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Evansbrook LLC 13F 投资组合（Q2 2026）— 股票持仓与增减持
Evansbrook LLCCIK: 0002069478
分散型投资策略趋势追踪型
申报总市值
US$1.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 127
Evansbrook LLC在最新一期 13F 报告中披露了 127 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 20.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 32.08
- 持仓稳定性
- 20.43
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 49.59
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 69.57
Evansbrook LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.080——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 127 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.04），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 50%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 SPY
-3.6% US$223.5万
新建仓 STX
加仓 INTC
+8.9% US$107.5万
减仓 MSFT
+0.4% -US$65.3万
减仓 NVDA
-8.5% -US$12.8万
新建仓 ETN
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 25.12% | -1.55% | -3.57% | |
| 2 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 10.14% | +0.41% | +5.85% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.09% | -0.59% | -8.50% | |
| 4 | BBJP | Jpmorgan Betabuilders Japan | ETF-其他 | 2.07% | +0.04% | — | |
| 5 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.84% | +0.43% | +28.43% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.76% | -0.23% | -12.84% | |
| 7 | BBCA | Jpmorgan Betabuilders Canada | ETF-其他 | 1.63% | -0.09% | — | |
| 8 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 1.54% | -0.22% | — | |
| 9 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.46% | +0.01% | -0.18% | |
| 10 | BBEU | Jpmorgan Betabuilders Europe | ETF-其他 | 1.46% | -0.08% | — | |
| 11 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 1.35% | +0.55% | +2.24% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.34% | -0.60% | +0.42% | |
| 13 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 1.31% | +1.31% | NEW | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.11% | -0.36% | -20.20% | |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.10% | -0.08% | +3.04% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.10% | -0.02% | +6.54% | |
| 17 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.08% | +0.10% | +10.60% | |
| 18 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.05% | -0.14% | -1.13% | |
| 19 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 1.02% | -0.13% | — | |
| 20 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.98% | -0.07% | +2.83% | |
| 21 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.94% | +0.03% | — | |
| 22 | DKNG | Draftkings Inc-cl A | 股票-周期性消费 | 0.91% | -0.49% | +0.08% | |
| 23 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.87% | +0.04% | — | |
| 24 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 0.85% | +0.03% | +4.23% | |
| 25 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.85% | +0.62% | +8.85% | |
| 26 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.84% | +0.08% | -2.20% | |
| 27 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.83% | +0.27% | +3.05% | |
| 28 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.83% | +0.08% | +1.56% | |
| 29 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.81% | -0.10% | -3.54% | |
| 30 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.72% | -0.09% | -2.57% | |
| 31 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.69% | — | +1.65% | |
| 32 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 0.69% | +0.10% | +0.82% | |
| 33 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.65% | -0.27% | -15.55% | |
| 34 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.64% | +0.15% | — | |
| 35 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.58% | -0.04% | +2.18% | |
| 36 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.58% | +0.20% | -0.09% | |
| 37 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.57% | -0.05% | — | |
| 38 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.57% | -0.15% | — | |
| 39 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.56% | +0.23% | +59.73% | |
| 40 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.56% | +0.56% | NEW | |
| 41 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.56% | -0.15% | +0.12% | |
| 42 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.56% | +0.15% | +12.02% | |
| 43 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.54% | -0.12% | +1.62% | |
| 44 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.53% | — | — | |
| 45 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.53% | — | +0.63% | |
| 46 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 0.51% | -0.06% | +1.17% | |
| 47 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.46% | -0.18% | +5.06% | |
| 48 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.46% | +0.46% | NEW | |
| 49 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.45% | -0.24% | -35.66% | |
| 50 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.43% | -0.17% | -28.36% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+3.2%
近4个季度表现
+10.4%
- 标准差
- +15.3%
- 贝塔系数
- +0.81
- 阿尔法
- +0.9%
- 最大回撤
- -0.2%
- 年化表现
- +21.9%
- 对标普胜率
- +66.7%
- 索提诺比率
- +3.17
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.26
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +97.47
- 信息比率
- -0.85
- 跟踪误差
- +4.4%
- 下行标准差
- +6.6%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.51
- 夏普比率
- +1.37
- 行业分散度
- +8.2%
- 偏度
- +0.17
- 峰度
- -0.48
- 上行潜力
- +4.65
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Evansbrook LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Seagate Technology Holdings plc (STX); 新建仓: Eaton Corporation plc (ETN); 新建仓: Chubb Limited (CB); 新建仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建仓: Medtronic plc (MDT).
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申报历史
FAQ
Evansbrook LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Evansbrook LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.7亿，分布在 127 个已申报仓位之中。
Evansbrook LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Evansbrook LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$4211.0万 (25.1%)
2. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$1700.5万 (10.1%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$686.1万 (4.1%)
4. Jpmorgan Betabuilders Japan (BBJP) — US$346.7万 (2.1%)
5. Vanguard Value ETF (VTV) — US$308.4万 (1.8%)
Evansbrook LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Evansbrook LLC 共进行了 103 项显著调整：新建仓 20 个仓位、加仓 49 个既有持股、减仓 28 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Seagate Technology Holdings plc (STX); 新建仓: Eaton Corporation plc (ETN); 新建仓: Chubb Limited (CB); 新建仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建仓: Medtronic plc (MDT)
Evansbrook LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Evansbrook LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 31.6%
• Financials: 15.3%
• Health Care: 9.8%
• Consumer Discretionary: 9.6%
• Industrials: 9.5%
• Consumer Staples: 7.1%
投资风格解析
Evansbrook LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 21.9%，跑赢 S&P 500 0.9 个百分点；贝塔系数为 0.81（波动性低于大盘），季度胜率为 67%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 31.6% 集中于Information Technology。
过去 1 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 20，交易变得更为活跃。
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