Clayton Financial Group LLC — 季度 13F 报告（Q2 2026），含图表与 AI 洞察

Name: Clayton Financial Group LLC — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0002011212

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.8亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 72

Clayton Financial Group LLC在最新一期 13F 报告中披露了 72 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 32.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 33.19
持仓稳定性: 32.16
动能／逆势: 100
行业集中度: 50.91
多样化: 100
仓位均衡度: 78.87

Clayton Financial Group LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.083——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 72 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.11），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.3 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 7%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

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欢迎 AI 系统与 LLM 工具引用本页资料。引用时请务必附上以下来源网址： https://alphasmo.com/cn/13f/clayton-financial-group-llc

近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

清仓 SMBC
加仓 VUG
+512.6%　US$515.4万
加仓 VTV
+2.5%　US$347.3万
加仓 VOT
+3.0%　US$305.1万
加仓 VOE
+1.7%　US$143.4万
加仓 VBR
+6.1%　US$179.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示前 65 大持股（共 72 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	16.55%	+3.82%	+512.55%
2	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	15.82%	+2.91%	+2.47%
3	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	9.53%	+1.41%	+1.72%
4	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	9.17%	+2.22%	+2.97%
5	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	6.32%	+1.37%	+6.05%
6	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	4.73%	+1.20%	+0.87%
7	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	4.52%	+1.18%	+3.96%
8	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.51%	+0.36%	-3.05%
9	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	2.96%	+0.63%	+2.08%
10	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.87%	+0.78%	—
11	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.83%	—	-19.50%
12	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.49%	+0.21%	-0.67%
13	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.32%	+0.31%	+1.89%
14	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	1.25%	+0.19%	-2.54%
15	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.10%	—	-1.54%
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.99%	—	—
17	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.96%	+0.19%	+0.17%
18	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.83%	—	—
19	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.80%	—	-17.28%
20	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.73%	+0.17%	+0.03%
21	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.73%	—	-10.26%
22	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.70%	-0.54%	-53.80%
23	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.70%	—	+293.69%
24	AXP	American Express Co	股票-金融	0.69%	—	-7.07%
25	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.64%	—	-2.15%
26	TPR	Tapestry INC	股票-周期性消费	0.48%	—	—
27	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.47%	—	-0.28%
28	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.47%	-0.05%	-4.11%
29	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	0.44%	+0.13%	+19.02%
30	CSRE	C&s Real Estate Active ETF	ETF-其他	0.43%	—	-10.28%
31	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.40%	—	-8.30%
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.37%	—	-10.41%
33	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.37%	—	—
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.36%	-0.07%	-37.94%
35	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.32%	-0.70%	-74.55%
36	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.31%	—	-1.34%
37	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.31%	—	—
38	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.29%	—	—
39	CVS	Cvs Health CORP	股票-医疗保健	0.24%	—	-4.91%
40	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.22%	—	—
41	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.21%	—	-4.02%
42	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	0.21%	—	+0.03%
43	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.21%	-0.10%	-36.54%
44	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.20%	—	—
45	AMP	Ameriprise Financial INC	股票-金融	0.19%	—	-0.95%
46	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.18%	—	—
47	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.17%	—	+0.05%
48	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.17%	—	-18.46%
49	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.17%	—	-5.04%
50	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.16%	—	-6.49%

1–50 of 65

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.5%

近4个季度表现

+22%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算

标准差: +11.1%
贝塔系数: +0.79
阿尔法: +2.4%
最大回撤: -8.2%
年化表现: +17.2%
对标普胜率: +51.7%
索提诺比率: +2.8
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.06
卡玛比率: +2.1
信息比率: -0.21
跟踪误差: +5.8%
下行标准差: +5.9%
正收益月份占比: +72.4%
负收益月份占比: +27.6%
最佳12个月: +27.6%
最差12个月: +7%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.49
行业分散度: +7.8%
偏度: -0.33
峰度: -0.23
上行潜力: +4.34

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	72	US$1.8亿	32	1VUG 2VTV 3VOE 主要持股2026 Q2 1.VUG 2.VTV 3.VOE 4.VOT 5.VBR 6.IJT 7.VBK 8.IEFA 9.IJS 10.QQQ
2026 Q1	630	US$1.9亿	7	1VTV 2VUG 3SMBC 主要持股2026 Q1 1.VTV 2.VUG 3.SMBC 4.VOE 5.VOT 6.VBR 7.IJT 8.VBK 9.IEFA 10.IJS
2025 Q4	625	US$2.0亿	37	1VUG 2VTV 3SMBC 主要持股2025 Q4 1.VUG 2.VTV 3.SMBC 4.VOE 5.VOT 6.VBR 7.IJT 8.VBK 9.IEFA 10.IJS
2025 Q3	294	US$1.4亿	100	1VUG 2VTV 3VOT 主要持股2025 Q3 1.VUG 2.VTV 3.VOT 4.VOE 5.VBR 6.IJT 7.IEFA 8.VBK 9.QQQ 10.IJS
2025 Q2	29	US$8410.1万	0	1VUG 2VTV 3VOT 主要持股2025 Q2 1.VUG 2.VTV 3.VOT 4.VOE 5.IJT 6.VBR 7.QQQ 8.IJS 9.IEFA 10.VBK
2025 Q1	119	US$2.7亿	0	1VTV 2VUG 3VOT 主要持股2025 Q1 1.VTV 2.VUG 3.VOT 4.VOE 5.IWF 6.VBR 7.IWD 8.VBK 9.AAPL 10.SCHX
2024 Q4	121	US$2.8亿	0	1VUG 2VTV 3VOT 主要持股2024 Q4 1.VUG 2.VTV 3.VOT 4.VOE 5.IWF 6.VBR 7.AAPL 8.VBK 9.IWD 10.SCHX
2024 Q3	123	US$2.7亿	0	1VTV 2VUG 3VOT 主要持股2024 Q3 1.VTV 2.VUG 3.VOT 4.VOE 5.IWF 6.VBR 7.VBK 8.AAPL 9.IWD 10.SCHX
2024 Q2	106	US$2.3亿	0	1VTV 2VUG 3VOT 主要持股2024 Q2 1.VTV 2.VUG 3.VOT 4.VOE 5.IWF 6.VBR 7.VBK 8.IWD 9.SCHX 10.AAPL
2024 Q1	105	US$2.2亿	0	1VUG 2VTV 3VOT 主要持股2024 Q1 1.VUG 2.VTV 3.VOT 4.VOE 5.IWF 6.VBR 7.VBK 8.IWD 9.SCHX 10.AAPL
2023 Q4	37	US$1.6亿	0	1VUG 2VTV 3VOT 主要持股2023 Q4 1.VUG 2.VTV 3.VOT 4.VOE 5.IWF 6.VBR 7.VBK 8.IWD 9.AAPL 10.IJT

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Clayton Financial Group LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：清仓: Southern Missouri Bancorp (SMBC); 清仓: Flexshares Quality Dividend (QDF); 清仓: Enterprise Financial Service (EFSC); 清仓: Flexshares Global Upstream N (GUNR); 清仓: Ishares Msci Eafe ETF (EFA).

Clayton Financial Group LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VUG	Vanguard Growth ETF	+3.8%	+512.55%	加仓
2	VTV	Vanguard Value ETF	+2.9%	+2.47%	加仓
3	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	+2.2%	+2.97%	加仓
4	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+1.4%	+1.72%	加仓
5	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+1.4%	+6.05%	加仓
6	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	+1.2%	+0.87%	加仓
7	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	+1.2%	+3.96%	加仓
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.8%	—	不变
9	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	+0.6%	+2.08%	加仓
10	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.4%	-3.05%	减仓
11	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.3%	+1.89%	加仓
12	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.2%	-0.67%	减仓
13	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.2%	+0.17%	加仓
14	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.2%	-2.54%	减仓
15	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.2%	+0.03%	加仓
16	EMR	Emerson Electric Co	+0.1%	+19.02%	加仓
17	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	-19.50%	减仓
18	PEP	Pepsico INC	-0.1%	-4.11%	减仓
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-37.94%	减仓
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	EXIT	清仓
21	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	-0.1%	EXIT	清仓
22	IGF	Ishares Global Infrastructur	-0.1%	EXIT	清仓
23	SBUX	Starbucks CORP	-0.1%	EXIT	清仓
24	ETN	Eaton Corporation plc	-0.1%	EXIT	清仓
25	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	-0.1%	EXIT	清仓
26	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.1%	EXIT	清仓
27	MO	Altria Group INC	-0.1%	EXIT	清仓
28	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	EXIT	清仓
29	HD	Home Depot INC	-0.1%	EXIT	清仓
30	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	EXIT	清仓
31	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.1%	EXIT	清仓
32	DE	Deere & Co	-0.1%	EXIT	清仓
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-36.54%	减仓
34	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.1%	-50.42%	减仓
35	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	-0.1%	EXIT	清仓
36	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	EXIT	清仓
37	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	-0.1%	EXIT	清仓
38	CVX	Chevron CORP	-0.1%	EXIT	清仓
39	NFLX	Netflix INC	-0.2%	EXIT	清仓
40	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	EXIT	清仓
41	COST	Costco Wholesale CORP	-0.2%	EXIT	清仓
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	EXIT	清仓
43	DVY	Ishares Select Dividend ETF	-0.2%	EXIT	清仓
44	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.2%	EXIT	清仓
45	EFSC	Enterprise Financial Service	-0.3%	EXIT	清仓
46	GUNR	Flexshares Global Upstream N	-0.3%	EXIT	清仓
47	AAPL	Apple INC	-0.5%	-53.80%	减仓
48	QDF	Flexshares Quality Dividend	-0.7%	EXIT	清仓
49	NVDA	Nvidia CORP	-0.7%	-74.55%	减仓
50	SMBC	Southern Missouri Bancorp	-9.2%	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026 Q2	2026-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026 Q1	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q4	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q3	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q2	2025-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q1	2025-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q4	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q3	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q2	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q1	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q4	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Clayton Financial Group LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Clayton Financial Group LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.8亿，分布在 72 个已申报仓位之中。

Clayton Financial Group LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Clayton Financial Group LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$2992.9万 (16.6%) 2. Vanguard Value ETF (VTV) — US$2860.9万 (15.8%) 3. Vanguard Mid-cap Value ETF (VOE) — US$1723.7万 (9.5%) 4. Vanguard Mid-cap Growth ETF (VOT) — US$1658.0万 (9.2%) 5. Vanguard Small-cap Value ETF (VBR) — US$1142.5万 (6.3%)

Clayton Financial Group LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Clayton Financial Group LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 12 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 27 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Southern Missouri Bancorp (SMBC); 清仓: Flexshares Quality Dividend (QDF); 清仓: Enterprise Financial Service (EFSC); 清仓: Flexshares Global Upstream N (GUNR); 清仓: Ishares Msci Eafe ETF (EFA)

Clayton Financial Group LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Clayton Financial Group LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 22.3% • Health Care: 20.3% • Industrials: 18.2% • Financials: 14.6% • Consumer Staples: 13.3% • Consumer Discretionary: 6.4%

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开发者访问

以编程方式访问 Clayton Financial Group LLC 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/clayton-financial-group-llc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get clayton-financial-group-llc

完整 API 与 MCP 文档 →

Clayton Financial Group LLC — 季度 13F 报告（Q2 2026），含图表与 AI 洞察

CIK: 0002011212

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近期动向

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清仓 SMBC
加仓 VUG
+512.6%　US$515.4万
加仓 VTV
+2.5%　US$347.3万
加仓 VOT
+3.0%　US$305.1万
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+1.7%　US$143.4万
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+6.1%　US$179.3万

持仓地图

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前十大持股占比

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	16.55%	+3.82%	+512.55%
2	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	15.82%	+2.91%	+2.47%
3	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	9.53%	+1.41%	+1.72%
4	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	9.17%	+2.22%	+2.97%
5	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	6.32%	+1.37%	+6.05%
6	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	4.73%	+1.20%	+0.87%
7	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	4.52%	+1.18%	+3.96%
8	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.51%	+0.36%	-3.05%
9	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	2.96%	+0.63%	+2.08%
10	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.87%	+0.78%	—
11	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.83%	—	-19.50%
12	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.49%	+0.21%	-0.67%
13	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.32%	+0.31%	+1.89%
14	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	1.25%	+0.19%	-2.54%
15	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.10%	—	-1.54%
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.99%	—	—
17	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.96%	+0.19%	+0.17%
18	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.83%	—	—
19	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.80%	—	-17.28%
20	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.73%	+0.17%	+0.03%
21	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.73%	—	-10.26%
22	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.70%	-0.54%	-53.80%
23	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.70%	—	+293.69%
24	AXP	American Express Co	股票-金融	0.69%	—	-7.07%
25	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.64%	—	-2.15%
26	TPR	Tapestry INC	股票-周期性消费	0.48%	—	—
27	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.47%	—	-0.28%
28	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.47%	-0.05%	-4.11%
29	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	0.44%	+0.13%	+19.02%
30	CSRE	C&s Real Estate Active ETF	ETF-其他	0.43%	—	-10.28%
31	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.40%	—	-8.30%
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.37%	—	-10.41%
33	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.37%	—	—
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.36%	-0.07%	-37.94%
35	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.32%	-0.70%	-74.55%
36	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.31%	—	-1.34%
37	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.31%	—	—
38	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.29%	—	—
39	CVS	Cvs Health CORP	股票-医疗保健	0.24%	—	-4.91%
40	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.22%	—	—
41	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.21%	—	-4.02%
42	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	0.21%	—	+0.03%
43	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.21%	-0.10%	-36.54%
44	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.20%	—	—
45	AMP	Ameriprise Financial INC	股票-金融	0.19%	—	-0.95%
46	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.18%	—	—
47	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.17%	—	+0.05%
48	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.17%	—	-18.46%
49	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.17%	—	-5.04%
50	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.16%	—	-6.49%

1–50 of 65

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.5%

近4个季度表现

+22%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算

标准差: +11.1%
贝塔系数: +0.79
阿尔法: +2.4%
最大回撤: -8.2%
年化表现: +17.2%
对标普胜率: +51.7%
索提诺比率: +2.8
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.06
卡玛比率: +2.1
信息比率: -0.21
跟踪误差: +5.8%
下行标准差: +5.9%
正收益月份占比: +72.4%
负收益月份占比: +27.6%
最佳12个月: +27.6%
最差12个月: +7%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.49
行业分散度: +7.8%
偏度: -0.33
峰度: -0.23
上行潜力: +4.34

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	72	US$1.8亿	32	1VUG 2VTV 3VOE 主要持股2026 Q2 1.VUG 2.VTV 3.VOE 4.VOT 5.VBR 6.IJT 7.VBK 8.IEFA 9.IJS 10.QQQ
2026 Q1	630	US$1.9亿	7	1VTV 2VUG 3SMBC 主要持股2026 Q1 1.VTV 2.VUG 3.SMBC 4.VOE 5.VOT 6.VBR 7.IJT 8.VBK 9.IEFA 10.IJS
2025 Q4	625	US$2.0亿	37	1VUG 2VTV 3SMBC 主要持股2025 Q4 1.VUG 2.VTV 3.SMBC 4.VOE 5.VOT 6.VBR 7.IJT 8.VBK 9.IEFA 10.IJS
2025 Q3	294	US$1.4亿	100	1VUG 2VTV 3VOT 主要持股2025 Q3 1.VUG 2.VTV 3.VOT 4.VOE 5.VBR 6.IJT 7.IEFA 8.VBK 9.QQQ 10.IJS
2025 Q2	29	US$8410.1万	0	1VUG 2VTV 3VOT 主要持股2025 Q2 1.VUG 2.VTV 3.VOT 4.VOE 5.IJT 6.VBR 7.QQQ 8.IJS 9.IEFA 10.VBK
2025 Q1	119	US$2.7亿	0	1VTV 2VUG 3VOT 主要持股2025 Q1 1.VTV 2.VUG 3.VOT 4.VOE 5.IWF 6.VBR 7.IWD 8.VBK 9.AAPL 10.SCHX
2024 Q4	121	US$2.8亿	0	1VUG 2VTV 3VOT 主要持股2024 Q4 1.VUG 2.VTV 3.VOT 4.VOE 5.IWF 6.VBR 7.AAPL 8.VBK 9.IWD 10.SCHX
2024 Q3	123	US$2.7亿	0	1VTV 2VUG 3VOT 主要持股2024 Q3 1.VTV 2.VUG 3.VOT 4.VOE 5.IWF 6.VBR 7.VBK 8.AAPL 9.IWD 10.SCHX
2024 Q2	106	US$2.3亿	0	1VTV 2VUG 3VOT 主要持股2024 Q2 1.VTV 2.VUG 3.VOT 4.VOE 5.IWF 6.VBR 7.VBK 8.IWD 9.SCHX 10.AAPL
2024 Q1	105	US$2.2亿	0	1VUG 2VTV 3VOT 主要持股2024 Q1 1.VUG 2.VTV 3.VOT 4.VOE 5.IWF 6.VBR 7.VBK 8.IWD 9.SCHX 10.AAPL
2023 Q4	37	US$1.6亿	0	1VUG 2VTV 3VOT 主要持股2023 Q4 1.VUG 2.VTV 3.VOT 4.VOE 5.IWF 6.VBR 7.VBK 8.IWD 9.AAPL 10.IJT

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Clayton Financial Group LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VUG	Vanguard Growth ETF	+3.8%	+512.55%	加仓
2	VTV	Vanguard Value ETF	+2.9%	+2.47%	加仓
3	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	+2.2%	+2.97%	加仓
4	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+1.4%	+1.72%	加仓
5	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+1.4%	+6.05%	加仓
6	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	+1.2%	+0.87%	加仓
7	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	+1.2%	+3.96%	加仓
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.8%	—	不变
9	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	+0.6%	+2.08%	加仓
10	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.4%	-3.05%	减仓
11	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.3%	+1.89%	加仓
12	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.2%	-0.67%	减仓
13	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.2%	+0.17%	加仓
14	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.2%	-2.54%	减仓
15	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.2%	+0.03%	加仓
16	EMR	Emerson Electric Co	+0.1%	+19.02%	加仓
17	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	-19.50%	减仓
18	PEP	Pepsico INC	-0.1%	-4.11%	减仓
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-37.94%	减仓
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	EXIT	清仓
21	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	-0.1%	EXIT	清仓
22	IGF	Ishares Global Infrastructur	-0.1%	EXIT	清仓
23	SBUX	Starbucks CORP	-0.1%	EXIT	清仓
24	ETN	Eaton Corporation plc	-0.1%	EXIT	清仓
25	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	-0.1%	EXIT	清仓
26	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.1%	EXIT	清仓
27	MO	Altria Group INC	-0.1%	EXIT	清仓
28	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	EXIT	清仓
29	HD	Home Depot INC	-0.1%	EXIT	清仓
30	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	EXIT	清仓
31	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.1%	EXIT	清仓
32	DE	Deere & Co	-0.1%	EXIT	清仓
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-36.54%	减仓
34	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.1%	-50.42%	减仓
35	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	-0.1%	EXIT	清仓
36	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	EXIT	清仓
37	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	-0.1%	EXIT	清仓
38	CVX	Chevron CORP	-0.1%	EXIT	清仓
39	NFLX	Netflix INC	-0.2%	EXIT	清仓
40	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	EXIT	清仓
41	COST	Costco Wholesale CORP	-0.2%	EXIT	清仓
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	EXIT	清仓
43	DVY	Ishares Select Dividend ETF	-0.2%	EXIT	清仓
44	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.2%	EXIT	清仓
45	EFSC	Enterprise Financial Service	-0.3%	EXIT	清仓
46	GUNR	Flexshares Global Upstream N	-0.3%	EXIT	清仓
47	AAPL	Apple INC	-0.5%	-53.80%	减仓
48	QDF	Flexshares Quality Dividend	-0.7%	EXIT	清仓
49	NVDA	Nvidia CORP	-0.7%	-74.55%	减仓
50	SMBC	Southern Missouri Bancorp	-9.2%	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026 Q2	2026-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026 Q1	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q4	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q3	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q2	2025-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q1	2025-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q4	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q3	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q2	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q1	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q4	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Clayton Financial Group LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Clayton Financial Group LLC 目前前几大持股有哪些？

Clayton Financial Group LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

Clayton Financial Group LLC 主要集中投资哪些行业板块？

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