EC
English Capital Management LLC 13F 持仓与主要持股（Q2 2026）
English Capital Management LLCCIK: 0002010442
高品质投资策略长期持有型分散型投资策略
申报总市值
US$2.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 36
ENGLISH CAPITAL MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 报告中披露了 36 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.1亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 13.72
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 57.8
- 多样化
- 72
- 仓位均衡度
- 95.08
English Capital Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.034——换算下来相当于约 29 个等权重仓位，与其实际披露的 36 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.49），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 15135B901
0.0% US$676.1万
减仓 G
-84.0% -US$505.2万
新建仓 CALM
加仓 MHO
+97.7% US$541.2万
减仓 GL
+182.7% -US$328.0万
新建仓 PPC
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARW | Arrow Electronics Inc | 股票-科技 | 7.94% | +1.32% | — | |
| 2 | AER | AerCap Holdings N.V. | 股票-工业 | 4.74% | -0.80% | — | |
| 3 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 4.68% | +0.59% | -32.82% | |
| 4 | HCA | Hca Healthcare Inc | 股票-医疗保健 | 4.50% | +0.22% | +245.48% | |
| 5 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 4.45% | +1.95% | +60.59% | |
| 6 | SNX | TD Synnex CORP | 股票-科技 | 4.08% | +0.44% | -50.95% | |
| 7 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 3.99% | +0.41% | +515.58% | |
| 8 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 3.92% | -0.03% | — | |
| 9 | ✓ | Centene CORP Del | 股票-其他 | 3.65% | +3.07% | — | |
| 10 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 3.59% | -0.35% | +2568.92% | |
| 11 | SE | Sea Ltd-adr | 股票-通信服务 | 3.21% | +1.09% | +140.65% | |
| 12 | MHO | M/i Homes Inc | 股票-周期性消费 | 3.03% | +2.43% | +97.70% | |
| 13 | TITN | Titan Machinery Inc | 股票-其他 | 2.92% | +0.05% | — | |
| 14 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-医疗保健 | 2.86% | +0.20% | +41.89% | |
| 15 | FERG | Ferguson Enterprises Inc | 股票-工业 | 2.83% | -0.46% | -35.59% | |
| 16 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 2.69% | +0.41% | -2.61% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.60% | -0.04% | -19.48% | |
| 18 | CI | THE Cigna Group | 股票-医疗保健 | 2.54% | -0.90% | -17.81% | |
| 19 | CALM | Cal-maine Foods Inc | 股票-非周期性消费 | 2.53% | +2.53% | NEW | |
| 20 | RYAAY | Ryanair Holdings Plc-sp Adr | 股票-工业 | 2.50% | -1.05% | +79.33% | |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.45% | -0.21% | — | |
| 22 | SYF | Synchrony Financial | 股票-金融 | 2.45% | -1.99% | +0.18% | |
| 23 | MTH | Meritage Homes CORP | 股票-周期性消费 | 2.43% | +1.93% | +356.79% | |
| 24 | ALLY | Ally Financial Inc | 股票-金融 | 2.40% | -0.14% | — | |
| 25 | PPC | Pilgrim's Pride CORP | 股票-非周期性消费 | 2.24% | +2.24% | NEW | |
| 26 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 2.00% | -0.26% | — | |
| 27 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.00% | +0.01% | — | |
| 28 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 1.97% | -1.39% | -60.91% | |
| 29 | GL | Globe Life Inc | 股票-金融 | 1.96% | -2.39% | +182.72% | |
| 30 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 1.77% | -0.33% | — | |
| 31 | MAS | Masco CORP | 股票-工业 | 1.74% | -0.50% | -97.01% | |
| 32 | BTI | British American Tob-sp Adr | 股票-非周期性消费 | 1.59% | -0.28% | — | |
| 33 | MKL | Markel Group Inc | 股票-金融 | 0.63% | -1.49% | +341.41% | |
| 34 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.55% | +0.55% | NEW | |
| 35 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.32% | -0.06% | — | |
| 36 | G | Genpact Limited | 股票-科技 | 0.27% | -3.02% | -84.04% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.9%
近4个季度表现
+23.4%
- 标准差
- +17.4%
- 贝塔系数
- +1.04
- 阿尔法
- +0.4%
- 最大回撤
- -8.5%
- 年化表现
- +19.9%
- 对标普胜率
- +43.3%
- 索提诺比率
- +2.25
- 斯图泽指数
- +0.33
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.1
- 卡玛比率
- +2.35
- 信息比率
- +0.1
- 跟踪误差
- +12%
- 下行标准差
- +8.7%
- 正收益月份占比
- +60%
- 负收益月份占比
- +40%
- 最佳12个月
- +36.9%
- 最差12个月
- +3.1%
- 效率比率
- +0.45
- 夏普比率
- +1.13
- 行业分散度
- +9.2%
- 偏度
- +0.07
- 峰度
- -0.62
- 上行潜力
- +4.07
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
English Capital Management LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Cal-maine Foods Inc (CALM); 新建仓: Pilgrim's Pride CORP (PPC); 清仓: Amcor plc (AMCR); 清仓: Air Lease CORP (AL); 新建仓: Meta Platforms Inc-class A (META).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | Centene CORP Del | +3.1% | — | 不变 |
| 2 | CALM | Cal-maine Foods Inc | +2.5% | NEW | 新建仓 |
| 3 | MHO | M/i Homes Inc | +2.4% | +97.70% | 加仓 |
| 4 | PPC | Pilgrim's Pride CORP | +2.2% | NEW | 新建仓 |
| 5 | TXN | Texas Instruments Inc | +2% | +60.59% | 加仓 |
| 6 | MTH | Meritage Homes CORP | +1.9% | +356.79% | 加仓 |
| 7 | ARW | Arrow Electronics Inc | +1.3% | — | 不变 |
| 8 | SE | Sea Ltd-adr | +1.1% | +140.65% | 加仓 |
| 9 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.6% | -32.82% | 减仓 |
| 10 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 11 | SNX | TD Synnex CORP | +0.4% | -50.95% | 减仓 |
| 12 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.4% | +515.58% | 加仓 |
| 13 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.4% | -2.61% | 减仓 |
| 14 | HCA | Hca Healthcare Inc | +0.2% | +245.48% | 加仓 |
| 15 | ELV | Elevance Health Inc | +0.2% | +41.89% | 加仓 |
| 16 | TITN | Titan Machinery Inc | +0.1% | — | 不变 |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 0% | — | 不变 |
| 18 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 0% | — | 不变 |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 0% | -19.48% | 减仓 |
| 20 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.1% | — | 不变 |
| 21 | ALLY | Ally Financial Inc | -0.1% | — | 不变 |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | -0.2% | — | 不变 |
| 23 | CNC | Centene CORP | -0.3% | EXIT | 清仓 |
| 24 | COF | Capital One Financial CORP | -0.3% | — | 不变 |
| 25 | BTI | British American Tob-sp Adr | -0.3% | — | 不变 |
| 26 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | -0.3% | — | 不变 |
| 27 | BKNG | Booking Holdings Inc | -0.4% | +2568.92% | 加仓 |
| 28 | FERG | Ferguson Enterprises Inc | -0.5% | -35.59% | 减仓 |
| 29 | MAS | Masco CORP | -0.5% | -97.01% | 减仓 |
| 30 | AER | AerCap Holdings N.V. | -0.8% | — | 不变 |
| 31 | CI | THE Cigna Group | -0.9% | -17.81% | 减仓 |
| 32 | RYAAY | Ryanair Holdings Plc-sp Adr | -1.1% | +79.33% | 加仓 |
| 33 | SLB | Slb LTD | -1.4% | -60.91% | 减仓 |
| 34 | MKL | Markel Group Inc | -1.5% | +341.41% | 加仓 |
| 35 | AL | Air Lease CORP | -1.7% | EXIT | 清仓 |
| 36 | AMCR | Amcor plc | -1.8% | EXIT | 清仓 |
| 37 | SYF | Synchrony Financial | -2% | +0.18% | 加仓 |
| 38 | GL | Globe Life Inc | -2.4% | +182.72% | 加仓 |
| 39 | G | Genpact Limited | -3% | -84.04% | 减仓 |
申报历史
FAQ
English Capital Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
English Capital Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.1亿，分布在 36 个已申报仓位之中。
English Capital Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，English Capital Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Arrow Electronics Inc (ARW) — US$1683.3万 (7.9%)
2. AerCap Holdings N.V. (AER) — US$1004.9万 (4.7%)
3. Applied Materials Inc (AMAT) — US$991.9万 (4.7%)
4. Hca Healthcare Inc (HCA) — US$954.2万 (4.5%)
5. Texas Instruments Inc (TXN) — US$944.5万 (4.5%)
English Capital Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，English Capital Management LLC 共进行了 27 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 12 个既有持股、减仓 9 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Cal-maine Foods Inc (CALM); 新建仓: Pilgrim's Pride CORP (PPC); 清仓: Amcor plc (AMCR); 清仓: Air Lease CORP (AL); 新建仓: Meta Platforms Inc-class A (META)
English Capital Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，English Capital Management LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 35.3%
• Industrials: 12.6%
• Consumer Discretionary: 12.3%
• Health Care: 10.6%
• Communication Services: 10.3%
• Financials: 10.1%
投资风格解析
English Capital Management LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 30 个月年化回报率为 19.9%，跑赢 S&P 500 0.4 个百分点；贝塔系数为 1.04（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 43%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 35.3% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 ARW（+US$814.2万，现达 US$1683.3万），同时减持 G（-US$649.1万，仍持有 US$57.2万）。
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