IV
Institutional Venture Management XV, LLC SEC 13F 持仓（Q2 2026）— 最大持仓：RUBRIK INC-A
Institutional Venture Management XV, LLCCIK: 0001640275
集中型投资策略行业集中型高品质投资策略
申报总市值
US$1.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 3
Institutional Venture Management XV, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 3 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 49.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 48.98
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 6
- 仓位均衡度
- 84.09
Institutional Venture Management XV, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.896——换算下来相当于约 1 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 3 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.59），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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减仓 LVLU
0.0% -US$112.5万
加仓 RBRK
0.0% US$4482.0万
加仓 ZIP
0.0% US$230.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RBRK | Rubrik Inc-a | 股票-科技 | 94.56% | +1.74% | — | |
| 2 | ZIP | Ziprecruiter Inc-a | 股票-其他 | 3.73% | +0.78% | — | |
| 3 | LVLU | Lulu's Fashion Lounge Holdin | 股票-其他 | 1.71% | -2.53% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+19.6%
近4个季度表现
+7.5%
- 标准差
- +49.8%
- 贝塔系数
- +2.06
- 阿尔法
- -22.7%
- 最大回撤
- -48.7%
- 年化表现
- +7.8%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +0.75
- 斯图泽指数
- +0.11
- 特雷诺比率
- +0.09
- 斯特林比率
- +0.23
- 卡玛比率
- +0.16
- 信息比率
- -0.03
- 跟踪误差
- +44.2%
- 下行标准差
- +24.6%
- 正收益月份占比
- +44.4%
- 负收益月份占比
- +55.6%
- 最佳12个月
- +25.7%
- 最差12个月
- -33.6%
- 效率比率
- +0.07
- 夏普比率
- +0.37
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- +1.12
- 峰度
- +1.04
- 上行潜力
- +2.97
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 3 | US$1.2亿 | 49 | ||
| 2026 Q1 | 3 | US$7552.4万 | 46 | ||
| 2025 Q4 | 3 | US$1.2亿 | 13 | ||
| 2025 Q3 | 3 | US$1.3亿 | 37 | ||
| 2025 Q2 | 4 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 4 | US$2.0亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 4 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 5 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 5 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 5 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 5 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 5 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 4 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 6 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 6 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 7 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 7 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 7 | US$5.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 7 | US$8.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 7 | US$10.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 7 | US$7.1亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 5 | US$2.0亿 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 5 | US$2.1亿 | 100 | ||
| 2019 Q3 | 3 | US$6924.1万 | 13 | ||
| 2019 Q2 | 3 | US$6569.1万 | 36 | ||
| 2019 Q1 | 4 | US$7382.7万 | 47 | ||
| 2018 Q4 | 4 | US$4556.9万 | 100 | ||
| 2018 Q3 | 5 | US$7429.4万 | 22 | ||
| 2018 Q2 | 5 | US$8343.8万 | 26 | ||
| 2018 Q1 | 4 | US$7740.7万 | 60 | ||
| 2017 Q4 | 5 | US$1.2亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RBRK | Rubrik Inc-a | +1.7% | — | 不变 |
| 2 | ZIP | Ziprecruiter Inc-a | +0.8% | — | 不变 |
| 3 | LVLU | Lulu's Fashion Lounge Holdin | -2.5% | — | 不变 |
申报历史
FAQ
Institutional Venture Management XV, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Institutional Venture Management XV, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.2亿，分布在 3 个已申报仓位之中。
Institutional Venture Management XV, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Institutional Venture Management XV, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Rubrik Inc-a (RBRK) — US$1.1亿 (94.6%)
2. Ziprecruiter Inc-a (ZIP) — US$453.4万 (3.7%)
3. Lulu's Fashion Lounge Holdin (LVLU) — US$207.5万 (1.7%)
Institutional Venture Management XV, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Institutional Venture Management XV, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Institutional Venture Management XV, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Institutional Venture Management XV, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 100.0%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Institutional Venture Management XV, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 7.8%，跑输 S&P 500 22.7 个百分点；贝塔系数为 2.06（波动性高于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格较为集中、换手适中，其中 100.0% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 49，交易变得更为活跃。
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