EC
Edge Capital Group, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q4 2024）
Edge Capital Group, LLCCIK: 0001767220
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$22.4亿
申报季度: 2024-12-31 · 持股只数: 332
Edge Capital Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 332 项持股，申报期为 2024-12-31，总持股市值约为 US$22.4亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 10.66
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 39.19
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 71.94
Edge Capital Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.027——换算下来相当于约 38 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 332 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.81），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 37%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 332 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 9.29% | — | -0.13% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 7.24% | — | +0.82% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 6.65% | — | -100.00% | |
| 4 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 3.46% | — | -99.92% | |
| 5 | XPEL | Xpel Inc | 股票-其他 | 3.25% | — | -2.84% | |
| 6 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 3.18% | — | +1.48% | |
| 7 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.41% | — | +3.92% | |
| 8 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 2.22% | — | +3.35% | |
| 9 | VMC | Vulcan Materials Co | 股票-原材料 | 2.11% | — | -99.62% | |
| 10 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.73% | — | +2.09% | |
| 11 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 1.63% | — | -100.00% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.63% | — | +4.97% | |
| 13 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.59% | — | -1.21% | |
| 14 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.48% | — | +3.61% | |
| 15 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.45% | — | +2.60% | |
| 16 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 1.44% | — | -1.95% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.30% | — | +3.46% | |
| 18 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.25% | — | -100.00% | |
| 19 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.24% | — | -99.95% | |
| 20 | TRGP | Targa Resources CORP | 股票-能源 | 1.23% | — | -1.80% | |
| 21 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.22% | — | -0.25% | |
| 22 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 1.21% | — | -6.27% | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.19% | — | +1.13% | |
| 24 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.11% | — | -99.93% | |
| 25 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 1.05% | — | -19.99% | |
| 26 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.02% | — | -99.99% | |
| 27 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 1.00% | — | -4.11% | |
| 28 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 1.00% | — | -1.09% | |
| 29 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.90% | — | -0.31% | |
| 30 | EVLV | Evolv Technologies Holdings | 股票-其他 | 0.87% | — | +0.76% | |
| 31 | HCA | Hca Healthcare Inc | 股票-医疗保健 | 0.81% | — | -99.97% | |
| 32 | TFC | Truist Financial CORP | 股票-金融 | 0.79% | — | -99.97% | |
| 33 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.74% | — | -5.59% | |
| 34 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.71% | — | -0.49% | |
| 35 | KO | The Coca-Cola Company | 股票-非周期性消费 | 0.67% | — | -0.36% | |
| 36 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工业 | 0.65% | — | +45.68% | |
| 37 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.62% | — | -2.93% | |
| 38 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-其他 | 0.61% | — | -100.00% | |
| 39 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 0.54% | — | -99.99% | |
| 40 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.54% | — | +2.20% | |
| 41 | ARCC | Ares Capital CORP | 股票-金融 | 0.50% | — | — | |
| 42 | RELX | Relx PLC - Spon Adr | 股票-工业 | 0.50% | — | -0.70% | |
| 43 | FSK | Fs Kkr Capital CORP | 股票-金融 | 0.50% | — | -99.98% | |
| 44 | OBDC | Blue Owl Capital CORP | 股票-金融 | 0.47% | — | — | |
| 45 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.47% | — | -0.32% | |
| 46 | MUFG | Mitsubishi Ufj Finl-spon Adr | 股票-金融 | 0.47% | — | -0.10% | |
| 47 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 0.46% | — | -4.55% | |
| 48 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.46% | — | +4.04% | |
| 49 | DKS | Dick's Sporting Goods Inc | 股票-周期性消费 | 0.44% | — | -0.09% | |
| 50 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.43% | — | +1.53% |
1–50 of 200
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.4%
近4个季度表现
+20.7%
- 标准差
- +11.8%
- 贝塔系数
- +0.86
- 阿尔法
- +0.3%
- 最大回撤
- -6.9%
- 年化表现
- +18.3%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +3
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.23
- 卡玛比率
- +2.66
- 信息比率
- -0.58
- 跟踪误差
- +4.2%
- 下行标准差
- +5.9%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +32.9%
- 最差12个月
- +4.3%
- 效率比率
- +0.6
- 夏普比率
- +1.49
- 行业分散度
- +6%
- 偏度
- -0.11
- 峰度
- -0.58
- 上行潜力
- +4.62
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q4 | 332 | US$22.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 322 | US$22.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 316 | US$20.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 320 | US$20.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 303 | US$18.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 286 | US$15.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 312 | US$17.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 395 | US$16.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 385 | US$14.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 351 | US$12.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 353 | US$11.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 293 | US$14.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 284 | US$14.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 276 | US$12.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 269 | US$12.5亿 | 98 | ||
| 2021 Q1 | 279 | US$11.9亿 | 24 | ||
| 2020 Q4 | 271 | US$11.9亿 | 24 | ||
| 2020 Q3 | 249 | US$10.0亿 | 20 | ||
| 2020 Q2 | 218 | US$9.6亿 | 31 | ||
| 2020 Q1 | 214 | US$8.4亿 | 50 | ||
| 2019 Q4 | 229 | US$10.3亿 | 16 | ||
| 2019 Q3 | 229 | US$9.9亿 | 18 | ||
| 2019 Q2 | 252 | US$10.4亿 | 17 | ||
| 2019 Q1 | 232 | US$10.2亿 | 22 | ||
| 2018 Q4 | 230 | US$9.2亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Edge Capital Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Edge Capital Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$22.4亿，分布在 332 个已申报仓位之中。
Edge Capital Group, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Edge Capital Group, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM) — US$2.0亿 (9.3%)
2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1.6亿 (7.2%)
3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1.5亿 (6.7%)
4. Vanguard Int Div App Indx Fd (VIGI) — US$7578.3万 (3.5%)
5. Xpel Inc (XPEL) — US$7115.5万 (3.3%)
Edge Capital Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Edge Capital Group, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Edge Capital Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Edge Capital Group, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 21.2%
• Financials: 17.8%
• Energy: 11.0%
• Consumer Staples: 10.8%
• Industrials: 10.5%
• Health Care: 9.8%
投资风格解析
Edge Capital Group, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.3%，跑赢 S&P 500 0.3 个百分点；贝塔系数为 0.86（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 VOO（+US$1342.9万，现达 US$1.6亿），同时减持 FCX（-US$1166.8万，仍持有 US$29.0万）。
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开发者访问
以编程方式访问 Edge Capital Group, LLC 的机构档案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/edge-capital-group-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get edge-capital-group-llc