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Breakthru Advisory Services, LLC — 13F 申报持股与主要持仓（Q3 2026）
Breakthru Advisory Services, LLCCIK: 0002055645
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$2956.3万
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 18
BREAKTHRU ADVISORY SERVICES, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 18 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$2956.3万，季度换手率为 16.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 43.39
- 持仓稳定性
- 16.49
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 36
- 仓位均衡度
- 89.96
Breakthru Advisory Services, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.108——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 18 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.00），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 7.0 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 QQQ
-42.3% -US$69.8万
新建仓 AMZN
加仓 ESN
+17.4% US$46.3万
减仓 IVV
-18.0% -US$40.3万
新建仓 BX
清仓 STCE
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 18.64% | +0.52% | — | |
| 2 | JMTG | Mortgage-backed Securities | ETF-其他 | 13.87% | -0.46% | +0.76% | |
| 3 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 12.74% | +0.09% | — | |
| 4 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 11.88% | -0.88% | — | |
| 5 | ESN | Essential 40 Stock ETF | ETF-其他 | 9.52% | +1.63% | +17.37% | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 7.08% | -1.30% | -18.00% | |
| 7 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 6.23% | +0.05% | — | |
| 8 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 5.99% | +0.19% | — | |
| 9 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.25% | -2.32% | -42.34% | |
| 10 | XAR | Ss Spdr S&p Aerospace Def | ETF-其他 | 1.89% | -0.66% | -9.43% | |
| 11 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 1.74% | +0.23% | +19.45% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.66% | +1.66% | NEW | |
| 13 | NUKZ | Range Nuclear Renaissance | ETF-其他 | 1.58% | -0.82% | -26.13% | |
| 14 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 1.14% | +1.14% | NEW | |
| 15 | QBTS | D-wave Quantum Inc | 股票-科技 | 0.95% | +0.95% | NEW | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.90% | +0.90% | NEW | |
| 17 | GARY | Mango Growth ETF | ETF-其他 | 0.79% | +0.79% | NEW | |
| 18 | QS | Quantumscape CORP | 股票-周期性消费 | 0.16% | +0.16% | NEW |
投资组合表现
Q4 2026表现
+0.9%
近4个季度表现
+11.1%
- 标准差
- +12.4%
- 贝塔系数
- +0.95
- 阿尔法
- -1.7%
- 最大回撤
- -5.3%
- 年化表现
- +16.1%
- 对标普胜率
- +30%
- 索提诺比率
- +2.59
- 斯图泽指数
- +0.38
- 特雷诺比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +1.05
- 卡玛比率
- +3.02
- 信息比率
- -0.92
- 跟踪误差
- +2.9%
- 下行标准差
- +6.1%
- 正收益月份占比
- +60%
- 负收益月份占比
- +40%
- 最佳12个月
- +29.7%
- 最差12个月
- +11.1%
- 效率比率
- +0.49
- 夏普比率
- +1.27
- 行业分散度
- +6.8%
- 偏度
- +0.18
- 峰度
- +0.12
- 上行潜力
- +4.12
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Breakthru Advisory Services, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Amazon.com Inc (AMZN); 新建仓: Blackstone Inc (BX); 清仓: Schwab Crypto Thematic ETF (STCE); 新建仓: D-wave Quantum Inc (QBTS); 新建仓: Apple Inc (AAPL).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | Amazon.com Inc | +1.7% | NEW | 新建仓 |
| 2 | ESN | Essential 40 Stock ETF | +1.6% | +17.37% | 加仓 |
| 3 | BX | Blackstone Inc | +1.1% | NEW | 新建仓 |
| 4 | QBTS | D-wave Quantum Inc | +1% | NEW | 新建仓 |
| 5 | AAPL | Apple Inc | +0.9% | NEW | 新建仓 |
| 6 | GARY | Mango Growth ETF | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 7 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.5% | — | 不变 |
| 8 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | +0.2% | +19.45% | 加仓 |
| 9 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | +0.2% | — | 不变 |
| 10 | QS | Quantumscape CORP | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 11 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | +0.1% | — | 不变 |
| 12 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | +0.1% | — | 不变 |
| 13 | JMTG | Mortgage-backed Securities | -0.5% | +0.76% | 加仓 |
| 14 | XAR | Ss Spdr S&p Aerospace Def | -0.7% | -9.43% | 减仓 |
| 15 | NUKZ | Range Nuclear Renaissance | -0.8% | -26.13% | 减仓 |
| 16 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | -0.9% | — | 不变 |
| 17 | SCYB | Schwab High Yield Bond ETF | -0.9% | EXIT | 清仓 |
| 18 | STCE | Schwab Crypto Thematic ETF | -1% | EXIT | 清仓 |
| 19 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | -1.3% | -18.00% | 减仓 |
| 20 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | -2.3% | -42.34% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Breakthru Advisory Services, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Breakthru Advisory Services, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2956.3万，分布在 18 个已申报仓位之中。
Breakthru Advisory Services, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Breakthru Advisory Services, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$551.1万 (18.6%)
2. Mortgage-backed Securities (JMTG) — US$410.0万 (13.9%)
3. Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — US$376.7万 (12.7%)
4. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$351.3万 (11.9%)
5. Essential 40 Stock ETF (ESN) — US$281.3万 (9.5%)
Breakthru Advisory Services, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Breakthru Advisory Services, LLC 共进行了 15 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 3 个既有持股、减仓 4 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Amazon.com Inc (AMZN); 新建仓: Blackstone Inc (BX); 清仓: Schwab Crypto Thematic ETF (STCE); 新建仓: D-wave Quantum Inc (QBTS); 新建仓: Apple Inc (AAPL)
Breakthru Advisory Services, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Breakthru Advisory Services, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 38.5%
• Consumer Discretionary: 37.8%
• Financials: 23.7%
投资风格解析
Breakthru Advisory Services, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 20 个月年化回报率为 16.1%，跑输 S&P 500 1.7 个百分点；贝塔系数为 0.95（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 30%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 38.5% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 100 降至 16，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 EFA（+US$24.5万，现达 US$376.7万），同时减持 QQQ（-US$71.5万，仍持有 US$96.1万）。
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