DI
DLK Investment Management, LLC — 13F 申报持股与主要持仓（Q2 2026）
DLK Investment Management, LLCCIK: 0002016793
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$2.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 96
DLK Investment Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 96 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.3亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 11.38
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 45.55
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 86.77
DLK Investment Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.028——换算下来相当于约 35 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 96 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.32），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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新建仓 SPSB
清仓 HON
新建仓 UNH
清仓 RACE
减仓 NVDA
-80.3% -US$500.7万
清仓 CMG
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 6.51% | +1.37% | -3.22% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.45% | +0.18% | +14.52% | |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 5.18% | +0.58% | +62.46% | |
| 4 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 3.82% | +3.82% | NEW | |
| 5 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 3.58% | -0.14% | +2.51% | |
| 6 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 3.51% | -0.21% | +2.39% | |
| 7 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 3.28% | -0.26% | +24.77% | |
| 8 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 3.05% | +0.02% | +0.05% | |
| 9 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 2.96% | -0.10% | +2.82% | |
| 10 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 2.90% | +0.20% | +82.16% | |
| 11 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 2.57% | -1.00% | +27.91% | |
| 12 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 2.55% | -0.28% | -6.19% | |
| 13 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 2.54% | +0.35% | +0.91% | |
| 14 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 2.46% | +2.46% | NEW | |
| 15 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 2.35% | -0.09% | -60.96% | |
| 16 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工业 | 2.35% | -0.25% | -8.34% | |
| 17 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 2.34% | +0.33% | -18.09% | |
| 18 | MKC | Mccormick & Co-non Vtg Shrs | 股票-非周期性消费 | 2.28% | +0.85% | +4.85% | |
| 19 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 2.18% | +0.13% | -6.08% | |
| 20 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 2.15% | — | -8.61% | |
| 21 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 2.06% | -0.82% | +10.85% | |
| 22 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 2.02% | +0.67% | -10.47% | |
| 23 | BDX | Becton Dickinson And Co | 股票-医疗保健 | 1.87% | +0.33% | -24.55% | |
| 24 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 1.80% | -0.29% | +1.73% | |
| 25 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 1.63% | -0.28% | -13.09% | |
| 26 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 1.63% | -0.40% | -9.89% | |
| 27 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.60% | -0.78% | +16.77% | |
| 28 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 1.57% | +1.57% | NEW | |
| 29 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-周期性消费 | 1.53% | +1.53% | NEW | |
| 30 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 1.44% | -0.27% | -12.15% | |
| 31 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.36% | -0.60% | +4.66% | |
| 32 | TGT | Target CORP | 股票-周期性消费 | 1.34% | +1.34% | NEW | |
| 33 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 1.32% | +1.32% | NEW | |
| 34 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 1.26% | -0.60% | -5.91% | |
| 35 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 1.18% | +1.18% | NEW | |
| 36 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.18% | -1.19% | -50.50% | |
| 37 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 1.14% | -0.11% | -15.99% | |
| 38 | SRE | Sempra | 股票-公用事业 | 0.52% | — | +18.04% | |
| 39 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.50% | +0.50% | NEW | |
| 40 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.42% | -1.33% | -75.06% | |
| 41 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.41% | -0.09% | +34.53% | |
| 42 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.35% | -1.95% | -80.30% | |
| 43 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.33% | +0.33% | NEW | |
| 44 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.33% | +0.33% | NEW | |
| 45 | SNAP | Snap Inc - A | 股票-通信服务 | 0.32% | +0.24% | +3.13% | |
| 46 | DGX | Quest Diagnostics Inc | 股票-医疗保健 | 0.31% | -0.10% | — | |
| 47 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.30% | -0.04% | +28.39% | |
| 48 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.29% | +0.29% | NEW | |
| 49 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.28% | +0.28% | NEW | |
| 50 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-周期性消费 | 0.27% | +0.27% | NEW |
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* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+5.3%
近4个季度表现
+15.8%
- 标准差
- +10.1%
- 贝塔系数
- +0.74
- 阿尔法
- +0.2%
- 最大回撤
- -7.4%
- 年化表现
- +14.2%
- 对标普胜率
- +43.3%
- 索提诺比率
- +2.33
- 斯图泽指数
- +0.39
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +0.84
- 卡玛比率
- +1.92
- 信息比率
- -0.82
- 跟踪误差
- +5.7%
- 下行标准差
- +5.9%
- 正收益月份占比
- +73.3%
- 负收益月份占比
- +26.7%
- 最佳12个月
- +19.6%
- 最差12个月
- +8.5%
- 效率比率
- +0.5
- 夏普比率
- +1.37
- 行业分散度
- +7.4%
- 偏度
- -0.69
- 峰度
- +0.35
- 上行潜力
- +3.83
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
DLK Investment Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ss Spdr P St C CORP ETF (SPSB); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Unitedhealth Group Inc (UNH); 清仓: Ferrari N.V. (RACE); 清仓: Chipotle Mexican Grill Inc (CMG).
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申报历史
FAQ
DLK Investment Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
DLK Investment Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.3亿，分布在 96 个已申报仓位之中。
DLK Investment Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，DLK Investment Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Microsoft CORP (MSFT) — US$1520.6万 (6.5%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$1507.4万 (6.5%)
3. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$1209.4万 (5.2%)
4. Ss Spdr P St C CORP ETF (SPSB) — US$891.9万 (3.8%)
5. Visa Inc-class A Shares (V) — US$837.4万 (3.6%)
DLK Investment Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，DLK Investment Management, LLC 共进行了 124 项显著调整：新建仓 34 个仓位、加仓 28 个既有持股、减仓 32 个仓位，并完全清仓 30 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ss Spdr P St C CORP ETF (SPSB); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Unitedhealth Group Inc (UNH); 清仓: Ferrari N.V. (RACE); 清仓: Chipotle Mexican Grill Inc (CMG)
DLK Investment Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，DLK Investment Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 24.2%
• Health Care: 17.0%
• Financials: 13.1%
• Consumer Staples: 12.2%
• Industrials: 10.9%
• Consumer Discretionary: 10.8%
投资风格解析
DLK Investment Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 30 个月年化回报率为 14.2%，跑赢 S&P 500 0.2 个百分点；贝塔系数为 0.74（波动性低于大盘），季度胜率为 43%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 PEP（+US$80.0万，现达 US$593.7万），同时减持 NVDA（-US$550.0万，仍持有 US$81.2万）。
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