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Donalies Financial Planning, LLC 持仓报告（Q2 2026）— 13F 股票投资组合
Donalies Financial Planning, LLCCIK: 0002111587
分散型投资策略行业集中型长期持有型
申报总市值
US$1.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 78
Donalies Financial Planning, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 78 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 15.9
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 94.99
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 85.42
Donalies Financial Planning, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.040——换算下来相当于约 25 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 78 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.46），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 15%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 TECL
0.0% US$90.0万
新建仓 VSDM
新建仓 INTC
减仓 BND
+0.9% US$2.1万
减仓 DFSI
-1.3% US$21.3万
加仓 STX
0.0% US$47.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 10.80% | +0.19% | +3.22% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 10.55% | -0.20% | -1.25% | |
| 3 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 4.57% | -0.16% | -1.59% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 4.36% | -0.22% | -0.94% | |
| 5 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 3.53% | -0.03% | -0.42% | |
| 6 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-其他 | 3.34% | -0.35% | -1.35% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.30% | -0.16% | -3.41% | |
| 8 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 3.26% | -0.07% | +13.53% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.93% | -0.11% | -2.59% | |
| 10 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.78% | — | +4.01% | |
| 11 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 2.73% | -0.41% | +0.88% | |
| 12 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 2.61% | -0.16% | +0.16% | |
| 13 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 2.55% | -0.24% | +3.19% | |
| 14 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 2.53% | -0.02% | +0.02% | |
| 15 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 2.32% | — | -0.11% | |
| 16 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.82% | -0.06% | -0.09% | |
| 17 | DFGX | Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In | ETF-其他 | 1.80% | -0.07% | +8.81% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.74% | -0.28% | -0.92% | |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.74% | +0.09% | -1.75% | |
| 20 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 1.37% | +0.04% | +5.13% | |
| 21 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 1.36% | +0.04% | +0.28% | |
| 22 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.31% | +0.02% | +496.58% | |
| 23 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 1.23% | +0.04% | +19.25% | |
| 24 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 1.10% | -0.04% | +0.79% | |
| 25 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 1.10% | -0.06% | -0.17% | |
| 26 | TECL | Dire Dai Tec Bull 3x Etf-usd | ETF-其他 | 1.06% | +0.60% | — | |
| 27 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.00% | -0.10% | -0.91% | |
| 28 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.95% | +0.02% | +2.13% | |
| 29 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.93% | -0.15% | +0.54% | |
| 30 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.92% | +0.01% | +15.36% | |
| 31 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.90% | +0.02% | +2.07% | |
| 32 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.88% | -0.09% | -3.97% | |
| 33 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.78% | +0.15% | +41.60% | |
| 34 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.73% | +0.10% | +674.11% | |
| 35 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.66% | -0.02% | -0.23% | |
| 36 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.61% | +0.14% | +0.13% | |
| 37 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 0.58% | +0.31% | — | |
| 38 | DFGP | Dimensional Glbl Core Pl Fix | ETF-其他 | 0.52% | +0.02% | +19.22% | |
| 39 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 0.52% | -0.07% | +1.79% | |
| 40 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.50% | -0.01% | — | |
| 41 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.50% | +0.06% | +18.67% | |
| 42 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.48% | — | +0.47% | |
| 43 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.48% | +0.03% | +0.05% | |
| 44 | VSDM | Vanguard Short Tax-ex Bond | ETF-其他 | 0.47% | +0.47% | NEW | |
| 45 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.47% | +0.02% | +21.35% | |
| 46 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.46% | — | +0.10% | |
| 47 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 0.46% | — | +0.60% | |
| 48 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.45% | +0.45% | NEW | |
| 49 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.44% | +0.11% | — | |
| 50 | VTES | Vanguard Sh Term Tax-ex Bond | ETF-其他 | 0.41% | +0.09% | +45.19% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+1.9%
近4个季度表现
+10%
- 标准差
- +16.8%
- 贝塔系数
- +0.9
- 阿尔法
- -1.7%
- 最大回撤
- -0.9%
- 年化表现
- +21%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +2.77
- 斯图泽指数
- +0.39
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +22.34
- 信息比率
- -1.72
- 跟踪误差
- +2.5%
- 下行标准差
- +7.4%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.45
- 夏普比率
- +1.21
- 行业分散度
- +15.8%
- 偏度
- +0.19
- 峰度
- -0.65
- 上行潜力
- +4.41
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Donalies Financial Planning, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Vanguard Short Tax-ex Bond (VSDM); 新建仓: Intel CORP (INTC); 新建仓: Cisco Systems Inc (CSCO); 新建仓: Vanguard Esg US Stock ETF (ESGV); 新建仓: Vanguard Tot World Stk ETF (VT).
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申报历史
FAQ
Donalies Financial Planning, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Donalies Financial Planning, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.4亿，分布在 78 个已申报仓位之中。
Donalies Financial Planning, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Donalies Financial Planning, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$1465.9万 (10.8%)
2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1431.0万 (10.6%)
3. Dimensional US Sus Core1 ETF (DFSU) — US$620.0万 (4.6%)
4. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$592.1万 (4.4%)
5. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$479.4万 (3.5%)
Donalies Financial Planning, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Donalies Financial Planning, LLC 共进行了 70 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 43 个既有持股、减仓 19 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Short Tax-ex Bond (VSDM); 新建仓: Intel CORP (INTC); 新建仓: Cisco Systems Inc (CSCO); 新建仓: Vanguard Esg US Stock ETF (ESGV); 新建仓: Vanguard Tot World Stk ETF (VT)
Donalies Financial Planning, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Donalies Financial Planning, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 47.4%
• Consumer Discretionary: 25.0%
• Communication Services: 15.9%
• Health Care: 4.5%
• Industrials: 4.1%
• Utilities: 1.9%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Donalies Financial Planning, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 21.0%，跑输 S&P 500 1.7 个百分点；贝塔系数为 0.90（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 47.4% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 VOO（+US$190.6万，现达 US$1431.0万），同时减持 MSFT（-US$77.3万，仍持有 US$236.5万）。
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