologies Holding plc	+0.5%	-7.66%	减仓
8	CSCO	Cisco Systems INC	+0.4%	-9.47%	减仓
9	CFR	Cullen/frost Bankers INC	+0.4%	-4.16%	减仓
10	CFG	Citizens Financial Group	+0.4%	-8.83%	减仓
11	LNC	Lincoln National CORP	+0.3%	-13.07%	减仓
12	TSN	Tyson Foods Inc-cl A	+0.3%	-8.78%	减仓
13	TFC	Truist Financial CORP	+0.3%	-8.85%	减仓
14	CB	Chubb Limited	+0.3%	-7.70%	减仓
15	ISRA	Vaneck Israel ETF	+0.2%	—	不变
16	KVUE	Kenvue INC	+0.2%	-6.01%	减仓
17	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-9.07%	减仓
18	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	+0.2%	-8.45%	减仓
19	IFF	Intl Flavors & Fragrances	+0.2%	-7.61%	减仓
20	C	Citigroup INC	+0.2%	-15.85%	减仓
21	AMCR	Amcor plc	+0.1%	-4.09%	减仓
22	SHEL	Shell Plc-adr	+0.1%	-9.56%	减仓
23	FANG	Diamondback Energy INC	+0.1%	-8.92%	减仓
24	KMI	Kinder Morgan INC	+0.1%	—	不变
25	AWPAX	AB Sust Intl Thematic-a	+0.1%	-0.00%	减仓
26	GPN	Global Payments INC	0%	-9.12%	减仓
27	UNH	Unitedhealth Group INC	0%	-9.03%	减仓
28	SBI	Western Asset Intermediate	0%	—	不变
29	BP	Bp Plc-spons Adr	0%	-12.03%	减仓
30	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	0%	-9.13%	减仓
31	PK	Park Hotels & Resorts INC	0%	—	不变
32	DEA	Easterly Government Properti	—	-9.70%	减仓
33	DIS	Walt Disney Co/the	0%	-9.71%	减仓
34	EQH	Equitable Holdings INC	0%	-8.87%	减仓
35	O	Realty Income CORP	0%	-10.41%	减仓
36	EG	Everest Group, Ltd.	0%	-9.23%	减仓
37	ZBH	Zimmer Biomet Holdings INC	-0.1%	-9.09%	减仓
38	EOSE	Eos Energy Enterprises INC	-0.3%	-41.43%	减仓
39	BAC	Bank Of America CORP	-0.4%	-30.11%	减仓
40	BSM	Black Stone Minerals LP	-0.5%	-24.54%	减仓
41	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-1.3%	-31.51%	减仓
42	SLB	Slb LTD	-1.3%	-85.90%	减仓
43	CNMD	Conmed CORP	-1.7%	-87.37%	减仓
44	FMC	Fmc CORP	—	EXIT	清仓
45	BAX	Baxter International INC	—	EXIT	清仓
46	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	—	EXIT	清仓
47	WBD	Warner Bros Discovery INC	—	EXIT	清仓
48	SVC	Service Properties Trust	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2018-09-30	2018-10-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2015-06-30	2015-07-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2013-06-30	2013-07-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Kempner Capital Management INC. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Kempner Capital Management INC. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.1亿，分布在 43 个已申报仓位之中。

Kempner Capital Management INC. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Kempner Capital Management INC. 按市值排列的前几大持股为： 1. Micron Technology INC (MU) — US$802.6万 (7.6%) 2. Black Stone Minerals LP (BSM) — US$619.4万 (5.8%) 3. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$543.8万 (5.1%) 4. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$455.1万 (4.3%) 5. Teradyne INC (TER) — US$438.7万 (4.2%)

Kempner Capital Management INC. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Kempner Capital Management INC. 共进行了 44 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 38 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Fmc CORP (FMC); 清仓: Baxter International INC (BAX); 清仓: LyondellBasell Industries N.V. (LYB); 清仓: Warner Bros Discovery INC (WBD); 清仓: Service Properties Trust (SVC)

Kempner Capital Management INC. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Kempner Capital Management INC. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 40.1% • Health Care: 20.4% • Communication Services: 19.1% • Financials: 13.2% • Energy: 7.1%

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集中度40.4

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行业集中度100.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Taiwan Semiconductor-sp Adr

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Kempner Capital Management INC. 13F 申报追踪与分析

CIK: 0000898399

趋势追踪型分散型投资策略高品质投资策略

申报总市值

US$1.1亿

申报季度: 2025-12-31 · 持股只数: 43

KEMPNER CAPITAL MANAGEMENT INC.在最新一期 13F 报告中披露了 43 项持股，申报期为 2025-12-31，总持股市值约为 US$1.1亿，季度换手率为 20.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 13.31
持仓稳定性: 20.04
动能／逆势: 100
行业集中度: 78.49
多样化: 86
仓位均衡度: 93.35

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.66），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 39%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 CNMD
-87.4%　-US$207.9万
减仓 SLB
-85.9%　-US$163.3万
加仓 TER
-8.8%　US$98.6万
减仓 TSM
-31.5%　-US$226.8万
加仓 SON
+112.7%　US$120.0万
加仓 GOOG
-7.8%　US$66.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MU	Micron Technology INC	股票-科技	7.58%	+0.70%	-31.56%
2	BSM	Black Stone Minerals LP	股票-其他	5.85%	-0.52%	-24.54%
3	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	5.14%	-1.27%	-31.51%
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	4.30%	+1.06%	-7.82%
5	TER	Teradyne INC	股票-科技	4.15%	+1.32%	-8.81%
6	CFR	Cullen/frost Bankers INC	股票-金融	4.03%	+0.40%	-4.16%
7	ST	Sensata Technologies Holding plc	股票-科技	3.34%	+0.52%	-7.66%
8	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	3.20%	+0.64%	-7.77%
9	CFG	Citizens Financial Group	股票-金融	3.15%	+0.38%	-8.83%
10	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	3.10%	-0.03%	-9.71%
11	LNC	Lincoln National CORP	股票-金融	3.04%	+0.30%	-13.07%
12	GPN	Global Payments INC	股票-工业	2.93%	+0.04%	-9.12%
13	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	2.85%	+0.11%	-9.56%
14	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	2.79%	+0.41%	-9.47%
15	C	Citigroup INC	股票-金融	2.77%	+0.16%	-15.85%
16	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.76%	+0.20%	-9.07%
17	ZBH	Zimmer Biomet Holdings INC	股票-医疗保健	2.49%	-0.08%	-9.09%
18	TSN	Tyson Foods Inc-cl A	股票-非周期性消费	2.49%	+0.30%	-8.78%
19	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	2.43%	+0.27%	-8.85%
20	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	2.35%	+0.04%	-9.03%
21	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	2.35%	-0.41%	-30.11%
22	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	2.34%	+0.74%	-7.66%
23	SON	Sonoco Products Co	股票-周期性消费	2.15%	+1.26%	+112.75%
24	EQH	Equitable Holdings INC	股票-金融	2.10%	-0.03%	-8.87%
25	KVUE	Kenvue INC	股票-非周期性消费	2.04%	+0.24%	-6.01%
26	DEA	Easterly Government Properti	股票-其他	2.02%	—	-9.70%
27	IFF	Intl Flavors & Fragrances	股票-原材料	1.95%	+0.17%	-7.61%
28	CB	Chubb Limited	股票-金融	1.75%	+0.25%	-7.70%
29	AMCR	Amcor plc	股票-周期性消费	1.55%	+0.14%	-4.09%
30	O	Realty Income CORP	股票-房地产	1.48%	-0.04%	-10.41%
31	BP	Bp Plc-spons Adr	股票-能源	1.41%	+0.03%	-12.03%
32	EOSE	Eos Energy Enterprises INC	股票-其他	1.32%	-0.34%	-41.43%
33	ISRA	Vaneck Israel ETF	ETF-其他	1.26%	+0.24%	—
34	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	股票-原材料	1.20%	+0.19%	-8.45%
35	EG	Everest Group, Ltd.	股票-金融	0.94%	-0.04%	-9.23%
36	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	0.71%	+0.05%	—
37	FANG	Diamondback Energy INC	股票-能源	0.69%	+0.06%	-8.92%
38	AWPAX	AB Sust Intl Thematic-a	股票-其他	0.49%	+0.05%	-0.00%
39	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	股票-原材料	0.41%	+0.03%	-9.13%
40	SBI	Western Asset Intermediate	股票-其他	0.35%	+0.04%	—
41	SLB	Slb LTD	股票-能源	0.29%	-1.33%	-85.90%
42	CNMD	Conmed CORP	股票-其他	0.24%	-1.70%	-87.37%
43	PK	Park Hotels & Resorts INC	股票-房地产	0.23%	+0.03%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+15.2%

近4个季度表现

+65.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +20.5%
贝塔系数: +1.09
阿尔法: +4.8%
最大回撤: -12.5%
年化表现: +25.6%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +2.45
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1.3
卡玛比率: +2.05
信息比率: +0.44
跟踪误差: +14.7%
下行标准差: +10.2%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +81.8%
最差12个月: -3.7%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.22
行业分散度: +11.1%
偏度: +0.15
峰度: -0.21
上行潜力: +4.12

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-12-31	43	US$1.1亿	20	1MU 2BSM 3TSM 主要持股2025-12-31 1.MU 2.BSM 3.TSM 4.GOOG 5.TER 6.CFR 7.ST 8.MRK 9.CFG 10.DIS
2025-09-30	48	US$1.2亿	59	1MU 2TSM 3BSM 主要持股2025-09-30 1.MU 2.TSM 3.BSM 4.CFR 5.GOOG 6.DIS 7.GPN 8.TER 9.ST 10.CFG
2025-06-30	47	US$1.9亿	0	1TSM 2MU 3BSM 主要持股2025-06-30 1.TSM 2.MU 3.BSM 4.DIS 5.BAC 6.ST 7.C 8.GPN 9.SHEL 10.XOM
2025-03-31	49	US$1.8亿	100	1MU 2TSM 3BSM 主要持股2025-03-31 1.MU 2.TSM 3.BSM 4.GSK 5.SHEL 6.DIS 7.XOM 8.MRK 9.TSN 10.LNC
2024-12-31	49	US$1.8亿	0	1TSM 2MU 3BSM 主要持股2024-12-31 1.TSM 2.MU 3.BSM 4.DIS 5.CNMD 6.EQH 7.GSK 8.BMY 9.BAC 10.ST
2024-09-30	51	US$2.0亿	0	1MU 2TSM 3BSM 主要持股2024-09-30 1.MU 2.TSM 3.BSM 4.CNMD 5.CFG 6.EQH 7.C 8.BAC 9.LHX 10.XOM
2024-06-30	50	US$1.9亿	0	1MU 2TSM 3BSM 主要持股2024-06-30 1.MU 2.TSM 3.BSM 4.C 5.BP 6.EQH 7.CNMD 8.BAC 9.DIS 10.SHEL
2024-03-31	51	US$1.8亿	0	1MU 2BSM 3DIS 主要持股2024-03-31 1.MU 2.BSM 3.DIS 4.BP 5.IFF 6.C 7.TSM 8.EQH 9.BAC 10.CFG
2023-12-31	54	US$1.8亿	0	1MU 2BSM 3BP 主要持股2023-12-31 1.MU 2.BSM 3.BP 4.GM 5.IFF 6.TSM 7.SHEL 8.DIS 9.C 10.LHX
2023-09-30	57	US$1.7亿	0	1BSM 2BP 3MU 主要持股2023-09-30 1.BSM 2.BP 3.MU 4.GM 5.SHEL 6.IFF 7.TSM 8.CSCO 9.PXDEUR 10.DIS
2023-06-30	55	US$1.6亿	0	1BSM 2GM 3BP 主要持股2023-06-30 1.BSM 2.GM 3.BP 4.TSM 5.MU 6.CFR 7.SHEL 8.CSCO 9.C 10.DIS
2023-03-31	56	US$1.7亿	0	1BSM 2BP 3GM 主要持股2023-03-31 1.BSM 2.BP 3.GM 4.SWKS 5.MU 6.TSM 7.CFR 8.TSN 9.DIS 10.CSCO
2022-12-31	60	US$1.6亿	0	1BSM 2CFR 3BP 主要持股2022-12-31 1.BSM 2.CFR 3.BP 4.GM 5.BAC 6.SHEL 7.LNC 8.C 9.SWKS 10.MU
2022-09-30	61	US$1.5亿	0	1BSM 2CFR 3LNC 主要持股2022-09-30 1.BSM 2.CFR 3.LNC 4.GM 5.BP 6.DIS 7.BAC 8.MU 9.C 10.SHEL
2022-06-30	61	US$1.6亿	0	1LNC 2BSM 3CFR 主要持股2022-06-30 1.LNC 2.BSM 3.CFR 4.GM 5.VTRS 6.CTTAY 7.BP 8.DIS 9.BAC 10.C
2022-03-31	57	US$1.8亿	0	1LNC 2CFR 3GM 主要持股2022-03-31 1.LNC 2.CFR 3.GM 4.CAH 5.BSM 6.BAC 7.0VVB 8.C 9.VTRS 10.DIS
2021-12-31	50	US$1.7亿	0	1LNC 2GM 3CFR 主要持股2021-12-31 1.LNC 2.GM 3.CFR 4.BAC 5.C 6.DIS 7.CAH 8.JNJ 9.VTRS 10.AYI
2021-09-30	53	US$1.8亿	0	1LNC 2GM 3CFR 主要持股2021-09-30 1.LNC 2.GM 3.CFR 4.C 5.DIS 6.BAC 7.AYI 8.JNJ 9.CAH 10.VTRS
2021-06-30	51	US$1.8亿	99	1GM 2LNC 3CFR 主要持股2021-06-30 1.GM 2.LNC 3.CFR 4.JNJ 5.C 6.DIS 7.CAH 8.AYI 9.BAC 10.VTRS
2021-03-31	48	US$1.7亿	28	1GM 2LNC 3CFR 主要持股2021-03-31 1.GM 2.LNC 3.CFR 4.BAC 5.AYI 6.C 7.DIS 8.CAH 9.JNJ 10.T
2020-12-31	45	US$1.5亿	29	1CFR 2LNC 3GM 主要持股2020-12-31 1.CFR 2.LNC 3.GM 4.DIS 5.0VVB 6.C 7.CAH 8.BAC 9.AYI 10.T
2020-09-30	46	US$1.3亿	20	1CFR 2T 3CAH 主要持股2020-09-30 1.CFR 2.T 3.CAH 4.GM 5.0VVB 6.DIS 7.LNC 8.BAC 9.AYI 10.JNJ
2020-06-30	46	US$1.3亿	20	1CFR 2CAH 3T 主要持股2020-06-30 1.CFR 2.CAH 3.T 4.LNC 5.C 6.BAC 7.AYI 8.DIS 9.GM 10.0VVB
2020-03-31	51	US$1.1亿	54	1T 2CAH 3CFR 主要持股2020-03-31 1.T 2.CAH 3.CFR 4.BP 5.BAC 6.LNC 7.AYI 8.C 9.RHHBY 10.DIS
2019-12-31	49	US$1.5亿	25	1CFR 2C 3T 主要持股2019-12-31 1.CFR 2.C 3.T 4.BP 5.BAC 6.CAH 7.GM 8.RHHBY 9.AYI 10.AXS
2019-09-30	48	US$1.5亿	17	1CFR 2BAC 3BP 主要持股2019-09-30 1.CFR 2.BAC 3.BP 4.T 5.JNJ 6.C 7.GM 8.AXS 9.MCK 10.CAH
2019-06-30	50	US$1.5亿	18	1CFR 2BP 3BAC 主要持股2019-06-30 1.CFR 2.BP 3.BAC 4.C 5.GM 6.T 7.JNJ 8.CAH 9.MCK 10.RDS-A
2019-03-31	48	US$1.5亿	16	1CFR 2BP 3BAC 主要持股2019-03-31 1.CFR 2.BP 3.BAC 4.AMAT 5.GM 6.CAH 7.MRK 8.C 9.T 10.JNJ
2018-12-31	49	US$1.5亿	25	1CFR 2BP 3MRK 主要持股2018-12-31 1.CFR 2.BP 3.MRK 4.BAC 5.GM 6.CAH 7.T 8.AMAT 9.RDS-A 10.VZ
2018-09-30	48	US$1.6亿	20	1CFR 2BP 3BAC 主要持股2018-09-30 1.CFR 2.BP 3.BAC 4.C 5.CAH 6.MRK 7.OXY 8.T 9.SLB 10.GM
2018-06-30	64	US$1.5亿	21	1CFR 2BAC 3BP 主要持股2018-06-30 1.CFR 2.BAC 3.BP 4.GM 5.SLB 6.OXY 7.C 8.MRK 9.AXS 10.JNJ
2018-03-31	60	US$1.5亿	18	1CFR 2BAC 3GM 主要持股2018-03-31 1.CFR 2.BAC 3.GM 4.BP 5.SLB 6.C 7.AMAT 8.WRKUSD 9.AXS 10.T
2017-12-31	63	US$1.6亿	23	1CFR 2BAC 3C 主要持股2017-12-31 1.CFR 2.BAC 3.C 4.GM 5.WRKUSD 6.BP 7.SLB 8.G98294 9.T 10.OXY
2017-09-30	63	US$1.5亿	29	1CFR 2AMAT 3C 主要持股2017-09-30 1.CFR 2.AMAT 3.C 4.BAC 5.GM 6.G98294 7.WRKUSD 8.SLB 9.BP 10.T
2017-06-30	64	US$1.5亿	17	1CFR2G982943BAC 主要持股2017-06-30 1.CFR 2.G98294 3.BAC 4.GM 5.C 6.TEVA 7.AMAT 8.WRKUSD 9.SLB 10.T
2017-03-31	65	US$1.5亿	25	1CFR 2BAC 3AMAT 主要持股2017-03-31 1.CFR 2.BAC 3.AMAT 4.GM 5.G98294 6.C 7.TEVA 8.T 9.WRKUSD 10.WU
2016-12-31	65	US$1.4亿	20	1BAC 2GM 3CFR 主要持股2016-12-31 1.BAC 2.GM 3.CFR 4.TEVA 5.G98294 6.C 7.AMAT 8.UNP 9.WU 10.T
2016-09-30	69	US$1.5亿	26	1AMAT 2GM 3DOW 主要持股2016-09-30 1.AMAT 2.GM 3.DOW 4.G98294 5.UNP 6.WU 7.C 8.BA 9.CFR 10.T
2016-06-30	70	US$1.6亿	18	1WU 2DOW 3IBM 主要持股2016-06-30 1.WU 2.DOW 3.IBM 4.GM 5.PEG 6.T 7.AMAT 8.BA 9.UNP 10.BP
2016-03-31	73	US$1.7亿	13	1WU 2T 3GM 主要持股2016-03-31 1.WU 2.T 3.GM 4.PEG 5.DOW 6.IBM 7.BA 8.AMAT 9.C 10.UNP
2015-12-31	73	US$1.7亿	17	1T 2WU 3GM 主要持股2015-12-31 1.T 2.WU 3.GM 4.PEG 5.DOW 6.BA 7.BAC 8.IBM 9.SNY 10.C
2015-09-30	73	US$1.8亿	25	1WU 2T 3PEG 主要持股2015-09-30 1.WU 2.T 3.PEG 4.GM 5.IBM 6.SNY 7.BA 8.DOW 9.WRKUSD 10.BAC
2015-06-30	72	US$1.9亿	25	1WU 2T 3GM 主要持股2015-06-30 1.WU 2.T 3.GM 4.IBM 5.DOW 6.PEG 7.RKLB 8.BA 9.SNY 10.BP
2015-03-31	77	US$1.6亿	36	1WU 2T 3GM 主要持股2015-03-31 1.WU 2.T 3.GM 4.RKLB 5.BA 6.IBM 7.PEG 8.CFR 9.DOW 10.BP
2014-12-31	75	US$2.2亿	24	1HPE 2WU 3IBM 主要持股2014-12-31 1.HPE 2.WU 3.IBM 4.T 5.BA 6.GM 7.RKLB 8.PEG 9.VAL 10.DOW
2014-09-30	70	US$2.3亿	14	1IBM 2HPE 3WU 主要持股2014-09-30 1.IBM 2.HPE 3.WU 4.T 5.NLYEUR 6.BA 7.BKR 8.DOW 9.TEVA 10.TGT
2014-06-30	66	US$2.5亿	17	1WU 2IBM 3HPE 主要持股2014-06-30 1.WU 2.IBM 3.HPE 4.T 5.BKR 6.NLYEUR 7.ADM 8.ALL 9.BA 10.BP
2014-03-31	58	US$2.5亿	22	1IBM 2BKR 3HPE 主要持股2014-03-31 1.IBM 2.BKR 3.HPE 4.T 5.WU 6.TEVA 7.ADM 8.NLYEUR 9.ALL 10.855030
2013-12-31	52	US$2.4亿	14	18550302IBM 3BKR 主要持股2013-12-31 1.855030 2.IBM 3.BKR 4.ALL 5.WU 6.HPE 7.TEVA 8.BA 9.ADM 10.BP
2013-09-30	53	US$2.5亿	15	1WU 2IBM3855030 主要持股2013-09-30 1.WU 2.IBM 3.855030 4.BA 5.ALL 6.ADM 7.BKR 8.TEVA 9.NLYEUR 10.NTTYY
2013-06-30	50	US$2.4亿	0	1WU 2BA3855030 主要持股2013-06-30 1.WU 2.BA 3.855030 4.IBM 5.ALL 6.TEVA 7.ADM 8.BKR 9.HPE 10.NTTYY

本季持股变动

Kempner Capital Management INC. 于截至 2025-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	TER	Teradyne INC	+1.3%	-8.81%	减仓
2	SON	Sonoco Products Co	+1.3%	+112.75%	加仓
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+1.1%	-7.82%	减仓
4	LLY	Eli Lilly & Co	+0.7%	-7.66%	减仓
5	MU	Micron Technology INC	+0.7%	-31.56%	减仓
6	MRK	Merck & Co. INC.	+0.6%	-7.77%	减仓
7	ST	Sensata Technologies Holding plc	+0.5%	-7.66%	减仓
8	CSCO	Cisco Systems INC	+0.4%	-9.47%	减仓
9	CFR	Cullen/frost Bankers INC	+0.4%	-4.16%	减仓
10	CFG	Citizens Financial Group	+0.4%	-8.83%	减仓
11	LNC	Lincoln National CORP	+0.3%	-13.07%	减仓
12	TSN	Tyson Foods Inc-cl A	+0.3%	-8.78%	减仓
13	TFC	Truist Financial CORP	+0.3%	-8.85%	减仓
14	CB	Chubb Limited	+0.3%	-7.70%	减仓
15	ISRA	Vaneck Israel ETF	+0.2%	—	不变
16	KVUE	Kenvue INC	+0.2%	-6.01%	减仓
17	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-9.07%	减仓
18	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	+0.2%	-8.45%	减仓
19	IFF	Intl Flavors & Fragrances	+0.2%	-7.61%	减仓
20	C	Citigroup INC	+0.2%	-15.85%	减仓
21	AMCR	Amcor plc	+0.1%	-4.09%	减仓
22	SHEL	Shell Plc-adr	+0.1%	-9.56%	减仓
23	FANG	Diamondback Energy INC	+0.1%	-8.92%	减仓
24	KMI	Kinder Morgan INC	+0.1%	—	不变
25	AWPAX	AB Sust Intl Thematic-a	+0.1%	-0.00%	减仓
26	GPN	Global Payments INC	0%	-9.12%	减仓
27	UNH	Unitedhealth Group INC	0%	-9.03%	减仓
28	SBI	Western Asset Intermediate	0%	—	不变
29	BP	Bp Plc-spons Adr	0%	-12.03%	减仓
30	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	0%	-9.13%	减仓
31	PK	Park Hotels & Resorts INC	0%	—	不变
32	DEA	Easterly Government Properti	—	-9.70%	减仓
33	DIS	Walt Disney Co/the	0%	-9.71%	减仓
34	EQH	Equitable Holdings INC	0%	-8.87%	减仓
35	O	Realty Income CORP	0%	-10.41%	减仓
36	EG	Everest Group, Ltd.	0%	-9.23%	减仓
37	ZBH	Zimmer Biomet Holdings INC	-0.1%	-9.09%	减仓
38	EOSE	Eos Energy Enterprises INC	-0.3%	-41.43%	减仓
39	BAC	Bank Of America CORP	-0.4%	-30.11%	减仓
40	BSM	Black Stone Minerals LP	-0.5%	-24.54%	减仓
41	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-1.3%	-31.51%	减仓
42	SLB	Slb LTD	-1.3%	-85.90%	减仓
43	CNMD	Conmed CORP	-1.7%	-87.37%	减仓
44	FMC	Fmc CORP	—	EXIT	清仓
45	BAX	Baxter International INC	—	EXIT	清仓
46	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	—	EXIT	清仓
47	WBD	Warner Bros Discovery INC	—	EXIT	清仓
48	SVC	Service Properties Trust	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看