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Significant Wealth Partners LLC 13F 持仓追踪（Q2 2026）
Significant Wealth Partners LLCCIK: 0001964680
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$9235.7万
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 116
Significant Wealth Partners LLC在最新一期 13F 报告中披露了 116 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$9235.7万，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 8.61
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 42.34
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 87.72
Significant Wealth Partners LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.022——换算下来相当于约 46 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 116 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.23），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 40%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 GPIQ
+8.4% US$182.7万
减仓 ABR
+2.2% -US$49.1万
清仓 CTRA
清仓 VTI
减仓 VOO
-51.6% -US$47.1万
加仓 JEPQ
+28.9% US$84.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GPIQ | Gs Nasdaq-100 Pr Inc Etf-usd | ETF-科技型 | 8.60% | +1.06% | +8.37% | |
| 2 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 4.06% | +0.44% | +22.18% | |
| 3 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 3.04% | +0.62% | +28.93% | |
| 4 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 2.78% | +0.50% | +584.05% | |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.40% | +0.09% | +3.02% | |
| 6 | PAG | Penske Automotive Group Inc | 股票-周期性消费 | 2.33% | +0.12% | +0.22% | |
| 7 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 2.31% | +0.08% | +2.07% | |
| 8 | QYLD | Global X Nasd 100 Cov Call | ETF-其他 | 2.16% | -0.08% | +1.82% | |
| 9 | FTQI | First Trust Nasdaq Buywrite | ETF-科技型 | 2.16% | -0.02% | +1.53% | |
| 10 | HTGC | Hercules Capital Inc | 股票-金融 | 2.16% | -0.12% | +0.87% | |
| 11 | THW | Abrdn World Healthcare Fund | 股票-其他 | 2.14% | +0.05% | +1.77% | |
| 12 | ARES | Ares Management CORP - A | 股票-金融 | 2.12% | -0.25% | -0.19% | |
| 13 | SBR | Sabine Royalty Trust | 股票-其他 | 2.11% | -0.31% | +1.58% | |
| 14 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 2.11% | -0.02% | +1.98% | |
| 15 | FSK | Fs Kkr Capital CORP | 股票-金融 | 2.05% | -0.17% | +1.79% | |
| 16 | GSBD | Goldman Sachs Bdc Inc | 股票-其他 | 2.03% | -0.10% | +1.64% | |
| 17 | FLNG | FLEX LNG Ltd. | 股票-其他 | 2.02% | -0.40% | +0.32% | |
| 18 | XRSFX | Rivernorth Capital & Income | 股票-其他 | 1.96% | -0.21% | +2.50% | |
| 19 | GOF | Guggenheim Strategic Opport | 股票-其他 | 1.90% | -0.25% | +1.74% | |
| 20 | CGBD | Carlyle Secured Lending Inc | 股票-其他 | 1.88% | -0.31% | +1.51% | |
| 21 | KIO | Kkr Income Opportunities | 股票-其他 | 1.75% | -0.16% | +1.71% | |
| 22 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.49% | +0.23% | +5.34% | |
| 23 | DKS | Dick's Sporting Goods Inc | 股票-周期性消费 | 1.45% | +0.02% | +0.94% | |
| 24 | ABR | Arbor Realty Trust Inc | 股票-房地产 | 1.36% | -0.79% | +2.17% | |
| 25 | FDUS | Fidus Investment CORP | 股票-其他 | 1.34% | -0.03% | +1.86% | |
| 26 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 1.20% | +0.06% | +19.31% | |
| 27 | STLD | Steel Dynamics Inc | 股票-原材料 | 1.18% | +0.12% | -1.19% | |
| 28 | PDI | Pimco Dynamic Income Fund | 股票-金融 | 1.11% | -0.16% | +1.87% | |
| 29 | DX | Dynex Capital Inc | 股票-其他 | 1.06% | -0.09% | +1.93% | |
| 30 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.03% | +0.03% | +1.67% | |
| 31 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.97% | +0.13% | -0.04% | |
| 32 | TNA | Dir Dai Sml Ca Bul 3x Et-usd | ETF-其他 | 0.93% | +0.31% | +0.80% | |
| 33 | TQQQ | Proshares Ultrapro Qqq | ETF-其他 | 0.92% | +0.39% | +1.00% | |
| 34 | DDS | Dillards Inc-cl A | 股票-其他 | 0.82% | -0.17% | +1.57% | |
| 35 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事业 | 0.82% | -0.22% | — | |
| 36 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 0.80% | +0.32% | +0.10% | |
| 37 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.74% | +0.12% | — | |
| 38 | SPXL | Direxion Daily S&p 500 Bull | ETF-大型股与成长 | 0.74% | +0.18% | +1.25% | |
| 39 | STRL | Sterling Infrastructure Inc | 股票-工业 | 0.73% | +0.32% | -2.31% | |
| 40 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.73% | — | +0.06% | |
| 41 | BIT | Blackrock Multi-sector Inc | 股票-其他 | 0.72% | -0.09% | +1.79% | |
| 42 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 0.72% | -0.26% | +16.80% | |
| 43 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.72% | +0.41% | -7.85% | |
| 44 | PDFS | Pdf Solutions Inc | 股票-其他 | 0.69% | +0.33% | +0.17% | |
| 45 | MOD | Modine Manufacturing Co | 股票-周期性消费 | 0.66% | +0.04% | -1.38% | |
| 46 | UDOW | Proshares Ultrapro Dow30 | ETF-其他 | 0.65% | +0.13% | +2.39% | |
| 47 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.64% | -0.67% | -51.63% | |
| 48 | WSM | Williams-sonoma Inc | 股票-周期性消费 | 0.62% | +0.08% | +1.20% | |
| 49 | ETD | Ethan Allen Interiors Inc | 股票-其他 | 0.59% | -0.07% | +1.79% | |
| 50 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.02% | — |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+2.7%
近4个季度表现
+2.7%
- 标准差
- +7.6%
- 贝塔系数
- +0.44
- 阿尔法
- +3.9%
- 最大回撤
- -2.1%
- 年化表现
- +11.8%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +3.16
- 斯图泽指数
- +0.45
- 特雷诺比率
- +0.26
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +5.64
- 信息比率
- -0.69
- 跟踪误差
- +8.3%
- 下行标准差
- +3.6%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.45
- 夏普比率
- +1.51
- 行业分散度
- +6.8%
- 偏度
- -0.42
- 峰度
- -1.52
- 上行潜力
- +5.13
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Significant Wealth Partners LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Coterra Energy Inc (CTRA); 清仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 新建仓: Devon Energy CORP (DVN); 新建仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 清仓: Apple Inc (AAPL).
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申报历史
FAQ
Significant Wealth Partners LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Significant Wealth Partners LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9235.7万，分布在 116 个已申报仓位之中。
Significant Wealth Partners LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Significant Wealth Partners LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Gs Nasdaq-100 Pr Inc Etf-usd (GPIQ) — US$794.5万 (8.6%)
2. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$374.6万 (4.1%)
3. JPM Nasdaq Equity Premium (JEPQ) — US$280.7万 (3.0%)
4. Vanguard S&p 500 Growth ETF (VOOG) — US$256.9万 (2.8%)
5. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$221.7万 (2.4%)
Significant Wealth Partners LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Significant Wealth Partners LLC 共进行了 114 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 83 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Coterra Energy Inc (CTRA); 清仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 新建仓: Devon Energy CORP (DVN); 新建仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 清仓: Apple Inc (AAPL)
Significant Wealth Partners LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Significant Wealth Partners LLC 的主要板块分布如下：
• Financials: 26.5%
• Consumer Discretionary: 16.1%
• Health Care: 12.2%
• Industrials: 9.6%
• Consumer Staples: 8.3%
• Real Estate: 6.6%
投资风格解析
Significant Wealth Partners LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 9 个月年化回报率为 11.8%，跑赢 S&P 500 3.9 个百分点；贝塔系数为 0.44（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 100 降至 9，显示其持仓正转向更广泛的分散配置。
过去两个季度，该机构持续加码 GPIQ（+US$239.6万，现达 US$794.5万），同时减持 VOO（-US$61.7万，仍持有 US$59.0万）。
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