CIK: 0001964680
申报总市值
US$8117.6万
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 111
Significant Wealth Partners LLC在最新一期 13F 报告中披露了 111 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$8117.6万，季度换手率为 119.4%。
Significant Wealth Partners LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.020——换算下来相当于约 50 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 111 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.11），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 45%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
加仓 JEPQ
+241.5% US$136.4万
加仓 ABBV
+150.9% US$105.1万
加仓 GPIQ
+17.8% US$56.8万
加仓 T
+226.9% US$58.7万
减仓 SPY
-28.2% -US$86.4万
减仓 TSLA
-33.3% -US$48.2万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GPIQ | Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd | ETF-科技型 | 7.54% | +1.35% | +17.77% | |
| 2 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 3.62% | — | +0.20% | |
| 3 | FLNG | FLEX LNG Ltd. | 股票-其他 | 2.42% | +2.42% | NEW | |
| 4 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 2.42% | +1.75% | +241.51% | |
| 5 | SBR | Sabine Royalty Trust | 股票-其他 | 2.42% | +2.42% | NEW | |
| 6 | ARES | Ares Management CORP - A | 股票-金融 | 2.37% | +2.37% | NEW | |
| 7 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.31% | -0.74% | -28.22% | |
| 8 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 2.28% | -0.08% | -4.60% | |
| 9 | HTGC | Hercules Capital INC | 股票-金融 | 2.28% | +2.28% | NEW | |
| 10 | QYLD | Global X Nasd 100 Cov Call | ETF-其他 | 2.24% | +2.24% | NEW | |
| 11 | ABBV | Abbvie INC | 股票-医疗保健 | 2.23% | +1.39% | +150.92% | |
| 12 | FSK | Fs Kkr Capital CORP | 股票-金融 | 2.22% | +2.22% | NEW | |
| 13 | PAG | Penske Automotive Group INC | 股票-周期性消费 | 2.21% | +2.21% | NEW | |
| 14 | CGBD | Carlyle Secured Lending INC | 股票-其他 | 2.19% | +2.19% | NEW | |
| 15 | FTQI | First Trust Nasdaq Buywrite | ETF-科技型 | 2.18% | +2.18% | NEW | |
| 16 | XRSFX | Rivernorth Capital & Income | 股票-其他 | 2.17% | +2.17% | NEW | |
| 17 | ABR | Arbor Realty Trust INC | 股票-房地产 | 2.15% | +2.15% | NEW | |
| 18 | GOF | Guggenheim Strategic Opport | 股票-其他 | 2.15% | +2.15% | NEW | |
| 19 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 2.13% | +2.13% | NEW | |
| 20 | GSBD | Goldman Sachs Bdc INC | 股票-其他 | 2.12% | +2.12% | NEW | |
| 21 | THW | Abrdn World Healthcare Fund | 股票-其他 | 2.09% | +2.09% | NEW | |
| 22 | KIO | Kkr Income Opportunities | 股票-其他 | 1.91% | +1.91% | NEW | |
| 23 | DKS | Dick's Sporting Goods INC | 股票-周期性消费 | 1.43% | +1.43% | NEW | |
| 24 | FDUS | Fidus Investment CORP | 股票-其他 | 1.37% | +1.37% | NEW | |
| 25 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.31% | — | -7.69% | |
| 26 | PDI | Pimco Dynamic Income Fund | 股票-金融 | 1.27% | +1.27% | NEW | |
| 27 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.26% | — | -9.19% | |
| 28 | DX | Dynex Capital INC | 股票-其他 | 1.15% | +1.15% | NEW | |
| 29 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 1.14% | +0.47% | +53.72% | |
| 30 | STLD | Steel Dynamics INC | 股票-原材料 | 1.06% | +1.06% | NEW | |
| 31 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事业 | 1.04% | — | — | |
| 32 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.00% | — | +1.15% | |
| 33 | DDS | Dillards Inc-cl A | 股票-其他 | 0.99% | +0.99% | NEW | |
| 34 | T | At&t INC | 股票-通信服务 | 0.98% | +0.75% | +226.93% | |
| 35 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.84% | — | -0.17% | |
| 36 | BIT | Blackrock Multi-sector INC | 股票-其他 | 0.81% | +0.81% | NEW | |
| 37 | CTRA | Coterra Energy INC | 股票-能源 | 0.78% | — | +1.59% | |
| 38 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 0.73% | -0.47% | -33.31% | |
| 39 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.73% | — | +0.65% | |
| 40 | GILD | Gilead Sciences INC | 股票-医疗保健 | 0.70% | — | +26.80% | |
| 41 | ETD | Ethan Allen Interiors INC | 股票-其他 | 0.66% | +0.66% | NEW | |
| 42 | GEV | GE Vernova INC | 股票-工业 | 0.62% | — | — | |
| 43 | MOD | Modine Manufacturing Co | 股票-周期性消费 | 0.62% | — | -0.81% | |
| 44 | TNA | Dir Dai Sml Ca Bul 3x Et-usd | ETF-其他 | 0.62% | — | -0.17% | |
| 45 | IONS | Ionis Pharmaceuticals INC | 股票-医疗保健 | 0.62% | — | -1.48% | |
| 46 | EXC | Exelon CORP | 股票-公用事业 | 0.60% | — | — | |
| 47 | AGNC | Agnc Investment CORP | 股票-房地产 | 0.59% | — | +0.40% | |
| 48 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.59% | +0.59% | NEW | |
| 49 | GIS | General Mills INC | 股票-非周期性消费 | 0.58% | — | +45.61% | |
| 50 | SPXL | Direxion Daily S&p 500 Bull | ETF-大型股与成长 | 0.56% | — | -13.14% |
Q3 2026表现
+1.4%
近4个季度表现
+1.4%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 111 | US$8117.6万 | 100 | |
| 2025-12-31 | 70 | US$8967.3万 | 96 | |
| 2025-09-30 | 106 | US$2.0亿 | 100 | |
| 2025-06-30 | 96 | US$2.0亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 92 | US$2.0亿 | 0 | |
| 2024-12-31 | 84 | US$1.9亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 80 | US$1.9亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 74 | US$1.8亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 149 | US$1.5亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 147 | US$1.4亿 | 0 |
Significant Wealth Partners LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Trueshares Active Yield ETF (ERNZ); 新建仓: FLEX LNG Ltd. (FLNG); 新建仓: Sabine Royalty Trust (SBR); 新建仓: Ares Management CORP - A (ARES); 新建仓: Hercules Capital INC (HTGC).
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Berkshire Hathaway Inc-cl B