GI
Glenmede Investment Management, LP SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2025）
Glenmede Investment Management, LPCIK: 0001644465
分散型投资策略长期持有型
申报总市值
US$207.2亿
申报季度: 2025-09-30 · 持股只数: 2696
Glenmede Investment Management, LP在最新一期 13F 报告中披露了 2696 项持股，申报期为 2025-09-30，总持股市值约为 US$207.2亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 4.59
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 60.3
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 61.04
Glenmede Investment Management, LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.011——换算下来相当于约 87 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 2696 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.90），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 45%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 2696 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 5.00% | — | +4.29% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.10% | — | -1.97% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.96% | — | -1.61% | |
| 4 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.81% | — | -2.30% | |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.48% | — | -6.85% | |
| 6 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.77% | — | -1.00% | |
| 7 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.71% | — | -7.21% | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.57% | — | -7.33% | |
| 9 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.44% | — | -5.21% | |
| 10 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.28% | — | -1.19% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.26% | — | -7.47% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.25% | — | +5.45% | |
| 13 | SMMD | Ishares Russell 2500 ETF | ETF-其他 | 1.21% | — | +16.17% | |
| 14 | PVAL | Putnam Focused Lrg Cap Value | ETF-其他 | 1.19% | — | +15.80% | |
| 15 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.16% | — | +1.10% | |
| 16 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.10% | — | +3.95% | |
| 17 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.03% | — | -9.09% | |
| 18 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.98% | — | -0.28% | |
| 19 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.91% | — | -0.84% | |
| 20 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.91% | — | -5.89% | |
| 21 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.89% | — | -1.05% | |
| 22 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.81% | — | -1.49% | |
| 23 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.81% | — | -0.85% | |
| 24 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.78% | — | +0.00% | |
| 25 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.77% | — | -4.92% | |
| 26 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 0.75% | — | -1.18% | |
| 27 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 0.74% | — | +0.91% | |
| 28 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.73% | — | -2.12% | |
| 29 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.73% | — | -1.03% | |
| 30 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.71% | — | -1.20% | |
| 31 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.61% | — | +28.79% | |
| 32 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.61% | — | +2.67% | |
| 33 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.60% | — | -4.59% | |
| 34 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.59% | — | -1.53% | |
| 35 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.57% | — | +6.69% | |
| 36 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.56% | — | +0.69% | |
| 37 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.56% | — | -0.17% | |
| 38 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.56% | — | -12.47% | |
| 39 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.55% | — | +5.87% | |
| 40 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.54% | — | -2.19% | |
| 41 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-其他 | 0.54% | — | -3.63% | |
| 42 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.53% | — | -7.69% | |
| 43 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.51% | — | -0.32% | |
| 44 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.49% | — | +0.91% | |
| 45 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.48% | — | -0.14% | |
| 46 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.48% | — | -3.29% | |
| 47 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-其他 | 0.47% | — | +4.79% | |
| 48 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.47% | — | -7.99% | |
| 49 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.47% | — | -0.41% | |
| 50 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.46% | — | -2.78% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q4 2026表现
+1.2%
近4个季度表现
+16.3%
- 标准差
- +10.3%
- 贝塔系数
- +0.79
- 阿尔法
- +3.4%
- 最大回撤
- -5.1%
- 年化表现
- +17.9%
- 对标普胜率
- +42.9%
- 索提诺比率
- +3.46
- 斯图泽指数
- +0.5
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.19
- 卡玛比率
- +3.52
- 信息比率
- -0.03
- 跟踪误差
- +4.2%
- 下行标准差
- +4.9%
- 正收益月份占比
- +85.7%
- 负收益月份占比
- +14.3%
- 最佳12个月
- +22.1%
- 最差12个月
- +16.3%
- 效率比率
- +0.64
- 夏普比率
- +1.66
- 行业分散度
- +10%
- 偏度
- +0.21
- 峰度
- +1.64
- 上行潜力
- +4.62
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Glenmede Investment Management, LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Glenmede Investment Management, LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$207.2亿，分布在 2696 个已申报仓位之中。
Glenmede Investment Management, LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Glenmede Investment Management, LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$10.4亿 (5.0%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$8.5亿 (4.1%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$8.2亿 (4.0%)
4. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$5.8亿 (2.8%)
5. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$5.1亿 (2.5%)
Glenmede Investment Management, LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Glenmede Investment Management, LP 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Glenmede Investment Management, LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Glenmede Investment Management, LP 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 37.2%
• Financials: 13.5%
• Health Care: 12.3%
• Communication Services: 10.9%
• Consumer Discretionary: 9.5%
• Consumer Staples: 6.3%
投资风格解析
Glenmede Investment Management, LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 14 个月年化回报率为 17.9%，跑赢 S&P 500 3.4 个百分点；贝塔系数为 0.79（波动性低于大盘），季度胜率为 43%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 37.2% 集中于Information Technology。
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