BF
Boothbay Fund Management, LLC 机构投资组合与 13F 持仓（Q2 2026）
Boothbay Fund Management, LLCCIK: 0001549230
分散型投资策略高频交易型趋势追踪型
申报总市值
US$76.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 2199
BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 2199 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$76.0亿，季度换手率为 88.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 3.92
- 持仓稳定性
- 88.12
- 动能倾向
- 66.03
- 行业集中度
- 41.62
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 56.85
Boothbay Fund Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.010——换算下来相当于约 102 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 2199 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.32），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 54%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 T
-99.8% -US$14.0亿
加仓 QQQ
+381.9% US$1.9亿
减仓 SPY
-24.3% -US$9199.5万
减仓 GE
-92.9% -US$5410.2万
加仓 AMT
+23032.7% US$4647.9万
清仓 430
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 2199 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 8.04% | -1.09% | -24.30% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.92% | +2.45% | +381.95% | |
| 3 | ABVX | Abivax Sa-adr | 股票-其他 | 1.31% | +0.50% | +33.83% | |
| 4 | RVMD | Revolution Medicines Inc | 股票-医疗保健 | 1.28% | +0.21% | -38.74% | |
| 5 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.15% | +0.12% | -9.50% | |
| 6 | KBWB | Invesco Kbw Bank ETF | ETF-其他 | 1.09% | +0.34% | +21.41% | |
| 7 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.05% | +0.22% | +10.59% | |
| 8 | PCVX | Vaxcyte Inc | 股票-其他 | 0.88% | +0.33% | +58.82% | |
| 9 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 股票-非周期性消费 | 0.84% | +0.26% | +55.58% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.79% | +0.24% | +25.65% | |
| 11 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.72% | +0.42% | -18.29% | |
| 12 | CLM | Cornerstone Strategic Invest | 股票-其他 | 0.67% | +0.03% | -0.12% | |
| 13 | LQDA | Liquidia CORP | 股票-其他 | 0.65% | +0.34% | -0.37% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.63% | -0.06% | -21.41% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.62% | -0.29% | -41.79% | |
| 16 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.62% | +0.44% | +177.86% | |
| 17 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地产 | 0.61% | +0.61% | +23032.66% | |
| 18 | EQIX | Equinix Inc | 股票-房地产 | 0.60% | +0.05% | +1.74% | |
| 19 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 0.60% | +0.55% | +1031.88% | |
| 20 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.60% | +0.50% | +425.37% | |
| 21 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.60% | +0.46% | +113.47% | |
| 22 | EXEL | Exelixis Inc | 股票-医疗保健 | 0.58% | +0.13% | +0.03% | |
| 23 | ✓ | 股票-其他 | 0.57% | +0.57% | NEW | ||
| 24 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 0.56% | +0.07% | -54.45% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.53% | -0.20% | -29.29% | |
| 26 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.52% | +0.14% | -30.52% | |
| 27 | BP | Bp Plc-spons Adr | 股票-能源 | 0.48% | +0.48% | NEW | |
| 28 | CBOE | Cboe Global Markets Inc | 股票-金融 | 0.43% | +0.08% | +37.53% | |
| 29 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.43% | +0.17% | +32.43% | |
| 30 | DLR | Digital Realty Trust Inc | 股票-房地产 | 0.39% | +0.39% | NEW | |
| 31 | SBAC | Sba Communications CORP | 股票-房地产 | 0.39% | +0.01% | -3.51% | |
| 32 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | ETF-其他 | 0.38% | +0.38% | NEW | |
| 33 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.38% | +0.35% | +303.62% | |
| 34 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.38% | +0.20% | +48.03% | |
| 35 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | 股票-通信服务 | 0.37% | +0.16% | +83.64% | |
| 36 | CCJ | Cameco CORP | 股票-能源 | 0.37% | +0.25% | +228.65% | |
| 37 | FND | Floor & Decor Holdings Inc-a | 股票-周期性消费 | 0.36% | +0.09% | +13.11% | |
| 38 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.35% | +0.15% | -18.39% | |
| 39 | COGT | Cogent Biosciences Inc | 股票-其他 | 0.35% | +0.29% | +466.83% | |
| 40 | DOX | Amdocs Limited | 股票-科技 | 0.34% | -0.06% | +9.80% | |
| 41 | AME | Ametek Inc | 股票-工业 | 0.34% | +0.10% | +27.23% | |
| 42 | CTRE | Caretrust Reit Inc | 股票-房地产 | 0.33% | +0.19% | +119.29% | |
| 43 | BZH | Beazer Homes USA Inc | 股票-其他 | 0.33% | +0.33% | NEW | |
| 44 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.33% | +0.26% | +229.64% | |
| 45 | NWAX | New America Acquisition-cl A | 股票-其他 | 0.33% | +0.15% | +81.26% | |
| 46 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 0.31% | +0.31% | NEW | |
| 47 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 0.31% | +0.10% | +52.44% | |
| 48 | CURB | Curbline Properties CORP | 股票-其他 | 0.31% | +0.19% | +111.44% | |
| 49 | BE | Bloom Energy Corp- A | 股票-工业 | 0.30% | +0.18% | +10.57% | |
| 50 | W | Wayfair Inc- Class A | 股票-周期性消费 | 0.29% | +0.04% | -5.69% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+1%
近4个季度表现
+32%
- 标准差
- +15.8%
- 贝塔系数
- +1.07
- 阿尔法
- -2.9%
- 最大回撤
- -12.5%
- 年化表现
- +18.8%
- 对标普胜率
- +61.1%
- 索提诺比率
- +2.28
- 斯图泽指数
- +0.35
- 特雷诺比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +1.06
- 卡玛比率
- +1.51
- 信息比率
- -0.19
- 跟踪误差
- +7.7%
- 下行标准差
- +8.1%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +47.2%
- 最差12个月
- +1.3%
- 效率比率
- +0.49
- 夏普比率
- +1.17
- 行业分散度
- +6.6%
- 偏度
- +0.07
- 峰度
- -0.55
- 上行潜力
- +3.99
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 2199 | US$76.0亿 | 88 | ||
| 2026 Q1 | 2012 | US$77.1亿 | 93 | ||
| 2025 Q4 | 1910 | US$67.0亿 | 68 | ||
| 2025 Q3 | 1840 | US$68.6亿 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 1414 | US$51.3亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 1357 | US$37.7亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 1438 | US$40.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 1569 | US$43.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 1473 | US$42.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 1528 | US$51.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 1610 | US$39.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 1681 | US$42.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 1734 | US$45.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 2085 | US$48.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 1949 | US$43.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 2192 | US$40.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 2204 | US$38.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 2240 | US$43.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 1808 | US$42.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 1854 | US$36.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 1808 | US$31.1亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 1550 | US$26.7亿 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 1233 | US$26.9亿 | 100 | ||
| 2020 Q3 | 1079 | US$16.5亿 | 100 | ||
| 2020 Q2 | 1005 | US$14.6亿 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 885 | US$12.1亿 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 884 | US$11.5亿 | 100 | ||
| 2019 Q3 | 781 | US$10.9亿 | 100 | ||
| 2019 Q2 | 768 | US$11.0亿 | 84 | ||
| 2019 Q1 | 797 | US$10.3亿 | 100 | ||
| 2018 Q4 | 691 | US$6.9亿 | 100 | ||
| 2018 Q3 | 812 | US$10.1亿 | 97 | ||
| 2018 Q2 | 812 | US$11.5亿 | 100 | ||
| 2018 Q1 | 724 | US$8.4亿 | 100 | ||
| 2017 Q4 | 736 | US$6.8亿 | 100 | ||
| 2017 Q3 | 614 | US$6.0亿 | 100 | ||
| 2017 Q2 | 665 | US$4.8亿 | 100 | ||
| 2017 Q1 | 732 | US$5.4亿 | 98 | ||
| 2016 Q4 | 745 | US$4.4亿 | 100 | ||
| 2016 Q3 | 125 | US$1.4亿 | 100 | ||
| 2016 Q2 | 451 | US$2.0亿 | 100 | ||
| 2016 Q1 | 274 | US$1.3亿 | 100 | ||
| 2015 Q4 | 43 | US$4843.9万 | 100 | ||
| 2015 Q3 | 22 | US$7185.8万 | 100 | ||
| 2015 Q2 | 88 | US$1.3亿 | 98 | ||
| 2015 Q1 | 44 | US$6475.4万 | 100 | ||
| 2014 Q4 | 50 | US$2540.1万 | 0 | 125470M297717W3464287 |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
Boothbay Fund Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Terns Pharmaceuticals Inc (430); 新建仓: ; 新建仓: Bp Plc-spons Adr (BP); 新建仓: Digital Realty Trust Inc (DLR); 新建仓: Ss Spdr S&p Regional Bank (KRE).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 2464 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +2.5% | +381.95% | 加仓 |
| 2 | AMT | American Tower CORP | +0.6% | +23032.66% | 加仓 |
| 3 | ✓ | +0.6% | NEW | 新建仓 | |
| 4 | MMM | 3m Co | +0.6% | +1031.88% | 加仓 |
| 5 | XLI | Ss Industrial Select Sector | +0.5% | +425.37% | 加仓 |
| 6 | ABVX | Abivax Sa-adr | +0.5% | +33.83% | 加仓 |
| 7 | BP | Bp Plc-spons Adr | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 8 | LRCX | Lam Research CORP | +0.5% | +113.47% | 加仓 |
| 9 | ADI | Analog Devices Inc | +0.4% | +177.86% | 加仓 |
| 10 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.4% | -18.29% | 减仓 |
| 11 | DLR | Digital Realty Trust Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 12 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 13 | INTC | Intel CORP | +0.4% | +303.62% | 加仓 |
| 14 | LQDA | Liquidia CORP | +0.3% | -0.37% | 减仓 |
| 15 | KBWB | Invesco Kbw Bank ETF | +0.3% | +21.41% | 加仓 |
| 16 | BZH | Beazer Homes USA Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 17 | PCVX | Vaxcyte Inc | +0.3% | +58.82% | 加仓 |
| 18 | SHEL | Shell Plc-adr | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 19 | COGT | Cogent Biosciences Inc | +0.3% | +466.83% | 加仓 |
| 20 | ING | Ing Groep N.v.-sponsored Adr | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 21 | AXON | Axon Enterprise Inc | +0.3% | +5922.30% | 加仓 |
| 22 | APH | Amphenol Corp-cl A | +0.3% | +229.64% | 加仓 |
| 23 | STZ | Constellation Brands Inc-a | +0.3% | +55.58% | 加仓 |
| 24 | CCJ | Cameco CORP | +0.3% | +228.65% | 加仓 |
| 25 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 26 | AAPL | Apple Inc | +0.2% | +25.65% | 加仓 |
| 27 | XLF | Ss Financial Select Sector | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 28 | RGTIW | Rigetti Computing -cw27 | +0.2% | +319.92% | 加仓 |
| 29 | TSLA | Tesla Inc | +0.2% | +10.59% | 加仓 |
| 30 | ✓ | Carnival CORP LTD F | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 31 | RVMD | Revolution Medicines Inc | +0.2% | -38.74% | 减仓 |
| 32 | EXE | Expand Energy CORP | +0.2% | +373.59% | 加仓 |
| 33 | TXN | Texas Instruments Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 34 | REXR | Rexford Industrial Realty In | +0.2% | +2900.97% | 加仓 |
| 35 | SGI | Somnigroup International Inc | +0.2% | +1639.32% | 加仓 |
| 36 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.2% | +48.03% | 加仓 |
| 37 | CTRE | Caretrust Reit Inc | +0.2% | +119.29% | 加仓 |
| 38 | RHP | Ryman Hospitality Properties | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 39 | CURB | Curbline Properties CORP | +0.2% | +111.44% | 加仓 |
| 40 | TMUS | T-mobile US Inc | +0.2% | +1536.90% | 加仓 |
| 41 | BE | Bloom Energy Corp- A | +0.2% | +10.57% | 加仓 |
| 42 | VSH | Vishay Intertechnology Inc | +0.2% | +211.54% | 加仓 |
| 43 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.2% | +32.43% | 加仓 |
| 44 | CBRE | Cbre Group Inc - A | +0.2% | +159.92% | 加仓 |
| 45 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | +0.2% | +83.64% | 加仓 |
| 46 | BLD | Topbuild CORP | +0.2% | +3416.38% | 加仓 |
| 47 | TREX | Trex Company Inc | +0.2% | +1895.99% | 加仓 |
| 48 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | +0.2% | +1100.00% | 加仓 |
| 49 | NWAX | New America Acquisition-cl A | +0.2% | +81.26% | 加仓 |
| 50 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.2% | -18.39% | 减仓 |
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申报历史
FAQ
Boothbay Fund Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Boothbay Fund Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$76.0亿，分布在 2199 个已申报仓位之中。
Boothbay Fund Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Boothbay Fund Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$6.1亿 (8.0%)
2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$2.2亿 (2.9%)
3. Abivax Sa-adr (ABVX) — US$9974.1万 (1.3%)
4. Revolution Medicines Inc (RVMD) — US$9760.8万 (1.3%)
5. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$8716.1万 (1.1%)
Boothbay Fund Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Boothbay Fund Management, LLC 共进行了 199 项显著调整：新建仓 45 个仓位、加仓 71 个既有持股、减仓 60 个仓位，并完全清仓 23 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Terns Pharmaceuticals Inc (430); 新建仓: ; 新建仓: Bp Plc-spons Adr (BP); 新建仓: Digital Realty Trust Inc (DLR); 新建仓: Ss Spdr S&p Regional Bank (KRE)
Boothbay Fund Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Boothbay Fund Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 25.9%
• Industrials: 15.1%
• Consumer Discretionary: 13.7%
• Health Care: 8.7%
• Real Estate: 8.2%
• Financials: 7.1%
投资风格解析
Boothbay Fund Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.8%，跑输 S&P 500 2.9 个百分点；贝塔系数为 1.07（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 61%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 88，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 RVMD（+US$6944.7万，现达 US$9760.8万），同时减持 SPY（-US$3.8亿，仍持有 US$6.1亿）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/boothbay-fund-management-llcCLI 命令
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