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Df Dent & Co Inc 季度 13F 持仓更新（Q2 2026）
Df Dent & Co IncCIK: 0000934999
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$52.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 271
DF DENT & CO INC在最新一期 13F 报告中披露了 271 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$52.7亿，季度换手率为 25.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 6.53
- 持仓稳定性
- 25.58
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 50.35
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 81.47
Df Dent & Co Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.016——换算下来相当于约 61 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 271 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.85），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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新建仓 DDOG
加仓 TSM
+10902.3% US$5043.1万
减仓 TYL
-58.3% -US$3738.7万
减仓 TECH
-49.6% -US$3401.6万
清仓 ODFL
减仓 KNSL
-35.5% -US$3208.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
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前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 271 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 4.55% | +0.39% | -10.22% | |
| 2 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 3.61% | +0.03% | -10.35% | |
| 3 | HEI-A | Heico Corp-class A | 股票-其他 | 3.42% | +0.28% | -10.02% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.13% | -0.05% | -13.02% | |
| 5 | TDG | Transdigm Group Inc | 股票-工业 | 2.83% | +0.11% | -8.81% | |
| 6 | VMC | Vulcan Materials Co | 股票-原材料 | 2.74% | -0.09% | -9.82% | |
| 7 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原材料 | 2.47% | -0.17% | -9.80% | |
| 8 | WCN | Waste Connections Inc | 股票-工业 | 2.43% | -0.24% | -10.46% | |
| 9 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 2.40% | -0.35% | -14.15% | |
| 10 | FAST | Fastenal Co | 股票-工业 | 2.35% | -0.02% | -3.37% | |
| 11 | MCO | Moody's CORP | 股票-金融 | 2.31% | -0.16% | -8.79% | |
| 12 | PRM | Perimeter Solutions Inc | 股票-其他 | 2.25% | +0.41% | -15.50% | |
| 13 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 1.96% | +0.43% | -14.29% | |
| 14 | MPWR | Monolithic Power Systems Inc | 股票-科技 | 1.91% | +0.06% | -17.61% | |
| 15 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 1.89% | -0.54% | -9.03% | |
| 16 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | 股票-科技 | 1.85% | +0.32% | -9.99% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.84% | -0.24% | -11.23% | |
| 18 | GWRE | Guidewire Software Inc | 股票-科技 | 1.70% | -0.07% | +17.53% | |
| 19 | CBRE | Cbre Group Inc - A | 股票-房地产 | 1.52% | -0.19% | -9.48% | |
| 20 | TECH | Bio-techne CORP | 股票-医疗保健 | 1.38% | -0.66% | -49.60% | |
| 21 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 1.33% | -0.24% | -14.47% | |
| 22 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.23% | +0.07% | -12.09% | |
| 23 | MSI | Motorola Solutions Inc | 股票-科技 | 1.23% | +0.16% | +21.51% | |
| 24 | DDOG | Datadog Inc - Class A | 股票-科技 | 1.18% | +1.18% | NEW | |
| 25 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | 股票-医疗保健 | 1.13% | -0.42% | -27.48% | |
| 26 | MSCI | Msci Inc | 股票-金融 | 1.10% | -0.15% | -14.63% | |
| 27 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.08% | -0.06% | -15.63% | |
| 28 | NOVT | Novanta Inc | 股票-其他 | 1.02% | +0.14% | -14.17% | |
| 29 | KNSL | Kinsale Capital Group Inc | 股票-金融 | 1.00% | -0.63% | -35.49% | |
| 30 | APPF | Appfolio Inc - A | 股票-科技 | 0.97% | — | -0.49% | |
| 31 | MEDP | Medpace Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 0.97% | +0.28% | +28.93% | |
| 32 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.96% | +0.95% | +10902.28% | |
| 33 | RGEN | Repligen CORP | 股票-医疗保健 | 0.92% | +0.10% | -2.26% | |
| 34 | MKL | Markel Group Inc | 股票-金融 | 0.89% | -0.08% | -9.41% | |
| 35 | LB | Landbridge Co Llc-a | 股票-其他 | 0.85% | +0.19% | +14.01% | |
| 36 | FND | Floor & Decor Holdings Inc-a | 股票-周期性消费 | 0.85% | +0.23% | +17.63% | |
| 37 | CWST | Casella Waste Systems Inc-a | 股票-工业 | 0.82% | +0.32% | +36.23% | |
| 38 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-周期性消费 | 0.82% | -0.01% | -0.92% | |
| 39 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 0.76% | -0.48% | -35.67% | |
| 40 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.76% | +0.24% | +6.10% | |
| 41 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 0.75% | -0.29% | -27.85% | |
| 42 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 0.73% | +0.51% | +249.97% | |
| 43 | HAYW | Hayward Holdings Inc | 股票-其他 | 0.72% | +0.17% | +1.78% | |
| 44 | GSHD | Goosehead Insurance Inc -a | 股票-其他 | 0.71% | +0.07% | -1.05% | |
| 45 | HLNE | Hamilton Lane Inc-class A | 股票-金融 | 0.71% | +0.41% | +203.56% | |
| 46 | CSGP | Costar Group Inc | 股票-房地产 | 0.71% | -0.53% | -17.83% | |
| 47 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.70% | +0.28% | -13.15% | |
| 48 | VLTO | Veralto CORP | 股票-工业 | 0.70% | -0.19% | -20.88% | |
| 49 | RBC | RBC Bearings Inc | 股票-工业 | 0.69% | -0.07% | -23.33% | |
| 50 | ONTO | Onto Innovation Inc | 股票-科技 | 0.67% | +0.30% | +0.35% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+8%
近4个季度表现
+0.6%
- 标准差
- +15.1%
- 贝塔系数
- +0.99
- 阿尔法
- -10.5%
- 最大回撤
- -12.6%
- 年化表现
- +8.5%
- 对标普胜率
- +27.8%
- 索提诺比率
- +1.01
- 斯图泽指数
- +0.18
- 特雷诺比率
- +0.09
- 斯特林比率
- +0.44
- 卡玛比率
- +0.67
- 信息比率
- -1.32
- 跟踪误差
- +8.1%
- 下行标准差
- +9.2%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +33.1%
- 最差12个月
- -4.6%
- 效率比率
- +0.22
- 夏普比率
- +0.61
- 行业分散度
- +8.4%
- 偏度
- +0.05
- 峰度
- -0.42
- 上行潜力
- +2.79
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 271 | US$52.7亿 | 26 | ||
| 2026 Q1 | 262 | US$52.2亿 | 38 | ||
| 2025 Q4 | 263 | US$69.5亿 | 18 | ||
| 2025 Q3 | 272 | US$77.4亿 | 28 | ||
| 2025 Q2 | 251 | US$78.8亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 261 | US$74.9亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 248 | US$79.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 262 | US$82.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 244 | US$77.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 266 | US$81.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 250 | US$75.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 256 | US$68.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 257 | US$73.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 238 | US$70.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 239 | US$66.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 243 | US$64.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 233 | US$70.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 258 | US$86.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 248 | US$99.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 235 | US$97.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 237 | US$94.1亿 | 96 | ||
| 2021 Q1 | 231 | US$86.1亿 | 13 | ||
| 2020 Q4 | 224 | US$86.1亿 | 17 | ||
| 2020 Q3 | 210 | US$74.2亿 | 14 | ||
| 2020 Q2 | 198 | US$66.3亿 | 26 | ||
| 2020 Q1 | 193 | US$51.9亿 | 23 | ||
| 2019 Q4 | 222 | US$59.2亿 | 13 | ||
| 2019 Q3 | 215 | US$55.8亿 | 14 | ||
| 2019 Q2 | 214 | US$54.9亿 | 18 | ||
| 2019 Q1 | 222 | US$50.4亿 | 30 | ||
| 2018 Q4 | 219 | US$40.1亿 | 27 | ||
| 2018 Q3 | 241 | US$48.1亿 | 14 | ||
| 2018 Q2 | 232 | US$44.4亿 | 12 | ||
| 2018 Q1 | 238 | US$43.2亿 | 15 | ||
| 2017 Q4 | 228 | US$39.7亿 | 16 | ||
| 2017 Q3 | 189 | US$38.5亿 | 15 | ||
| 2017 Q2 | 189 | US$37.9亿 | 13 | ||
| 2017 Q1 | 172 | US$35.4亿 | 16 | ||
| 2016 Q4 | 181 | US$35.6亿 | 17 | ||
| 2016 Q3 | 165 | US$36.2亿 | 90 | ||
| 2016 Q2 | 178 | US$35.6亿 | 23 | ||
| 2016 Q1 | 162 | US$34.4亿 | 81 | ||
| 2015 Q4 | 169 | US$35.7亿 | 14 | ||
| 2015 Q3 | 175 | US$35.3亿 | 18 | ||
| 2015 Q2 | 200 | US$37.0亿 | 48 | ||
| 2015 Q1 | 167 | US$40.5亿 | 14 | ||
| 2014 Q4 | 166 | US$41.2亿 | 20 | ||
| 2014 Q3 | 162 | US$40.1亿 | 18 | ||
| 2014 Q2 | 174 | US$43.3亿 | 13 | ||
| 2014 Q1 | 167 | US$42.8亿 | 21 | ||
| 2013 Q4 | 256 | US$43.8亿 | 18 | ||
| 2013 Q3 | 165 | US$38.8亿 | 20 | ||
| 2013 Q2 | 159 | US$35.1亿 | 0 |
Df Dent & Co Inc 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Datadog Inc - Class A (DDOG); 清仓: Old Dominion Freight Line (ODFL); 新建仓: Medline Inc-cl A (MDLN); 新建仓: Insulet CORP (PODD); 新建仓: Mercury Systems Inc (MRCY).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 280 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DDOG | Datadog Inc - Class A | +1.2% | NEW | 新建仓 |
| 2 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +1% | +10902.28% | 加仓 |
| 3 | MDLN | Medline Inc-cl A | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 4 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.5% | +1254.12% | 加仓 |
| 5 | SYK | Stryker CORP | +0.5% | +249.97% | 加仓 |
| 6 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.4% | -14.29% | 减仓 |
| 7 | PRM | Perimeter Solutions Inc | +0.4% | -15.50% | 减仓 |
| 8 | HLNE | Hamilton Lane Inc-class A | +0.4% | +203.56% | 加仓 |
| 9 | PODD | Insulet CORP | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 10 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.4% | -10.22% | 减仓 |
| 11 | CWST | Casella Waste Systems Inc-a | +0.3% | +36.23% | 加仓 |
| 12 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | +0.3% | -9.99% | 减仓 |
| 13 | ONTO | Onto Innovation Inc | +0.3% | +0.35% | 加仓 |
| 14 | HEI-A | Heico Corp-class A | +0.3% | -10.02% | 减仓 |
| 15 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +0.3% | -13.15% | 减仓 |
| 16 | MEDP | Medpace Holdings Inc | +0.3% | +28.93% | 加仓 |
| 17 | MRCY | Mercury Systems Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 18 | PDFS | Pdf Solutions Inc | +0.3% | +0.56% | 加仓 |
| 19 | APH | Amphenol Corp-cl A | +0.2% | +6.10% | 加仓 |
| 20 | FND | Floor & Decor Holdings Inc-a | +0.2% | +17.63% | 加仓 |
| 21 | HQY | Healthequity Inc | +0.2% | +84.73% | 加仓 |
| 22 | WING | Wingstop Inc | +0.2% | +257.18% | 加仓 |
| 23 | LB | Landbridge Co Llc-a | +0.2% | +14.01% | 加仓 |
| 24 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.2% | +71.71% | 加仓 |
| 25 | SHOP | Shopify Inc - Class A | +0.2% | +363.51% | 加仓 |
| 26 | WRBY | Warby Parker Inc-class A | +0.2% | +28.05% | 加仓 |
| 27 | HAYW | Hayward Holdings Inc | +0.2% | +1.78% | 加仓 |
| 28 | MSI | Motorola Solutions Inc | +0.2% | +21.51% | 加仓 |
| 29 | ENTG | Entegris Inc | +0.2% | -2.27% | 减仓 |
| 30 | PRIM | Primoris Services CORP | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 31 | NOVT | Novanta Inc | +0.1% | -14.17% | 减仓 |
| 32 | MP | Mp Materials CORP | +0.1% | +827.96% | 加仓 |
| 33 | AGYS | Agilysys Inc | +0.1% | +5.05% | 加仓 |
| 34 | ABT | Abbott Laboratories | +0.1% | +309.07% | 加仓 |
| 35 | AIT | Applied Industrial Tech Inc | +0.1% | +0.79% | 加仓 |
| 36 | QCOM | Qualcomm Inc | +0.1% | -13.20% | 减仓 |
| 37 | TDG | Transdigm Group Inc | +0.1% | -8.81% | 减仓 |
| 38 | RGEN | Repligen CORP | +0.1% | -2.26% | 减仓 |
| 39 | MRK | Merck & Co. Inc. | +0.1% | +175.37% | 加仓 |
| 40 | RMBS | Rambus Inc | +0.1% | +0.89% | 加仓 |
| 41 | FSS | Federal Signal CORP | +0.1% | +1.01% | 加仓 |
| 42 | BAC | Bank Of America CORP | +0.1% | +985.16% | 加仓 |
| 43 | AVGO | Broadcom Inc | +0.1% | -12.09% | 减仓 |
| 44 | GSHD | Goosehead Insurance Inc -a | +0.1% | -1.05% | 减仓 |
| 45 | VSEC | Vse CORP | +0.1% | +0.43% | 加仓 |
| 46 | MPWR | Monolithic Power Systems Inc | +0.1% | -17.61% | 减仓 |
| 47 | PLOW | Douglas Dynamics Inc | +0.1% | -0.00% | 减仓 |
| 48 | SSD | Simpson Manufacturing Co Inc | +0.1% | +0.92% | 加仓 |
| 49 | MTD | Mettler-toledo International | 0% | +8.14% | 加仓 |
| 50 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 0% | -1.92% | 减仓 |
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申报历史
FAQ
Df Dent & Co Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Df Dent & Co Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$52.7亿，分布在 271 个已申报仓位之中。
Df Dent & Co Inc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Df Dent & Co Inc 按市值排列的前几大持股为：
1. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$2.4亿 (4.5%)
2. Visa Inc-class A Shares (V) — US$1.9亿 (3.6%)
3. Heico Corp-class A (HEI-A) — US$1.8亿 (3.4%)
4. Amazon.com Inc (AMZN) — US$1.7亿 (3.1%)
5. Transdigm Group Inc (TDG) — US$1.5亿 (2.8%)
Df Dent & Co Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Df Dent & Co Inc 共进行了 181 项显著调整：新建仓 18 个仓位、加仓 55 个既有持股、减仓 99 个仓位，并完全清仓 9 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Datadog Inc - Class A (DDOG); 清仓: Old Dominion Freight Line (ODFL); 新建仓: Medline Inc-cl A (MDLN); 新建仓: Insulet CORP (PODD); 新建仓: Mercury Systems Inc (MRCY)
Df Dent & Co Inc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Df Dent & Co Inc 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 27.3%
• Industrials: 18.3%
• Financials: 16.3%
• Health Care: 13.6%
• Materials: 7.2%
• Communication Services: 6.9%
投资风格解析
Df Dent & Co Inc重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 8.5%，跑输 S&P 500 10.5 个百分点；贝塔系数为 0.99（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 28%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 26，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 TSM（+US$5047.8万，现达 US$5075.7万），同时减持 WST（-US$8629.6万，仍持有 US$163.4万）。
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/df-dent-co-incCLI 命令
npx alphasmo institutions get df-dent-co-inc