EP
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. — 13F 申报持股与主要持仓（Q2 2026）
Envestnet Portfolio Solutions, Inc.CIK: 0001998033
分散型投资策略趋势追踪型
申报总市值
US$208.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 1369
Envestnet Portfolio Solutions, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 1369 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$208.7亿，季度换手率为 29.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 7.7
- 持仓稳定性
- 28.96
- 动能倾向
- 90.58
- 行业集中度
- 52.24
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 49.62
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.019——换算下来相当于约 52 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1369 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.04），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 16%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 IVV
+66.1% US$7.1亿
新建仓 25434V526
减仓 IWY
-23.3% -US$1.2亿
减仓 EFV
-58.0% -US$1.8亿
减仓 QUAL
-87.7% -US$1.7亿
减仓 IWX
-22.1% -US$6736.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
机构博弈推演
核心意图
Envestnet 本季度操作主线：显著增持核心美股ETF（IVV），权重从4.37%升至7.21%；同时大幅减持国际价值ETF（EFV）和质量因子ETF（QUAL），并新增债券类品种（IUSB、CUSIP 25434V526）以及CORO、IALT。调仓方向呈现“由国际和因子策略转向美股核心”的格局，换手率约28.9%，处于中等水平。
基本面与宏观布局
这一操作方向与近期美股大盘（尤其是科技板块）持续获得资金追捧的行情一致，也从侧面反映出对国际发达市场的谨慎态度；新增债券头寸可能源于对利率走势的预判或收益性考虑。但仅依据单季度数据，难以断定是否形成结构性趋势。
潜在盲点
该组合的动量倾向高达90.58分，在市场趋势逆转时可能面临较大冲击；大幅加仓IVV导致美国大型股风险高度集中。同时，显著削减QUAL（质量因子）削弱了组合的防御能力。虽然组合持股超过1300只，但过度分散化使得其表现与市场指数的相关性极高，主动管理产生的超额收益贡献不够明确。
由 AI 直接根据该机构在 SEC EDGAR 披露的 Form 13F 数据生成，仅反映过去持仓，不应视为投资建议——原始申报文件链接如下，供核实查证。 查看 2026-06-30 原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 1369 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 7.21% | +2.84% | +66.09% | |
| 2 | APUE | Activepassive US Equity ETF | ETF-其他 | 5.48% | -0.05% | -0.70% | |
| 3 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 5.06% | -1.47% | -23.29% | |
| 4 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 3.75% | +0.55% | +35.09% | |
| 5 | IWX | Ishares Russell Top 200 Valu | ETF-其他 | 2.47% | -0.76% | -22.05% | |
| 6 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 2.35% | +0.06% | -2.30% | |
| 7 | ✓ | 股票-其他 | 2.35% | +2.35% | NEW | ||
| 8 | APIE | Activepassive Intl Eqty ETF | ETF-其他 | 2.26% | -0.11% | +0.05% | |
| 9 | APCB | Activepassive Core Bond ETF | ETF-其他 | 2.18% | -0.32% | +1.01% | |
| 10 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 2.17% | +0.05% | +1.45% | |
| 11 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 1.99% | -0.25% | -9.34% | |
| 12 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.88% | -0.63% | -19.55% | |
| 13 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 1.64% | -0.64% | -29.98% | |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.49% | +0.16% | +12.78% | |
| 15 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.45% | +0.01% | +8.86% | |
| 16 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 1.17% | +0.15% | -16.97% | |
| 17 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 1.13% | — | +2.83% | |
| 18 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公债 | 1.10% | -0.58% | -23.94% | |
| 19 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.04% | -0.64% | -28.55% | |
| 20 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.96% | -0.11% | +2.84% | |
| 21 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.96% | -0.05% | +9.78% | |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.96% | +0.06% | +6.72% | |
| 23 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.95% | -0.22% | -17.90% | |
| 24 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.95% | +0.07% | +9.03% | |
| 25 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 0.94% | -0.07% | +7.75% | |
| 26 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.91% | — | +0.47% | |
| 27 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.90% | -0.04% | -22.33% | |
| 28 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.90% | +0.02% | +1.67% | |
| 29 | BLCR | Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui | ETF-其他 | 0.83% | +0.08% | +3.69% | |
| 30 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.80% | -0.01% | +2.08% | |
| 31 | XLSR | Ss US Sector Rotation | ETF-其他 | 0.76% | +0.04% | +8.51% | |
| 32 | CORO | Ish Intl Ctry Rot Act ETF | ETF-其他 | 0.74% | +0.74% | +22676.49% | |
| 33 | IALT | Ishrs Sys Alt Act ETF | ETF-其他 | 0.68% | +0.68% | NEW | |
| 34 | IDEF | Ishares Def Industrials Act | ETF-其他 | 0.67% | -0.04% | +12.21% | |
| 35 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.65% | -1.10% | -57.96% | |
| 36 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.64% | -0.05% | +5.75% | |
| 37 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-其他 | 0.63% | -0.31% | -35.38% | |
| 38 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.62% | -0.04% | +8.05% | |
| 39 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.59% | +0.07% | +13.71% | |
| 40 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.56% | -0.06% | +0.27% | |
| 41 | GGOV | Ishares Global Gb Usd Ha ETF | ETF-其他 | 0.54% | +0.54% | NEW | |
| 42 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.09% | -9.65% | |
| 43 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.53% | +0.04% | +12.60% | |
| 44 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.01% | +1.95% | |
| 45 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.49% | -0.01% | +2.21% | |
| 46 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.47% | -0.07% | +1.98% | |
| 47 | GVI | Ishares Intermediate Governm | ETF-其他 | 0.43% | +0.34% | +434.48% | |
| 48 | FISR | Ss Fi Sector Rotation | ETF-其他 | 0.43% | -0.10% | -6.12% | |
| 49 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.41% | +0.05% | +9.36% | |
| 50 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.39% | +0.02% | +516.77% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.4%
近4个季度表现
+16.9%
- 标准差
- +9.2%
- 贝塔系数
- +0.74
- 阿尔法
- +0.7%
- 最大回撤
- -5%
- 年化表现
- +17.1%
- 对标普胜率
- +36.4%
- 索提诺比率
- +3.44
- 斯图泽指数
- +0.5
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.18
- 卡玛比率
- +3.39
- 信息比率
- -1.15
- 跟踪误差
- +4.1%
- 下行标准差
- +4.7%
- 正收益月份占比
- +75.8%
- 负收益月份占比
- +24.2%
- 最佳12个月
- +24.3%
- 最差12个月
- +6%
- 效率比率
- +0.68
- 夏普比率
- +1.77
- 行业分散度
- +8.7%
- 偏度
- -0.38
- 峰度
- +0.35
- 上行潜力
- +4.81
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 新建仓: Ishrs Sys Alt Act ETF (IALT); 清仓: Ishares Intl Aggregate Bond (IAGG); 新建仓: Ishares Global Gb Usd Ha ETF (GGOV); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 1445 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$208.7亿，分布在 1369 个已申报仓位之中。
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Envestnet Portfolio Solutions, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$15.0亿 (7.2%)
2. Activepassive US Equity ETF (APUE) — US$11.4亿 (5.5%)
3. Ishares Russell Top 200 Grow (IWY) — US$10.6亿 (5.1%)
4. Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB) — US$7.8亿 (3.8%)
5. Ishares Russell Top 200 Valu (IWX) — US$5.2亿 (2.5%)
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Envestnet Portfolio Solutions, Inc. 共进行了 200 项显著调整：新建仓 21 个仓位、加仓 124 个既有持股、减仓 49 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 新建仓: Ishrs Sys Alt Act ETF (IALT); 清仓: Ishares Intl Aggregate Bond (IAGG); 新建仓: Ishares Global Gb Usd Ha ETF (GGOV); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM)
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Envestnet Portfolio Solutions, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 34.1%
• Financials: 12.3%
• Industrials: 10.4%
• Health Care: 10.0%
• Consumer Discretionary: 9.3%
• Communication Services: 8.6%
投资风格解析
Envestnet Portfolio Solutions, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 33 个月年化回报率为 17.1%，跑赢 S&P 500 0.7 个百分点；贝塔系数为 0.74（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 34.1% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 29，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 EFG（+US$2.2亿，现达 US$2.4亿），同时减持 AGG（-US$5.6亿，仍持有 US$2.2亿）。
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