DL
Davis-rea LTD. 13F 持仓与主要持股（Q2 2026）
Davis-rea LTD.CIK: 0001482171
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$3.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 45
DAVIS-REA LTD.在最新一期 13F 报告中披露了 45 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.5亿，季度换手率为 39.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 17.96
- 持仓稳定性
- 39.61
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 54.55
- 多样化
- 90
- 仓位均衡度
- 89.79
Davis-rea LTD. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.045——换算下来相当于约 22 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 45 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.02），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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清仓 RY
清仓 TRI4EUR
新建仓 TRI
清仓 FTS
清仓 TD
加仓 NET
+15.8% US$492.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 9.02% | +1.36% | -13.41% | |
| 2 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 8.35% | +0.13% | -16.54% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 6.68% | +0.72% | +1.76% | |
| 4 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 6.43% | +1.42% | +19.09% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 6.15% | +1.23% | -0.17% | |
| 6 | NET | Cloudflare Inc - Class A | 股票-科技 | 5.13% | +1.72% | +15.78% | |
| 7 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 4.80% | +1.19% | +19.06% | |
| 8 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 4.50% | +1.04% | +0.67% | |
| 9 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 4.04% | +0.28% | -16.03% | |
| 10 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 3.79% | +0.76% | +19.26% | |
| 11 | SNPS | Synopsys Inc | 股票-科技 | 3.61% | +0.69% | +0.47% | |
| 12 | TRI | Thomson Reuters CORP | 股票-工业 | 2.89% | +2.89% | NEW | |
| 13 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 2.28% | +0.54% | +24.67% | |
| 14 | CHTR | Charter Communications Inc-a | 股票-通信服务 | 2.19% | — | +38.75% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.16% | +0.73% | +21.57% | |
| 16 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 2.10% | -0.67% | -6.79% | |
| 17 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.76% | +0.37% | +2.32% | |
| 18 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 1.73% | -0.03% | +2.80% | |
| 19 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.61% | +0.20% | +0.18% | |
| 20 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 1.61% | +0.20% | -0.69% | |
| 21 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 1.57% | +0.19% | -0.87% | |
| 22 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 1.55% | +0.09% | -0.96% | |
| 23 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.50% | +0.27% | +4.05% | |
| 24 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 1.41% | +1.41% | NEW | |
| 25 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 1.23% | +1.23% | NEW | |
| 26 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 1.19% | +0.09% | +3.69% | |
| 27 | XYL | Xylem Inc | 股票-工业 | 1.16% | +0.15% | +5.60% | |
| 28 | OTIS | Otis Worldwide CORP | 股票-工业 | 1.13% | +0.08% | +6.31% | |
| 29 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 1.13% | +0.04% | +6.68% | |
| 30 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 1.08% | +0.14% | +4.09% | |
| 31 | UL | Unilever Plc-sponsored Adr | 股票-非周期性消费 | 1.05% | +0.20% | +6.32% | |
| 32 | CTAS | Cintas CORP | 股票-工业 | 1.04% | +0.10% | +0.89% | |
| 33 | FIG | Figma Inc-cl A | 股票-其他 | 1.03% | +1.03% | NEW | |
| 34 | ROK | Rockwell Automation Inc | 股票-工业 | 0.79% | +0.27% | — | |
| 35 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.79% | +0.33% | +149.97% | |
| 36 | ROP | Roper Technologies Inc | 股票-科技 | 0.29% | -0.01% | -5.44% | |
| 37 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 0.23% | +0.23% | NEW | |
| 38 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.22% | +0.22% | NEW | |
| 39 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.19% | +0.04% | -7.56% | |
| 40 | CRH | CRH plc | 股票-原材料 | 0.15% | +0.15% | NEW | |
| 41 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.14% | +0.02% | — | |
| 42 | NEM | Newmont CORP | 股票-原材料 | 0.08% | -0.02% | -14.01% | |
| 43 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.08% | +0.08% | NEW | |
| 44 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.07% | +0.07% | NEW | |
| 45 | ZTS | Zoetis Inc | 股票-医疗保健 | 0.06% | -0.79% | -88.59% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+7%
近4个季度表现
+14.3%
- 标准差
- +14.8%
- 贝塔系数
- +1
- 阿尔法
- -1.7%
- 最大回撤
- -14.6%
- 年化表现
- +18.6%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +2.38
- 斯图泽指数
- +0.36
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +0.99
- 卡玛比率
- +1.27
- 信息比率
- -0.25
- 跟踪误差
- +7.2%
- 下行标准差
- +7.7%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +36.8%
- 最差12个月
- +6.5%
- 效率比率
- +0.5
- 夏普比率
- +1.23
- 行业分散度
- +8.4%
- 偏度
- +0.02
- 峰度
- -0.42
- 上行潜力
- +4.08
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 45 | US$3.5亿 | 40 | ||
| 2026 Q1 | 54 | US$3.8亿 | 22 | ||
| 2025 Q4 | 56 | US$4.0亿 | 19 | ||
| 2025 Q3 | 58 | US$4.1亿 | 32 | ||
| 2025 Q2 | 60 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 51 | US$3.8亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 31 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 38 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 34 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 35 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 36 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 40 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 39 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 42 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 41 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 40 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 88 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 44 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 46 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 54 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 59 | US$2.0亿 | 96 | ||
| 2021 Q1 | 57 | US$1.9亿 | 10 | ||
| 2020 Q4 | 58 | US$1.8亿 | 18 | ||
| 2020 Q3 | 54 | US$1.5亿 | 14 | ||
| 2020 Q2 | 49 | US$1.3亿 | 24 | ||
| 2020 Q1 | 44 | US$1.0亿 | 38 | ||
| 2019 Q4 | 47 | US$1.5亿 | 13 | ||
| 2019 Q3 | 45 | US$1.4亿 | 26 | ||
| 2019 Q2 | 58 | US$1.7亿 | 14 | ||
| 2019 Q1 | 55 | US$1.7亿 | 19 | ||
| 2018 Q4 | 50 | US$1.5亿 | 28 | ||
| 2018 Q3 | 51 | US$1.8亿 | 18 | ||
| 2018 Q2 | 48 | US$1.5亿 | 12 | ||
| 2018 Q1 | 47 | US$1.6亿 | 25 | ||
| 2017 Q4 | 45 | US$1.8亿 | 19 | ||
| 2017 Q3 | 42 | US$1.7亿 | 8 | ||
| 2017 Q2 | 40 | US$1.6亿 | 9 | ||
| 2017 Q1 | 38 | US$1.5亿 | 11 | ||
| 2016 Q4 | 36 | US$1.4亿 | 30 | ||
| 2016 Q3 | 37 | US$1.3亿 | 17 | ||
| 2016 Q2 | 42 | US$1.4亿 | 18 | ||
| 2016 Q1 | 40 | US$1.4亿 | 23 | ||
| 2015 Q4 | 44 | US$1.6亿 | 29 | ||
| 2015 Q3 | 41 | US$1.6亿 | 20 | ||
| 2015 Q2 | 41 | US$1.6亿 | 19 | ||
| 2015 Q1 | 43 | US$1.5亿 | 25 | ||
| 2014 Q4 | 43 | US$1.6亿 | 15 | ||
| 2014 Q3 | 42 | US$1.5亿 | 20 | ||
| 2014 Q2 | 47 | US$1.8亿 | 28 | ||
| 2014 Q1 | 44 | US$1.7亿 | 36 | ||
| 2013 Q4 | 46 | US$1.5亿 | 27 | ||
| 2013 Q3 | 44 | US$1.3亿 | 45 | ||
| 2013 Q2 | 34 | US$9871.8万 | 0 |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
Davis-rea LTD. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Royal Bank Of Canada (RY); 清仓: Thomson Reuters CORP (TRI4EUR); 新建仓: Thomson Reuters CORP (TRI); 清仓: Fortis Inc (FTS); 清仓: Toronto-dominion Bank (TD).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRI | Thomson Reuters CORP | +2.9% | NEW | 新建仓 |
| 2 | NET | Cloudflare Inc - Class A | +1.7% | +15.78% | 加仓 |
| 3 | META | Meta Platforms Inc-class A | +1.4% | +19.09% | 加仓 |
| 4 | WFC | Wells Fargo & Co | +1.4% | NEW | 新建仓 |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +1.4% | -13.41% | 减仓 |
| 6 | PYPL | Paypal Holdings Inc | +1.2% | NEW | 新建仓 |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | +1.2% | -0.17% | 减仓 |
| 8 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | +1.2% | +19.06% | 加仓 |
| 9 | PNC | Pnc Financial Services Group | +1% | +0.67% | 加仓 |
| 10 | FIG | Figma Inc-cl A | +1% | NEW | 新建仓 |
| 11 | SYK | Stryker CORP | +0.8% | +19.26% | 加仓 |
| 12 | AAPL | Apple Inc | +0.7% | +21.57% | 加仓 |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | +0.7% | +1.76% | 加仓 |
| 14 | SNPS | Synopsys Inc | +0.7% | +0.47% | 加仓 |
| 15 | SHOP | Shopify Inc - Class A | +0.5% | +24.67% | 加仓 |
| 16 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.4% | +2.32% | 加仓 |
| 17 | ACN | Accenture plc | +0.3% | +149.97% | 加仓 |
| 18 | BAC | Bank Of America CORP | +0.3% | -16.03% | 减仓 |
| 19 | ROK | Rockwell Automation Inc | +0.3% | — | 不变 |
| 20 | HD | Home Depot Inc | +0.3% | +4.05% | 加仓 |
| 21 | GLW | Corning Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 22 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 23 | UL | Unilever Plc-sponsored Adr | +0.2% | +6.32% | 加仓 |
| 24 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.2% | +0.18% | 加仓 |
| 25 | LIN | Linde plc | +0.2% | -0.69% | 减仓 |
| 26 | CB | Chubb Limited | +0.2% | -0.87% | 减仓 |
| 27 | CRH | CRH plc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 28 | XYL | Xylem Inc | +0.2% | +5.60% | 加仓 |
| 29 | DIS | Walt Disney Co/the | +0.1% | +4.09% | 加仓 |
| 30 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.1% | -16.54% | 减仓 |
| 31 | CTAS | Cintas CORP | +0.1% | +0.89% | 加仓 |
| 32 | RTX | Rtx CORP | +0.1% | -0.96% | 减仓 |
| 33 | SPGI | S&p Global Inc | +0.1% | +3.69% | 加仓 |
| 34 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 35 | OTIS | Otis Worldwide CORP | +0.1% | +6.31% | 加仓 |
| 36 | CAT | Caterpillar Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 37 | ABT | Abbott Laboratories | 0% | +6.68% | 加仓 |
| 38 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 0% | -7.56% | 减仓 |
| 39 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 0% | — | 不变 |
| 40 | CHTR | Charter Communications Inc-a | — | +38.75% | 加仓 |
| 41 | ROP | Roper Technologies Inc | 0% | -5.44% | 减仓 |
| 42 | NEM | Newmont CORP | 0% | -14.01% | 减仓 |
| 43 | BTE | Baytex Energy CORP | 0% | EXIT | 清仓 |
| 44 | AQN | Algonquin Power & Utilities | 0% | EXIT | 清仓 |
| 45 | MCD | Mcdonald's CORP | 0% | +2.80% | 加仓 |
| 46 | CNQ | Canadian Natural Resources | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 47 | UBER | Uber Technologies Inc | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 48 | BMO | Bank Of Montreal | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 49 | BIP | Brookfield Infrastructure Partners L.P. | -0.2% | EXIT | 清仓 |
| 50 | DHR | Danaher CORP | -0.5% | EXIT | 清仓 |
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申报历史
FAQ
Davis-rea LTD. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Davis-rea LTD. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.5亿，分布在 45 个已申报仓位之中。
Davis-rea LTD. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Davis-rea LTD. 按市值排列的前几大持股为：
1. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$3163.7万 (9.0%)
2. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$2929.6万 (8.3%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$2343.1万 (6.7%)
4. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$2254.8万 (6.4%)
5. Amazon.com Inc (AMZN) — US$2157.5万 (6.2%)
Davis-rea LTD. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Davis-rea LTD. 共进行了 61 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 22 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 18 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Royal Bank Of Canada (RY); 清仓: Thomson Reuters CORP (TRI4EUR); 新建仓: Thomson Reuters CORP (TRI); 清仓: Fortis Inc (FTS); 清仓: Toronto-dominion Bank (TD)
Davis-rea LTD. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Davis-rea LTD. 的主要板块分布如下：
• Financials: 24.4%
• Information Technology: 21.5%
• Communication Services: 21.3%
• Health Care: 11.6%
• Consumer Discretionary: 9.5%
• Industrials: 8.8%
投资风格解析
Davis-rea LTD.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.6%，跑输 S&P 500 1.7 个百分点；贝塔系数为 1.00（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 40，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 PNC（+US$273.8万，现达 US$1579.1万），同时减持 ROP（-US$327.6万，仍持有 US$102.9万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/davis-rea-ltdCLI 命令
npx alphasmo institutions get davis-rea-ltd