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Deuterium Capital Management, LLC 13F 持仓明细与最新买卖（Q2 2026）
Deuterium Capital Management, LLCCIK: 0001860487
长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$9239.3万
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 24
Deuterium Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 24 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$9239.3万，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 44.45
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 57.62
- 多样化
- 48
- 仓位均衡度
- 86.81
Deuterium Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.111——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 24 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.32），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 GOOG
+14.5% US$658.8万
清仓 CORZ
加仓 ISRG
+75.0% US$362.7万
清仓 TGT
减仓 PLTR
0.0% -US$173.6万
加仓 UUUU
+300.0% US$198.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 23.90% | +5.88% | +14.47% | |
| 2 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 13.93% | +0.85% | — | |
| 3 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 11.62% | +3.35% | +75.04% | |
| 4 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 7.40% | -2.58% | — | |
| 5 | MP | Mp Materials CORP | 股票-原材料 | 6.06% | +0.45% | — | |
| 6 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 5.71% | -0.45% | — | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.11% | +0.26% | — | |
| 8 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 4.10% | -0.59% | — | |
| 9 | ✓ | Imperial Pete Inc | 股票-其他 | 3.94% | -0.18% | -4.45% | |
| 10 | UUUU | Energy Fuels Inc | 股票-能源 | 3.14% | +2.08% | +300.00% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.03% | -0.20% | — | |
| 12 | ETHA | Ishares Ethereum Trust ETF | ETF-其他 | 2.48% | -1.07% | — | |
| 13 | NTLA | Intellia Therapeutics Inc | 股票-其他 | 1.83% | +1.83% | NEW | |
| 14 | CRSP | CRISPR Therapeutics AG | 股票-医疗保健 | 1.48% | +0.10% | — | |
| 15 | MTRN | Materion CORP | 股票-其他 | 1.46% | +0.70% | — | |
| 16 | URA | Global X Uranium ETF | ETF-其他 | 1.29% | -0.25% | — | |
| 17 | ENVX | Enovix CORP | 股票-其他 | 0.91% | +0.08% | — | |
| 18 | URNM | Sprott Uranium Miners ETF | ETF-其他 | 0.85% | -0.25% | — | |
| 19 | VAL | Valaris Limited | 股票-能源 | 0.79% | -0.35% | — | |
| 20 | FLY | Firefly Aerospace Inc | 股票-其他 | 0.64% | +0.64% | NEW | |
| 21 | UEC | Uranium Energy CORP | 股票-能源 | 0.48% | -0.18% | — | |
| 22 | DNN | Denison Mines CORP | 股票-其他 | 0.40% | -0.09% | — | |
| 23 | RIG | Transocean Ltd. | 股票-能源 | 0.32% | -0.14% | — | |
| 24 | ETHE | Grayscale Ethereum Staking E | ETF-其他 | 0.14% | -0.06% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
-6.6%
近4个季度表现
+13.7%
- 标准差
- +26.5%
- 贝塔系数
- +1.65
- 阿尔法
- -3.7%
- 最大回撤
- -19.9%
- 年化表现
- +29.2%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +2.18
- 斯图泽指数
- +0.32
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +1.21
- 卡玛比率
- +1.46
- 信息比率
- +0.51
- 跟踪误差
- +17.9%
- 下行标准差
- +13.4%
- 正收益月份占比
- +52.8%
- 负收益月份占比
- +47.2%
- 最佳12个月
- +77.8%
- 最差12个月
- +5.1%
- 效率比率
- +0.49
- 夏普比率
- +1.1
- 行业分散度
- +8.4%
- 偏度
- +0.01
- 峰度
- -0.93
- 上行潜力
- +4
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 24 | US$9239.3万 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 26 | US$8597.0万 | 50 | ||
| 2025 Q4 | 20 | US$6894.2万 | 38 | ||
| 2025 Q3 | 18 | US$6908.8万 | 56 | ||
| 2025 Q2 | 18 | US$5328.6万 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 41 | US$4490.0万 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 35 | US$3818.3万 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 38 | US$5451.0万 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 55 | US$5933.3万 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 56 | US$5605.9万 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 53 | US$3025.5万 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 61 | US$4162.9万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 97 | US$7718.0万 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 90 | US$6380.7万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 65 | US$3774.9万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 33 | US$2397.6万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 49 | US$2952.0万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 74 | US$7772.1万 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 72 | US$6757.4万 | 0 |
Deuterium Capital Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Core Scientific Inc (CORZ); 清仓: Target CORP (TGT); 新建仓: Intellia Therapeutics Inc (NTLA); 清仓: Nektar Therapeutics (NKTR); 新建仓: Firefly Aerospace Inc (FLY).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +5.9% | +14.47% | 加仓 |
| 2 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | +3.4% | +75.04% | 加仓 |
| 3 | UUUU | Energy Fuels Inc | +2.1% | +300.00% | 加仓 |
| 4 | NTLA | Intellia Therapeutics Inc | +1.8% | NEW | 新建仓 |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.9% | — | 不变 |
| 6 | MTRN | Materion CORP | +0.7% | — | 不变 |
| 7 | FLY | Firefly Aerospace Inc | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 8 | MP | Mp Materials CORP | +0.5% | — | 不变 |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | +0.3% | — | 不变 |
| 10 | CRSP | CRISPR Therapeutics AG | +0.1% | — | 不变 |
| 11 | ENVX | Enovix CORP | +0.1% | — | 不变 |
| 12 | ETHE | Grayscale Ethereum Staking E | -0.1% | — | 不变 |
| 13 | DNN | Denison Mines CORP | -0.1% | — | 不变 |
| 14 | RIG | Transocean Ltd. | -0.1% | — | 不变 |
| 15 | UEC | Uranium Energy CORP | -0.2% | — | 不变 |
| 16 | ✓ | Imperial Pete Inc | -0.2% | -4.45% | 减仓 |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | -0.2% | — | 不变 |
| 18 | URNM | Sprott Uranium Miners ETF | -0.3% | — | 不变 |
| 19 | URA | Global X Uranium ETF | -0.3% | — | 不变 |
| 20 | SDRL | Seadrill Limited | -0.3% | EXIT | 清仓 |
| 21 | VAL | Valaris Limited | -0.4% | — | 不变 |
| 22 | ORCL | Oracle CORP | -0.5% | — | 不变 |
| 23 | COST | Costco Wholesale CORP | -0.6% | — | 不变 |
| 24 | ETHA | Ishares Ethereum Trust ETF | -1.1% | — | 不变 |
| 25 | NKTR | Nektar Therapeutics | -1.5% | EXIT | 清仓 |
| 26 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -2.6% | — | 不变 |
| 27 | TGT | Target CORP | -2.8% | EXIT | 清仓 |
| 28 | CORZ | Core Scientific Inc | -5.2% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Deuterium Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Deuterium Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9239.3万，分布在 24 个已申报仓位之中。
Deuterium Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Deuterium Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$2207.8万 (23.9%)
2. Amazon.com Inc (AMZN) — US$1287.0万 (13.9%)
3. Intuitive Surgical Inc (ISRG) — US$1073.7万 (11.6%)
4. Palantir Technologies Inc-a (PLTR) — US$684.0万 (7.4%)
5. Mp Materials CORP (MP) — US$560.1万 (6.1%)
Deuterium Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Deuterium Capital Management, LLC 共进行了 10 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 3 个既有持股、减仓 1 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Core Scientific Inc (CORZ); 清仓: Target CORP (TGT); 新建仓: Intellia Therapeutics Inc (NTLA); 清仓: Nektar Therapeutics (NKTR); 新建仓: Firefly Aerospace Inc (FLY)
Deuterium Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Deuterium Capital Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Communication Services: 27.8%
• Information Technology: 23.5%
• Consumer Discretionary: 16.2%
• Health Care: 15.2%
• Materials: 7.0%
• Energy: 5.5%
投资风格解析
Deuterium Capital Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 29.2%，跑输 S&P 500 3.7 个百分点；贝塔系数为 1.65（波动性高于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续减持 PLTR，累计减少 US$358.1万，但目前仍持有 US$684.0万。
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