CIK: 0001849614
申报总市值
US$2.9亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 100
ENCOMPASS WEALTH ADVISORS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 100 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.9亿，季度换手率为 8.1%。
Encompass Wealth Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.060——换算下来相当于约 17 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 100 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.25），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 18%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 IVW
-0.4% -US$398.5万
减仓 MSFT
-10.8% -US$271.5万
加仓 IEFA
+1.3% US$62.8万
加仓 IJR
-0.1% US$58.7万
加仓 ASTS
+10.3% US$86.6万
加仓 LRCX
0.0% US$75.7万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 14.65% | -1.03% | -0.45% | |
| 2 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 12.62% | +0.18% | -0.39% | |
| 3 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 8.76% | +0.41% | +1.35% | |
| 4 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 6.41% | +0.34% | -0.14% | |
| 5 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 5.25% | +0.26% | +0.58% | |
| 6 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 4.01% | +0.14% | +1.24% | |
| 7 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 3.33% | -0.16% | -0.03% | |
| 8 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.61% | +0.11% | -0.54% | |
| 9 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 股票-周期性消费 | 2.53% | -0.13% | — | |
| 10 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 2.44% | +0.13% | +2.21% | |
| 11 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 2.39% | +0.18% | +1.87% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.03% | -0.88% | -10.81% | |
| 13 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.76% | — | +7.71% | |
| 14 | ASTS | Ast Spacemobile INC | 股票-科技 | 1.47% | +0.33% | +10.30% | |
| 15 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 1.41% | — | -3.69% | |
| 16 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.35% | -0.14% | -0.10% | |
| 17 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 1.32% | +0.28% | — | |
| 18 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.19% | -0.07% | -3.12% | |
| 19 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.11% | — | -0.31% | |
| 20 | VOOV | Vanguard S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.11% | — | +0.64% | |
| 21 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 1.10% | -0.10% | -0.99% | |
| 22 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.10% | — | -1.36% | |
| 23 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 1.09% | +0.11% | — | |
| 24 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.03% | -0.05% | -0.13% | |
| 25 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.98% | — | +0.37% | |
| 26 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.80% | +0.12% | +0.09% | |
| 27 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.78% | — | +0.02% | |
| 28 | LNG | Cheniere Energy INC | 股票-能源 | 0.71% | +0.23% | — | |
| 29 | ROP | Roper Technologies INC | 股票-科技 | 0.58% | -0.14% | -0.02% | |
| 30 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.58% | — | +6.01% | |
| 31 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.54% | -0.05% | — | |
| 32 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.52% | — | +1.29% | |
| 33 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.47% | +0.09% | — | |
| 34 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.46% | -0.03% | — | |
| 35 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.43% | — | — | |
| 36 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.43% | — | +4.20% | |
| 37 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 0.43% | — | — | |
| 38 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.43% | -0.04% | — | |
| 39 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.42% | -0.05% | +0.19% | |
| 40 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.39% | — | +0.68% | |
| 41 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.38% | — | -9.96% | |
| 42 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 0.36% | — | +1.82% | |
| 43 | AMGN | Amgen INC | 股票-医疗保健 | 0.36% | — | -2.00% | |
| 44 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 0.29% | — | — | |
| 45 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.26% | — | +11.43% | |
| 46 | YEAR | AB Ultra Short Income ETF | ETF-其他 | 0.24% | — | +0.23% | |
| 47 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.24% | +0.08% | — | |
| 48 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.23% | — | -18.15% | |
| 49 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.22% | -0.03% | -2.73% | |
| 50 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.21% | — | -13.44% |
Q3 2026表现
+3.2%
近4个季度表现
+21.7%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 100 | US$2.9亿 | 8 | |
| 2025-12-31 | 101 | US$2.9亿 | 9 | |
| 2025-09-30 | 109 | US$2.9亿 | 19 | |
| 2025-06-30 | 104 | US$2.7亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 100 | US$2.5亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 99 | US$2.5亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 294 | US$4.0亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 284 | US$3.8亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 300 | US$3.8亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 274 | US$3.3亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 291 | US$3.0亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 295 | US$3.1亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 282 | US$2.9亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 265 | US$2.7亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 248 | US$2.6亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 239 | US$2.8亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 365 | US$4.0亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 375 | US$4.1亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 365 | US$3.8亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 361 | US$4.1亿 | 98 | |
| 2021-03-31 | 357 | US$3.9亿 | 100 | |
| 2020-12-31 | 442 | US$1.2亿 | 0 |
Encompass Wealth Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Procter & Gamble Co/the (PG); 新建仓: Tcw Flexible Income ETF (FLXR); 清仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建仓: GE Vernova INC (GEV); 清仓: Vanguard Small-cap Value ETF (VBR).
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-01-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-03-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-03-09 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
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