CIK: 0002055645
申报总市值
US$2977.7万
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 14
BREAKTHRU ADVISORY SERVICES, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 14 项持股,申报期为 2026-06-30,总持股市值约为 US$2977.7万,季度换手率为 71.8%。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%;其余部分(例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型)尚未纳入板块分类范围。
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加仓 EFA
0.0% US$24.5万
加仓 JMTG
-7.7% -US$38.6万
加仓 IWM
-19.2% -US$8.1万
清仓 NVDA
清仓 AAPL
加仓 IVV
-14.2% -US$4.2万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 18.12% | +3.83% | -47.28% | |
| 2 | JMTG | Mortgage-backed Securities | ETF-其他 | 14.33% | +6.87% | -7.71% | |
| 3 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 12.76% | +6.54% | -19.18% | |
| 4 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 12.65% | +7.00% | — | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 8.38% | +4.31% | -14.23% | |
| 6 | ESN | Essential 40 Stock ETF | ETF-其他 | 7.89% | +3.94% | -16.04% | |
| 7 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 6.18% | +3.00% | -7.26% | |
| 8 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 5.80% | +2.45% | -23.55% | |
| 9 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 5.57% | +2.88% | -22.39% | |
| 10 | XAR | Ss Spdr S&p Aerospace Def | ETF-其他 | 2.55% | +0.98% | -30.75% | |
| 11 | NUKZ | Range Nuclear Renaissance | ETF-其他 | 2.40% | +0.71% | -34.46% | |
| 12 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 1.51% | +0.79% | — | |
| 13 | STCE | Schwab Crypto Thematic ETF | ETF-加密货币 | 0.98% | +0.38% | -42.03% | |
| 14 | SCYB | Schwab High Yield Bond ETF | ETF-非投资级债 | 0.88% | +0.46% | — |
Q3 2026表现
+0.6%
近4个季度表现
+18.5%
暂无足够的行业对照数据
Breakthru Advisory Services, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动: 清仓: Nvidia CORP (NVDA); 清仓: Apple Inc (AAPL); 清仓: Microsoft CORP (MSFT); 清仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 清仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG).
Breakthru Advisory Services, LLC重建的 13F 持仓回测显示,过去 18 个月年化回报率为 19.2%,跑赢 S&P 500 0.5 个百分点;贝塔系数为 0.94(波动性与大盘大致相当),季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格集中度适中、交易频繁。
过去 4 个季度,该机构的换手率评分从 0 升至 72,交易变得更为活跃。
过去两个季度,该机构持续加码 EFA(+US$28.5万,现达 US$376.7万),同时减持 IVV(-US$2452.1万,仍持有 US$249.6万)。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/breakthru-advisory-services-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get breakthru-advisory-services-llc完整 API 与 MCP 文档 →