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Argonaut Capital Management CORP SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2015）
Argonaut Capital Management CORPCIK: 0001512585
趋势追踪型高品质投资策略分散型投资策略
申报总市值
US$2978.6万
申报季度: 2015-09-30 · 持股只数: 33
ARGONAUT CAPITAL MANAGEMENT CORP在最新一期 13F 报告中披露了 33 项持股，申报期为 2015-09-30，总持股市值约为 US$2978.6万，季度换手率为 40.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 20.3
- 持仓稳定性
- 40.82
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 60.33
- 多样化
- 64
- 仓位均衡度
- 91.97
Argonaut Capital Management CORP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.051——换算下来相当于约 20 个等权重仓位，与其实际披露的 33 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.80），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 43%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 DAL
0.0% US$27.3万
加仓 LUV
0.0% US$19.8万
加仓 STZ
+10.0% US$21.7万
加仓 UNH
+40.0% US$26.3万
减仓 EBAY
0.0% -US$35.8万
减仓 URI
0.0% -US$41.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 32 大持股（共 33 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAL | Delta Air Lines Inc | 股票-工业 | 10.85% | +2.30% | — | |
| 2 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 8.37% | -0.23% | — | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 7.89% | +0.17% | — | |
| 4 | ✓ | 股票-其他 | 5.39% | +0.21% | — | ||
| 5 | AAL | American Airlines Group Inc | 股票-工业 | 5.21% | +0.59% | — | |
| 6 | HCA | Hca Healthcare Inc | 股票-医疗保健 | 5.19% | -0.05% | — | |
| 7 | LUV | Southwest Airlines Co | 股票-工业 | 5.11% | +1.28% | — | |
| 8 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 股票-非周期性消费 | 4.62% | +1.27% | +10.00% | |
| 9 | BXUSD | Blackstone Group Lp/the | 股票-其他 | 4.57% | -0.51% | — | |
| 10 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 4.37% | -0.16% | — | |
| 11 | TDG | Transdigm Group Inc | 股票-工业 | 3.57% | +0.32% | — | |
| 12 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 3.55% | +1.26% | +40.00% | |
| 13 | URI | United Rentals Inc | 股票-工业 | 3.02% | -0.78% | — | |
| 14 | ✓ | 股票-其他 | 2.85% | -0.53% | — | ||
| 15 | BMRN | Biomarin Pharmaceutical Inc | 股票-医疗保健 | 2.83% | -0.33% | — | |
| 16 | ✓ | 股票-其他 | 2.65% | +2.65% | NEW | ||
| 17 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.05% | +0.36% | — | |
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.05% | +0.09% | — | |
| 19 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.83% | -0.11% | — | |
| 20 | S9Q | Spirit Aerosystems Hold-cl A | 股票-其他 | 1.79% | +0.61% | +48.65% | |
| 21 | ITB | Ishares U.s. Home Constructi | ETF-其他 | 1.75% | +0.35% | +13.64% | |
| 22 | ✓ | Regulus Therapeutics Inc | 股票-其他 | 1.65% | +1.65% | NEW | |
| 23 | MBLY | Mobileye Global Inc. | 股票-其他 | 1.07% | +1.07% | NEW | |
| 24 | ATVIEUR | Activision Blizzard Inc | 股票-通信服务 | 1.07% | +1.07% | NEW | |
| 25 | AEO | American Eagle Outfitters | 股票-周期性消费 | 1.05% | +0.06% | — | |
| 26 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 1.04% | +1.04% | NEW | |
| 27 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 1.04% | +1.04% | NEW | |
| 28 | EA | Electronic Arts Inc | 股票-通信服务 | 1.00% | +1.00% | NEW | |
| 29 | BIIB | Biogen Inc | 股票-医疗保健 | 0.98% | -0.19% | — | |
| 30 | EBAY | Ebay Inc | 股票-周期性消费 | 0.82% | -0.92% | — | |
| 31 | DAVEUSD | Famous Dave's Of America | 股票-其他 | 0.65% | +0.65% | NEW | |
| 32 | ✓ | Aeropostale Inc | 股票-其他 | 0.12% | -0.16% | — |
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Argonaut Capital Management CORP 在 2015-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建仓: ; 新建仓: Regulus Therapeutics Inc; 新建仓: Mobileye Global Inc. (MBLY); 新建仓: Activision Blizzard Inc (ATVIEUR).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAL | Delta Air Lines Inc | +2.3% | — | 不变 |
| 2 | LUV | Southwest Airlines Co | +1.3% | — | 不变 |
| 3 | STZ | Constellation Brands Inc-a | +1.3% | +10.00% | 加仓 |
| 4 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +1.3% | +40.00% | 加仓 |
| 5 | S9Q | Spirit Aerosystems Hold-cl A | +0.6% | +48.65% | 加仓 |
| 6 | AAL | American Airlines Group Inc | +0.6% | — | 不变 |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.4% | — | 不变 |
| 8 | ITB | Ishares U.s. Home Constructi | +0.4% | +13.64% | 加仓 |
| 9 | TDG | Transdigm Group Inc | +0.3% | — | 不变 |
| 10 | ✓ | +0.2% | — | 不变 | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | +0.2% | — | 不变 |
| 12 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.1% | — | 不变 |
| 13 | AEO | American Eagle Outfitters | +0.1% | — | 不变 |
| 14 | HCA | Hca Healthcare Inc | -0.1% | — | 不变 |
| 15 | ABBV | Abbvie Inc | -0.1% | — | 不变 |
| 16 | GS | Goldman Sachs Group Inc | -0.2% | — | 不变 |
| 17 | ✓ | Aeropostale Inc | -0.2% | — | 不变 |
| 18 | BIIB | Biogen Inc | -0.2% | — | 不变 |
| 19 | GILD | Gilead Sciences Inc | -0.2% | — | 不变 |
| 20 | BMRN | Biomarin Pharmaceutical Inc | -0.3% | — | 不变 |
| 21 | BXUSD | Blackstone Group Lp/the | -0.5% | — | 不变 |
| 22 | ✓ | -0.5% | — | 不变 | |
| 23 | URI | United Rentals Inc | -0.8% | — | 不变 |
| 24 | EBAY | Ebay Inc | -0.9% | — | 不变 |
| 25 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | — | EXIT | 清仓 |
| 26 | ✓ | — | NEW | 新建仓 | |
| 27 | ✓ | Regulus Therapeutics Inc | — | NEW | 新建仓 |
| 28 | MBLY | Mobileye Global Inc. | — | NEW | 新建仓 |
| 29 | ATVIEUR | Activision Blizzard Inc | — | NEW | 新建仓 |
| 30 | SAVEEUR | Spirit Airlines Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 31 | PYPL | Paypal Holdings Inc | — | NEW | 新建仓 |
| 32 | NFLX | Netflix Inc | — | NEW | 新建仓 |
| 33 | EA | Electronic Arts Inc | — | NEW | 新建仓 |
| 34 | DAVEUSD | Famous Dave's Of America | — | NEW | 新建仓 |
申报历史
FAQ
Argonaut Capital Management CORP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Argonaut Capital Management CORP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2015-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2978.6万，分布在 33 个已申报仓位之中。
Argonaut Capital Management CORP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Argonaut Capital Management CORP 按市值排列的前几大持股为：
1. Delta Air Lines Inc (DAL) — US$323.1万 (10.8%)
2. Gilead Sciences Inc (GILD) — US$249.4万 (8.4%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$234.9万 (7.9%)
4. — US$160.4万 (5.4%)
5. American Airlines Group Inc (AAL) — US$155.3万 (5.2%)
Argonaut Capital Management CORP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Argonaut Capital Management CORP 共进行了 14 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 4 个既有持股、减仓 0 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建仓: ; 新建仓: Regulus Therapeutics Inc; 新建仓: Mobileye Global Inc. (MBLY); 新建仓: Activision Blizzard Inc (ATVIEUR)
Argonaut Capital Management CORP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Argonaut Capital Management CORP 的主要板块分布如下：
• Health Care: 32.0%
• Information Technology: 18.4%
• Financials: 17.4%
• Industrials: 11.9%
• Consumer Staples: 10.8%
• Communication Services: 9.7%
投资风格解析
Argonaut Capital Management CORP的持仓风格高度分散、换手适中，其中 32.0% 集中于Health Care。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 100 降至 20，显示其持仓正转向更广泛的分散配置。
过去两个季度，该机构持续加码 META（+US$5.2万，现达 US$61.1万），同时减持 767754104（-US$67.1万，仍持有 US$85.0万）。
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