CIK: 0001479844
申报总市值
US$62.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 1285
Diversified Trust Co在最新一期 13F 报告中披露了 1285 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$62.4亿，季度换手率为 23.1%。
Diversified Trust Co 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.029——换算下来相当于约 34 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1285 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.61），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 51%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
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新建仓 411512163
新建仓 04314H865
加仓 MU
+15.7% US$2108.8万
加仓 GOOGL
+7.2% US$2735.2万
加仓 MLM
+452.4% US$1491.5万
加仓 KLAC
+848.7% US$1610.9万
仅显示前 200 大持股（共 1285 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 10.10% | +0.03% | +0.99% | |
| 2 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 7.60% | -0.11% | +2.32% | |
| 3 | ✓ | Intl- Acadian - Com | 股票-其他 | 5.46% | +0.15% | — | |
| 4 | COKE | Coca-cola Consolidated INC | 股票-非周期性消费 | 4.49% | — | +0.22% | |
| 5 | LAZ | Lazard, Inc. | 股票-金融 | 3.71% | -0.12% | — | |
| 6 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 3.13% | -0.16% | -3.22% | |
| 7 | ✓ | Dtc US Active Equity - Westfield Com | 股票-其他 | 2.98% | -0.05% | -4.03% | |
| 8 | UBS 0 01-18-13 008N | UBS AG | 股票-金融 | 2.68% | -0.08% | +1.26% | |
| 9 | ✓ | Intl - Causeway - Com | 股票-其他 | 2.68% | +0.08% | +5.86% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.20% | +0.03% | +1.96% | |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.13% | -0.07% | -2.59% | |
| 12 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 2.03% | +0.10% | +1.74% | |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.76% | +0.23% | +7.17% | |
| 14 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.60% | -0.11% | +1.60% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.35% | — | -3.46% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 1.00% | -0.07% | -5.23% | |
| 17 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.95% | +0.07% | +2.35% | |
| 18 | ✓ | 股票-其他 | 0.93% | +0.93% | NEW | ||
| 19 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.89% | +0.07% | +16.92% | |
| 20 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.82% | — | -14.73% | |
| 21 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.69% | +0.04% | -1.22% | |
| 22 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.01% | +0.23% | |
| 23 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.66% | — | -0.72% | |
| 24 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.02% | +1.78% | |
| 25 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 0.59% | — | +3.76% | |
| 26 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.58% | +0.12% | +10.09% | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.56% | — | +3.54% | |
| 28 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.53% | +0.01% | +3.34% | |
| 29 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.53% | +0.21% | +848.69% | |
| 30 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.53% | — | +0.72% | |
| 31 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.50% | +0.04% | +9.89% | |
| 32 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.48% | +0.06% | -6.26% | |
| 33 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.46% | — | +2.58% | |
| 34 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 0.45% | +0.32% | +15.70% | |
| 35 | AMAT | Applied Materials INC | 股票-科技 | 0.43% | +0.20% | +1.87% | |
| 36 | VTHR | Vanguard Russell 3000 | ETF-其他 | 0.43% | — | +0.02% | |
| 37 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.40% | — | +5.55% | |
| 38 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-医疗保健 | 0.40% | — | -0.61% | |
| 39 | ✓ | 股票-其他 | 0.35% | +0.35% | NEW | ||
| 40 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-医疗保健 | 0.34% | +0.07% | -2.65% | |
| 41 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.34% | — | -1.62% | |
| 42 | ✓ | Lsv Global Concentrated | 股票-其他 | 0.33% | — | +18.64% | |
| 43 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.32% | — | +9.10% | |
| 44 | MLM | Martin Marietta Materials | 股票-原材料 | 0.29% | +0.23% | +452.41% | |
| 45 | GS | Goldman Sachs Group INC | 股票-金融 | 0.29% | — | -1.99% | |
| 46 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 0.29% | — | -18.79% | |
| 47 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.28% | +0.20% | +36.04% | |
| 48 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.28% | — | -2.33% | |
| 49 | ABBV | Abbvie INC | 股票-医疗保健 | 0.27% | — | -2.79% | |
| 50 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.26% | +0.12% | +4.60% |
Q3 2026表现
+0.8%
近4个季度表现
+17.9%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 1285 | US$62.4亿 | 23 | ||
| 2026 Q1 | 1219 | US$53.9亿 | 16 | ||
| 2025 Q4 | 1217 | US$54.3亿 | 16 | ||
| 2025 Q3 | 1177 | US$50.1亿 | 31 | ||
| 2025 Q2 | 1105 | US$45.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 1101 | US$40.4亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 1112 | US$41.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 1102 | US$39.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 1078 | US$35.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 1011 | US$33.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 1070 | US$29.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 1015 | US$26.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 1014 | US$27.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 1021 | US$25.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 875 | US$24.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 852 | US$22.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 763 | US$23.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 815 | US$28.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 849 | US$30.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 807 | US$27.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 803 | US$27.7亿 | 97 | ||
| 2021 Q1 | 780 | US$25.9亿 | 13 | ||
| 2020 Q4 | 760 | US$24.7亿 | 19 | ||
| 2020 Q3 | 680 | US$21.7亿 | 23 | ||
| 2020 Q2 | 594 | US$19.8亿 | 26 | ||
| 2020 Q1 | 444 | US$17.1亿 | 32 | ||
| 2019 Q4 | 471 | US$22.3亿 | 22 | ||
| 2019 Q3 | 378 | US$21.3亿 | 8 | ||
| 2019 Q2 | 397 | US$21.0亿 | 8 | ||
| 2019 Q1 | 380 | US$20.5亿 | 17 | ||
| 2018 Q4 | 368 | US$17.9亿 | 18 | ||
| 2018 Q3 | 355 | US$20.1亿 | 28 | ||
| 2018 Q2 | 344 | US$15.7亿 | 9 | ||
| 2018 Q1 | 337 | US$15.7亿 | 12 | ||
| 2017 Q4 | 328 | US$16.3亿 | 31 | ||
| 2017 Q3 | 314 | US$13.1亿 | 14 | ||
| 2017 Q2 | 320 | US$12.3亿 | 25 | ||
| 2017 Q1 | 295 | US$13.0亿 | 16 | ||
| 2016 Q4 | 273 | US$11.8亿 | 74 | ||
| 2016 Q3 | 299 | US$8.6亿 | 53 | ||
| 2016 Q2 | 397 | US$8.7亿 | 23 | ||
| 2016 Q1 | 410 | US$9.1亿 | 17 | ||
| 2015 Q4 | 438 | US$9.3亿 | 20 | ||
| 2015 Q3 | 447 | US$9.3亿 | 27 | ||
| 2015 Q2 | 495 | US$10.6亿 | 25 | ||
| 2015 Q1 | 520 | US$11.5亿 | 26 | ||
| 2014 Q4 | 539 | US$11.0亿 | 35 | ||
| 2014 Q2 | 559 | US$12.0亿 | 77 | ||
| 2013 Q4 | 460 | US$9.8亿 | 22 | ||
| 2013 Q3 | 461 | US$9.5亿 | 27 | ||
| 2013 Q2 | 462 | US$8.4亿 | 0 |
Diversified Trust Co 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 新建仓: ; 清仓: Ascendis Pharma A/S (ASND); 清仓: Iqvia Holdings INC (IQV); 新建仓: Ascendis Pharma A/s.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | +0.9% | NEW | 新建仓 | |
| 2 | ✓ | +0.4% | NEW | 新建仓 | |
| 3 | MU | Micron Technology INC | +0.3% | +15.70% | 加仓 |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.2% | +7.17% | 加仓 |
| 5 | MLM | Martin Marietta Materials | +0.2% | +452.41% | 加仓 |
| 6 | KLAC | Kla CORP | +0.2% | +848.69% | 加仓 |
| 7 | AMAT | Applied Materials INC | +0.2% | +1.87% | 加仓 |
| 8 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.2% | +36.04% | 加仓 |
| 9 | ✓ | Intl- Acadian - Com | +0.2% | — | 不变 |
| 10 | INTC | Intel CORP | +0.1% | +3.36% | 加仓 |
| 11 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.1% | +10.09% | 加仓 |
| 12 | LRCX | Lam Research CORP | +0.1% | +4.60% | 加仓 |
| 13 | ✓ | Ascendis Pharma A/s | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 14 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | +0.1% | +1.74% | 加仓 |
| 15 | CAT | Caterpillar INC | +0.1% | +25.44% | 加仓 |
| 16 | LIN | Linde plc | +0.1% | +111.95% | 加仓 |
| 17 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | +0.1% | +2063.13% | 加仓 |
| 18 | ✓ | Intl - Causeway - Com | +0.1% | +5.86% | 加仓 |
| 19 | ANET | Arista Networks INC | +0.1% | +113.27% | 加仓 |
| 20 | AVGO | Broadcom INC | +0.1% | +2.35% | 加仓 |
| 21 | KO | Coca-cola Co/the | +0.1% | +16.92% | 加仓 |
| 22 | UNH | Unitedhealth Group INC | +0.1% | -2.65% | 减仓 |
| 23 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.1% | +21.64% | 加仓 |
| 24 | MXL | Maxlinear INC | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 25 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.1% | -6.26% | 减仓 |
| 26 | MS | Morgan Stanley | +0.1% | +31.39% | 加仓 |
| 27 | TQQQ | Proshares Ultrapro Qqq | +0.1% | — | 不变 |
| 28 | ✓ | Carnival CORP LTD Common Shares | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 29 | CSCO | Cisco Systems INC | +0.1% | +10.62% | 加仓 |
| 30 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 0% | -1.22% | 减仓 |
| 31 | V | Visa Inc-class A Shares | 0% | +9.89% | 加仓 |
| 32 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | 0% | +0.99% | 加仓 |
| 33 | NVDA | Nvidia CORP | 0% | +1.96% | 加仓 |
| 34 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | 0% | +3.34% | 加仓 |
| 35 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | 0% | +0.23% | 加仓 |
| 36 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | 0% | +1.78% | 加仓 |
| 37 | ✓ | Dtc US Active Equity - Westfield Com | -0.1% | -4.03% | 减仓 |
| 38 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -0.1% | -2.59% | 减仓 |
| 39 | AMZN | Amazon.com INC | -0.1% | -5.23% | 减仓 |
| 40 | HON | Honeywell International INC | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 41 | UBS 0 01-18-13 008N | UBS AG | -0.1% | +1.26% | 加仓 |
| 42 | NFLX | Netflix INC | -0.1% | -32.15% | 减仓 |
| 43 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | -0.1% | +2.32% | 加仓 |
| 44 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | -0.1% | +1.60% | 加仓 |
| 45 | LAZ | Lazard, Inc. | -0.1% | — | 不变 |
| 46 | KO | The Coca-Cola Company | -0.1% | -92.01% | 减仓 |
| 47 | IQV | Iqvia Holdings INC | -0.2% | EXIT | 清仓 |
| 48 | AAPL | Apple INC | -0.2% | -3.22% | 减仓 |
| 49 | ASND | Ascendis Pharma A/S | -0.2% | EXIT | 清仓 |
| 50 | PG | Procter & Gamble Co/the | -0.2% | -52.15% | 减仓 |
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 2026-07-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2026 Q1 | 2026-04-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025 Q4 | 2026-01-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025 Q3 | 2025-10-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025 Q2 | 2025-07-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025 Q1 | 2025-04-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024 Q4 | 2025-01-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024 Q3 | 2024-10-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024 Q2 | 2024-07-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024 Q1 | 2024-04-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023 Q4 | 2024-01-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023 Q3 | 2023-11-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023 Q2 | 2023-07-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023 Q1 | 2023-04-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022 Q4 | 2023-01-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022 Q3 | 2022-10-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022 Q2 | 2022-07-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022 Q1 | 2022-04-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021 Q4 | 2022-01-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021 Q3 | 2022-01-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021 Q2 | 2021-07-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021 Q1 | 2021-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020 Q4 | 2021-01-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020 Q3 | 2020-10-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020 Q2 | 2020-07-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020 Q1 | 2020-04-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019 Q4 | 2020-01-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019 Q3 | 2019-10-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019 Q2 | 2019-07-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019 Q1 | 2019-05-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018 Q4 | 2019-01-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018 Q3 | 2018-11-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018 Q2 | 2018-07-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018 Q1 | 2018-06-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017 Q4 | 2018-01-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017 Q3 | 2017-10-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017 Q2 | 2017-07-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017 Q1 | 2017-04-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016 Q4 | 2017-02-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016 Q3 | 2016-11-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016 Q2 | 2016-07-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016 Q1 | 2016-05-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015 Q4 | 2016-01-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015 Q3 | 2015-11-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015 Q2 | 2015-07-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015 Q1 | 2015-04-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014 Q4 | 2015-02-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014 Q2 | 2014-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013 Q4 | 2014-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013 Q3 | 2013-10-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013 Q2 | 2013-07-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
资产规模相近的机构
CIK 0001631562
申报总市值
US$62.3亿
55 stks
2025-12-31
数据过旧，未更新
资产规模与本机构相差仅 0.1%
CIK 0000860828
申报总市值
US$62.2亿
377 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.3%
CIK 0001388814
申报总市值
US$62.2亿
168 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.4%
持仓风格相似的机构
CIK 0000014213
申报总市值
US$2.3亿
50 stks
2026-06-30
同样重仓 Vanguard S&p 500 ETF 为第一大持股
CIK 0000033250
申报总市值
US$21.7亿
746 stks
2026-03-31
同样重仓 Vanguard S&p 500 ETF 为第一大持股
CIK 0000071633
申报总市值
US$4.9亿
6 stks
2026-03-31
同样重仓 Vanguard S&p 500 ETF 为第一大持股
以编程方式访问 Diversified Trust Co 的机构档案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/diversified-trust-coCLI 命令
npx alphasmo institutions get diversified-trust-co