EC
Estuary Capital Management LP：13F 持仓明细与投资组合（Q2 2026）
Estuary Capital Management LPCIK: 0001965005
高频交易型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$5.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 21
Estuary Capital Management LP在最新一期 13F 报告中披露了 21 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$5.9亿，季度换手率为 112.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 22.34
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 56.78
- 多样化
- 42
- 仓位均衡度
- 95.74
Estuary Capital Management LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.056——换算下来相当于约 18 个等权重仓位，与其实际披露的 21 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.43），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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清仓 CRDO
清仓 ORCL
新建仓 DG
新建仓 CACI
新建仓 CPNG
清仓 COHR
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GPN | Global Payments Inc | 股票-工业 | 6.78% | +1.43% | +15.89% | |
| 2 | ICFI | Icf International Inc | 股票-其他 | 6.66% | +1.71% | +19.05% | |
| 3 | OWL | Blue Owl Capital Inc | 股票-金融 | 6.59% | +0.18% | +5.67% | |
| 4 | ARES | Ares Management CORP - A | 股票-金融 | 6.56% | +0.56% | +5.70% | |
| 5 | AAP | Advance Auto Parts Inc | 股票-周期性消费 | 6.48% | +0.50% | -9.43% | |
| 6 | DG | Dollar General CORP | 股票-非周期性消费 | 6.42% | +6.42% | NEW | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 6.36% | +3.00% | +85.21% | |
| 8 | CACI | Caci International Inc -cl A | 股票-科技 | 6.34% | +6.34% | NEW | |
| 9 | CPNG | Coupang Inc | 股票-周期性消费 | 6.23% | +6.23% | NEW | |
| 10 | DLTR | Dollar Tree Inc | 股票-非周期性消费 | 6.21% | +6.21% | NEW | |
| 11 | HNGE | Hinge Health Inc-a | 股票-其他 | 5.54% | +3.00% | -0.24% | |
| 12 | FOXF | Fox Factory Holding CORP | 股票-其他 | 4.84% | -0.16% | -7.33% | |
| 13 | MNRO | Monro Inc | 股票-其他 | 4.34% | +4.34% | NEW | |
| 14 | KKR | Kkr & Co Inc | 股票-金融 | 4.29% | +0.93% | +26.85% | |
| 15 | BDX | Becton Dickinson And Co | 股票-医疗保健 | 3.99% | +3.99% | NEW | |
| 16 | RELY | Remitly Global Inc | 股票-其他 | 3.79% | +3.79% | NEW | |
| 17 | COO | Cooper Cos Inc/the | 股票-医疗保健 | 3.07% | +3.07% | NEW | |
| 18 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 2.54% | +2.54% | NEW | |
| 19 | FLYW | Flywire Corp-voting | 股票-其他 | 1.08% | +1.08% | NEW | |
| 20 | TBBB | BBB Foods Inc. | 股票-其他 | 0.98% | +0.98% | NEW | |
| 21 | FA | First Advantage CORP | 股票-其他 | 0.90% | -0.20% | -47.23% |
投资组合表现
Q3 2026表现
-0.2%
近4个季度表现
+37.1%
- 标准差
- +19.7%
- 贝塔系数
- +1.02
- 阿尔法
- -2.2%
- 最大回撤
- -18.2%
- 年化表现
- +15.9%
- 对标普胜率
- +46.7%
- 索提诺比率
- +1.72
- 斯图泽指数
- +0.26
- 特雷诺比率
- +0.16
- 斯特林比率
- +0.91
- 卡玛比率
- +0.87
- 信息比率
- -0.12
- 跟踪误差
- +15.3%
- 下行标准差
- +9.7%
- 正收益月份占比
- +56.7%
- 负收益月份占比
- +43.3%
- 最佳12个月
- +57.6%
- 最差12个月
- -13.8%
- 效率比率
- +0.34
- 夏普比率
- +0.85
- 行业分散度
- +6.1%
- 偏度
- +0.7
- 峰度
- +0.79
- 上行潜力
- +3.6
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Estuary Capital Management LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO); 清仓: Oracle CORP (ORCL); 新建仓: Dollar General CORP (DG); 新建仓: Caci International Inc -cl A (CACI); 清仓: Coherent CORP (COHR).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DG | Dollar General CORP | +6.4% | NEW | 新建仓 |
| 2 | CACI | Caci International Inc -cl A | +6.3% | NEW | 新建仓 |
| 3 | CPNG | Coupang Inc | +6.2% | NEW | 新建仓 |
| 4 | DLTR | Dollar Tree Inc | +6.2% | NEW | 新建仓 |
| 5 | MNRO | Monro Inc | +4.3% | NEW | 新建仓 |
| 6 | BDX | Becton Dickinson And Co | +4% | NEW | 新建仓 |
| 7 | RELY | Remitly Global Inc | +3.8% | NEW | 新建仓 |
| 8 | COO | Cooper Cos Inc/the | +3.1% | NEW | 新建仓 |
| 9 | HNGE | Hinge Health Inc-a | +3% | -0.24% | 减仓 |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | +3% | +85.21% | 加仓 |
| 11 | BX | Blackstone Inc | +2.5% | NEW | 新建仓 |
| 12 | ICFI | Icf International Inc | +1.7% | +19.05% | 加仓 |
| 13 | GPN | Global Payments Inc | +1.4% | +15.89% | 加仓 |
| 14 | FLYW | Flywire Corp-voting | +1.1% | NEW | 新建仓 |
| 15 | TBBB | BBB Foods Inc. | +1% | NEW | 新建仓 |
| 16 | KKR | Kkr & Co Inc | +0.9% | +26.85% | 加仓 |
| 17 | ARES | Ares Management CORP - A | +0.6% | +5.70% | 加仓 |
| 18 | AAP | Advance Auto Parts Inc | +0.5% | -9.43% | 减仓 |
| 19 | OWL | Blue Owl Capital Inc | +0.2% | +5.67% | 加仓 |
| 20 | FOXF | Fox Factory Holding CORP | -0.2% | -7.33% | 减仓 |
| 21 | FA | First Advantage CORP | -0.2% | -47.23% | 减仓 |
| 22 | UHAL-B | U-haul Holding Co-non Voting | -0.5% | EXIT | 清仓 |
| 23 | ALAB | Astera Labs Inc | -3.1% | EXIT | 清仓 |
| 24 | AMZN | Amazon.com Inc | -3.4% | EXIT | 清仓 |
| 25 | META | Meta Platforms Inc-class A | -3.4% | EXIT | 清仓 |
| 26 | DAVE | Dave Inc | -3.4% | EXIT | 清仓 |
| 27 | AVGO | Broadcom Inc | -5.5% | EXIT | 清仓 |
| 28 | NVDA | Nvidia CORP | -5.5% | EXIT | 清仓 |
| 29 | AMD | Advanced Micro Devices | -5.8% | EXIT | 清仓 |
| 30 | LITE | Lumentum Holdings Inc | -6.2% | EXIT | 清仓 |
| 31 | COHR | Coherent CORP | -6.2% | EXIT | 清仓 |
| 32 | ORCL | Oracle CORP | -6.5% | EXIT | 清仓 |
| 33 | CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | -6.5% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Estuary Capital Management LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Estuary Capital Management LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.9亿，分布在 21 个已申报仓位之中。
Estuary Capital Management LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Estuary Capital Management LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Global Payments Inc (GPN) — US$3997.4万 (6.8%)
2. Icf International Inc (ICFI) — US$3927.7万 (6.7%)
3. Blue Owl Capital Inc (OWL) — US$3880.7万 (6.6%)
4. Ares Management CORP - A (ARES) — US$3863.7万 (6.6%)
5. Advance Auto Parts Inc (AAP) — US$3818.5万 (6.5%)
Estuary Capital Management LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Estuary Capital Management LP 共进行了 33 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 6 个既有持股、减仓 4 个仓位，并完全清仓 12 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO); 清仓: Oracle CORP (ORCL); 新建仓: Dollar General CORP (DG); 新建仓: Caci International Inc -cl A (CACI); 清仓: Coherent CORP (COHR)
Estuary Capital Management LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Estuary Capital Management LP 的主要板块分布如下：
• Financials: 27.8%
• Consumer Discretionary: 17.7%
• Information Technology: 17.7%
• Consumer Staples: 17.6%
• Health Care: 9.8%
• Industrials: 9.4%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
Estuary Capital Management LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 30 个月年化回报率为 15.9%，跑输 S&P 500 2.2 个百分点；贝塔系数为 1.02（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 OWL，累计增持 US$2452.1万，目前持仓市值达 US$3880.7万。
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