DA
Denali Advisors LLC：13F 持仓明细与投资组合（Q2 2026）
Denali Advisors LLCCIK: 0001142941
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$9.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 318
DENALI ADVISORS LLC在最新一期 13F 报告中披露了 318 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$9.9亿，季度换手率为 37.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 4.05
- 持仓稳定性
- 37.29
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 50.15
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 85.09
Denali Advisors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.010——换算下来相当于约 99 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 318 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.49），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 61%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 AMD
清仓 NOG
加仓 AMAT
+222.0% US$903.7万
新建仓 LRCX
加仓 GOOG
+14.8% US$1097.5万
新建仓 MU
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 318 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.42% | +0.18% | +0.38% | |
| 2 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 3.77% | +0.83% | +14.84% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.95% | -0.39% | -14.53% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.15% | -0.72% | -17.71% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.65% | -0.24% | -15.56% | |
| 6 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.56% | +0.61% | +39.01% | |
| 7 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.56% | +0.15% | -0.03% | |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.29% | -0.22% | -4.72% | |
| 9 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 1.18% | +0.42% | +13.80% | |
| 10 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.08% | +1.08% | NEW | |
| 11 | FLEX | Flex Ltd. | 股票-科技 | 1.08% | +0.59% | -1.99% | |
| 12 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.07% | +0.90% | +222.05% | |
| 13 | MHO | M/i Homes Inc | 股票-周期性消费 | 0.99% | +0.18% | +3.54% | |
| 14 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.95% | -0.20% | +0.17% | |
| 15 | CAH | Cardinal Health Inc | 股票-医疗保健 | 0.94% | +0.02% | +0.38% | |
| 16 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.93% | +0.02% | +0.17% | |
| 17 | FOR | Forestar Group Inc | 股票-其他 | 0.93% | +0.13% | -0.45% | |
| 18 | EFSC | Enterprise Financial Service | 股票-其他 | 0.90% | +0.05% | -4.05% | |
| 19 | CCSI | Consensus Cloud Solution | 股票-其他 | 0.89% | +0.19% | -13.57% | |
| 20 | WLFC | Willis Lease Finance CORP | 股票-其他 | 0.89% | +0.11% | -6.11% | |
| 21 | MBIN | Merchants Bancorp/in | 股票-其他 | 0.88% | -0.05% | -10.34% | |
| 22 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.88% | +0.88% | NEW | |
| 23 | GRBK | Green Brick Partners Inc | 股票-其他 | 0.88% | +0.06% | -5.06% | |
| 24 | CATY | Cathay General Bancorp | 股票-其他 | 0.88% | — | -11.80% | |
| 25 | MCY | Mercury General CORP | 股票-其他 | 0.88% | +0.51% | +113.36% | |
| 26 | FRME | First Merchants CORP | 股票-其他 | 0.86% | -0.02% | -5.21% | |
| 27 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 0.85% | -0.01% | +0.21% | |
| 28 | ✓ | Bank Of Nt Butterfield&son L | 股票-其他 | 0.84% | -0.06% | -9.69% | |
| 29 | IBOC | International Bancshares Crp | 股票-其他 | 0.83% | -0.05% | -7.45% | |
| 30 | GEF | Greif Inc-cl A | 股票-其他 | 0.82% | -0.04% | -5.26% | |
| 31 | NMIH | Nmi Holdings Inc | 股票-金融 | 0.82% | -0.05% | -4.90% | |
| 32 | ✓ | Hamilton Insurance Group LTD | 股票-其他 | 0.82% | -0.01% | -4.51% | |
| 33 | ACT | Enact Holdings Inc | 股票-其他 | 0.80% | -0.03% | -5.10% | |
| 34 | CBT | Cabot CORP | 股票-原材料 | 0.79% | -0.11% | -18.90% | |
| 35 | OTTR | Otter Tail CORP | 股票-工业 | 0.77% | -0.11% | -5.35% | |
| 36 | ABG | Asbury Automotive Group | 股票-周期性消费 | 0.77% | +0.12% | +25.89% | |
| 37 | AMPH | Amphastar Pharmaceuticals In | 股票-其他 | 0.76% | +0.18% | +41.09% | |
| 38 | FG | F&g Annuities & Life Inc | 股票-金融 | 0.76% | -0.01% | +4.06% | |
| 39 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.76% | -0.19% | -6.60% | |
| 40 | REPX | Riley Exploration Permian In | 股票-其他 | 0.76% | +0.70% | +1524.18% | |
| 41 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.74% | -0.36% | +0.28% | |
| 42 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.74% | +0.74% | NEW | |
| 43 | CNXN | Pc Connection Inc | 股票-其他 | 0.73% | +0.19% | +19.09% | |
| 44 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.73% | +0.35% | +0.38% | |
| 45 | BY | Byline Bancorp Inc | 股票-其他 | 0.70% | +0.11% | +10.81% | |
| 46 | FIZZ | National Beverage CORP | 股票-其他 | 0.70% | -0.18% | -5.67% | |
| 47 | SRCE | 1st Source CORP | 股票-其他 | 0.66% | -0.26% | -32.36% | |
| 48 | ARCC | Ares Capital CORP | 股票-金融 | 0.66% | -0.10% | -6.13% | |
| 49 | INSW | International Seaways, Inc. | 股票-其他 | 0.65% | +0.39% | +160.33% | |
| 50 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 0.65% | -0.49% | -11.98% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.7%
近4个季度表现
+15%
- 标准差
- +17.2%
- 贝塔系数
- +1.01
- 阿尔法
- -2.9%
- 最大回撤
- -11.4%
- 年化表现
- +17.1%
- 对标普胜率
- +52.8%
- 索提诺比率
- +2.22
- 斯图泽指数
- +0.3
- 特雷诺比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +1.01
- 卡玛比率
- +1.5
- 信息比率
- -0.24
- 跟踪误差
- +11.2%
- 下行标准差
- +7.8%
- 正收益月份占比
- +55.6%
- 负收益月份占比
- +44.4%
- 最佳12个月
- +31.4%
- 最差12个月
- -0.8%
- 效率比率
- +0.43
- 夏普比率
- +1
- 行业分散度
- +8.3%
- 偏度
- +0.62
- 峰度
- -0.28
- 上行潜力
- +4.15
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 318 | US$9.9亿 | 37 | ||
| 2026 Q1 | 307 | US$9.0亿 | 26 | ||
| 2025 Q4 | 321 | US$9.0亿 | 29 | ||
| 2025 Q3 | 297 | US$8.9亿 | 43 | ||
| 2025 Q2 | 288 | US$9.6亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 274 | US$8.8亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 271 | US$9.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 271 | US$9.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 175 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 450 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 451 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 468 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 469 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 436 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 415 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 357 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 378 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 379 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 381 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 289 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 273 | US$2.6亿 | 58 | ||
| 2021 Q1 | 366 | US$3.3亿 | 96 | ||
| 2020 Q4 | 397 | US$5.8亿 | 44 | ||
| 2020 Q3 | 358 | US$5.0亿 | 42 | ||
| 2020 Q2 | 361 | US$5.2亿 | 51 | ||
| 2020 Q1 | 326 | US$4.6亿 | 62 | ||
| 2019 Q4 | 312 | US$7.1亿 | 50 | ||
| 2019 Q3 | 299 | US$7.2亿 | 44 | ||
| 2019 Q2 | 300 | US$6.7亿 | 42 | ||
| 2019 Q1 | 261 | US$6.2亿 | 32 | ||
| 2018 Q4 | 250 | US$6.0亿 | 46 | ||
| 2018 Q3 | 252 | US$6.8亿 | 42 | ||
| 2018 Q2 | 274 | US$6.7亿 | 40 | ||
| 2018 Q1 | 264 | US$6.2亿 | 38 | ||
| 2017 Q4 | 268 | US$6.4亿 | 41 | ||
| 2017 Q3 | 265 | US$6.0亿 | 39 | ||
| 2017 Q2 | 265 | US$6.1亿 | 43 | ||
| 2017 Q1 | 271 | US$6.8亿 | 47 | ||
| 2016 Q4 | 278 | US$5.8亿 | 45 | ||
| 2016 Q3 | 282 | US$6.6亿 | 43 | ||
| 2016 Q2 | 284 | US$5.8亿 | 54 | ||
| 2016 Q1 | 283 | US$4.6亿 | 39 | ||
| 2015 Q4 | 282 | US$4.5亿 | 39 | ||
| 2015 Q3 | 291 | US$4.3亿 | 40 | ||
| 2015 Q2 | 288 | US$4.6亿 | 52 | ||
| 2015 Q1 | 268 | US$4.4亿 | 50 | ||
| 2014 Q4 | 251 | US$3.5亿 | 42 | ||
| 2014 Q3 | 239 | US$3.5亿 | 38 | ||
| 2014 Q2 | 263 | US$3.6亿 | 44 | ||
| 2014 Q1 | 268 | US$3.5亿 | 35 | ||
| 2013 Q4 | 261 | US$3.2亿 | 41 | ||
| 2013 Q3 | 214 | US$2.9亿 | 48 | ||
| 2013 Q2 | 220 | US$2.7亿 | — |
Denali Advisors LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 新建仓: Lam Research CORP (LRCX); 清仓: Northern Oil And Gas Inc (NOG); 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 清仓: S & T Bancorp Inc (STBA).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 347 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMD | Advanced Micro Devices | +1.1% | NEW | 新建仓 |
| 2 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.9% | +222.05% | 加仓 |
| 3 | LRCX | Lam Research CORP | +0.9% | NEW | 新建仓 |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.8% | +14.84% | 加仓 |
| 5 | MU | Micron Technology Inc | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 6 | REPX | Riley Exploration Permian In | +0.7% | +1524.18% | 加仓 |
| 7 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.6% | +39.01% | 加仓 |
| 8 | FLEX | Flex Ltd. | +0.6% | -1.99% | 减仓 |
| 9 | SNEX | Stonex Group Inc | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 10 | MCY | Mercury General CORP | +0.5% | +113.36% | 加仓 |
| 11 | OFG | Ofg Bancorp | +0.5% | +1348.61% | 加仓 |
| 12 | SAH | Sonic Automotive Inc-class A | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 13 | CAT | Caterpillar Inc | +0.4% | +13.80% | 加仓 |
| 14 | MATX | Matson Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 15 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 16 | INSW | International Seaways, Inc. | +0.4% | +160.33% | 加仓 |
| 17 | UFPI | Ufp Industries Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 18 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.4% | +0.38% | 加仓 |
| 19 | TTAM | Titan America SA | +0.3% | +109.76% | 加仓 |
| 20 | MGRC | Mcgrath Rentcorp | +0.3% | +82.71% | 加仓 |
| 21 | NHC | National Healthcare CORP | +0.3% | +74.81% | 加仓 |
| 22 | UE | Urban Edge Properties | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 23 | AX | Axos Financial Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 24 | ✓ | Fidelis Insurance Hldgs Ltd | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 25 | NSIT | Insight Enterprises Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 26 | EIX | Edison International | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 27 | CON | Concentra Group Holdings Par | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 28 | ATLC | Atlanticus Holdings CORP | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 29 | CCSI | Consensus Cloud Solution | +0.2% | -13.57% | 减仓 |
| 30 | CNXN | Pc Connection Inc | +0.2% | +19.09% | 加仓 |
| 31 | KOP | Koppers Holdings Inc | +0.2% | +74.82% | 加仓 |
| 32 | NVDA | Nvidia CORP | +0.2% | +0.38% | 加仓 |
| 33 | MHO | M/i Homes Inc | +0.2% | +3.54% | 加仓 |
| 34 | AMPH | Amphastar Pharmaceuticals In | +0.2% | +41.09% | 加仓 |
| 35 | CENTA | Central Garden And Pet Co-a | +0.2% | +140.66% | 加仓 |
| 36 | HLF | Herbalife Ltd. | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 37 | SKYW | Skywest Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 38 | RDN | Radian Group Inc | +0.2% | +671.43% | 加仓 |
| 39 | AVGO | Broadcom Inc | +0.2% | -0.03% | 减仓 |
| 40 | HRMY | Harmony Biosciences Holdings | +0.1% | +49.58% | 加仓 |
| 41 | FLOC | Flowco Holdings Inc-cl A | +0.1% | +108.85% | 加仓 |
| 42 | FOR | Forestar Group Inc | +0.1% | -0.45% | 减仓 |
| 43 | ZGN | Ermenegildo Zegna N.V. | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 44 | ABG | Asbury Automotive Group | +0.1% | +25.89% | 加仓 |
| 45 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 46 | WLFC | Willis Lease Finance CORP | +0.1% | -6.11% | 减仓 |
| 47 | BY | Byline Bancorp Inc | +0.1% | +10.81% | 加仓 |
| 48 | SHOE | Shoe Station Group Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 49 | ED | Consolidated Edison Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 50 | AMP | Ameriprise Financial Inc | +0.1% | +172.96% | 加仓 |
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申报历史
FAQ
Denali Advisors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Denali Advisors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9.9亿，分布在 318 个已申报仓位之中。
Denali Advisors LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Denali Advisors LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$4389.8万 (4.4%)
2. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$3744.9万 (3.8%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$2931.9万 (3.0%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — US$2140.0万 (2.1%)
5. Amazon.com Inc (AMZN) — US$1641.9万 (1.6%)
Denali Advisors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Denali Advisors LLC 共进行了 191 项显著调整：新建仓 33 个仓位、加仓 57 个既有持股、减仓 75 个仓位，并完全清仓 26 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 新建仓: Lam Research CORP (LRCX); 清仓: Northern Oil And Gas Inc (NOG); 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 清仓: S & T Bancorp Inc (STBA)
Denali Advisors LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Denali Advisors LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 32.1%
• Financials: 15.0%
• Communication Services: 11.3%
• Consumer Discretionary: 10.9%
• Industrials: 7.5%
• Health Care: 6.6%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
Denali Advisors LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.1%，跑输 S&P 500 2.9 个百分点；贝塔系数为 1.01（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 53%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 32.1% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 37，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 AMAT（+US$941.5万，现达 US$1059.2万），同时减持 MSFT（-US$1220.0万，仍持有 US$2140.0万）。
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以编程方式访问 Denali Advisors LLC 的机构档案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/denali-advisors-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get denali-advisors-llc