SG
Straightline Group LLC 机构投资组合与 13F 持仓（Q2 2026）
Straightline Group LLCCIK: 0001444864
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$2.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 19
STRAIGHTLINE GROUP LLC在最新一期 13F 报告中披露了 19 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.1亿，季度换手率为 8.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 65.68
- 持仓稳定性
- 8.2
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 38
- 仓位均衡度
- 85.04
Straightline Group LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.164——换算下来相当于约 6 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 19 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.50），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 9.3 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 XTRE
+0.5% -US$24.1万
清仓 XLC
新建仓 XLV
加仓 XMHQ
+1.8% US$421.0万
加仓 GSIE
+3.0% US$289.8万
减仓 IBHF
+2.8% US$29.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XTRE | Bondbloxx Bbg 3y US Tsy ETF | ETF-其他 | 24.22% | -1.44% | +0.51% | |
| 2 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 19.72% | +1.01% | +1.82% | |
| 3 | GSIE | Goldman Sachs Activebeta Int | ETF-避险与商品 | 16.32% | +0.55% | +3.00% | |
| 4 | CAPE | Doubleline Shiller Cape US | ETF-其他 | 14.51% | +0.15% | +1.30% | |
| 5 | IBHF | Ishares Ibond 2026 Hy & Inc | ETF-其他 | 10.01% | -0.39% | +2.76% | |
| 6 | RAAX | Vaneck Real Assets ETF | ETF-其他 | 9.20% | -0.38% | +3.95% | |
| 7 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 1.04% | +1.04% | NEW | |
| 8 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-其他 | 1.00% | +0.16% | +22.38% | |
| 9 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 0.99% | — | -2.10% | |
| 10 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.99% | -0.09% | -4.58% | |
| 11 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | 股票-金融 | 0.61% | +0.17% | +12.09% | |
| 12 | ALLY | Ally Financial Inc | 股票-金融 | 0.35% | -0.01% | -10.84% | |
| 13 | UPWK | Upwork Inc | 股票-其他 | 0.33% | +0.10% | +96.15% | |
| 14 | STLA | Stellantis N.V. | 股票-周期性消费 | 0.15% | +0.01% | +40.63% | |
| 15 | AVTR | Avantor Inc | 股票-医疗保健 | 0.13% | +0.13% | NEW | |
| 16 | FLYW | Flywire Corp-voting | 股票-其他 | 0.13% | +0.13% | NEW | |
| 17 | GENI | Genius Sports Limited | 股票-其他 | 0.11% | +0.11% | NEW | |
| 18 | ULCC | Frontier Group Holdings Inc | 股票-其他 | 0.10% | -0.02% | -59.33% | |
| 19 | CLVT | Clarivate Plc | 股票-其他 | 0.10% | +0.10% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.2%
近4个季度表现
+8.1%
- 标准差
- +6%
- 贝塔系数
- +0.32
- 阿尔法
- +3.4%
- 最大回撤
- -4.3%
- 年化表现
- +9.7%
- 对标普胜率
- +55.6%
- 索提诺比率
- +2.49
- 斯图泽指数
- +0.43
- 特雷诺比率
- +0.3
- 斯特林比率
- +0.68
- 卡玛比率
- +2.25
- 信息比率
- -0.96
- 跟踪误差
- +10.1%
- 下行标准差
- +3.8%
- 正收益月份占比
- +83.3%
- 负收益月份占比
- +16.7%
- 最佳12个月
- +11.8%
- 最差12个月
- +8.1%
- 效率比率
- +0.54
- 夏普比率
- +1.57
- 行业分散度
- +31.1%
- 偏度
- -1.39
- 峰度
- +2.2
- 上行潜力
- +3.67
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
Straightline Group LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Ss Comm Select Sector Spdr (XLC); 新建仓: Ss Health Care Select Sector (XLV); 新建仓: Avantor Inc (AVTR); 新建仓: Flywire Corp-voting (FLYW); 清仓: Oscar Health Inc - Class A (OSCR).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XLV | Ss Health Care Select Sector | +1% | NEW | 新建仓 |
| 2 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | +1% | +1.82% | 加仓 |
| 3 | GSIE | Goldman Sachs Activebeta Int | +0.6% | +3.00% | 加仓 |
| 4 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | +0.2% | +12.09% | 加仓 |
| 5 | XLB | Ss Materials Select Sector | +0.2% | +22.38% | 加仓 |
| 6 | CAPE | Doubleline Shiller Cape US | +0.2% | +1.30% | 加仓 |
| 7 | AVTR | Avantor Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 8 | FLYW | Flywire Corp-voting | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 9 | GENI | Genius Sports Limited | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 10 | UPWK | Upwork Inc | +0.1% | +96.15% | 加仓 |
| 11 | CLVT | Clarivate Plc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 12 | STLA | Stellantis N.V. | 0% | +40.63% | 加仓 |
| 13 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | — | -2.10% | 减仓 |
| 14 | ALLY | Ally Financial Inc | 0% | -10.84% | 减仓 |
| 15 | ULCC | Frontier Group Holdings Inc | 0% | -59.33% | 减仓 |
| 16 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | -0.1% | -4.58% | 减仓 |
| 17 | DDFF | Innv Eqt Dd 15 Buf ETF Feb | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 18 | OSCR | Oscar Health Inc - Class A | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 19 | RAAX | Vaneck Real Assets ETF | -0.4% | +3.95% | 加仓 |
| 20 | IBHF | Ishares Ibond 2026 Hy & Inc | -0.4% | +2.76% | 加仓 |
| 21 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | -1.1% | EXIT | 清仓 |
| 22 | XTRE | Bondbloxx Bbg 3y US Tsy ETF | -1.4% | +0.51% | 加仓 |
申报历史
FAQ
Straightline Group LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Straightline Group LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.1亿，分布在 19 个已申报仓位之中。
Straightline Group LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Straightline Group LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Bondbloxx Bbg 3y US Tsy ETF (XTRE) — US$5137.2万 (24.2%)
2. Invesco S&p Midcap Qual ETF (XMHQ) — US$4183.2万 (19.7%)
3. Goldman Sachs Activebeta Int (GSIE) — US$3460.9万 (16.3%)
4. Doubleline Shiller Cape US (CAPE) — US$3076.3万 (14.5%)
5. Ishares Ibond 2026 Hy & Inc (IBHF) — US$2122.0万 (10.0%)
Straightline Group LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Straightline Group LLC 共进行了 22 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 10 个既有持股、减仓 4 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ss Comm Select Sector Spdr (XLC); 新建仓: Ss Health Care Select Sector (XLV); 新建仓: Avantor Inc (AVTR); 新建仓: Flywire Corp-voting (FLYW); 清仓: Oscar Health Inc - Class A (OSCR)
Straightline Group LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Straightline Group LLC 的主要板块分布如下：
• Financials: 77.3%
• Consumer Discretionary: 12.1%
• Health Care: 10.6%
投资风格解析
Straightline Group LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 9.7%，跑赢 S&P 500 3.4 个百分点；贝塔系数为 0.32（波动性低于大盘），季度胜率为 56%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 77.3% 集中于Financials。
过去两个季度，该机构持续加码 GSIE（+US$435.9万，现达 US$3460.9万），同时减持 ULCC（-US$10.7万，仍持有 US$21.1万）。
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