ES
ETF Store, Inc. — 13F 持仓分析与精选持股（Q2 2026）
ETF Store, Inc.CIK: 0001911470
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 114
ETF Store, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 114 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 24.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 16.1
- 持仓稳定性
- 24.68
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 43.77
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 80.98
ETF Store, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.040——换算下来相当于约 25 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 114 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.90），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 14%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 AVSC
减仓 CALF
-85.9% -US$182.0万
减仓 BAR
+2.8% -US$63.5万
新建仓 MU
减仓 IEI
-3.1% -US$13.2万
减仓 IAU
-4.3% -US$31.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 15.07% | +0.42% | +4.49% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 5.74% | +0.16% | +7.63% | |
| 3 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 4.27% | -0.01% | +1.94% | |
| 4 | BAR | Graniteshares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 3.93% | -1.27% | +2.81% | |
| 5 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 3.65% | -0.03% | +0.72% | |
| 6 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.42% | +0.49% | +18.49% | |
| 7 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 3.23% | +0.04% | +17.54% | |
| 8 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 2.65% | -0.57% | -3.07% | |
| 9 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 2.62% | -0.28% | +5.42% | |
| 10 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 2.40% | -0.29% | -0.01% | |
| 11 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 2.25% | +0.38% | +22.39% | |
| 12 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 2.22% | -0.26% | +4.82% | |
| 13 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 2.03% | -0.27% | +3.11% | |
| 14 | AVSC | Avantis US Small Cap Equity | ETF-中小型股 | 1.92% | +1.92% | NEW | |
| 15 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 1.89% | -0.24% | +4.35% | |
| 16 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.76% | -0.04% | -1.23% | |
| 17 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.73% | +0.42% | +20.40% | |
| 18 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 1.68% | -0.24% | +1.90% | |
| 19 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 1.67% | -0.02% | -3.23% | |
| 20 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.54% | -0.01% | +11.31% | |
| 21 | XSOE | Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow | ETF-其他 | 1.45% | +0.48% | +42.17% | |
| 22 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 1.20% | -0.50% | -4.29% | |
| 23 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-其他 | 1.13% | -0.19% | -1.71% | |
| 24 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.12% | +0.28% | +28.93% | |
| 25 | GSY | Invesco Ultra Short Duration | ETF-其他 | 0.90% | -0.15% | -0.25% | |
| 26 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-周期性消费 | 0.82% | -0.14% | — | |
| 27 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.77% | +0.02% | +326.48% | |
| 28 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.76% | +0.76% | NEW | |
| 29 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非周期性消费 | 0.72% | -0.05% | +0.59% | |
| 30 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.68% | +0.27% | +87.68% | |
| 31 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.66% | +0.08% | +14.68% | |
| 32 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.62% | -0.01% | -0.83% | |
| 33 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.17% | -20.28% | |
| 34 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 0.53% | -0.03% | +1.17% | |
| 35 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.50% | -0.02% | +2.30% | |
| 36 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.01% | +0.23% | |
| 37 | GRNY | Fundstr Gran Sh US Lrg Cap | ETF-其他 | 0.48% | -0.13% | -21.47% | |
| 38 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.48% | +0.18% | +58.48% | |
| 39 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.45% | +0.07% | +33.19% | |
| 40 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.45% | -0.01% | -2.40% | |
| 41 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.44% | +0.12% | +5.77% | |
| 42 | GRNJ | Fundstr Gran Sh US Sm & Mid | ETF-其他 | 0.43% | +0.43% | NEW | |
| 43 | O | Realty Income CORP | 股票-房地产 | 0.42% | -0.04% | +5.00% | |
| 44 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.42% | — | +0.10% | |
| 45 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.42% | -0.15% | +0.34% | |
| 46 | HACK | Amplify Cybersecurity ETF | ETF-其他 | 0.40% | +0.07% | +1.43% | |
| 47 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.40% | +0.40% | NEW | |
| 48 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.40% | -0.11% | +0.31% | |
| 49 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.40% | +0.02% | +0.08% | |
| 50 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.05% | +1.33% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+2.2%
近4个季度表现
+16.9%
- 标准差
- +8.6%
- 贝塔系数
- +0.6
- 阿尔法
- +3%
- 最大回撤
- -4.7%
- 年化表现
- +15.7%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +3.49
- 斯图泽指数
- +0.5
- 特雷诺比率
- +0.25
- 斯特林比率
- +1.18
- 卡玛比率
- +3.38
- 信息比率
- -0.8
- 跟踪误差
- +6.2%
- 下行标准差
- +4.3%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +25.5%
- 最差12个月
- +7.9%
- 效率比率
- +0.66
- 夏普比率
- +1.76
- 行业分散度
- +6.8%
- 偏度
- -0.41
- 峰度
- -0.14
- 上行潜力
- +4.96
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 114 | US$1.2亿 | 25 | ||
| 2026 Q1 | 100 | US$1.0亿 | 9 | ||
| 2025 Q4 | 98 | US$9803.5万 | 6 | ||
| 2025 Q3 | 93 | US$9429.0万 | 18 | ||
| 2025 Q2 | 88 | US$8632.3万 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 84 | US$8152.2万 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 81 | US$8062.2万 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 89 | US$9714.1万 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 87 | US$9695.9万 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 113 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 100 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 97 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 93 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 92 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 92 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 83 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 83 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 80 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 83 | US$1.3亿 | 0 |
ETF Store, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Avantis US Small Cap Equity (AVSC); 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: Fundstr Gran Sh US Sm & Mid (GRNJ); 新建仓: Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM); 新建仓: GE Vernova Inc (GEV).
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申报历史
FAQ
ETF Store, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
ETF Store, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.2亿，分布在 114 个已申报仓位之中。
ETF Store, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，ETF Store, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1801.9万 (15.1%)
2. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$685.8万 (5.7%)
3. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$509.8万 (4.3%)
4. Graniteshares Gold Trust (BAR) — US$470.1万 (3.9%)
5. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$436.2万 (3.6%)
ETF Store, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，ETF Store, Inc. 共进行了 113 项显著调整：新建仓 19 个仓位、加仓 65 个既有持股、减仓 24 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Avantis US Small Cap Equity (AVSC); 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: Fundstr Gran Sh US Sm & Mid (GRNJ); 新建仓: Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM); 新建仓: GE Vernova Inc (GEV)
ETF Store, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，ETF Store, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 24.3%
• Consumer Staples: 16.7%
• Health Care: 14.2%
• Consumer Discretionary: 13.8%
• Industrials: 8.8%
• Communication Services: 8.4%
投资风格解析
ETF Store, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.7%，跑赢 S&P 500 3.0 个百分点；贝塔系数为 0.60（波动性低于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 25，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 IVV（+US$298.4万，现达 US$1801.9万），同时减持 GSY（-US$17.2万，仍持有 US$107.7万）。
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