Balentine LLC — 13F 投资组合解析与重仓股（Q2 2026）

Name: Balentine LLC — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001586678

趋势追踪型行业集中型长期持有型

申报总市值

US$28.1亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 243

Balentine LLC在最新一期 13F 报告中披露了 243 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$28.1亿，季度换手率为 18.4%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 38.89
持仓稳定性: 18.38
动能倾向: 100
行业集中度: 76.96
多样化: 100
仓位均衡度: 52.33

Balentine LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.097——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 243 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.77），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

新建仓 MTUM
减仓 AGG
-7.6%　-US$2326.6万
减仓 VUG
+315.2%　-US$2470.3万
减仓 SGOV
-8.5%　-US$955.3万
减仓 IEFA
-1.4%　US$1008.1万
新建仓 VBIL

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示前 200 大持股（共 243 只）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	22.38%	-0.11%	+1.52%
2	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	ETF-其他	12.72%	+0.17%	+0.76%
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	9.63%	-2.22%	-7.63%
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	7.29%	-0.57%	-1.42%
5	AQLT	Ishares Msci Gl Qua Fact ETF	ETF-其他	7.24%	-0.17%	-2.99%
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	6.25%	+0.14%	-2.26%
7	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	4.63%	+4.63%	NEW
8	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	3.97%	-1.52%	+315.23%
9	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	3.67%	-0.88%	-8.47%
10	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.12%	+0.04%	+0.14%
11	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.77%	+0.05%	+0.98%
12	POWW	Outdoor Holding Co	股票-其他	1.40%	—	—
13	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.26%	-0.15%	-0.27%
14	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.02%	-0.02%	+0.16%
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.87%	-0.01%	-2.64%
16	AAPL	Apple Inc	股票-科技	0.80%	+0.09%	+11.86%
17	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	0.68%	—	-0.05%
18	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.67%	+0.02%	+0.22%
19	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.43%	—	+0.41%
20	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.40%	-0.04%	-9.45%
21	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	0.37%	+0.37%	NEW
22	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.36%	-0.01%	-4.58%
23	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.34%	-0.06%	-4.04%
24	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.33%	-0.01%	-0.02%
25	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.33%	+0.13%	+60.34%
26	BKTI	Bk Technologies CORP	股票-其他	0.27%	—	—
27	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	0.27%	+0.02%	-0.91%
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.26%	-0.02%	-8.59%
29	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.23%	—	—
30	SPGM	State Street Spdr Portfolio	ETF-其他	0.22%	-0.02%	-6.06%
31	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.21%	+0.06%	+21.95%
32	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.21%	+0.07%	+29.07%
33	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	0.20%	-0.02%	-3.34%
34	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.19%	+0.02%	+31.32%
35	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.18%	-0.04%	-7.92%
36	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	0.18%	+0.03%	+17.70%
37	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.17%	-0.01%	-6.02%
38	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.16%	—	—
39	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.14%	+0.06%	+57.16%
40	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.14%	—	—
41	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.13%	—	—
42	AVGO	Broadcom Inc	股票-科技	0.12%	+0.04%	+43.87%
43	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.11%	+0.08%	+226.91%
44	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.11%	+0.01%	-1.90%
45	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.11%	-0.01%	+283.84%
46	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.11%	+0.01%	—
47	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.10%	+0.01%	—
48	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.10%	+0.02%	+50.77%
49	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.10%	—	+300.00%
50	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股与成长	0.09%	-0.01%	+100.00%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3%

近4个季度表现

+18.7%

标准差: +8.5%
贝塔系数: +0.62
阿尔法: +1.7%
最大回撤: -5.1%
年化表现: +14.5%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +3.09
斯图泽指数: +0.47
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1.05
卡玛比率: +2.87
信息比率: -1.05
跟踪误差: +5.7%
下行标准差: +4.5%
正收益月份占比: +77.8%
负收益月份占比: +22.2%
最佳12个月: +22.3%
最差12个月: +4.5%
效率比率: +0.63
夏普比率: +1.65
行业分散度: +12.3%
偏度: -0.38
峰度: +0.71
上行潜力: +4.46

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	243	US$28.1亿	18	1VTV 2OMFL 3AGG 主要持股2026 Q2 1.VTV 2.OMFL 3.AGG 4.IEFA 5.AQLT 6.IEMG 7.MTUM 8.VUG 9.SGOV 10.IVV
2026 Q1	219	US$24.8亿	52	1VTV 2OMFL 3AGG 主要持股2026 Q1 1.VTV 2.OMFL 3.AGG 4.IEFA 5.AQLT 6.IEMG 7.VUG 8.SGOV 9.IVV 10.VTI
2025 Q4	224	US$26.4亿	13	1VUG 2OMFL 3AGG 主要持股2025 Q4 1.VUG 2.OMFL 3.AGG 4.IEFA 5.AQLT 6.IEMG 7.SGOV 8.IVV 9.MUB 10.VTI
2025 Q3	234	US$27.1亿	44	1VUG 2AGG 3OMFL 主要持股2025 Q3 1.VUG 2.AGG 3.OMFL 4.AQLT 5.IEFA 6.IEMG 7.SGOV 8.MUB 9.IVV 10.VTI
2025 Q2	203	US$25.7亿	0	1VUG 2AGG 3OMFL 主要持股2025 Q2 1.VUG 2.AGG 3.OMFL 4.VV 5.IEFA 6.AQLT 7.SGOV 8.VTV 9.MUB 10.IVV
2025 Q1	199	US$23.9亿	100	1VUG 2AGG 3VV 主要持股2025 Q1 1.VUG 2.AGG 3.VV 4.OMFL 5.AQLT 6.VTV 7.MUB 8.SGOV 9.IVV 10.VTI
2024 Q4	181	US$24.6亿	0	1VUG 2AGG 3VV 主要持股2024 Q4 1.VUG 2.AGG 3.VV 4.OMFL 5.AQLT 6.MUB 7.IVV 8.SGOV 9.VTI 10.VEA
2024 Q3	221	US$25.4亿	0	1VUG 2AGG 3VV 主要持股2024 Q3 1.VUG 2.AGG 3.VV 4.OMFL 5.QUAL 6.SGOV 7.MUB 8.IVV 9.IQLT 10.VTI
2024 Q2	189	US$22.0亿	0	1VUG 2VV 3OMFL 主要持股2024 Q2 1.VUG 2.VV 3.OMFL 4.AGG 5.SHY 6.QUAL 7.IVV 8.SGOV 9.IQLT 10.VTI
2024 Q1	589	US$33.5亿	0	1VUG 2SHY 3OMFL 主要持股2024 Q1 1.VUG 2.SHY 3.OMFL 4.VV 5.AGG 6.QUAL 7.IVV 8.SGOV 9.MSFT 10.NVDA
2023 Q4	577	US$31.3亿	0	1SHY 2VUG 3SPLV 主要持股2023 Q4 1.SHY 2.VUG 3.SPLV 4.AGG 5.OMFL 6.GLDM 7.QUAL 8.IVV 9.SGOV 10.MSFT
2023 Q3	556	US$29.9亿	0	1SHY 2SPLV 3VUG 主要持股2023 Q3 1.SHY 2.SPLV 3.VUG 4.AGG 5.IEFA 6.EFAV 7.GLDM 8.QUAL 9.IVV 10.IQLT
2023 Q2	566	US$30.1亿	0	1SHY 2SPLV 3VUG 主要持股2023 Q2 1.SHY 2.SPLV 3.VUG 4.AGG 5.IEFA 6.EFAV 7.GLDM 8.QUAL 9.IVV 10.IQLT
2023 Q1	602	US$29.7亿	0	1SHY 2SPLV 3AGG 主要持股2023 Q1 1.SHY 2.SPLV 3.AGG 4.EFAV 5.EFV 6.RPV 7.VONV 8.QUAL 9.IVV 10.GLDM
2022 Q4	644	US$28.6亿	0	1SHY 2SPLV 3AGG 主要持股2022 Q4 1.SHY 2.SPLV 3.AGG 4.RPV 5.VONV 6.QUAL 7.IVV 8.SPTS 9.VTV 10.IQLT
2022 Q3	606	US$26.3亿	0	1SHY 2SPLV 3AGG 主要持股2022 Q3 1.SHY 2.SPLV 3.AGG 4.RPV 5.VONV 6.IVV 7.IEFA 8.VTV 9.VTI 10.SHV
2022 Q2	639	US$27.3亿	0	1MTUM 2RPV 3VONV 主要持股2022 Q2 1.MTUM 2.RPV 3.VONV 4.AGG 5.IVV 6.XLE 7.VTV 8.IEFA 9.SHV 10.VTI
2022 Q1	633	US$29.5亿	0	1VONV 2RPV 3AGG 主要持股2022 Q1 1.VONV 2.RPV 3.AGG 4.IVV 5.IEFA 6.XLE 7.MTUM 8.VTI 9.VEA 10.IEMG
2021 Q4	431	US$28.4亿	0	1VONV 2RPV 3AGG 主要持股2021 Q4 1.VONV 2.RPV 3.AGG 4.IVV 5.IEFA 6.VUG 7.XLE 8.VTI 9.IEMG 10.VEA
2021 Q3	325	US$25.5亿	0	1VONV 2RPV 3AGG 主要持股2021 Q3 1.VONV 2.RPV 3.AGG 4.IVV 5.IEFA 6.VUG 7.VTI 8.IEMG 9.VEA 10.IWF
2021 Q2	225	US$25.2亿	96	1VONV 2IEMG 3RPV 主要持股2021 Q2 1.VONV 2.IEMG 3.RPV 4.AGG 5.IVV 6.IEFA 7.VUG 8.VTI 9.VEA 10.IWF
2021 Q1	208	US$23.3亿	17	1IWF 2IEMG 3AGG 主要持股2021 Q1 1.IWF 2.IEMG 3.AGG 4.IVV 5.SPYG 6.IUSG 7.IEFA 8.IUSV 9.VTI 10.VEA
2020 Q4	179	US$22.1亿	28	1IWF 2IEMG 3AGG 主要持股2020 Q4 1.IWF 2.IEMG 3.AGG 4.IVV 5.SPYG 6.GLD 7.IUSG 8.IEFA 9.VTI 10.VEA
2020 Q3	149	US$19.9亿	25	1IWF 2AGG 3IUSV 主要持股2020 Q3 1.IWF 2.AGG 3.IUSV 4.IVV 5.GLD 6.IUSG 7.SPYG 8.IEFA 9.VTI 10.VEA
2020 Q2	941	US$18.0亿	32	1IWF 2GLD 3AGG 主要持股2020 Q2 1.IWF 2.GLD 3.AGG 4.IVV 5.IUSV 6.IUSG 7.SPYG 8.IEFA 9.VTI 10.VEA
2020 Q1	653	US$14.9亿	53	1IWF 2AGG 3IUSV 主要持股2020 Q1 1.IWF 2.AGG 3.IUSV 4.IUSG 5.IVV 6.SPYG 7.IEFA 8.VONV 9.VTI 10.VEA
2019 Q4	601	US$17.8亿	10	1IWF 2RWR 3IUSV 主要持股2019 Q4 1.IWF 2.RWR 3.IUSV 4.AGG 5.SPYV 6.SPTM 7.IVV 8.SPDW 9.IEFA 10.SPYG
2019 Q3	728	US$16.7亿	4	1IWF 2RWR 3AGG 主要持股2019 Q3 1.IWF 2.RWR 3.AGG 4.IUSV 5.SPYV 6.SPTM 7.IVV 8.SPDW 9.SPYG 10.IEMG
2019 Q2	756	US$16.6亿	38	1IWF 2AGG 3RWR 主要持股2019 Q2 1.IWF 2.AGG 3.RWR 4.IUSV 5.SPYV 6.SPTM 7.IVV 8.SPDW 9.SPYG 10.IEMG
2019 Q1	434	US$14.4亿	20	1IWF 2AGG 3SPTM 主要持股2019 Q1 1.IWF 2.AGG 3.SPTM 4.IUSV 5.RWR 6.SPYV 7.IVV 8.SPDW 9.SPYG 10.IEMG
2018 Q4	434	US$12.5亿	97	1IWF 2AGG 3SPTM 主要持股2018 Q4 1.IWF 2.AGG 3.SPTM 4.IUSV 5.RWR 6.IVV 7.SPYV 8.SPDW 9.SPYG 10.IEMG
2018 Q3	366	US$14.3亿	100	1IWF 2IUSV 3IVV 主要持股2018 Q3 1.IWF 2.IUSV 3.IVV 4.XLE 5.AGG 6.IEFA 7.IEMG 8.VONG 9.ACWI 10.VOO
2018 Q2	120	US$11.4亿	23	1IWF 2IEMG 3IEFA 主要持股2018 Q2 1.IWF 2.IEMG 3.IEFA 4.SCZ 5.XLE 6.AGG 7.ACWI 8.VEA 9.VONG 10.VWO
2018 Q1	57	US$11.4亿	17	1IEFA 2IEMG 3IWF 主要持股2018 Q1 1.IEFA 2.IEMG 3.IWF 4.XLE 5.SCZ 6.AGG 7.ACWI 8.VEA 9.VWO 10.VONG
2017 Q4	637	US$12.7亿	22	1IEFA 2IEMG 3IWF 主要持股2017 Q4 1.IEFA 2.IEMG 3.IWF 4.XLE 5.SCZ 6.AGG 7.IWD 8.ADP 9.ACWI 10.PG
2017 Q3	655	US$12.0亿	45	1IEFA 2IWF 3IEMG 主要持股2017 Q3 1.IEFA 2.IWF 3.IEMG 4.SCZ 5.AGG 6.IWD 7.ACWI 8.ADP 9.PG 10.VEA
2017 Q2	615	US$11.0亿	87	1IEFA 2IEMG 3IWD 主要持股2017 Q2 1.IEFA 2.IEMG 3.IWD 4.IWF 5.SCZ 6.IWN 7.ACWI 8.ADP 9.PG 10.VEA
2017 Q1	590	US$10.2亿	8	1IWD 2IEMG 3IWN 主要持股2017 Q1 1.IWD 2.IEMG 3.IWN 4.ADP 5.ACWI 6.PG 7.VONV 8.XOM 9.RY 10.VEA
2016 Q4	509	US$9.5亿	61	1IWD 2IEMG 3IWN 主要持股2016 Q4 1.IWD 2.IEMG 3.IWN 4.ADP 5.PG 6.XOM 7.VONV 8.RY 9.VEA 10.CDK
2016 Q3	455	US$7.3亿	100	1IWD 2IEMG 3RWR 主要持股2016 Q3 1.IWD 2.IEMG 3.RWR 4.IAUUSD 5.ADP 6.PG 7.XOM 8.VEA 9.RY 10.VONV
2016 Q2	457	US$5.1亿	27	1IWF 2DFJ 3IAUUSD 主要持股2016 Q2 1.IWF 2.DFJ 3.IAUUSD 4.RWR 5.AGG 6.ADP 7.PG 8.XOM 9.VEA 10.RY
2016 Q1	336	US$3.9亿	62	1IWF 2DFJ 3RWR 主要持股2016 Q1 1.IWF 2.DFJ 3.RWR 4.IAUUSD 5.ADP 6.PG 7.XOM 8.VEA 9.RY 10.CDK
2015 Q4	423	US$4.9亿	19	1IWF 2VGK 3RWR 主要持股2015 Q4 1.IWF 2.VGK 3.RWR 4.OPPJ 5.DXJ 6.IWM 7.ADP 8.PG 9.XOM 10.VEU
2015 Q3	453	US$5.5亿	53	1IWF 2VGK 3RWR 主要持股2015 Q3 1.IWF 2.VGK 3.RWR 4.OPPJ 5.DXJ 6.IWM 7.ACWI 8.ADP 9.PG 10.XOM
2015 Q2	391	US$6.1亿	17	1IWF 2DXJ 3RWR 主要持股2015 Q2 1.IWF 2.DXJ 3.RWR 4.OPPJ 5.ADP 6.PG 7.XOM 8.RY 9.CDK 10.ETN
2015 Q1	342	US$5.3亿	0	1IWF 2DXJ 3RWR 主要持股2015 Q1 1.IWF 2.DXJ 3.RWR 4.OPPJ 5.ADP 6.PG 7.XOM 8.RY 9.ETN 10.CDK

本季持股变动

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Balentine LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares Msci USA Momentum Fa (MTUM); 新建仓: Vanguard 0-3m T-bill ETF (VBIL); 清仓: Janus International Group In (JBI); 清仓: Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV); 新建仓: Micron Technology Inc (MU).

仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 266 项）

Balentine LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+4.6%	NEW	新建仓
2	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	+0.4%	NEW	新建仓
3	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	+0.2%	+0.76%	加仓
4	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	-2.26%	减仓
5	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+60.34%	加仓
6	AAPL	Apple Inc	+0.1%	+11.86%	加仓
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+226.91%	加仓
8	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+29.07%	加仓
9	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+21.95%	加仓
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+57.16%	加仓
11	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+0.98%	加仓
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+0.14%	加仓
13	AVGO	Broadcom Inc	0%	+43.87%	加仓
14	MU	Micron Technology Inc	0%	NEW	新建仓
15	MA	Mastercard Inc - A	0%	+156.21%	加仓
16	AMZN	Amazon.com Inc	0%	+17.70%	加仓
17	LRCX	Lam Research CORP	0%	NEW	新建仓
18	ASML	ASML Holding N.V.	0%	+76.46%	加仓
19	V	Visa Inc-class A Shares	0%	+120.74%	加仓
20	AMD	Advanced Micro Devices	0%	-25.27%	减仓
21	HUM	Humana Inc	0%	+36.57%	加仓
22	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	0%	+0.22%	加仓
23	CGGO	Cap Group Global Growth	0%	-0.91%	减仓
24	MSFT	Microsoft CORP	0%	+31.32%	加仓
25	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+50.77%	加仓
26	MELI	Mercadolibre Inc	0%	+82.80%	加仓
27	APH	Amphenol Corp-cl A	0%	NEW	新建仓
28	HYGV	Flexshares High Yield Value	0%	NEW	新建仓
29	SPGI	S&p Global Inc	0%	+115.28%	加仓
30	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	0%	NEW	新建仓
31	EQT	Eqt CORP	0%	NEW	新建仓
32	ANET	Arista Networks Inc	0%	+37.17%	加仓
33	KLAC	Kla CORP	0%	NEW	新建仓
34	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	0%	—	不变
35	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-1.90%	减仓
36	TSLA	Tesla Inc	0%	+46.93%	加仓
37	UNH	Unitedhealth Group Inc	0%	-8.49%	减仓
38	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	0%	+16.76%	加仓
39	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	—	不变
40	DHR	Danaher CORP	0%	+44.97%	加仓
41	ABBV	Abbvie Inc	0%	+12.81%	加仓
42	AJG	Arthur J Gallagher & Co	0%	+71.43%	加仓
43	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+141.51%	加仓
44	✓		0%	NEW	新建仓
45	✓		0%	NEW	新建仓
46	SNDK	Sandisk CORP	0%	NEW	新建仓
47	STM	Stmicroelectronics Nv-ny Shs	0%	NEW	新建仓
48	CAT	Caterpillar Inc	0%	+29.62%	加仓
49	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	0%	NEW	新建仓
50	CW	Curtiss-wright CORP	0%	NEW	新建仓

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* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-08-06	13F-HR
2026 Q1	2026-04-24	13F-HR
2025 Q4	2026-02-02	13F-HR
2025 Q3	2025-11-07	13F-HR
2025 Q2	2025-08-04	13F-HR
2025 Q1	2025-05-05	13F-HR
2024 Q4	2025-01-29	13F-HR
2024 Q3	2024-10-30	13F-HR
2024 Q2	2024-08-07	13F-HR
2024 Q1	2024-05-15	13F-HR
2023 Q4	2024-02-09	13F-HR
2023 Q3	2023-11-13	13F-HR
2023 Q2	2023-08-14	13F-HR
2023 Q1	2023-05-11	13F-HR
2022 Q4	2023-01-31	13F-HR
2022 Q3	2022-10-26	13F-HR
2022 Q2	2022-10-26	修正案
2022 Q2	2022-08-15	13F-HR
2022 Q1	2022-10-26	修正案
2022 Q1	2022-05-06	13F-HR
2021 Q4	2022-10-26	修正案
2021 Q4	2022-02-02	13F-HR
2021 Q3	2021-11-15	13F-HR
2021 Q2	2021-08-16	13F-HR
2021 Q1	2021-05-10	13F-HR
2020 Q4	2021-02-08	13F-HR
2020 Q3	2020-11-02	13F-HR
2020 Q2	2020-08-14	13F-HR
2020 Q1	2020-05-18	13F-HR
2019 Q4	2020-09-02	13F-HR
2019 Q3	2019-11-15	13F-HR
2019 Q2	2019-08-14	13F-HR
2019 Q1	2019-05-16	13F-HR
2018 Q4	2019-02-13	13F-HR
2018 Q3	2018-11-14	13F-HR
2018 Q2	2018-08-14	13F-HR
2018 Q1	2018-05-16	13F-HR
2017 Q4	2018-02-15	修正案
2017 Q4	2018-02-14	13F-HR
2017 Q3	2017-11-15	13F-HR
2017 Q2	2017-08-15	13F-HR
2017 Q1	2017-05-12	13F-HR
2016 Q4	2017-02-14	13F-HR
2016 Q3	2016-11-15	13F-HR
2016 Q2	2016-08-16	13F-HR
2016 Q1	2016-05-11	13F-HR
2015 Q4	2016-02-16	13F-HR
2015 Q3	2015-11-18	13F-HR
2015 Q2	2015-08-14	13F-HR
2015 Q1	2015-05-15	13F-HR

FAQ

Balentine LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Balentine LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$28.1亿，分布在 243 个已申报仓位之中。

Balentine LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Balentine LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Value ETF (VTV) — US$6.3亿 (22.4%) 2. Invesco Russell 1000 Dyn M/f (OMFL) — US$3.6亿 (12.7%) 3. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$2.7亿 (9.6%) 4. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$2.1亿 (7.3%) 5. Ishares Msci Gl Qua Fact ETF (AQLT) — US$2.0亿 (7.2%)

Balentine LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Balentine LLC 共进行了 177 项显著调整：新建仓 37 个仓位、加仓 63 个既有持股、减仓 57 个仓位，并完全清仓 20 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Msci USA Momentum Fa (MTUM); 新建仓: Vanguard 0-3m T-bill ETF (VBIL); 清仓: Janus International Group In (JBI); 清仓: Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV); 新建仓: Micron Technology Inc (MU)

Balentine LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Balentine LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 46.2% • Health Care: 11.4% • Consumer Discretionary: 10.1% • Communication Services: 8.2% • Financials: 7.0% • Consumer Staples: 6.5%

投资风格解析

Balentine LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 14.5%，跑赢 S&P 500 1.7 个百分点；贝塔系数为 0.62（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。

该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 46.2% 集中于Information Technology。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 18，交易变得更为活跃。

过去两个季度，该机构持续加码 VTV（+US$6.3亿，现达 US$6.3亿），同时减持 VUG（-US$6.6亿，仍持有 US$1.1亿）。

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数据过旧，未更新

集中度10.2

持仓稳定性0.0

行业集中度46.8

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申报总市值

US$26.2亿

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2026-06-30

集中度27.5

持仓稳定性18.0

行业集中度47.7

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开发者访问

以编程方式访问 Balentine LLC 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/balentine-llc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get balentine-llc

完整 API 与 MCP 文档 →

Balentine LLC — 13F 投资组合解析与重仓股（Q2 2026）

CIK: 0001586678

趋势追踪型行业集中型长期持有型

申报总市值

US$28.1亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 243

Balentine LLC在最新一期 13F 报告中披露了 243 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$28.1亿，季度换手率为 18.4%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 38.89
持仓稳定性: 18.38
动能倾向: 100
行业集中度: 76.96
多样化: 100
仓位均衡度: 52.33

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.77），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

新建仓 MTUM
减仓 AGG
-7.6%　-US$2326.6万
减仓 VUG
+315.2%　-US$2470.3万
减仓 SGOV
-8.5%　-US$955.3万
减仓 IEFA
-1.4%　US$1008.1万
新建仓 VBIL

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示前 200 大持股（共 243 只）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	22.38%	-0.11%	+1.52%
2	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	ETF-其他	12.72%	+0.17%	+0.76%
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	9.63%	-2.22%	-7.63%
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	7.29%	-0.57%	-1.42%
5	AQLT	Ishares Msci Gl Qua Fact ETF	ETF-其他	7.24%	-0.17%	-2.99%
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	6.25%	+0.14%	-2.26%
7	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	4.63%	+4.63%	NEW
8	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	3.97%	-1.52%	+315.23%
9	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	3.67%	-0.88%	-8.47%
10	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.12%	+0.04%	+0.14%
11	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.77%	+0.05%	+0.98%
12	POWW	Outdoor Holding Co	股票-其他	1.40%	—	—
13	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.26%	-0.15%	-0.27%
14	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.02%	-0.02%	+0.16%
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.87%	-0.01%	-2.64%
16	AAPL	Apple Inc	股票-科技	0.80%	+0.09%	+11.86%
17	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	0.68%	—	-0.05%
18	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.67%	+0.02%	+0.22%
19	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.43%	—	+0.41%
20	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.40%	-0.04%	-9.45%
21	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	0.37%	+0.37%	NEW
22	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.36%	-0.01%	-4.58%
23	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.34%	-0.06%	-4.04%
24	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.33%	-0.01%	-0.02%
25	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.33%	+0.13%	+60.34%
26	BKTI	Bk Technologies CORP	股票-其他	0.27%	—	—
27	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	0.27%	+0.02%	-0.91%
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.26%	-0.02%	-8.59%
29	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.23%	—	—
30	SPGM	State Street Spdr Portfolio	ETF-其他	0.22%	-0.02%	-6.06%
31	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.21%	+0.06%	+21.95%
32	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.21%	+0.07%	+29.07%
33	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	0.20%	-0.02%	-3.34%
34	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.19%	+0.02%	+31.32%
35	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.18%	-0.04%	-7.92%
36	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	0.18%	+0.03%	+17.70%
37	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.17%	-0.01%	-6.02%
38	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.16%	—	—
39	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.14%	+0.06%	+57.16%
40	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.14%	—	—
41	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.13%	—	—
42	AVGO	Broadcom Inc	股票-科技	0.12%	+0.04%	+43.87%
43	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.11%	+0.08%	+226.91%
44	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.11%	+0.01%	-1.90%
45	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.11%	-0.01%	+283.84%
46	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.11%	+0.01%	—
47	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.10%	+0.01%	—
48	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.10%	+0.02%	+50.77%
49	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.10%	—	+300.00%
50	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股与成长	0.09%	-0.01%	+100.00%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3%

近4个季度表现

+18.7%

标准差: +8.5%
贝塔系数: +0.62
阿尔法: +1.7%
最大回撤: -5.1%
年化表现: +14.5%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +3.09
斯图泽指数: +0.47
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1.05
卡玛比率: +2.87
信息比率: -1.05
跟踪误差: +5.7%
下行标准差: +4.5%
正收益月份占比: +77.8%
负收益月份占比: +22.2%
最佳12个月: +22.3%
最差12个月: +4.5%
效率比率: +0.63
夏普比率: +1.65
行业分散度: +12.3%
偏度: -0.38
峰度: +0.71
上行潜力: +4.46

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	243	US$28.1亿	18	1VTV 2OMFL 3AGG 主要持股2026 Q2 1.VTV 2.OMFL 3.AGG 4.IEFA 5.AQLT 6.IEMG 7.MTUM 8.VUG 9.SGOV 10.IVV
2026 Q1	219	US$24.8亿	52	1VTV 2OMFL 3AGG 主要持股2026 Q1 1.VTV 2.OMFL 3.AGG 4.IEFA 5.AQLT 6.IEMG 7.VUG 8.SGOV 9.IVV 10.VTI
2025 Q4	224	US$26.4亿	13	1VUG 2OMFL 3AGG 主要持股2025 Q4 1.VUG 2.OMFL 3.AGG 4.IEFA 5.AQLT 6.IEMG 7.SGOV 8.IVV 9.MUB 10.VTI
2025 Q3	234	US$27.1亿	44	1VUG 2AGG 3OMFL 主要持股2025 Q3 1.VUG 2.AGG 3.OMFL 4.AQLT 5.IEFA 6.IEMG 7.SGOV 8.MUB 9.IVV 10.VTI
2025 Q2	203	US$25.7亿	0	1VUG 2AGG 3OMFL 主要持股2025 Q2 1.VUG 2.AGG 3.OMFL 4.VV 5.IEFA 6.AQLT 7.SGOV 8.VTV 9.MUB 10.IVV
2025 Q1	199	US$23.9亿	100	1VUG 2AGG 3VV 主要持股2025 Q1 1.VUG 2.AGG 3.VV 4.OMFL 5.AQLT 6.VTV 7.MUB 8.SGOV 9.IVV 10.VTI
2024 Q4	181	US$24.6亿	0	1VUG 2AGG 3VV 主要持股2024 Q4 1.VUG 2.AGG 3.VV 4.OMFL 5.AQLT 6.MUB 7.IVV 8.SGOV 9.VTI 10.VEA
2024 Q3	221	US$25.4亿	0	1VUG 2AGG 3VV 主要持股2024 Q3 1.VUG 2.AGG 3.VV 4.OMFL 5.QUAL 6.SGOV 7.MUB 8.IVV 9.IQLT 10.VTI
2024 Q2	189	US$22.0亿	0	1VUG 2VV 3OMFL 主要持股2024 Q2 1.VUG 2.VV 3.OMFL 4.AGG 5.SHY 6.QUAL 7.IVV 8.SGOV 9.IQLT 10.VTI
2024 Q1	589	US$33.5亿	0	1VUG 2SHY 3OMFL 主要持股2024 Q1 1.VUG 2.SHY 3.OMFL 4.VV 5.AGG 6.QUAL 7.IVV 8.SGOV 9.MSFT 10.NVDA
2023 Q4	577	US$31.3亿	0	1SHY 2VUG 3SPLV 主要持股2023 Q4 1.SHY 2.VUG 3.SPLV 4.AGG 5.OMFL 6.GLDM 7.QUAL 8.IVV 9.SGOV 10.MSFT
2023 Q3	556	US$29.9亿	0	1SHY 2SPLV 3VUG 主要持股2023 Q3 1.SHY 2.SPLV 3.VUG 4.AGG 5.IEFA 6.EFAV 7.GLDM 8.QUAL 9.IVV 10.IQLT
2023 Q2	566	US$30.1亿	0	1SHY 2SPLV 3VUG 主要持股2023 Q2 1.SHY 2.SPLV 3.VUG 4.AGG 5.IEFA 6.EFAV 7.GLDM 8.QUAL 9.IVV 10.IQLT
2023 Q1	602	US$29.7亿	0	1SHY 2SPLV 3AGG 主要持股2023 Q1 1.SHY 2.SPLV 3.AGG 4.EFAV 5.EFV 6.RPV 7.VONV 8.QUAL 9.IVV 10.GLDM
2022 Q4	644	US$28.6亿	0	1SHY 2SPLV 3AGG 主要持股2022 Q4 1.SHY 2.SPLV 3.AGG 4.RPV 5.VONV 6.QUAL 7.IVV 8.SPTS 9.VTV 10.IQLT
2022 Q3	606	US$26.3亿	0	1SHY 2SPLV 3AGG 主要持股2022 Q3 1.SHY 2.SPLV 3.AGG 4.RPV 5.VONV 6.IVV 7.IEFA 8.VTV 9.VTI 10.SHV
2022 Q2	639	US$27.3亿	0	1MTUM 2RPV 3VONV 主要持股2022 Q2 1.MTUM 2.RPV 3.VONV 4.AGG 5.IVV 6.XLE 7.VTV 8.IEFA 9.SHV 10.VTI
2022 Q1	633	US$29.5亿	0	1VONV 2RPV 3AGG 主要持股2022 Q1 1.VONV 2.RPV 3.AGG 4.IVV 5.IEFA 6.XLE 7.MTUM 8.VTI 9.VEA 10.IEMG
2021 Q4	431	US$28.4亿	0	1VONV 2RPV 3AGG 主要持股2021 Q4 1.VONV 2.RPV 3.AGG 4.IVV 5.IEFA 6.VUG 7.XLE 8.VTI 9.IEMG 10.VEA
2021 Q3	325	US$25.5亿	0	1VONV 2RPV 3AGG 主要持股2021 Q3 1.VONV 2.RPV 3.AGG 4.IVV 5.IEFA 6.VUG 7.VTI 8.IEMG 9.VEA 10.IWF
2021 Q2	225	US$25.2亿	96	1VONV 2IEMG 3RPV 主要持股2021 Q2 1.VONV 2.IEMG 3.RPV 4.AGG 5.IVV 6.IEFA 7.VUG 8.VTI 9.VEA 10.IWF
2021 Q1	208	US$23.3亿	17	1IWF 2IEMG 3AGG 主要持股2021 Q1 1.IWF 2.IEMG 3.AGG 4.IVV 5.SPYG 6.IUSG 7.IEFA 8.IUSV 9.VTI 10.VEA
2020 Q4	179	US$22.1亿	28	1IWF 2IEMG 3AGG 主要持股2020 Q4 1.IWF 2.IEMG 3.AGG 4.IVV 5.SPYG 6.GLD 7.IUSG 8.IEFA 9.VTI 10.VEA
2020 Q3	149	US$19.9亿	25	1IWF 2AGG 3IUSV 主要持股2020 Q3 1.IWF 2.AGG 3.IUSV 4.IVV 5.GLD 6.IUSG 7.SPYG 8.IEFA 9.VTI 10.VEA
2020 Q2	941	US$18.0亿	32	1IWF 2GLD 3AGG 主要持股2020 Q2 1.IWF 2.GLD 3.AGG 4.IVV 5.IUSV 6.IUSG 7.SPYG 8.IEFA 9.VTI 10.VEA
2020 Q1	653	US$14.9亿	53	1IWF 2AGG 3IUSV 主要持股2020 Q1 1.IWF 2.AGG 3.IUSV 4.IUSG 5.IVV 6.SPYG 7.IEFA 8.VONV 9.VTI 10.VEA
2019 Q4	601	US$17.8亿	10	1IWF 2RWR 3IUSV 主要持股2019 Q4 1.IWF 2.RWR 3.IUSV 4.AGG 5.SPYV 6.SPTM 7.IVV 8.SPDW 9.IEFA 10.SPYG
2019 Q3	728	US$16.7亿	4	1IWF 2RWR 3AGG 主要持股2019 Q3 1.IWF 2.RWR 3.AGG 4.IUSV 5.SPYV 6.SPTM 7.IVV 8.SPDW 9.SPYG 10.IEMG
2019 Q2	756	US$16.6亿	38	1IWF 2AGG 3RWR 主要持股2019 Q2 1.IWF 2.AGG 3.RWR 4.IUSV 5.SPYV 6.SPTM 7.IVV 8.SPDW 9.SPYG 10.IEMG
2019 Q1	434	US$14.4亿	20	1IWF 2AGG 3SPTM 主要持股2019 Q1 1.IWF 2.AGG 3.SPTM 4.IUSV 5.RWR 6.SPYV 7.IVV 8.SPDW 9.SPYG 10.IEMG
2018 Q4	434	US$12.5亿	97	1IWF 2AGG 3SPTM 主要持股2018 Q4 1.IWF 2.AGG 3.SPTM 4.IUSV 5.RWR 6.IVV 7.SPYV 8.SPDW 9.SPYG 10.IEMG
2018 Q3	366	US$14.3亿	100	1IWF 2IUSV 3IVV 主要持股2018 Q3 1.IWF 2.IUSV 3.IVV 4.XLE 5.AGG 6.IEFA 7.IEMG 8.VONG 9.ACWI 10.VOO
2018 Q2	120	US$11.4亿	23	1IWF 2IEMG 3IEFA 主要持股2018 Q2 1.IWF 2.IEMG 3.IEFA 4.SCZ 5.XLE 6.AGG 7.ACWI 8.VEA 9.VONG 10.VWO
2018 Q1	57	US$11.4亿	17	1IEFA 2IEMG 3IWF 主要持股2018 Q1 1.IEFA 2.IEMG 3.IWF 4.XLE 5.SCZ 6.AGG 7.ACWI 8.VEA 9.VWO 10.VONG
2017 Q4	637	US$12.7亿	22	1IEFA 2IEMG 3IWF 主要持股2017 Q4 1.IEFA 2.IEMG 3.IWF 4.XLE 5.SCZ 6.AGG 7.IWD 8.ADP 9.ACWI 10.PG
2017 Q3	655	US$12.0亿	45	1IEFA 2IWF 3IEMG 主要持股2017 Q3 1.IEFA 2.IWF 3.IEMG 4.SCZ 5.AGG 6.IWD 7.ACWI 8.ADP 9.PG 10.VEA
2017 Q2	615	US$11.0亿	87	1IEFA 2IEMG 3IWD 主要持股2017 Q2 1.IEFA 2.IEMG 3.IWD 4.IWF 5.SCZ 6.IWN 7.ACWI 8.ADP 9.PG 10.VEA
2017 Q1	590	US$10.2亿	8	1IWD 2IEMG 3IWN 主要持股2017 Q1 1.IWD 2.IEMG 3.IWN 4.ADP 5.ACWI 6.PG 7.VONV 8.XOM 9.RY 10.VEA
2016 Q4	509	US$9.5亿	61	1IWD 2IEMG 3IWN 主要持股2016 Q4 1.IWD 2.IEMG 3.IWN 4.ADP 5.PG 6.XOM 7.VONV 8.RY 9.VEA 10.CDK
2016 Q3	455	US$7.3亿	100	1IWD 2IEMG 3RWR 主要持股2016 Q3 1.IWD 2.IEMG 3.RWR 4.IAUUSD 5.ADP 6.PG 7.XOM 8.VEA 9.RY 10.VONV
2016 Q2	457	US$5.1亿	27	1IWF 2DFJ 3IAUUSD 主要持股2016 Q2 1.IWF 2.DFJ 3.IAUUSD 4.RWR 5.AGG 6.ADP 7.PG 8.XOM 9.VEA 10.RY
2016 Q1	336	US$3.9亿	62	1IWF 2DFJ 3RWR 主要持股2016 Q1 1.IWF 2.DFJ 3.RWR 4.IAUUSD 5.ADP 6.PG 7.XOM 8.VEA 9.RY 10.CDK
2015 Q4	423	US$4.9亿	19	1IWF 2VGK 3RWR 主要持股2015 Q4 1.IWF 2.VGK 3.RWR 4.OPPJ 5.DXJ 6.IWM 7.ADP 8.PG 9.XOM 10.VEU
2015 Q3	453	US$5.5亿	53	1IWF 2VGK 3RWR 主要持股2015 Q3 1.IWF 2.VGK 3.RWR 4.OPPJ 5.DXJ 6.IWM 7.ACWI 8.ADP 9.PG 10.XOM
2015 Q2	391	US$6.1亿	17	1IWF 2DXJ 3RWR 主要持股2015 Q2 1.IWF 2.DXJ 3.RWR 4.OPPJ 5.ADP 6.PG 7.XOM 8.RY 9.CDK 10.ETN
2015 Q1	342	US$5.3亿	0	1IWF 2DXJ 3RWR 主要持股2015 Q1 1.IWF 2.DXJ 3.RWR 4.OPPJ 5.ADP 6.PG 7.XOM 8.RY 9.ETN 10.CDK

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 266 项）

Balentine LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+4.6%	NEW	新建仓
2	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	+0.4%	NEW	新建仓
3	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	+0.2%	+0.76%	加仓
4	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	-2.26%	减仓
5	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+60.34%	加仓
6	AAPL	Apple Inc	+0.1%	+11.86%	加仓
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+226.91%	加仓
8	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+29.07%	加仓
9	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+21.95%	加仓
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+57.16%	加仓
11	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+0.98%	加仓
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+0.14%	加仓
13	AVGO	Broadcom Inc	0%	+43.87%	加仓
14	MU	Micron Technology Inc	0%	NEW	新建仓
15	MA	Mastercard Inc - A	0%	+156.21%	加仓
16	AMZN	Amazon.com Inc	0%	+17.70%	加仓
17	LRCX	Lam Research CORP	0%	NEW	新建仓
18	ASML	ASML Holding N.V.	0%	+76.46%	加仓
19	V	Visa Inc-class A Shares	0%	+120.74%	加仓
20	AMD	Advanced Micro Devices	0%	-25.27%	减仓
21	HUM	Humana Inc	0%	+36.57%	加仓
22	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	0%	+0.22%	加仓
23	CGGO	Cap Group Global Growth	0%	-0.91%	减仓
24	MSFT	Microsoft CORP	0%	+31.32%	加仓
25	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+50.77%	加仓
26	MELI	Mercadolibre Inc	0%	+82.80%	加仓
27	APH	Amphenol Corp-cl A	0%	NEW	新建仓
28	HYGV	Flexshares High Yield Value	0%	NEW	新建仓
29	SPGI	S&p Global Inc	0%	+115.28%	加仓
30	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	0%	NEW	新建仓
31	EQT	Eqt CORP	0%	NEW	新建仓
32	ANET	Arista Networks Inc	0%	+37.17%	加仓
33	KLAC	Kla CORP	0%	NEW	新建仓
34	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	0%	—	不变
35	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-1.90%	减仓
36	TSLA	Tesla Inc	0%	+46.93%	加仓
37	UNH	Unitedhealth Group Inc	0%	-8.49%	减仓
38	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	0%	+16.76%	加仓
39	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	—	不变
40	DHR	Danaher CORP	0%	+44.97%	加仓
41	ABBV	Abbvie Inc	0%	+12.81%	加仓
42	AJG	Arthur J Gallagher & Co	0%	+71.43%	加仓
43	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+141.51%	加仓
44	✓		0%	NEW	新建仓
45	✓		0%	NEW	新建仓
46	SNDK	Sandisk CORP	0%	NEW	新建仓
47	STM	Stmicroelectronics Nv-ny Shs	0%	NEW	新建仓
48	CAT	Caterpillar Inc	0%	+29.62%	加仓
49	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	0%	NEW	新建仓
50	CW	Curtiss-wright CORP	0%	NEW	新建仓

1–50 of 200

* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-08-06	13F-HR
2026 Q1	2026-04-24	13F-HR
2025 Q4	2026-02-02	13F-HR
2025 Q3	2025-11-07	13F-HR
2025 Q2	2025-08-04	13F-HR
2025 Q1	2025-05-05	13F-HR
2024 Q4	2025-01-29	13F-HR
2024 Q3	2024-10-30	13F-HR
2024 Q2	2024-08-07	13F-HR
2024 Q1	2024-05-15	13F-HR
2023 Q4	2024-02-09	13F-HR
2023 Q3	2023-11-13	13F-HR
2023 Q2	2023-08-14	13F-HR
2023 Q1	2023-05-11	13F-HR
2022 Q4	2023-01-31	13F-HR
2022 Q3	2022-10-26	13F-HR
2022 Q2	2022-10-26	修正案
2022 Q2	2022-08-15	13F-HR
2022 Q1	2022-10-26	修正案
2022 Q1	2022-05-06	13F-HR
2021 Q4	2022-10-26	修正案
2021 Q4	2022-02-02	13F-HR
2021 Q3	2021-11-15	13F-HR
2021 Q2	2021-08-16	13F-HR
2021 Q1	2021-05-10	13F-HR
2020 Q4	2021-02-08	13F-HR
2020 Q3	2020-11-02	13F-HR
2020 Q2	2020-08-14	13F-HR
2020 Q1	2020-05-18	13F-HR
2019 Q4	2020-09-02	13F-HR
2019 Q3	2019-11-15	13F-HR
2019 Q2	2019-08-14	13F-HR
2019 Q1	2019-05-16	13F-HR
2018 Q4	2019-02-13	13F-HR
2018 Q3	2018-11-14	13F-HR
2018 Q2	2018-08-14	13F-HR
2018 Q1	2018-05-16	13F-HR
2017 Q4	2018-02-15	修正案
2017 Q4	2018-02-14	13F-HR
2017 Q3	2017-11-15	13F-HR
2017 Q2	2017-08-15	13F-HR
2017 Q1	2017-05-12	13F-HR
2016 Q4	2017-02-14	13F-HR
2016 Q3	2016-11-15	13F-HR
2016 Q2	2016-08-16	13F-HR
2016 Q1	2016-05-11	13F-HR
2015 Q4	2016-02-16	13F-HR
2015 Q3	2015-11-18	13F-HR
2015 Q2	2015-08-14	13F-HR
2015 Q1	2015-05-15	13F-HR

FAQ

Balentine LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Balentine LLC 目前前几大持股有哪些？

Balentine LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

Balentine LLC 主要集中投资哪些行业板块？

投资风格解析

Balentine LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 14.5%，跑赢 S&P 500 1.7 个百分点；贝塔系数为 0.62（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。

该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 46.2% 集中于Information Technology。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 18，交易变得更为活跃。

过去两个季度，该机构持续加码 VTV（+US$6.3亿，现达 US$6.3亿），同时减持 VUG（-US$6.6亿，仍持有 US$1.1亿）。

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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/balentine-llc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get balentine-llc

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