VH
Vontobel Holding Ltd. SEC 13F 投资组合（US$276.7亿，Q3 2026）
Vontobel Holding Ltd.CIK: 0001588340
分散型投资策略趋势追踪型
申报总市值
US$276.7亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 3131
Vontobel Holding Ltd.在最新一期 13F 报告中披露了 3131 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$276.7亿，季度换手率为 32.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 5.31
- 持仓稳定性
- 32.14
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 61.25
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 61.5
Vontobel Holding Ltd. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.013——换算下来相当于约 75 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 3131 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.85），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 NVDA
+7.8% US$3.3亿
加仓 MSFT
+4.0% US$3.4亿
减仓 NFLX
-85.9% -US$2.6亿
减仓 RBA
-38.5% -US$2.6亿
加仓 AAPL
+4.9% US$1.0亿
加仓 URI
+8417.7% US$1.6亿
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 3131 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 6.47% | +1.84% | +7.78% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.13% | +1.59% | +3.97% | |
| 3 | UBS | UBS Group AG | 股票-金融 | 2.69% | +0.21% | -1.93% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.52% | +0.21% | -8.05% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.49% | +0.23% | +0.73% | |
| 6 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.47% | -0.26% | -14.41% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.20% | +0.60% | +4.90% | |
| 8 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 2.00% | +0.27% | +10.15% | |
| 9 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.64% | +0.42% | +24.25% | |
| 10 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.59% | -0.07% | -20.39% | |
| 11 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.56% | -0.17% | -17.64% | |
| 12 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.43% | +0.04% | -15.47% | |
| 13 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.38% | +0.33% | +10.69% | |
| 14 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 1.37% | -0.31% | -21.73% | |
| 15 | LOGI | Logitech International S.A. | 股票-科技 | 1.37% | +0.03% | -16.35% | |
| 16 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.27% | +0.03% | -14.10% | |
| 17 | ALC | Alcon Inc. | 股票-医疗保健 | 1.16% | -0.13% | -17.14% | |
| 18 | WAB | Wabtec CORP | 股票-工业 | 0.89% | -0.16% | -30.50% | |
| 19 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 0.82% | -0.46% | -38.19% | |
| 20 | CTAS | Cintas CORP | 股票-工业 | 0.81% | +0.06% | -16.44% | |
| 21 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 0.77% | +0.04% | -22.87% | |
| 22 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.75% | +0.08% | +104.55% | |
| 23 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.72% | +0.21% | +19.27% | |
| 24 | RBA | Rb Global Inc | 股票-工业 | 0.71% | -0.75% | -38.48% | |
| 25 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.70% | +0.05% | +11.28% | |
| 26 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.70% | -0.18% | -1.31% | |
| 27 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.67% | +0.14% | +14.90% | |
| 28 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 0.66% | +0.05% | +8.86% | |
| 29 | SNPS | Synopsys Inc | 股票-科技 | 0.64% | -0.34% | -40.93% | |
| 30 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原材料 | 0.64% | +0.09% | +4.16% | |
| 31 | FERG | Ferguson Enterprises Inc | 股票-工业 | 0.61% | -0.54% | -50.12% | |
| 32 | AMRZ | Amrize Ltd | 股票-原材料 | 0.60% | -0.21% | -7.27% | |
| 33 | URI | United Rentals Inc | 股票-工业 | 0.60% | +0.59% | +8417.69% | |
| 34 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.59% | +0.03% | -9.02% | |
| 35 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工业 | 0.58% | -0.13% | -20.07% | |
| 36 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.57% | +0.13% | +9.34% | |
| 37 | CLS | Celestica Inc | 股票-科技 | 0.55% | -0.07% | -22.04% | |
| 38 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.54% | -0.03% | -42.44% | |
| 39 | RACE | Ferrari N.V. | 股票-周期性消费 | 0.54% | +0.20% | +32.55% | |
| 40 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.53% | +0.01% | +7.31% | |
| 41 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.53% | -0.04% | -18.56% | |
| 42 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 0.53% | -0.11% | -32.95% | |
| 43 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 0.52% | -0.18% | -46.29% | |
| 44 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.51% | +0.21% | +11.81% | |
| 45 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 0.50% | +0.16% | +18.39% | |
| 46 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.48% | -0.09% | -16.38% | |
| 47 | NVT | nVent Electric plc | 股票-工业 | 0.48% | -0.12% | -26.53% | |
| 48 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.47% | — | -3.93% | |
| 49 | TTE | TotalEnergies SE | 股票-其他 | 0.46% | +0.12% | +7.99% | |
| 50 | BAP | Credicorp Ltd. | 股票-金融 | 0.46% | +0.15% | +32.23% |
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* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q4 2026表现
+0.3%
近4个季度表现
+4.8%
- 标准差
- +11.2%
- 贝塔系数
- +0.87
- 阿尔法
- -6.3%
- 最大回撤
- -7.1%
- 年化表现
- +13.2%
- 对标普胜率
- +19.4%
- 索提诺比率
- +2.19
- 斯图泽指数
- +0.34
- 特雷诺比率
- +0.15
- 斯特林比率
- +0.83
- 卡玛比率
- +1.84
- 信息比率
- -2.31
- 跟踪误差
- +4%
- 下行标准差
- +6%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +19.8%
- 最差12个月
- +2.5%
- 效率比率
- +0.46
- 夏普比率
- +1.16
- 行业分散度
- +10.1%
- 偏度
- +0.04
- 峰度
- +0.06
- 上行潜力
- +3.83
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 3131 | US$276.7亿 | 32 | ||
| 2026 Q2 | 3315 | US$314.4亿 | 42 | ||
| 2026 Q1 | 3011 | US$290.9亿 | 30 | ||
| 2025 Q4 | 3242 | US$317.5亿 | 27 | ||
| 2025 Q3 | 3128 | US$331.1亿 | 46 | ||
| 2025 Q2 | 3064 | US$313.9亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 2681 | US$274.3亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 2661 | US$292.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 2597 | US$309.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 2610 | US$307.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 2490 | US$125.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 2506 | US$119.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 2345 | US$108.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 2393 | US$114.0亿 | — | ||
| 2023 Q1 | 2346 | US$107.5亿 | — | ||
| 2022 Q4 | 2497 | US$99.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 2439 | US$85.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 2372 | US$92.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 2484 | US$115.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 2435 | US$120.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 2567 | US$113.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 2378 | US$115.7亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 2031 | US$134.9亿 | 26 | ||
| 2020 Q4 | 1969 | US$152.6亿 | — |
Vontobel Holding Ltd. 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 清仓: Topbuild CORP (BLD); 新建仓: Qxo Inc (QXO); 清仓: Electronic Arts Inc (EA).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 1287 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | +1.8% | +7.78% | 加仓 |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | +1.6% | +3.97% | 加仓 |
| 3 | AAPL | Apple Inc | +0.6% | +4.90% | 加仓 |
| 4 | URI | United Rentals Inc | +0.6% | +8417.69% | 加仓 |
| 5 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.4% | +24.25% | 加仓 |
| 6 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.3% | +10.69% | 加仓 |
| 7 | AME | Ametek Inc | +0.3% | +5932.50% | 加仓 |
| 8 | MU | Micron Technology Inc | +0.3% | +10.15% | 加仓 |
| 9 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.3% | +151.08% | 加仓 |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.2% | +0.73% | 加仓 |
| 11 | ABBV | Abbvie Inc | +0.2% | +101.15% | 加仓 |
| 12 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | +0.2% | +11.81% | 加仓 |
| 13 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.2% | +19.27% | 加仓 |
| 14 | UBS | UBS Group AG | +0.2% | -1.93% | 减仓 |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.2% | -8.05% | 减仓 |
| 16 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 17 | RACE | Ferrari N.V. | +0.2% | +32.55% | 加仓 |
| 18 | SLB | Slb LTD | +0.2% | +604.72% | 加仓 |
| 19 | BLK | Blackrock Inc | +0.2% | +44.14% | 加仓 |
| 20 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | +0.2% | +547.32% | 加仓 |
| 21 | CP | Canadian Pacific Kansas City | +0.2% | +50.29% | 加仓 |
| 22 | MDT | Medtronic plc | +0.2% | +18.39% | 加仓 |
| 23 | ORCL | Oracle CORP | +0.2% | +60.18% | 加仓 |
| 24 | BAP | Credicorp Ltd. | +0.2% | +32.23% | 加仓 |
| 25 | DHR | Danaher CORP | +0.1% | +44.65% | 加仓 |
| 26 | ✓ | +0.1% | +72.28% | 加仓 | |
| 27 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.1% | +14.90% | 加仓 |
| 28 | KKR | Kkr & Co Inc | +0.1% | +1084.57% | 加仓 |
| 29 | LFUS | Littelfuse Inc | +0.1% | +996.36% | 加仓 |
| 30 | MSTR | Strategy Inc | +0.1% | +12.46% | 加仓 |
| 31 | PM | Philip Morris International | +0.1% | +9.34% | 加仓 |
| 32 | AVY | Avery Dennison CORP | +0.1% | +12460.19% | 加仓 |
| 33 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | +0.1% | +1240.19% | 加仓 |
| 34 | TTE | TotalEnergies SE | +0.1% | +7.99% | 加仓 |
| 35 | IQV | Iqvia Holdings Inc | +0.1% | +12.02% | 加仓 |
| 36 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | +0.1% | +124.70% | 加仓 |
| 37 | PG | Procter & Gamble Co/the | +0.1% | +58.97% | 加仓 |
| 38 | VZ | Verizon Communications Inc | +0.1% | +15.55% | 加仓 |
| 39 | QXO | Qxo Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 40 | ADSK | Autodesk Inc | +0.1% | +33.21% | 加仓 |
| 41 | YUMC | Yum China Holdings Inc | +0.1% | +19.06% | 加仓 |
| 42 | ROL | Rollins Inc | +0.1% | +130.68% | 加仓 |
| 43 | ZBRA | Zebra Technologies Corp-cl A | +0.1% | +2.48% | 加仓 |
| 44 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 45 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | +0.1% | -14.21% | 减仓 |
| 46 | VLTO | Veralto CORP | +0.1% | +5.74% | 加仓 |
| 47 | TXN | Texas Instruments Inc | +0.1% | +18.23% | 加仓 |
| 48 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 49 | FWONK | Liberty Media Corp-formula-c | +0.1% | +356.76% | 加仓 |
| 50 | AMGN | Amgen Inc | +0.1% | +0.92% | 加仓 |
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申报历史
FAQ
Vontobel Holding Ltd. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Vontobel Holding Ltd. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$276.7亿，分布在 3131 个已申报仓位之中。
Vontobel Holding Ltd. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Vontobel Holding Ltd. 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$17.9亿 (6.5%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — US$11.4亿 (4.1%)
3. UBS Group AG (UBS) — US$7.4亿 (2.7%)
4. Amazon.com Inc (AMZN) — US$7.0亿 (2.5%)
5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$6.9亿 (2.5%)
Vontobel Holding Ltd. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Vontobel Holding Ltd. 共进行了 200 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 80 个既有持股、减仓 112 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 清仓: Topbuild CORP (BLD); 新建仓: Qxo Inc (QXO); 清仓: Electronic Arts Inc (EA)
Vontobel Holding Ltd. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Vontobel Holding Ltd. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 38.3%
• Industrials: 13.7%
• Financials: 11.9%
• Health Care: 9.4%
• Consumer Discretionary: 8.7%
• Communication Services: 7.4%
投资风格解析
Vontobel Holding Ltd.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 13.2%，跑输 S&P 500 6.3 个百分点；贝塔系数为 0.87（波动性低于大盘），季度胜率为 19%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 38.3% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 NVDA（+US$7.8亿，现达 US$17.9亿），同时减持 CME（-US$4.8亿，仍持有 US$1.2亿）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/vontobel-holding-ltdCLI 命令
npx alphasmo institutions get vontobel-holding-ltd