Alpha Wave Global, LP 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0001558858

集中型投资策略行业集中型逆势操作型

申报总市值

US$7.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 20

Alpha Wave Global, LP在最新一期 13F 报告中披露了 20 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$7.9亿，季度换手率为 18.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 100
持仓稳定性: 18.25
动能／逆势: 0
行业集中度: 100
多样化: 40
仓位均衡度: 73.67

Alpha Wave Global, LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.379——换算下来相当于约 3 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 20 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.63），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 LENZ
0.0%　-US$2474.4万
加仓 ANRO
0.0%　US$1735.2万
加仓 QXO
0.0%　US$317.1万
减仓 RDNT
-11.7%　-US$1190.0万
减仓 BA
-8.1%　-US$615.6万
减仓 NGVT
-55.2%　-US$520.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	QXO	Qxo INC	股票-工业	59.92%	+2.24%	—
2	ANRO	Alto Neuroscience INC	股票-其他	10.54%	+2.45%	—
3	WWD	Woodward INC	股票-工业	4.38%	-0.06%	-19.34%
4	LENZ	Lenz Therapeutics INC	股票-其他	4.18%	-2.90%	—
5	BA	Boeing Co/the	股票-工业	4.16%	-0.63%	-8.10%
6	RDNT	Radnet INC	股票-医疗保健	3.38%	-1.36%	-11.66%
7	AMRZ	Amrize Ltd	股票-原材料	2.89%	+2.89%	NEW
8	REZI	Resideo Technologies INC	股票-工业	2.57%	+0.57%	+30.02%
9	VTR	Ventas INC	股票-房地产	2.49%	-0.02%	-9.11%
10	CDP	Copt Defense Properties	股票-其他	1.61%	+1.61%	NEW
11	HII	Huntington Ingalls Industrie	股票-工业	0.84%	-0.43%	-42.46%
12	NGVT	Ingevity CORP	股票-其他	0.77%	-0.62%	-55.19%
13	CBL	Cbl & Associates Properties	股票-其他	0.71%	-0.03%	-10.38%
14	DNN	Denison Mines CORP	股票-其他	0.34%	+0.07%	-10.38%
15	AMLX	Amylyx Pharmaceuticals INC	股票-其他	0.25%	-0.22%	-55.19%
16	PRCH	Porch Group INC	股票-其他	0.23%	-0.09%	-10.38%
17	✓		股票-其他	0.22%	-0.06%	-10.38%
18	NXE	Nexgen Energy LTD	股票-其他	0.20%	+0.03%	-10.37%
19	RDW	Redwire CORP	股票-其他	0.18%	+0.01%	-10.38%
20	PAYO	Payoneer Global INC	股票-其他	0.14%	-0.01%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

-16%

近4个季度表现

-3.9%

标准差: +26.3%
贝塔系数: +0.84
阿尔法: -15.9%
最大回撤: -23.7%
年化表现: -2.6%
对标普胜率: +37.9%
索提诺比率: +0.04
斯图泽指数: +0.01
特雷诺比率: +0.01
斯特林比率: -0.09
卡玛比率: -0.11
信息比率: -0.79
跟踪误差: +24%
下行标准差: +18.5%
正收益月份占比: +62.1%
负收益月份占比: +37.9%
最佳12个月: +20.4%
最差12个月: -11.7%
效率比率: +0.04
夏普比率: +0.03
行业分散度: +37%
偏度: +0.12
峰度: +0.17
上行潜力: +1.97

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	20	US$7.9亿	18	1QXO 2ANRO 3WWD 主要持股2026-03-31 1.QXO 2.ANRO 3.WWD 4.LENZ 5.BA 6.RDNT 7.AMRZ 8.REZI 9.VTR 10.CDP
2025-12-31	22	US$8.2亿	44	1QXO 2ANRO 3LENZ 主要持股2025-12-31 1.QXO 2.ANRO 3.LENZ 4.BA 5.RDNT 6.WWD 7.VTR 8.REZI 9.NGVT 10.KLAR
2025-09-30	28	US$9.9亿	83	1QXO 2LENZ359267L 主要持股2025-09-30 1.QXO 2.LENZ 3.59267L 4.RDNT 5.BA 6.WWD 7.ANRO 8.MASI* 9.KLAR 10.TRS
2025-06-30	33	US$9.3亿	0	1QXO 2LENZ359267L 主要持股2025-06-30 1.QXO 2.LENZ 3.59267L 4.WBA 5.WWD 6.BA 7.RDNT 8.MASI* 9.CBZ 10.PRM
2025-03-31	24	US$2.2亿	100	1LENZ259267L3WWD 主要持股2025-03-31 1.LENZ 2.59267L 3.WWD 4.RDNT 5.ANRO 6.CBZ 7.ERII 8.FLO 9.LNTH 10.CBL
2024-12-31	23	US$2.2亿	0	1LENZ 2RDNT 3WWD 主要持股2024-12-31 1.LENZ 2.RDNT 3.WWD 4.ANRO 5.ECG 6.LNTH 7.ERII 8.BE 9.NXE 10.PPHMEUR
2024-09-30	21	US$3.2亿	0	1LENZ 2RDNT 3WWD 主要持股2024-09-30 1.LENZ 2.RDNT 3.WWD 4.ANRO 5.ERII 6.TXNM 7.NXE 8.CRS 9.DNN 10.FLO
2024-06-30	25	US$3.1亿	0	1LENZ 2RDNT 3WWD 主要持股2024-06-30 1.LENZ 2.RDNT 3.WWD 4.ANRO 5.CRS 6.CACC 7.NXE 8.TXNM 9.KVUE 10.ERII
2024-03-31	27	US$3.4亿	0	1LENZ 2ANRO 3RDNT 主要持股2024-03-31 1.LENZ 2.ANRO 3.RDNT 4.WWD 5.KVUE 6.CSGP 7.TXNM 8.NXE 9.PRCH 10.SNOW
2023-12-31	26	US$2.1亿	0	1TXNM 2KVUE 3WWD 主要持股2023-12-31 1.TXNM 2.KVUE 3.WWD 4.RDNT 5.UNP 6.AMLX 7.NXE 8.DISH 9.PRCH 10.BE
2023-09-30	26	US$1.6亿	0	1TXNM 2KVUE 3NXE 主要持股2023-09-30 1.TXNM 2.KVUE 3.NXE 4.AMLX 5.DISH 6.DNN 7.2655957D 8.FLO 9.BE 10.MAPS
2023-06-30	30	US$1.5亿	0	1TXNM 2AMLX 3BWXT 主要持股2023-06-30 1.TXNM 2.AMLX 3.BWXT 4.NXE 5.60646V 6.OBDC 7.HII 8.PAA 9.30320F 10.38102H
2023-03-31	46	US$2.7亿	0	1OSH 0 03-15-26 2AMLX 3TXNM 主要持股2023-03-31 1.OSH 0 03-15-26 2.AMLX 3.TXNM 4.AER 5.CCXI 6.IYH 7.CCXI 8.NXE 9.BWXT 10.60646V
2022-12-31	75	US$5.5亿	0	1TXNM2G7S24C3OSH 0 03-15-26 主要持股2022-12-31 1.TXNM 2.G7S24C 3.OSH 0 03-15-26 4.PFDE 5.AMLX 6.ULCC 7.IYH 8.CCXI 9.NXE 10.CCXI
2022-09-30	113	US$8.5亿	0	1AVDE 2TXNM 3OSH 0 03-15-26 主要持股2022-09-30 1.AVDE 2.TXNM 3.OSH 0 03-15-26 4.G7S24C 5.PFDE 6.FWONKUSD 7.OSH3USD 8.ULCC 9.AMLX 10.G0633U
2022-06-30	127	US$9.7亿	0	1AVDE 2TXNM329465E 主要持股2022-06-30 1.AVDE 2.TXNM 3.29465E 4.G7S24C 5.OSH 0 03-15-26 6.FWONKUSD 7.PFDE 8.ULCC 9.MCHI 10.VOO
2022-03-31	125	US$11.1亿	0	1AVDE 2TXNM329465E 主要持股2022-03-31 1.AVDE 2.TXNM 3.29465E 4.OSH 0 03-15-26 5.G7S24C 6.GOOG 7.FWONKUSD 8.MSFT 9.PFDE 10.MAPS
2021-12-31	101	US$9.0亿	0	1AVDE229465E3G7S24C 主要持股2021-12-31 1.AVDE 2.29465E 3.G7S24C 4.PRCH 5.PFDE 6.MIDD 7.SXT 8.60646V 9.MSFT 10.ULCC
2021-09-30	132	US$13.1亿	0	1AVDE229465E3LUV 主要持股2021-09-30 1.AVDE 2.29465E 3.LUV 4.CRM 5.KRE 6.G7S24C 7.PRCH 8.MAPS 9.SXT 10.ATAI
2021-06-30	106	US$15.6亿	100	1WTW 2ALXN 3AVDE 主要持股2021-06-30 1.WTW 2.ALXN 3.AVDE 4.PRCH 5.GOOG 6.MSFT 7.29465E 8.SXT 9.ATAI 10.G8990Y
2021-03-31	78	US$16.1亿	93	1ABCL 2GOOG 3AVDE 主要持股2021-03-31 1.ABCL 2.GOOG 3.AVDE 4.ALXN 5.LAMR 6.MSFT 7.SXT 8.SE 9.29465E 10.PRCH
2020-12-31	61	US$17.1亿	100	1ABCL 2TIFEUR 3AVDE 主要持股2020-12-31 1.ABCL 2.TIFEUR 3.AVDE 4.ROST 5.TTCFQ 6.GOOG 7.LAMR 8.XOP 9.SE 10.29465E
2020-09-30	43	US$12.1亿	80	1TIFEUR2G507443KSUEUR 主要持股2020-09-30 1.TIFEUR 2.G50744 3.KSUEUR 4.AMZN 5.34986F 6.29465E 7.NVDA 8.SE 9.CHTR 10.META
2020-06-30	36	US$11.2亿	100	1TIFEUR 2CZREUR 3DKNG1USD 主要持股2020-06-30 1.TIFEUR 2.CZREUR 3.DKNG1USD 4.G50744 5.NVR 6.MA 7.AMZN 8.SE 9.CRM 10.UNVREUR
2020-03-31	29	US$9.1亿	100	1CZREUR 2TIFEUR3G0177J 主要持股2020-03-31 1.CZREUR 2.TIFEUR 3.G0177J 4.M51363 5.CHTR 6.AMZN 7.KN 8.25258L 9.GLD 10.UNVREUR
2019-12-31	22	US$5.2亿	53	1CZREUR 2KN3M51363 主要持股2019-12-31 1.CZREUR 2.KN 3.M51363 4.UNVREUR 5.BA 6.XRX 7.BABA 8.MSFT 9.SE 10.CRM
2019-09-30	19	US$5.3亿	100	1CELG 2KN 3CZREUR 主要持股2019-09-30 1.CELG 2.KN 3.CZREUR 4.BA 5.M51363 6.UNVREUR 7.XRX 8.BABA 9.FOXA 10.XLF
2019-06-30	21	US$11.9亿	36	1LYFT 2TRCO 3RHT1EUR 主要持股2019-06-30 1.LYFT 2.TRCO 3.RHT1EUR 4.FOXA 5.CELG 6.KN 7.MSFT 8.XRXCHF 9.CZREUR 10.Z
2019-03-31	18	US$12.1亿	100	1LYFT 2TRCO 3RHT1EUR 主要持股2019-03-31 1.LYFT 2.TRCO 3.RHT1EUR 4.CELG 5.FOX 6.KN 7.QCOM 8.MSFT 9.XRXCHF 10.AYAEUR
2018-12-31	18	US$7.9亿	100	1XXI 2TRCO 3FEZ 主要持股2018-12-31 1.XXI 2.TRCO 3.FEZ 4.RHT1EUR 5.DIS 6.AVA 7.EEM 8.MSFT 9.AYAEUR 10.GLD
2018-09-30	22	US$6.2亿	100	100817Y2XXI 3AVA 主要持股2018-09-30 1.00817Y 2.XXI 3.AVA 4.TRCO 5.DIS 6.EEM 7.AXP 8.MSFT 9.BPYPN 10.PM
2018-06-30	23	US$7.1亿	86	17475452QQQ 3AXP 主要持股2018-06-30 1.747545 2.QQQ 3.AXP 4.36174X 5.EEM 6.FEZ 7.MSFT 8.AYAEUR 9.XLE 10.META
2018-03-31	21	US$5.5亿	76	1747545261166W373935A 主要持股2018-03-31 1.747545 2.61166W 3.73935A 4.PM 5.MSFT 6.META 7.LBRDK 8.CRM 9.GLD 10.TDG
2017-12-31	19	US$4.4亿	58	1NXPI 2MSFT 3QCOM 主要持股2017-12-31 1.NXPI 2.MSFT 3.QCOM 4.META 5.747545 6.PM 7.TDG 8.AMZN 9.CSX 10.LBRDK
2017-09-30	19	US$4.0亿	77	1NXPI27475453CSX 主要持股2017-09-30 1.NXPI 2.747545 3.CSX 4.META 5.TDG 6.LBRDK 7.PM 8.MSFT 9.URI 10.AMZN
2017-06-30	21	US$5.7亿	90	173935A2LNG3747545 主要持股2017-06-30 1.73935A 2.LNG 3.747545 4.CSX 5.META 6.LBRDK 7.AMZN 8.KHC 9.CRM 10.ICE
2017-03-31	25	US$10.0亿	60	1SPY29843323LNG 主要持股2017-03-31 1.SPY 2.984332 3.LNG 4.LBRDK 5.G0177J 6.TDG 7.KHC 8.META 9.AMZN 10.YUM
2016-12-31	24	US$9.5亿	66	19843322LNG3G0177J 主要持股2016-12-31 1.984332 2.LNG 3.G0177J 4.LBRDK 5.MSFT 6.CDK 7.KHC 8.YUM 9.NGVT 10.AMZN
2016-09-30	25	US$12.6亿	48	1LNG2G0177J3984332 主要持股2016-09-30 1.LNG 2.G0177J 3.984332 4.SPY 5.LBRDK 6.MSFT 7.CDK 8.AMZN 9.META 10.CQP
2016-06-30	22	US$13.6亿	52	1SPY 2LNG3G0177J 主要持股2016-06-30 1.SPY 2.LNG 3.G0177J 4.CDK 5.MSFT 6.LBRDK 7.META 8.AMZN 9.AAP 10.KHC
2016-03-31	26	US$15.2亿	72	1LNG2G0177J374734M 主要持股2016-03-31 1.LNG 2.G0177J 3.74734M 4.LBRDK 5.CDK 6.META 7.ALLE 8.MSFT 9.AMZN 10.SIXEUR
2015-12-31	21	US$15.5亿	38	1USA2G0177J3LNG 主要持股2015-12-31 1.USA 2.G0177J 3.LNG 4.S9Q 5.ALLE 6.META 7.JD 8.SIXEUR 9.698354 10.CDK
2015-09-30	16	US$14.5亿	46	16983542LNG 3USA 主要持股2015-09-30 1.698354 2.LNG 3.USA 4.G0177J 5.ALLE 6.S9Q 7.META 8.JD 9.CDK 10.SIXEUR
2015-06-30	16	US$13.2亿	79	1LNG2G0177J3USA 主要持股2015-06-30 1.LNG 2.G0177J 3.USA 4.S9Q 5.ALLE 6.VALE 7.698354 8.JD 9.ALNY 10.CDK
2015-03-31	21	US$20.4亿	61	1LNG 2BABA3G0083B 主要持股2015-03-31 1.LNG 2.BABA 3.G0083B 4.S9Q 5.USA 6.ALLE 7.BRK-A 8.CDK 9.VALE 10.ALNY
2014-12-31	19	US$18.5亿	78	1LNG 2S9Q 3CAR 主要持股2014-12-31 1.LNG 2.S9Q 3.CAR 4.ALNY 5.G0083B 6.XXI 7.BRK-A 8.ALLE 9.BABA 10.VALE
2014-09-30	20	US$15.5亿	60	1LNG 2S9Q3G0083B 主要持股2014-09-30 1.LNG 2.S9Q 3.G0083B 4.BRK-A 5.XXI 6.CAR 7.SNDK 8.BABA 9.ALLE 10.KO
2014-06-30	29	US$17.9亿	75	1LNG 2SNDK 3CAR 主要持股2014-06-30 1.LNG 2.SNDK 3.CAR 4.XXI 5.BRK-A 6.CTRPUSD 7.931422 8.KO 9.BKNG 10.JD
2014-03-31	26	US$15.5亿	81	1CAR 2LNG3G0083B 主要持股2014-03-31 1.CAR 2.LNG 3.G0083B 4.GRA1EUR 5.G30401 6.ENOV 7.CTRPUSD 8.XXI 9.BKNG 10.BRK-A
2013-12-31	23	US$13.3亿	56	1CAR229264F3GRPNCHF 主要持股2013-12-31 1.CAR 2.29264F 3.GRPNCHF 4.LNG 5.META 6.ENOV 7.AIG 8.BRK-A 9.GOOG 10.ALNY
2013-09-30	20	US$10.2亿	65	1LNG 2AIG 3CAR 主要持股2013-09-30 1.LNG 2.AIG 3.CAR 4.GRPNCHF 5.CTRPUSD 6.BRK-A 7.META 8.29264F 9.ENOV 10.GOOG
2013-06-30	20	US$7.1亿	—	1LNG 2AIG 3CAR 主要持股2013-06-30 1.LNG 2.AIG 3.CAR 4.BRK-A 5.HTZ 6.GOOG 7.984332 8.CTRPUSD 9.BUD 10.45865V

本季持股变动

Alpha Wave Global, LP 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Amrize Ltd (AMRZ); 新建仓: Copt Defense Properties (CDP); 清仓: Klarna Group plc (KLAR); 清仓: Masimo CORP (MASI*); 清仓: Waystar Holding CORP (WAY).

Alpha Wave Global, LP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ANRO	Alto Neuroscience INC	+2.5%	—	不变
2	QXO	Qxo INC	+2.2%	—	不变
3	REZI	Resideo Technologies INC	+0.6%	+30.02%	加仓
4	DNN	Denison Mines CORP	+0.1%	-10.38%	减仓
5	NXE	Nexgen Energy LTD	0%	-10.37%	减仓
6	RDW	Redwire CORP	0%	-10.38%	减仓
7	PAYO	Payoneer Global INC	0%	—	不变
8	VTR	Ventas INC	0%	-9.11%	减仓
9	CBL	Cbl & Associates Properties	0%	-10.38%	减仓
10	WWD	Woodward INC	-0.1%	-19.34%	减仓
11	✓		-0.1%	-10.38%	减仓
12	PRCH	Porch Group INC	-0.1%	-10.38%	减仓
13	AMLX	Amylyx Pharmaceuticals INC	-0.2%	-55.19%	减仓
14	HII	Huntington Ingalls Industrie	-0.4%	-42.46%	减仓
15	NGVT	Ingevity CORP	-0.6%	-55.19%	减仓
16	BA	Boeing Co/the	-0.6%	-8.10%	减仓
17	RDNT	Radnet INC	-1.4%	-11.66%	减仓
18	LENZ	Lenz Therapeutics INC	-2.9%	—	不变
19	AMRZ	Amrize Ltd	—	NEW	新建仓
20	CDP	Copt Defense Properties	—	NEW	新建仓
21	KLAR	Klarna Group plc	—	EXIT	清仓
22	MASI*	Masimo CORP	—	EXIT	清仓
23	WAY	Waystar Holding CORP	—	EXIT	清仓
24	ERII	Energy Recovery INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Alpha Wave Global, LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Alpha Wave Global, LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.9亿，分布在 20 个已申报仓位之中。

Alpha Wave Global, LP 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Alpha Wave Global, LP 按市值排列的前几大持股为： 1. Qxo INC (QXO) — US$4.7亿 (59.9%) 2. Alto Neuroscience INC (ANRO) — US$8335.0万 (10.5%) 3. Woodward INC (WWD) — US$3461.7万 (4.4%) 4. Lenz Therapeutics INC (LENZ) — US$3305.2万 (4.2%) 5. Boeing Co/the (BA) — US$3291.9万 (4.2%)

Alpha Wave Global, LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Alpha Wave Global, LP 共进行了 20 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Amrize Ltd (AMRZ); 新建仓: Copt Defense Properties (CDP); 清仓: Klarna Group plc (KLAR); 清仓: Masimo CORP (MASI*); 清仓: Waystar Holding CORP (WAY)

Alpha Wave Global, LP 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Alpha Wave Global, LP 的主要板块分布如下： • Industrials: 89.1% • Health Care: 4.2% • Materials: 3.6% • Real Estate: 3.1%

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行业集中度59.3

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Boeing Co/the

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Alpha Wave Global, LP 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0001558858

集中型投资策略行业集中型逆势操作型

申报总市值

US$7.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 20

Alpha Wave Global, LP在最新一期 13F 报告中披露了 20 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$7.9亿，季度换手率为 18.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 100
持仓稳定性: 18.25
动能／逆势: 0
行业集中度: 100
多样化: 40
仓位均衡度: 73.67

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.63），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 LENZ
0.0%　-US$2474.4万
加仓 ANRO
0.0%　US$1735.2万
加仓 QXO
0.0%　US$317.1万
减仓 RDNT
-11.7%　-US$1190.0万
减仓 BA
-8.1%　-US$615.6万
减仓 NGVT
-55.2%　-US$520.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	QXO	Qxo INC	股票-工业	59.92%	+2.24%	—
2	ANRO	Alto Neuroscience INC	股票-其他	10.54%	+2.45%	—
3	WWD	Woodward INC	股票-工业	4.38%	-0.06%	-19.34%
4	LENZ	Lenz Therapeutics INC	股票-其他	4.18%	-2.90%	—
5	BA	Boeing Co/the	股票-工业	4.16%	-0.63%	-8.10%
6	RDNT	Radnet INC	股票-医疗保健	3.38%	-1.36%	-11.66%
7	AMRZ	Amrize Ltd	股票-原材料	2.89%	+2.89%	NEW
8	REZI	Resideo Technologies INC	股票-工业	2.57%	+0.57%	+30.02%
9	VTR	Ventas INC	股票-房地产	2.49%	-0.02%	-9.11%
10	CDP	Copt Defense Properties	股票-其他	1.61%	+1.61%	NEW
11	HII	Huntington Ingalls Industrie	股票-工业	0.84%	-0.43%	-42.46%
12	NGVT	Ingevity CORP	股票-其他	0.77%	-0.62%	-55.19%
13	CBL	Cbl & Associates Properties	股票-其他	0.71%	-0.03%	-10.38%
14	DNN	Denison Mines CORP	股票-其他	0.34%	+0.07%	-10.38%
15	AMLX	Amylyx Pharmaceuticals INC	股票-其他	0.25%	-0.22%	-55.19%
16	PRCH	Porch Group INC	股票-其他	0.23%	-0.09%	-10.38%
17	✓		股票-其他	0.22%	-0.06%	-10.38%
18	NXE	Nexgen Energy LTD	股票-其他	0.20%	+0.03%	-10.37%
19	RDW	Redwire CORP	股票-其他	0.18%	+0.01%	-10.38%
20	PAYO	Payoneer Global INC	股票-其他	0.14%	-0.01%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

-16%

近4个季度表现

-3.9%

标准差: +26.3%
贝塔系数: +0.84
阿尔法: -15.9%
最大回撤: -23.7%
年化表现: -2.6%
对标普胜率: +37.9%
索提诺比率: +0.04
斯图泽指数: +0.01
特雷诺比率: +0.01
斯特林比率: -0.09
卡玛比率: -0.11
信息比率: -0.79
跟踪误差: +24%
下行标准差: +18.5%
正收益月份占比: +62.1%
负收益月份占比: +37.9%
最佳12个月: +20.4%
最差12个月: -11.7%
效率比率: +0.04
夏普比率: +0.03
行业分散度: +37%
偏度: +0.12
峰度: +0.17
上行潜力: +1.97

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	20	US$7.9亿	18	1QXO 2ANRO 3WWD 主要持股2026-03-31 1.QXO 2.ANRO 3.WWD 4.LENZ 5.BA 6.RDNT 7.AMRZ 8.REZI 9.VTR 10.CDP
2025-12-31	22	US$8.2亿	44	1QXO 2ANRO 3LENZ 主要持股2025-12-31 1.QXO 2.ANRO 3.LENZ 4.BA 5.RDNT 6.WWD 7.VTR 8.REZI 9.NGVT 10.KLAR
2025-09-30	28	US$9.9亿	83	1QXO 2LENZ359267L 主要持股2025-09-30 1.QXO 2.LENZ 3.59267L 4.RDNT 5.BA 6.WWD 7.ANRO 8.MASI* 9.KLAR 10.TRS
2025-06-30	33	US$9.3亿	0	1QXO 2LENZ359267L 主要持股2025-06-30 1.QXO 2.LENZ 3.59267L 4.WBA 5.WWD 6.BA 7.RDNT 8.MASI* 9.CBZ 10.PRM
2025-03-31	24	US$2.2亿	100	1LENZ259267L3WWD 主要持股2025-03-31 1.LENZ 2.59267L 3.WWD 4.RDNT 5.ANRO 6.CBZ 7.ERII 8.FLO 9.LNTH 10.CBL
2024-12-31	23	US$2.2亿	0	1LENZ 2RDNT 3WWD 主要持股2024-12-31 1.LENZ 2.RDNT 3.WWD 4.ANRO 5.ECG 6.LNTH 7.ERII 8.BE 9.NXE 10.PPHMEUR
2024-09-30	21	US$3.2亿	0	1LENZ 2RDNT 3WWD 主要持股2024-09-30 1.LENZ 2.RDNT 3.WWD 4.ANRO 5.ERII 6.TXNM 7.NXE 8.CRS 9.DNN 10.FLO
2024-06-30	25	US$3.1亿	0	1LENZ 2RDNT 3WWD 主要持股2024-06-30 1.LENZ 2.RDNT 3.WWD 4.ANRO 5.CRS 6.CACC 7.NXE 8.TXNM 9.KVUE 10.ERII
2024-03-31	27	US$3.4亿	0	1LENZ 2ANRO 3RDNT 主要持股2024-03-31 1.LENZ 2.ANRO 3.RDNT 4.WWD 5.KVUE 6.CSGP 7.TXNM 8.NXE 9.PRCH 10.SNOW
2023-12-31	26	US$2.1亿	0	1TXNM 2KVUE 3WWD 主要持股2023-12-31 1.TXNM 2.KVUE 3.WWD 4.RDNT 5.UNP 6.AMLX 7.NXE 8.DISH 9.PRCH 10.BE
2023-09-30	26	US$1.6亿	0	1TXNM 2KVUE 3NXE 主要持股2023-09-30 1.TXNM 2.KVUE 3.NXE 4.AMLX 5.DISH 6.DNN 7.2655957D 8.FLO 9.BE 10.MAPS
2023-06-30	30	US$1.5亿	0	1TXNM 2AMLX 3BWXT 主要持股2023-06-30 1.TXNM 2.AMLX 3.BWXT 4.NXE 5.60646V 6.OBDC 7.HII 8.PAA 9.30320F 10.38102H
2023-03-31	46	US$2.7亿	0	1OSH 0 03-15-26 2AMLX 3TXNM 主要持股2023-03-31 1.OSH 0 03-15-26 2.AMLX 3.TXNM 4.AER 5.CCXI 6.IYH 7.CCXI 8.NXE 9.BWXT 10.60646V
2022-12-31	75	US$5.5亿	0	1TXNM2G7S24C3OSH 0 03-15-26 主要持股2022-12-31 1.TXNM 2.G7S24C 3.OSH 0 03-15-26 4.PFDE 5.AMLX 6.ULCC 7.IYH 8.CCXI 9.NXE 10.CCXI
2022-09-30	113	US$8.5亿	0	1AVDE 2TXNM 3OSH 0 03-15-26 主要持股2022-09-30 1.AVDE 2.TXNM 3.OSH 0 03-15-26 4.G7S24C 5.PFDE 6.FWONKUSD 7.OSH3USD 8.ULCC 9.AMLX 10.G0633U
2022-06-30	127	US$9.7亿	0	1AVDE 2TXNM329465E 主要持股2022-06-30 1.AVDE 2.TXNM 3.29465E 4.G7S24C 5.OSH 0 03-15-26 6.FWONKUSD 7.PFDE 8.ULCC 9.MCHI 10.VOO
2022-03-31	125	US$11.1亿	0	1AVDE 2TXNM329465E 主要持股2022-03-31 1.AVDE 2.TXNM 3.29465E 4.OSH 0 03-15-26 5.G7S24C 6.GOOG 7.FWONKUSD 8.MSFT 9.PFDE 10.MAPS
2021-12-31	101	US$9.0亿	0	1AVDE229465E3G7S24C 主要持股2021-12-31 1.AVDE 2.29465E 3.G7S24C 4.PRCH 5.PFDE 6.MIDD 7.SXT 8.60646V 9.MSFT 10.ULCC
2021-09-30	132	US$13.1亿	0	1AVDE229465E3LUV 主要持股2021-09-30 1.AVDE 2.29465E 3.LUV 4.CRM 5.KRE 6.G7S24C 7.PRCH 8.MAPS 9.SXT 10.ATAI
2021-06-30	106	US$15.6亿	100	1WTW 2ALXN 3AVDE 主要持股2021-06-30 1.WTW 2.ALXN 3.AVDE 4.PRCH 5.GOOG 6.MSFT 7.29465E 8.SXT 9.ATAI 10.G8990Y
2021-03-31	78	US$16.1亿	93	1ABCL 2GOOG 3AVDE 主要持股2021-03-31 1.ABCL 2.GOOG 3.AVDE 4.ALXN 5.LAMR 6.MSFT 7.SXT 8.SE 9.29465E 10.PRCH
2020-12-31	61	US$17.1亿	100	1ABCL 2TIFEUR 3AVDE 主要持股2020-12-31 1.ABCL 2.TIFEUR 3.AVDE 4.ROST 5.TTCFQ 6.GOOG 7.LAMR 8.XOP 9.SE 10.29465E
2020-09-30	43	US$12.1亿	80	1TIFEUR2G507443KSUEUR 主要持股2020-09-30 1.TIFEUR 2.G50744 3.KSUEUR 4.AMZN 5.34986F 6.29465E 7.NVDA 8.SE 9.CHTR 10.META
2020-06-30	36	US$11.2亿	100	1TIFEUR 2CZREUR 3DKNG1USD 主要持股2020-06-30 1.TIFEUR 2.CZREUR 3.DKNG1USD 4.G50744 5.NVR 6.MA 7.AMZN 8.SE 9.CRM 10.UNVREUR
2020-03-31	29	US$9.1亿	100	1CZREUR 2TIFEUR3G0177J 主要持股2020-03-31 1.CZREUR 2.TIFEUR 3.G0177J 4.M51363 5.CHTR 6.AMZN 7.KN 8.25258L 9.GLD 10.UNVREUR
2019-12-31	22	US$5.2亿	53	1CZREUR 2KN3M51363 主要持股2019-12-31 1.CZREUR 2.KN 3.M51363 4.UNVREUR 5.BA 6.XRX 7.BABA 8.MSFT 9.SE 10.CRM
2019-09-30	19	US$5.3亿	100	1CELG 2KN 3CZREUR 主要持股2019-09-30 1.CELG 2.KN 3.CZREUR 4.BA 5.M51363 6.UNVREUR 7.XRX 8.BABA 9.FOXA 10.XLF
2019-06-30	21	US$11.9亿	36	1LYFT 2TRCO 3RHT1EUR 主要持股2019-06-30 1.LYFT 2.TRCO 3.RHT1EUR 4.FOXA 5.CELG 6.KN 7.MSFT 8.XRXCHF 9.CZREUR 10.Z
2019-03-31	18	US$12.1亿	100	1LYFT 2TRCO 3RHT1EUR 主要持股2019-03-31 1.LYFT 2.TRCO 3.RHT1EUR 4.CELG 5.FOX 6.KN 7.QCOM 8.MSFT 9.XRXCHF 10.AYAEUR
2018-12-31	18	US$7.9亿	100	1XXI 2TRCO 3FEZ 主要持股2018-12-31 1.XXI 2.TRCO 3.FEZ 4.RHT1EUR 5.DIS 6.AVA 7.EEM 8.MSFT 9.AYAEUR 10.GLD
2018-09-30	22	US$6.2亿	100	100817Y2XXI 3AVA 主要持股2018-09-30 1.00817Y 2.XXI 3.AVA 4.TRCO 5.DIS 6.EEM 7.AXP 8.MSFT 9.BPYPN 10.PM
2018-06-30	23	US$7.1亿	86	17475452QQQ 3AXP 主要持股2018-06-30 1.747545 2.QQQ 3.AXP 4.36174X 5.EEM 6.FEZ 7.MSFT 8.AYAEUR 9.XLE 10.META
2018-03-31	21	US$5.5亿	76	1747545261166W373935A 主要持股2018-03-31 1.747545 2.61166W 3.73935A 4.PM 5.MSFT 6.META 7.LBRDK 8.CRM 9.GLD 10.TDG
2017-12-31	19	US$4.4亿	58	1NXPI 2MSFT 3QCOM 主要持股2017-12-31 1.NXPI 2.MSFT 3.QCOM 4.META 5.747545 6.PM 7.TDG 8.AMZN 9.CSX 10.LBRDK
2017-09-30	19	US$4.0亿	77	1NXPI27475453CSX 主要持股2017-09-30 1.NXPI 2.747545 3.CSX 4.META 5.TDG 6.LBRDK 7.PM 8.MSFT 9.URI 10.AMZN
2017-06-30	21	US$5.7亿	90	173935A2LNG3747545 主要持股2017-06-30 1.73935A 2.LNG 3.747545 4.CSX 5.META 6.LBRDK 7.AMZN 8.KHC 9.CRM 10.ICE
2017-03-31	25	US$10.0亿	60	1SPY29843323LNG 主要持股2017-03-31 1.SPY 2.984332 3.LNG 4.LBRDK 5.G0177J 6.TDG 7.KHC 8.META 9.AMZN 10.YUM
2016-12-31	24	US$9.5亿	66	19843322LNG3G0177J 主要持股2016-12-31 1.984332 2.LNG 3.G0177J 4.LBRDK 5.MSFT 6.CDK 7.KHC 8.YUM 9.NGVT 10.AMZN
2016-09-30	25	US$12.6亿	48	1LNG2G0177J3984332 主要持股2016-09-30 1.LNG 2.G0177J 3.984332 4.SPY 5.LBRDK 6.MSFT 7.CDK 8.AMZN 9.META 10.CQP
2016-06-30	22	US$13.6亿	52	1SPY 2LNG3G0177J 主要持股2016-06-30 1.SPY 2.LNG 3.G0177J 4.CDK 5.MSFT 6.LBRDK 7.META 8.AMZN 9.AAP 10.KHC
2016-03-31	26	US$15.2亿	72	1LNG2G0177J374734M 主要持股2016-03-31 1.LNG 2.G0177J 3.74734M 4.LBRDK 5.CDK 6.META 7.ALLE 8.MSFT 9.AMZN 10.SIXEUR
2015-12-31	21	US$15.5亿	38	1USA2G0177J3LNG 主要持股2015-12-31 1.USA 2.G0177J 3.LNG 4.S9Q 5.ALLE 6.META 7.JD 8.SIXEUR 9.698354 10.CDK
2015-09-30	16	US$14.5亿	46	16983542LNG 3USA 主要持股2015-09-30 1.698354 2.LNG 3.USA 4.G0177J 5.ALLE 6.S9Q 7.META 8.JD 9.CDK 10.SIXEUR
2015-06-30	16	US$13.2亿	79	1LNG2G0177J3USA 主要持股2015-06-30 1.LNG 2.G0177J 3.USA 4.S9Q 5.ALLE 6.VALE 7.698354 8.JD 9.ALNY 10.CDK
2015-03-31	21	US$20.4亿	61	1LNG 2BABA3G0083B 主要持股2015-03-31 1.LNG 2.BABA 3.G0083B 4.S9Q 5.USA 6.ALLE 7.BRK-A 8.CDK 9.VALE 10.ALNY
2014-12-31	19	US$18.5亿	78	1LNG 2S9Q 3CAR 主要持股2014-12-31 1.LNG 2.S9Q 3.CAR 4.ALNY 5.G0083B 6.XXI 7.BRK-A 8.ALLE 9.BABA 10.VALE
2014-09-30	20	US$15.5亿	60	1LNG 2S9Q3G0083B 主要持股2014-09-30 1.LNG 2.S9Q 3.G0083B 4.BRK-A 5.XXI 6.CAR 7.SNDK 8.BABA 9.ALLE 10.KO
2014-06-30	29	US$17.9亿	75	1LNG 2SNDK 3CAR 主要持股2014-06-30 1.LNG 2.SNDK 3.CAR 4.XXI 5.BRK-A 6.CTRPUSD 7.931422 8.KO 9.BKNG 10.JD
2014-03-31	26	US$15.5亿	81	1CAR 2LNG3G0083B 主要持股2014-03-31 1.CAR 2.LNG 3.G0083B 4.GRA1EUR 5.G30401 6.ENOV 7.CTRPUSD 8.XXI 9.BKNG 10.BRK-A
2013-12-31	23	US$13.3亿	56	1CAR229264F3GRPNCHF 主要持股2013-12-31 1.CAR 2.29264F 3.GRPNCHF 4.LNG 5.META 6.ENOV 7.AIG 8.BRK-A 9.GOOG 10.ALNY
2013-09-30	20	US$10.2亿	65	1LNG 2AIG 3CAR 主要持股2013-09-30 1.LNG 2.AIG 3.CAR 4.GRPNCHF 5.CTRPUSD 6.BRK-A 7.META 8.29264F 9.ENOV 10.GOOG
2013-06-30	20	US$7.1亿	—	1LNG 2AIG 3CAR 主要持股2013-06-30 1.LNG 2.AIG 3.CAR 4.BRK-A 5.HTZ 6.GOOG 7.984332 8.CTRPUSD 9.BUD 10.45865V

本季持股变动

Alpha Wave Global, LP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ANRO	Alto Neuroscience INC	+2.5%	—	不变
2	QXO	Qxo INC	+2.2%	—	不变
3	REZI	Resideo Technologies INC	+0.6%	+30.02%	加仓
4	DNN	Denison Mines CORP	+0.1%	-10.38%	减仓
5	NXE	Nexgen Energy LTD	0%	-10.37%	减仓
6	RDW	Redwire CORP	0%	-10.38%	减仓
7	PAYO	Payoneer Global INC	0%	—	不变
8	VTR	Ventas INC	0%	-9.11%	减仓
9	CBL	Cbl & Associates Properties	0%	-10.38%	减仓
10	WWD	Woodward INC	-0.1%	-19.34%	减仓
11	✓		-0.1%	-10.38%	减仓
12	PRCH	Porch Group INC	-0.1%	-10.38%	减仓
13	AMLX	Amylyx Pharmaceuticals INC	-0.2%	-55.19%	减仓
14	HII	Huntington Ingalls Industrie	-0.4%	-42.46%	减仓
15	NGVT	Ingevity CORP	-0.6%	-55.19%	减仓
16	BA	Boeing Co/the	-0.6%	-8.10%	减仓
17	RDNT	Radnet INC	-1.4%	-11.66%	减仓
18	LENZ	Lenz Therapeutics INC	-2.9%	—	不变
19	AMRZ	Amrize Ltd	—	NEW	新建仓
20	CDP	Copt Defense Properties	—	NEW	新建仓
21	KLAR	Klarna Group plc	—	EXIT	清仓
22	MASI*	Masimo CORP	—	EXIT	清仓
23	WAY	Waystar Holding CORP	—	EXIT	清仓
24	ERII	Energy Recovery INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-11-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看