EP
Earnest Partners LLC 季度 13F 持仓更新（Q2 2026）
Earnest Partners LLCCIK: 0001102578
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$277.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 304
EARNEST PARTNERS LLC在最新一期 13F 报告中披露了 304 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$277.3亿，季度换手率为 22.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 3.35
- 持仓稳定性
- 22.26
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 50.09
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 87.55
Earnest Partners LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.008——换算下来相当于约 119 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 304 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.24），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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清仓 HO1
清仓 CCL1EUR
新建仓 G2004J103
新建仓 SARO
减仓 CF
-25.9% -US$1.1亿
减仓 ALB
-10.6% -US$9408.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
机构博弈推演
核心意图
从这次披露的季度持仓看，EARNEST PARTNERS 整体换手不高，约 22%，304 只持仓，绝大多数应属于持有不动；真正主动的交易集中在少数名字上：新建仓 SARO 和另一只未列出名称、权重约 0.56% 的标的，并加仓 ICLR；同时减持 MOG-A、FORM、ENTG。需要特别指出，这三只被减持的股票期末权重反而均上升，说明股价上涨抵消了减持卖出。此外，HO1 和 CCL1EUR 两个 0.57% 左右的小仓位被清仓。板块上仍是工业、信息技术、金融三者主导，本季更偏存量调整而非大规模方向切换。
基本面与宏观布局
从可观测的仓位变化看，资金仍顺着“工业与科技动量较强、部分医疗外包服务受青睐”的线索在走；加仓 ICLR 可以理解为对临床外包需求的延续性下注。但这是基于有限持仓变动做出的推断，并不构成对机构宏观判断的确认；该基金整体仓位风格更像是在动量方向上做微调，而不是防御性减仓。
潜在盲点
最需要警惕的是 MOG-A、FORM、ENTG 的“减仓但权重升高”现象：实盘卖出力度小于价格涨幅，意味着这些赢家在季末的实际暴露反而更大。叠加该组合动量倾斜分项高达 100，且离散系数为 1.24，低 HHI 和 304 只持仓的表面分散可能掩盖了少数重仓者更大的回撤风险；一旦动量因子急转，伤害可能集中在那些“越减越重”的股票上。
由 AI 根据该机构在 SEC EDGAR 申报的资料汇整摘要，仅限历史活动范围，不构成投资指引，建议核对下方原始申报链接。 查看 2026-06-30 原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 304 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOG-A | Moog Inc-class A | 股票-其他 | 2.68% | +0.44% | -5.56% | |
| 2 | FORM | Formfactor Inc | 股票-科技 | 2.17% | +0.22% | -22.81% | |
| 3 | WWD | Woodward Inc | 股票-工业 | 1.74% | -0.17% | -12.40% | |
| 4 | RGA | Reinsurance Group Of America | 股票-金融 | 1.70% | -0.21% | -2.09% | |
| 5 | HXL | Hexcel CORP | 股票-工业 | 1.65% | +0.08% | -2.55% | |
| 6 | FCFS | Firstcash Holdings Inc | 股票-金融 | 1.64% | -0.04% | -2.57% | |
| 7 | GATX | Gatx CORP | 股票-工业 | 1.63% | -0.21% | -2.24% | |
| 8 | R | Ryder System Inc | 股票-工业 | 1.41% | +0.13% | -2.63% | |
| 9 | AROC | Archrock Inc | 股票-能源 | 1.40% | — | -2.30% | |
| 10 | CBRE | Cbre Group Inc - A | 股票-房地产 | 1.40% | -0.23% | -1.54% | |
| 11 | SNA | Snap-on Inc | 股票-工业 | 1.32% | -0.06% | -1.55% | |
| 12 | AEIS | Advanced Energy Industries | 股票-工业 | 1.28% | -0.35% | -22.20% | |
| 13 | RJF | Raymond James Financial Inc | 股票-金融 | 1.21% | -0.12% | -0.87% | |
| 14 | ENTG | Entegris Inc | 股票-科技 | 1.21% | +0.30% | -1.69% | |
| 15 | CBT | Cabot CORP | 股票-原材料 | 1.10% | +0.12% | +5.92% | |
| 16 | ARW | Arrow Electronics Inc | 股票-科技 | 1.06% | +0.23% | -1.95% | |
| 17 | HLI | Houlihan Lokey Inc | 股票-金融 | 1.05% | -0.27% | -2.52% | |
| 18 | DRI | Darden Restaurants Inc | 股票-周期性消费 | 1.01% | -0.11% | -1.69% | |
| 19 | DHI | Dr Horton Inc | 股票-周期性消费 | 0.97% | +0.02% | -1.69% | |
| 20 | FLEX | Flex Ltd. | 股票-科技 | 0.95% | +0.24% | -37.95% | |
| 21 | TDY | Teledyne Technologies Inc | 股票-科技 | 0.92% | -0.05% | -1.77% | |
| 22 | CRL | Charles River Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.92% | +0.23% | +15.30% | |
| 23 | SF | Stifel Financial CORP | 股票-金融 | 0.91% | -0.21% | -2.21% | |
| 24 | FLS | Flowserve CORP | 股票-工业 | 0.91% | +0.08% | +24.46% | |
| 25 | SMG | Scotts Miracle-gro Co | 股票-原材料 | 0.89% | +0.04% | +6.80% | |
| 26 | AMKR | Amkor Technology Inc | 股票-科技 | 0.89% | +0.25% | -16.88% | |
| 27 | BWA | Borgwarner Inc | 股票-周期性消费 | 0.89% | +0.04% | -2.03% | |
| 28 | SNPS | Synopsys Inc | 股票-科技 | 0.88% | -0.02% | -0.85% | |
| 29 | AKAM | Akamai Technologies Inc | 股票-科技 | 0.87% | -0.12% | -1.75% | |
| 30 | EME | Emcor Group Inc | 股票-工业 | 0.82% | -0.03% | -1.67% | |
| 31 | CNC | Centene CORP | 股票-医疗保健 | 0.82% | +0.34% | -1.41% | |
| 32 | HII | Huntington Ingalls Industrie | 股票-工业 | 0.81% | -0.47% | -1.43% | |
| 33 | DAR | Darling Ingredients Inc | 股票-非周期性消费 | 0.80% | -0.27% | -2.86% | |
| 34 | RSG | Republic Services Inc | 股票-工业 | 0.80% | -0.16% | -1.78% | |
| 35 | WTFC | Wintrust Financial CORP | 股票-金融 | 0.80% | — | -1.86% | |
| 36 | VMI | Valmont Industries | 股票-工业 | 0.80% | +0.16% | -1.80% | |
| 37 | MIDD | Middleby CORP | 股票-工业 | 0.79% | +0.08% | -1.54% | |
| 38 | ON | On Semiconductor | 股票-科技 | 0.79% | +0.19% | -2.08% | |
| 39 | ICLR | ICON Public Limited Company | 股票-医疗保健 | 0.78% | +0.38% | +40.29% | |
| 40 | EWBC | East West Bancorp Inc | 股票-金融 | 0.76% | +0.03% | -1.81% | |
| 41 | ENS | Enersys | 股票-工业 | 0.76% | +0.08% | -5.14% | |
| 42 | CIB | Grupo Cibest Sa-adr | 股票-其他 | 0.75% | -0.03% | +0.39% | |
| 43 | MDU | Mdu Resources Group Inc | 股票-公用事业 | 0.74% | -0.10% | -1.57% | |
| 44 | MPWR | Monolithic Power Systems Inc | 股票-科技 | 0.74% | +0.06% | -2.02% | |
| 45 | WEC | Wec Energy Group Inc | 股票-公用事业 | 0.72% | -0.11% | -1.84% | |
| 46 | ALB | Albemarle CORP | 股票-原材料 | 0.70% | -0.49% | -10.56% | |
| 47 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.70% | +0.31% | -4.55% | |
| 48 | BOX | Box Inc - Class A | 股票-科技 | 0.68% | -0.03% | -2.54% | |
| 49 | PLXS | Plexus CORP | 股票-科技 | 0.68% | +0.14% | -3.72% | |
| 50 | CRUS | Cirrus Logic Inc | 股票-科技 | 0.68% | -0.10% | -2.50% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.8%
近4个季度表现
+25.4%
- 标准差
- +16.3%
- 贝塔系数
- +0.95
- 阿尔法
- -4.2%
- 最大回撤
- -15.2%
- 年化表现
- +14.4%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +1.69
- 斯图泽指数
- +0.27
- 特雷诺比率
- +0.16
- 斯特林比率
- +0.77
- 卡玛比率
- +0.95
- 信息比率
- -0.49
- 跟踪误差
- +10.7%
- 下行标准差
- +8.8%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +42.1%
- 最差12个月
- -3.7%
- 效率比率
- +0.34
- 夏普比率
- +0.91
- 行业分散度
- +8.3%
- 偏度
- +0.1
- 峰度
- -1.01
- 上行潜力
- +3.61
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 304 | US$277.3亿 | 22 | ||
| 2026 Q1 | 295 | US$242.5亿 | 18 | ||
| 2025 Q4 | 299 | US$233.4亿 | 17 | ||
| 2025 Q3 | 288 | US$230.5亿 | 24 | ||
| 2025 Q2 | 292 | US$221.8亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 288 | US$208.8亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 290 | US$223.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 289 | US$229.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 282 | US$213.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 285 | US$218.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 288 | US$200.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 1166 | US$173.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 1175 | US$178.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 1172 | US$172.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 1177 | US$163.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 1177 | US$148.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 1189 | US$150.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 1188 | US$168.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 1198 | US$173.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 1193 | US$163.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 1189 | US$170.2亿 | 99 | ||
| 2021 Q1 | 1195 | US$167.4亿 | 23 | ||
| 2020 Q4 | 1206 | US$144.8亿 | 31 | ||
| 2020 Q3 | 1200 | US$115.9亿 | 20 | ||
| 2020 Q2 | 1180 | US$105.8亿 | 28 | ||
| 2020 Q1 | 1181 | US$88.7亿 | 40 | ||
| 2019 Q4 | 1193 | US$127.2亿 | 18 | ||
| 2019 Q3 | 1186 | US$110.7亿 | 13 | ||
| 2019 Q2 | 1194 | US$110.7亿 | 21 | ||
| 2019 Q1 | 1209 | US$104.7亿 | 17 | ||
| 2018 Q4 | 1214 | US$91.8亿 | 23 | ||
| 2018 Q3 | 1211 | US$111.6亿 | 13 | ||
| 2018 Q2 | 1214 | US$106.9亿 | 16 | ||
| 2018 Q1 | 1225 | US$105.7亿 | 12 | ||
| 2017 Q4 | 1224 | US$104.4亿 | 21 | ||
| 2017 Q3 | 229 | US$100.4亿 | 13 | ||
| 2017 Q2 | 226 | US$95.2亿 | 11 | ||
| 2017 Q1 | 227 | US$93.7亿 | 13 | ||
| 2016 Q4 | 1191 | US$91.6亿 | 15 | ||
| 2016 Q3 | 385 | US$95.3亿 | 18 | ||
| 2016 Q2 | 389 | US$92.2亿 | 13 | ||
| 2016 Q1 | 400 | US$95.4亿 | 17 | ||
| 2015 Q4 | 391 | US$98.1亿 | 14 | ||
| 2015 Q3 | 395 | US$101.8亿 | 18 | ||
| 2015 Q2 | 390 | US$114.5亿 | 9 | ||
| 2015 Q1 | 388 | US$116.2亿 | 16 | ||
| 2014 Q4 | 399 | US$121.8亿 | 15 | ||
| 2014 Q3 | 389 | US$119.6亿 | 11 | ||
| 2014 Q2 | 408 | US$125.6亿 | 9 | ||
| 2014 Q1 | 406 | US$124.7亿 | 10 | ||
| 2013 Q4 | 416 | US$124.7亿 | 100 | ||
| 2013 Q3 | 414 | US$120.5亿 | 20 | 1CLB2ARMH3ICLR | |
| 2013 Q2 | 403 | US$114.3亿 | 0 | 1CLB2ARMH3VAL |
Earnest Partners LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Carnival CORP LTD F; 新建仓: Standardaero Inc (SARO); 清仓: Hologic Inc (HO1); 清仓: Carnival CORP LTD (CCL1EUR); 清仓: Coterra Energy Inc (CTRA).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 311 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | Carnival CORP LTD F | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 2 | SARO | Standardaero Inc | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 3 | MOG-A | Moog Inc-class A | +0.4% | -5.56% | 减仓 |
| 4 | ICLR | ICON Public Limited Company | +0.4% | +40.29% | 加仓 |
| 5 | CNC | Centene CORP | +0.3% | -1.41% | 减仓 |
| 6 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.3% | -4.55% | 减仓 |
| 7 | ENTG | Entegris Inc | +0.3% | -1.69% | 减仓 |
| 8 | AMKR | Amkor Technology Inc | +0.3% | -16.88% | 减仓 |
| 9 | PENN | Penn Entertainment Inc | +0.3% | +96.34% | 加仓 |
| 10 | FLEX | Flex Ltd. | +0.2% | -37.95% | 减仓 |
| 11 | ARW | Arrow Electronics Inc | +0.2% | -1.95% | 减仓 |
| 12 | CRL | Charles River Laboratories | +0.2% | +15.30% | 加仓 |
| 13 | NSP | Insperity Inc | +0.2% | +50.01% | 加仓 |
| 14 | J | Jacobs Solutions Inc | +0.2% | +431.13% | 加仓 |
| 15 | FORM | Formfactor Inc | +0.2% | -22.81% | 减仓 |
| 16 | ON | On Semiconductor | +0.2% | -2.08% | 减仓 |
| 17 | BHE | Benchmark Electronics Inc | +0.2% | -3.69% | 减仓 |
| 18 | AVTR | Avantor Inc | +0.2% | +78.41% | 加仓 |
| 19 | SANM | Sanmina CORP | +0.2% | -18.23% | 减仓 |
| 20 | DVN | Devon Energy CORP | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 21 | VMI | Valmont Industries | +0.2% | -1.80% | 减仓 |
| 22 | PLXS | Plexus CORP | +0.1% | -3.72% | 减仓 |
| 23 | LH | Labcorp Holdings Inc | +0.1% | +52.20% | 加仓 |
| 24 | R | Ryder System Inc | +0.1% | -2.63% | 减仓 |
| 25 | PZZA | Papa John's Intl Inc | +0.1% | +51.96% | 加仓 |
| 26 | CBT | Cabot CORP | +0.1% | +5.92% | 加仓 |
| 27 | TKR | Timken Co | +0.1% | -2.85% | 减仓 |
| 28 | CWST | Casella Waste Systems Inc-a | +0.1% | +23.53% | 加仓 |
| 29 | DGII | Digi International Inc | +0.1% | -2.07% | 减仓 |
| 30 | TWLO | Twilio Inc - A | +0.1% | -1.93% | 减仓 |
| 31 | AIN | Albany Intl Corp-cl A | +0.1% | -3.30% | 减仓 |
| 32 | CAKE | Cheesecake Factory Inc/the | +0.1% | -3.64% | 减仓 |
| 33 | DIOD | Diodes Inc | +0.1% | -3.68% | 减仓 |
| 34 | MAS | Masco CORP | +0.1% | -1.40% | 减仓 |
| 35 | FELE | Franklin Electric Co Inc | +0.1% | +19.46% | 加仓 |
| 36 | AVT | Avnet Inc | +0.1% | -2.16% | 减仓 |
| 37 | HXL | Hexcel CORP | +0.1% | -2.55% | 减仓 |
| 38 | FLS | Flowserve CORP | +0.1% | +24.46% | 加仓 |
| 39 | MIDD | Middleby CORP | +0.1% | -1.54% | 减仓 |
| 40 | ENS | Enersys | +0.1% | -5.14% | 减仓 |
| 41 | VNO | Vornado Realty Trust | +0.1% | -0.55% | 减仓 |
| 42 | WWW | Wolverine World Wide Inc | +0.1% | +51.28% | 加仓 |
| 43 | PEB | Pebblebrook Hotel Trust | +0.1% | -2.44% | 减仓 |
| 44 | ASX | Ase Technology Holding -adr | +0.1% | -16.94% | 减仓 |
| 45 | EXP | Eagle Materials Inc | +0.1% | +30.40% | 加仓 |
| 46 | MPWR | Monolithic Power Systems Inc | +0.1% | -2.02% | 减仓 |
| 47 | AIR | Aar CORP | +0.1% | -4.06% | 减仓 |
| 48 | BXP | Bxp Inc | +0.1% | -0.87% | 减仓 |
| 49 | LFUS | Littelfuse Inc | +0.1% | -4.64% | 减仓 |
| 50 | ARE | Alexandria Real Estate Equit | +0.1% | +56.99% | 加仓 |
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申报历史
FAQ
Earnest Partners LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Earnest Partners LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$277.3亿，分布在 304 个已申报仓位之中。
Earnest Partners LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Earnest Partners LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Moog Inc-class A (MOG-A) — US$7.4亿 (2.7%)
2. Formfactor Inc (FORM) — US$6.0亿 (2.2%)
3. Woodward Inc (WWD) — US$4.8亿 (1.7%)
4. Reinsurance Group Of America (RGA) — US$4.7亿 (1.7%)
5. Hexcel CORP (HXL) — US$4.6亿 (1.6%)
Earnest Partners LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Earnest Partners LLC 共进行了 199 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 51 个既有持股、减仓 142 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Carnival CORP LTD F; 新建仓: Standardaero Inc (SARO); 清仓: Hologic Inc (HO1); 清仓: Carnival CORP LTD (CCL1EUR); 清仓: Coterra Energy Inc (CTRA)
Earnest Partners LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Earnest Partners LLC 的主要板块分布如下：
• Industrials: 26.1%
• Information Technology: 22.7%
• Financials: 16.6%
• Health Care: 7.5%
• Consumer Discretionary: 7.3%
• Materials: 5.5%
投资风格解析
Earnest Partners LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 14.4%，跑输 S&P 500 4.2 个百分点；贝塔系数为 0.95（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 22，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 FORM（+US$2.8亿，现达 US$6.0亿），同时减持 CBRE（-US$1.1亿，仍持有 US$3.9亿）。
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