ED
Edmond De Rothschild Holding S.a. 机构投资组合与 13F 持仓（Q2 2026）
Edmond De Rothschild Holding S.a.CIK: 0001649647
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$75.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 1099
EDMOND DE ROTHSCHILD HOLDING S.A.在最新一期 13F 报告中披露了 1099 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$75.9亿，季度换手率为 25.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 5.64
- 持仓稳定性
- 25.94
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 51.42
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 72.59
Edmond De Rothschild Holding S.a. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.014——换算下来相当于约 71 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1099 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.74），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 AMZN
+48.8% US$1.0亿
减仓 AKAM
-22.6% -US$5667.0万
加仓 NVDA
+17.9% US$8027.1万
减仓 TTE
-1.2% -US$3648.7万
减仓 SLB
-7.5% -US$3070.2万
清仓 HON
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 1099 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 4.32% | +0.23% | -6.73% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.06% | +0.77% | +17.92% | |
| 3 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.31% | +1.17% | +48.79% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.16% | -0.06% | +6.72% | |
| 5 | AKAM | Akamai Technologies Inc | 股票-科技 | 2.93% | -1.10% | -22.60% | |
| 6 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | 股票-医疗保健 | 2.75% | -0.01% | +8.53% | |
| 7 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 2.32% | +0.15% | +0.58% | |
| 8 | BRKR | Bruker CORP | 股票-医疗保健 | 2.24% | +0.49% | -15.90% | |
| 9 | TTE | TotalEnergies SE | 股票-其他 | 2.24% | -0.74% | -1.22% | |
| 10 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 2.07% | -0.65% | -7.52% | |
| 11 | MTCH | Match Group Inc | 股票-通信服务 | 2.04% | -0.16% | -17.80% | |
| 12 | ILMN | Illumina Inc | 股票-医疗保健 | 1.71% | +0.34% | -3.81% | |
| 13 | NTAP | Netapp Inc | 股票-科技 | 1.69% | +0.44% | -2.16% | |
| 14 | CCC | Ccc Intelligent Solutions Ho | 股票-科技 | 1.56% | -0.06% | +22.71% | |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.48% | +0.08% | +4.57% | |
| 16 | CHKP | Check Point Software Technologies Ltd. | 股票-科技 | 1.48% | -0.07% | +13.68% | |
| 17 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.42% | +0.11% | -7.35% | |
| 18 | BAH | Booz Allen Hamilton Holdings | 股票-工业 | 1.18% | -0.48% | +0.18% | |
| 19 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 1.15% | +0.19% | +38.40% | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.13% | +0.18% | +14.36% | |
| 21 | IQV | Iqvia Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 1.05% | +0.24% | +24.95% | |
| 22 | DDOG | Datadog Inc - Class A | 股票-科技 | 1.04% | +0.42% | -16.11% | |
| 23 | AZN | AstraZeneca PLC | 股票-医疗保健 | 1.01% | -0.12% | +2.55% | |
| 24 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.94% | +0.12% | +17.00% | |
| 25 | GTLB | Gitlab Inc-cl A | 股票-科技 | 0.86% | +0.21% | +2.17% | |
| 26 | HUBS | Hubspot Inc | 股票-科技 | 0.85% | -0.40% | +0.35% | |
| 27 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.84% | +0.27% | +23.34% | |
| 28 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.83% | -0.05% | -0.03% | |
| 29 | WK | Workiva Inc | 股票-科技 | 0.81% | -0.24% | +3.82% | |
| 30 | KBWB | Invesco Kbw Bank ETF | ETF-其他 | 0.80% | +0.08% | +4.57% | |
| 31 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.80% | -0.05% | -46.65% | |
| 32 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.80% | +0.02% | +0.09% | |
| 33 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.79% | -0.08% | +19.10% | |
| 34 | TOST | Toast Inc-class A | 股票-科技 | 0.77% | -0.02% | +2.42% | |
| 35 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 0.71% | -0.03% | +9.00% | |
| 36 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.70% | +0.05% | +3.94% | |
| 37 | IBN | Icici Bank Ltd-spon Adr | 股票-金融 | 0.69% | +0.11% | +17.02% | |
| 38 | BAX | Baxter International Inc | 股票-医疗保健 | 0.68% | +0.07% | -2.25% | |
| 39 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.68% | +0.05% | +9.74% | |
| 40 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.66% | +0.12% | -3.75% | |
| 41 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.66% | +0.07% | -0.65% | |
| 42 | STLA | Stellantis N.V. | 股票-周期性消费 | 0.66% | -0.21% | +2.28% | |
| 43 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 0.66% | -0.12% | +1.96% | |
| 44 | PINS | Pinterest Inc- Class A | 股票-通信服务 | 0.63% | — | -4.45% | |
| 45 | XRAY | Dentsply Sirona Inc | 股票-医疗保健 | 0.63% | -0.07% | +7.78% | |
| 46 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.62% | -0.01% | +6.25% | |
| 47 | WY | Weyerhaeuser Co | 股票-房地产 | 0.61% | -0.04% | +4.09% | |
| 48 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 0.61% | +0.15% | +39.77% | |
| 49 | DB | Deutsche Bank Aktiengesellschaft | 股票-金融 | 0.59% | +0.05% | +1.05% | |
| 50 | NEM | Newmont CORP | 股票-原材料 | 0.57% | -0.08% | +11.89% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q4 2026表现
+2.7%
近4个季度表现
+15.8%
- 标准差
- +12%
- 贝塔系数
- +0.87
- 阿尔法
- -1.3%
- 最大回撤
- -9%
- 年化表现
- +19%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +2.96
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.16
- 卡玛比率
- +2.12
- 信息比率
- -0.73
- 跟踪误差
- +5.9%
- 下行标准差
- +6.2%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +27.9%
- 最差12个月
- +0.7%
- 效率比率
- +0.58
- 夏普比率
- +1.52
- 行业分散度
- +8.6%
- 偏度
- -0.28
- 峰度
- -0.81
- 上行潜力
- +4.69
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 1099 | US$75.9亿 | 26 | ||
| 2026 Q1 | 973 | US$69.1亿 | 26 | ||
| 2025 Q4 | 1012 | US$70.4亿 | 23 | ||
| 2025 Q3 | 1023 | US$64.7亿 | 38 | ||
| 2025 Q2 | 1024 | US$62.7亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 1047 | US$56.7亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 1070 | US$58.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 1126 | US$62.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 1180 | US$58.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 1202 | US$59.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 1214 | US$55.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 1240 | US$49.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 1256 | US$50.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 1292 | US$43.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 1408 | US$43.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 1447 | US$37.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 1400 | US$41.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 1385 | US$46.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 1421 | US$46.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 1415 | US$43.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 1374 | US$43.3亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 1263 | US$36.5亿 | 36 | ||
| 2020 Q4 | 1142 | US$29.8亿 | 33 | ||
| 2020 Q3 | 1067 | US$25.2亿 | 24 | ||
| 2020 Q2 | 1019 | US$24.3亿 | 32 | ||
| 2020 Q1 | 986 | US$19.1亿 | 43 | ||
| 2019 Q4 | 978 | US$25.3亿 | 26 | ||
| 2019 Q3 | 977 | US$25.0亿 | 22 | ||
| 2019 Q2 | 986 | US$26.6亿 | 25 | ||
| 2019 Q1 | 1024 | US$28.9亿 | 22 | ||
| 2018 Q4 | 1171 | US$28.5亿 | 33 | ||
| 2018 Q3 | 1283 | US$35.2亿 | 21 | ||
| 2018 Q2 | 1271 | US$34.9亿 | 22 | ||
| 2018 Q1 | 1301 | US$34.3亿 | 26 | ||
| 2017 Q4 | 1320 | US$34.9亿 | 28 | ||
| 2017 Q3 | 1365 | US$35.1亿 | 22 | ||
| 2017 Q2 | 1370 | US$35.5亿 | 26 | ||
| 2017 Q1 | 1387 | US$37.7亿 | 22 | ||
| 2016 Q4 | 1421 | US$36.1亿 | 31 | ||
| 2016 Q3 | 847 | US$33.1亿 | 33 | ||
| 2016 Q2 | 816 | US$31.2亿 | 26 | ||
| 2016 Q1 | 826 | US$31.4亿 | 35 | ||
| 2015 Q4 | 828 | US$37.6亿 | 31 | ||
| 2015 Q3 | 841 | US$40.5亿 | 32 | ||
| 2015 Q2 | 824 | US$46.5亿 | — |
Edmond De Rothschild Holding S.a. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 新建仓: ; 清仓: Sealed Air CORP (SDA); 新建仓: Rayonier Inc (RYN).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 664 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | Amazon.com Inc | +1.2% | +48.79% | 加仓 |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | +0.8% | +17.92% | 加仓 |
| 3 | BRKR | Bruker CORP | +0.5% | -15.90% | 减仓 |
| 4 | ✓ | +0.5% | NEW | 新建仓 | |
| 5 | NTAP | Netapp Inc | +0.4% | -2.16% | 减仓 |
| 6 | DDOG | Datadog Inc - Class A | +0.4% | -16.11% | 减仓 |
| 7 | FITB | Fifth Third Bancorp | +0.4% | +234.73% | 加仓 |
| 8 | ILMN | Illumina Inc | +0.3% | -3.81% | 减仓 |
| 9 | ✓ | +0.3% | NEW | 新建仓 | |
| 10 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.3% | +23.34% | 加仓 |
| 11 | IQV | Iqvia Holdings Inc | +0.2% | +24.95% | 加仓 |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.2% | -6.73% | 减仓 |
| 13 | SJM | Jm Smucker Co/the | +0.2% | +724900.00% | 加仓 |
| 14 | GTLB | Gitlab Inc-cl A | +0.2% | +2.17% | 加仓 |
| 15 | NEE | Nextera Energy Inc | +0.2% | +38.40% | 加仓 |
| 16 | AAPL | Apple Inc | +0.2% | +14.36% | 加仓 |
| 17 | RYN | Rayonier Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 18 | BAC | Bank Of America CORP | +0.2% | +0.58% | 加仓 |
| 19 | LIN | Linde plc | +0.2% | +39.77% | 加仓 |
| 20 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.2% | +1.94% | 加仓 |
| 21 | ZIP | Ziprecruiter Inc-a | +0.1% | -0.19% | 减仓 |
| 22 | ABBV | Abbvie Inc | +0.1% | +295.60% | 加仓 |
| 23 | HD | Home Depot Inc | +0.1% | +17.00% | 加仓 |
| 24 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.1% | -3.75% | 减仓 |
| 25 | APH | Amphenol Corp-cl A | +0.1% | +4161.42% | 加仓 |
| 26 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.1% | -7.35% | 减仓 |
| 27 | IBN | Icici Bank Ltd-spon Adr | +0.1% | +17.02% | 加仓 |
| 28 | BKD | Brookdale Senior Living Inc | +0.1% | +41.44% | 加仓 |
| 29 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.1% | -36.65% | 减仓 |
| 30 | WAT | Waters CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 31 | MHK | Mohawk Industries Inc | +0.1% | +11.11% | 加仓 |
| 32 | OC | Owens Corning | +0.1% | +16.97% | 加仓 |
| 33 | VST | Vistra CORP | +0.1% | +809.91% | 加仓 |
| 34 | ANET | Arista Networks Inc | +0.1% | +22.59% | 加仓 |
| 35 | MU | Micron Technology Inc | +0.1% | -31.48% | 减仓 |
| 36 | OGC | Oceanagold CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 37 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.1% | +4.57% | 加仓 |
| 38 | KBWB | Invesco Kbw Bank ETF | +0.1% | +4.57% | 加仓 |
| 39 | IBM | Intl Business Machines CORP | +0.1% | +17.64% | 加仓 |
| 40 | ETN | Eaton Corporation plc | +0.1% | +9.05% | 加仓 |
| 41 | TXN | Texas Instruments Inc | +0.1% | +8.44% | 加仓 |
| 42 | SNPS | Synopsys Inc | +0.1% | +40.63% | 加仓 |
| 43 | BAX | Baxter International Inc | +0.1% | -2.25% | 减仓 |
| 44 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | -0.65% | 减仓 |
| 45 | GEV | GE Vernova Inc | +0.1% | +63.73% | 加仓 |
| 46 | AYA | Aya Gold & Silver Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 47 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | +0.1% | +30.58% | 加仓 |
| 48 | GWRE | Guidewire Software Inc | +0.1% | +59.83% | 加仓 |
| 49 | RACE | Ferrari N.V. | +0.1% | +35.92% | 加仓 |
| 50 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 |
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申报历史
FAQ
Edmond De Rothschild Holding S.a. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Edmond De Rothschild Holding S.a. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$75.9亿，分布在 1099 个已申报仓位之中。
Edmond De Rothschild Holding S.a. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Edmond De Rothschild Holding S.a. 按市值排列的前几大持股为：
1. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$3.3亿 (4.3%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$3.1亿 (4.1%)
3. Amazon.com Inc (AMZN) — US$2.5亿 (3.3%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — US$2.4亿 (3.2%)
5. Akamai Technologies Inc (AKAM) — US$2.2亿 (2.9%)
Edmond De Rothschild Holding S.a. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Edmond De Rothschild Holding S.a. 共进行了 193 项显著调整：新建仓 16 个仓位、加仓 106 个既有持股、减仓 62 个仓位，并完全清仓 9 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 新建仓: ; 清仓: Sealed Air CORP (SDA); 新建仓: Rayonier Inc (RYN)
Edmond De Rothschild Holding S.a. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Edmond De Rothschild Holding S.a. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 30.2%
• Health Care: 20.2%
• Communication Services: 11.3%
• Financials: 11.0%
• Consumer Discretionary: 8.9%
• Industrials: 5.1%
投资风格解析
Edmond De Rothschild Holding S.a.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.0%，跑输 S&P 500 1.3 个百分点；贝塔系数为 0.87（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 30.2% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 26，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 VEEV（+US$1.3亿，现达 US$2.1亿），同时减持 RY（-US$6170.2万，仍持有 US$170.2万）。
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