EL
Evansbrook LLC 13F 投资组合（Q3 2026）— 股票持仓与增减持
Evansbrook LLCCIK: 0002069478
分散型投资策略趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$1.7亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 126
Evansbrook LLC在最新一期 13F 报告中披露了 126 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 12.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 32.88
- 持仓稳定性
- 12.35
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 56.51
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 69.29
Evansbrook LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.082——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 126 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.07），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 48%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 30233Q108
清仓 XOM
减仓 DKNG
-81.0% -US$131.5万
加仓 MSFT
+3.0% US$93.5万
加仓 CRWD
+298.1% US$53.1万
加仓 SPY
+1.0% US$133.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 25.39% | +0.27% | +1.02% | |
| 2 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 10.34% | +0.20% | +2.77% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.25% | +0.16% | -7.15% | |
| 4 | BBJP | Jpmorgan Betabuilders Japan | ETF-其他 | 2.11% | +0.04% | — | |
| 5 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.95% | +0.11% | +8.99% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.86% | +0.52% | +3.05% | |
| 7 | ✓ | 股票-其他 | 1.74% | +1.74% | NEW | ||
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.67% | -0.09% | +0.25% | |
| 9 | BBCA | Jpmorgan Betabuilders Canada | ETF-其他 | 1.62% | -0.01% | — | |
| 10 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 1.45% | -0.09% | — | |
| 11 | BBEU | Jpmorgan Betabuilders Europe | ETF-其他 | 1.39% | -0.07% | — | |
| 12 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 1.27% | -0.08% | +5.53% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.25% | +0.14% | -0.16% | |
| 14 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 1.23% | -0.08% | — | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.19% | +0.09% | +5.40% | |
| 16 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.13% | +0.03% | +3.41% | |
| 17 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 1.12% | +0.29% | +298.08% | |
| 18 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.05% | -0.03% | +3.66% | |
| 19 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 0.99% | -0.03% | — | |
| 20 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.97% | -0.08% | — | |
| 21 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.92% | +0.09% | +8.51% | |
| 22 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.89% | -0.09% | +0.86% | |
| 23 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.83% | -0.11% | +2.06% | |
| 24 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 0.81% | -0.04% | +0.21% | |
| 25 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 0.80% | +0.11% | -0.74% | |
| 26 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.77% | -0.10% | +0.41% | |
| 27 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.76% | -0.05% | — | |
| 28 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.73% | -0.11% | +0.56% | |
| 29 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.71% | -0.14% | -0.05% | |
| 30 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.63% | -0.01% | — | |
| 31 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.60% | -0.09% | +3.84% | |
| 32 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.60% | +0.04% | +7.81% | |
| 33 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.59% | +0.03% | +2.72% | |
| 34 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.58% | +0.04% | — | |
| 35 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.58% | -0.14% | +2.26% | |
| 36 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.57% | -0.01% | +1.50% | |
| 37 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.56% | — | +1.36% | |
| 38 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.55% | -0.02% | — | |
| 39 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.55% | +0.02% | — | |
| 40 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.54% | -0.03% | +0.27% | |
| 41 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.54% | +0.01% | -0.03% | |
| 42 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.53% | -0.05% | — | |
| 43 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.53% | -0.12% | -2.24% | |
| 44 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.50% | +0.11% | +5.48% | |
| 45 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.46% | +0.01% | +8.07% | |
| 46 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.45% | -0.11% | -4.62% | |
| 47 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.44% | -0.02% | +0.62% | |
| 48 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 0.44% | -0.07% | +1.61% | |
| 49 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.43% | +0.06% | +0.41% | |
| 50 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.43% | -0.03% | — |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+1.7%
近4个季度表现
+9.1%
- 标准差
- +13.4%
- 贝塔系数
- +0.82
- 阿尔法
- -1.2%
- 最大回撤
- -1.1%
- 年化表现
- +14%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +2.37
- 斯图泽指数
- +0.33
- 特雷诺比率
- +0.17
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +12.7
- 信息比率
- -1.22
- 跟踪误差
- +3.7%
- 下行标准差
- +5.9%
- 正收益月份占比
- +62.5%
- 负收益月份占比
- +37.5%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.43
- 夏普比率
- +1.04
- 行业分散度
- +9.4%
- 偏度
- +0.59
- 峰度
- +0.19
- 上行潜力
- +3.9
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Evansbrook LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Medtronic plc (MDT); 清仓: Bloom Energy Corp- A (BE); 新建仓: Intuit Inc (INTU).
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申报历史
FAQ
Evansbrook LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Evansbrook LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.7亿，分布在 126 个已申报仓位之中。
Evansbrook LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Evansbrook LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$4344.1万 (25.4%)
2. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$1769.0万 (10.3%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$727.2万 (4.3%)
4. Jpmorgan Betabuilders Japan (BBJP) — US$361.4万 (2.1%)
5. Vanguard Value ETF (VTV) — US$333.3万 (1.9%)
Evansbrook LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Evansbrook LLC 共进行了 81 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 57 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Medtronic plc (MDT); 清仓: Bloom Energy Corp- A (BE); 新建仓: Intuit Inc (INTU)
Evansbrook LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Evansbrook LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 35.6%
• Financials: 15.7%
• Health Care: 10.2%
• Industrials: 8.9%
• Consumer Discretionary: 7.7%
• Consumer Staples: 7.3%
投资风格解析
Evansbrook LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 8 个月年化回报率为 14.0%，跑输 S&P 500 1.2 个百分点；贝塔系数为 0.82（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 35.6% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 SPY（+US$356.6万，现达 US$4344.1万），同时减持 DKNG（-US$187.1万，仍持有 US$21.9万）。
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数据过旧，未更新
集中度6.6
持仓稳定性100.0
行业集中度43.2
同样重仓 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us 为第一大持股
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