FH
Forest Hill Capital, LLC 投资组合（Q2 2026）— 13F 股票持仓
Forest Hill Capital, LLCCIK: 0001316550
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 21
Forest Hill Capital, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 21 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 17.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 74.92
- 持仓稳定性
- 17.74
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 42
- 仓位均衡度
- 82.45
Forest Hill Capital, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.187——换算下来相当于约 5 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 21 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.75），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 32%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 SLV
0.0% -US$311.0万
减仓 GDX
0.0% -US$452.9万
减仓 PSLV
0.0% -US$214.2万
新建仓 CAG
加仓 VBR
+7.2% US$29.9万
加仓 VYMI
0.0% US$7.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 股票-其他 | 33.63% | -0.08% | — | |
| 2 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 16.11% | -0.61% | — | |
| 3 | NEM | Newmont CORP | 股票-原材料 | 14.00% | +0.16% | — | |
| 4 | FNV | Franco-nevada CORP | 股票-原材料 | 13.07% | -0.15% | — | |
| 5 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避险与商品 | 8.72% | -0.77% | — | |
| 6 | PSLV | Sprott Physical Silver Trust | 股票-其他 | 5.63% | -0.58% | — | |
| 7 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 1.45% | +0.26% | — | |
| 8 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.38% | +0.40% | +7.25% | |
| 9 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.70% | +0.19% | — | |
| 10 | DLR | Digital Realty Trust Inc | 股票-房地产 | 0.69% | +0.10% | — | |
| 11 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.68% | +0.04% | -39.90% | |
| 12 | ENB | Enbridge Inc | 股票-能源 | 0.66% | +0.10% | — | |
| 13 | BIPC | Brookfield Infrastructure-a | 股票-公用事业 | 0.60% | +0.08% | — | |
| 14 | FHN | First Horizon CORP | 股票-金融 | 0.55% | +0.13% | — | |
| 15 | JOE | St Joe Co/the | 股票-其他 | 0.55% | +0.08% | — | |
| 16 | CAG | Conagra Brands Inc | 股票-非周期性消费 | 0.41% | +0.41% | NEW | |
| 17 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 0.30% | +0.04% | — | |
| 18 | HUN | Huntsman CORP | 股票-原材料 | 0.27% | -0.02% | — | |
| 19 | CCI | Crown Castle Inc | 股票-房地产 | 0.24% | +0.02% | — | |
| 20 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.17% | +0.17% | NEW | |
| 21 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.16% | +0.02% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.8%
近4个季度表现
+27.7%
- 标准差
- +22.1%
- 贝塔系数
- +0.68
- 阿尔法
- +11.3%
- 最大回撤
- -23.5%
- 年化表现
- +24.9%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +2.01
- 斯图泽指数
- +0.33
- 特雷诺比率
- +0.37
- 斯特林比率
- +1.17
- 卡玛比率
- +1.06
- 信息比率
- +0.23
- 跟踪误差
- +20.7%
- 下行标准差
- +12.3%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +67.4%
- 最差12个月
- +9.7%
- 效率比率
- +0.54
- 夏普比率
- +1.12
- 行业分散度
- +26%
- 偏度
- -0.12
- 峰度
- +1.14
- 上行潜力
- +3.4
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 21 | US$1.3亿 | 18 | ||
| 2026 Q1 | 19 | US$1.5亿 | 37 | ||
| 2025 Q4 | 35 | US$2.0亿 | 34 | ||
| 2025 Q3 | 37 | US$1.7亿 | 35 | ||
| 2025 Q2 | 36 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 38 | US$1.3亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 39 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 41 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 39 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 38 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 45 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 45 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 47 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 46 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 44 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 45 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 43 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 50 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 43 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 41 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 40 | US$3.4亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 38 | US$3.3亿 | 25 | ||
| 2020 Q4 | 37 | US$2.8亿 | 38 | ||
| 2020 Q3 | 43 | US$2.2亿 | 24 | ||
| 2020 Q2 | 45 | US$2.3亿 | 28 | ||
| 2020 Q1 | 45 | US$1.9亿 | 59 | ||
| 2019 Q4 | 48 | US$3.0亿 | 28 | ||
| 2019 Q3 | 47 | US$2.8亿 | 8 | ||
| 2019 Q2 | 49 | US$2.9亿 | 21 | ||
| 2019 Q1 | 56 | US$3.3亿 | 34 | ||
| 2018 Q4 | 57 | US$3.2亿 | 53 | ||
| 2018 Q3 | 53 | US$4.6亿 | 27 | ||
| 2018 Q2 | 52 | US$3.8亿 | 18 | ||
| 2018 Q1 | 52 | US$3.7亿 | 12 | ||
| 2017 Q4 | 52 | US$3.5亿 | 19 | ||
| 2017 Q3 | 52 | US$3.5亿 | 24 | ||
| 2017 Q2 | 53 | US$3.3亿 | 20 | ||
| 2017 Q1 | 54 | US$3.1亿 | 24 | ||
| 2016 Q4 | 52 | US$3.1亿 | 51 | ||
| 2016 Q3 | 52 | US$2.0亿 | 100 | ||
| 2016 Q2 | 50 | US$7.5亿 | 17 | ||
| 2016 Q1 | 54 | US$8.3亿 | 16 | ||
| 2015 Q4 | 57 | US$8.8亿 | 25 | ||
| 2015 Q3 | 66 | US$10.5亿 | 14 | ||
| 2015 Q2 | 67 | US$11.1亿 | 15 | ||
| 2015 Q1 | 63 | US$10.2亿 | 22 | ||
| 2014 Q4 | 60 | US$10.0亿 | 17 | ||
| 2014 Q3 | 59 | US$9.3亿 | 15 | ||
| 2014 Q2 | 62 | US$9.8亿 | 38 | ||
| 2014 Q1 | 62 | US$10.0亿 | 27 | ||
| 2013 Q4 | 56 | US$9.6亿 | 28 | ||
| 2013 Q3 | 54 | US$7.4亿 | 32 | ||
| 2013 Q2 | 58 | US$6.7亿 | 0 |
Forest Hill Capital, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Conagra Brands Inc (CAG); 新建仓: Ishares Russell 2000 Value E (IWN); 加仓: Vanguard Small-cap Value ETF (VBR) — 股数 +7.25%; 减仓: Cisco Systems Inc (CSCO) — 股数 -39.90%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAG | Conagra Brands Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 2 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | +0.4% | +7.25% | 加仓 |
| 3 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | +0.3% | — | 不变 |
| 4 | ABBV | Abbvie Inc | +0.2% | — | 不变 |
| 5 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 6 | NEM | Newmont CORP | +0.2% | — | 不变 |
| 7 | FHN | First Horizon CORP | +0.1% | — | 不变 |
| 8 | DLR | Digital Realty Trust Inc | +0.1% | — | 不变 |
| 9 | ENB | Enbridge Inc | +0.1% | — | 不变 |
| 10 | BIPC | Brookfield Infrastructure-a | +0.1% | — | 不变 |
| 11 | JOE | St Joe Co/the | +0.1% | — | 不变 |
| 12 | CSCO | Cisco Systems Inc | 0% | -39.90% | 减仓 |
| 13 | WM | Waste Management Inc | 0% | — | 不变 |
| 14 | CCI | Crown Castle Inc | 0% | — | 不变 |
| 15 | EPD | Enterprise Products Partners | 0% | — | 不变 |
| 16 | HUN | Huntsman CORP | 0% | — | 不变 |
| 17 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | -0.1% | — | 不变 |
| 18 | FNV | Franco-nevada CORP | -0.2% | — | 不变 |
| 19 | PSLV | Sprott Physical Silver Trust | -0.6% | — | 不变 |
| 20 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | -0.6% | — | 不变 |
| 21 | SLV | Ishares Silver Trust | -0.8% | — | 不变 |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Forest Hill Capital, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Forest Hill Capital, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.3亿，分布在 21 个已申报仓位之中。
Forest Hill Capital, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Forest Hill Capital, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Sprott Physical Gold Trust (PHYS) — US$4370.1万 (33.6%)
2. Vaneck Gold Miners ETF (GDX) — US$2093.7万 (16.1%)
3. Newmont CORP (NEM) — US$1819.0万 (14.0%)
4. Franco-nevada CORP (FNV) — US$1698.8万 (13.1%)
5. Ishares Silver Trust (SLV) — US$1133.6万 (8.7%)
Forest Hill Capital, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Forest Hill Capital, LLC 共进行了 4 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 1 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Conagra Brands Inc (CAG); 新建仓: Ishares Russell 2000 Value E (IWN); 加仓: Vanguard Small-cap Value ETF (VBR) — 股数 +7.25%; 减仓: Cisco Systems Inc (CSCO) — 股数 -39.90%
Forest Hill Capital, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Forest Hill Capital, LLC 的主要板块分布如下：
• Materials: 84.6%
• Real Estate: 2.9%
• Energy: 2.5%
• Health Care: 2.2%
• Information Technology: 2.1%
• Utilities: 1.8%
投资风格解析
Forest Hill Capital, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 24.9%，跑赢 S&P 500 11.3 个百分点；贝塔系数为 0.68（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 84.6% 集中于Materials。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 42 升至 75，显示其持仓正转向更少、更高确信度的部位。
过去两个季度，该机构持续加码 VBR（+US$33.7万，现达 US$179.8万），同时减持 SLV（-US$876.3万，仍持有 US$1133.6万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/forest-hill-capital-llcCLI 命令
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