EC
Empire Capital Management, L.L.C. SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q4 2016）
Empire Capital Management, L.L.C.CIK: 0001321711
高频交易型行业集中型逆势操作型
申报总市值
US$2977.6万
申报季度: 2016-12-31 · 持股只数: 14
Empire Capital Management, L.L.C.在最新一期 13F 报告中披露了 14 项持股，申报期为 2016-12-31，总持股市值约为 US$2977.6万，季度换手率为 194.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 84.11
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 28
- 仓位均衡度
- 85.53
Empire Capital Management, L.L.C. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.210——换算下来相当于约 5 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 14 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.45），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 7.2 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 28%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 MSFT
-32.0% -US$74.0万
清仓 MSFT
清仓 TLT
清仓 TLT
新建仓 SPY
清仓 02079K907
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 41.29% | +41.29% | NEW | |
| 2 | CTRPUSD | Ctrip.com International-adr | 股票-其他 | 13.43% | +13.43% | NEW | |
| 3 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 6.93% | +6.93% | NEW | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 6.82% | +4.59% | -32.05% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 5.54% | +5.54% | NEW | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 5.32% | +5.32% | NEW | |
| 7 | CACI | Caci International Inc -cl A | 股票-科技 | 4.17% | +4.17% | NEW | |
| 8 | CPRT | Copart Inc | 股票-工业 | 3.54% | +3.54% | NEW | |
| 9 | ZNGAEUR | Zynga Inc - Cl A | 股票-其他 | 3.38% | +3.38% | NEW | |
| 10 | ADSK | Autodesk Inc | 股票-科技 | 3.33% | +3.33% | NEW | |
| 11 | CCOI | Cogent Communications Holdin | 股票-其他 | 2.64% | +2.64% | NEW | |
| 12 | TWLO | Twilio Inc - A | 股票-科技 | 1.45% | +1.45% | NEW | |
| 13 | BCOVUSD | Brightcove | 股票-其他 | 1.11% | +1.12% | NEW | |
| 14 | ✓ | Aixtron Se | 股票-其他 | 1.03% | +1.03% | NEW |
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 Q4 | 14 | US$2977.6万 | 100 | ||
| 2016 Q3 | 17 | US$1.2亿 | 100 | ||
| 2016 Q2 | 37 | US$6768.4万 | 100 | ||
| 2016 Q1 | 15 | US$6262.7万 | 100 | ||
| 2015 Q4 | 30 | US$1.3亿 | 100 | ||
| 2015 Q3 | 41 | US$1.4亿 | 100 | ||
| 2015 Q2 | 53 | US$1.7亿 | 100 | ||
| 2015 Q1 | 37 | US$1.9亿 | 100 | ||
| 2014 Q4 | 42 | US$3.6亿 | 100 | ||
| 2014 Q3 | 65 | US$4.1亿 | 100 | 18359162073271373935A | |
| 2014 Q2 | 38 | US$5.6亿 | 89 | ||
| 2014 Q1 | 57 | US$8.4亿 | 100 | ||
| 2013 Q4 | 56 | US$7.3亿 | 100 | ||
| 2013 Q3 | 73 | US$8.7亿 | 100 | ||
| 2013 Q2 | 60 | US$8.3亿 | 0 |
Empire Capital Management, L.L.C. 在 2016-12-31 最显著的持仓异动： 清仓: Microsoft Corporation (MSFT); 清仓: iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT); 清仓: iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT); 新建仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 清仓: Alphabet Inc.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | +4.6% | -32.05% | 减仓 |
| 2 | MSFT | Microsoft Corporation | — | EXIT | 清仓 |
| 3 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | — | EXIT | 清仓 |
| 4 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | — | EXIT | 清仓 |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | — | NEW | 新建仓 |
| 6 | ✓ | Alphabet Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 7 | ✓ | Ctrip.com International-adr | — | EXIT | 清仓 |
| 8 | CTRPUSD | Ctrip.com International-adr | — | NEW | 新建仓 |
| 9 | NFLX | Netflix, Inc. | — | EXIT | 清仓 |
| 10 | LBTYA | Liberty Global Ltd. | — | EXIT | 清仓 |
| 11 | ✓ | Criteo S A | — | EXIT | 清仓 |
| 12 | XRX | Xerox Holdings Corporation | — | EXIT | 清仓 |
| 13 | INTU | Intuit Inc | — | NEW | 新建仓 |
| 14 | V | Visa Inc-class A Shares | — | EXIT | 清仓 |
| 15 | ZAYOEUR | Zayo Group Holdings Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 16 | ✓ | Shoretel Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 17 | ✓ | Proshares Tr Ii | — | EXIT | 清仓 |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | — | NEW | 新建仓 |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | — | NEW | 新建仓 |
| 20 | CACI | Caci International Inc -cl A | — | NEW | 新建仓 |
| 21 | CPRT | Copart Inc | — | NEW | 新建仓 |
| 22 | ZNGAEUR | Zynga Inc - Cl A | — | NEW | 新建仓 |
| 23 | ADSK | Autodesk Inc | — | NEW | 新建仓 |
| 24 | TEAM | Atlassian Corporation | — | EXIT | 清仓 |
| 25 | CCOI | Cogent Communications Holdin | — | NEW | 新建仓 |
| 26 | TWLO | Twilio Inc - A | — | NEW | 新建仓 |
| 27 | VG1EUR | Vonage Holdings CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 28 | OBDC | Blue Owl Capital Corporation | — | EXIT | 清仓 |
| 29 | BCOVUSD | Brightcove | — | NEW | 新建仓 |
| 30 | ✓ | Aixtron Se | — | NEW | 新建仓 |
申报历史
FAQ
Empire Capital Management, L.L.C. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Empire Capital Management, L.L.C. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2016-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2977.6万，分布在 14 个已申报仓位之中。
Empire Capital Management, L.L.C. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Empire Capital Management, L.L.C. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1229.4万 (41.3%)
2. Ctrip.com International-adr (CTRPUSD) — US$400.0万 (13.4%)
3. Intuit Inc (INTU) — US$206.3万 (6.9%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — US$203.2万 (6.8%)
5. Amazon.com Inc (AMZN) — US$165.0万 (5.5%)
Empire Capital Management, L.L.C. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Empire Capital Management, L.L.C. 共进行了 30 项显著调整：新建仓 13 个仓位、加仓 0 个既有持股、减仓 1 个仓位，并完全清仓 16 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Microsoft Corporation (MSFT); 清仓: iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT); 清仓: iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT); 新建仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 清仓: Alphabet Inc
Empire Capital Management, L.L.C. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Empire Capital Management, L.L.C. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 61.1%
• Consumer Discretionary: 19.8%
• Communication Services: 19.1%
投资风格解析
Empire Capital Management, L.L.C.的持仓风格较为集中、交易频繁，其中 61.1% 集中于Information Technology。
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