DL
Davis-rea LTD. 13F 持仓与主要持股（Q3 2026）
Davis-rea LTD.CIK: 0001482171
趋势追踪型分散型投资策略高品质投资策略
申报总市值
US$3.8亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 41
DAVIS-REA LTD.在最新一期 13F 报告中披露了 41 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$3.8亿，季度换手率为 24.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 19.25
- 持仓稳定性
- 24.41
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 52.7
- 多样化
- 82
- 仓位均衡度
- 90.01
Davis-rea LTD. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.048——换算下来相当于约 21 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 41 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.00），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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减仓 PNC
-37.4% -US$687.1万
新建仓 ISRG
加仓 MSFT
-1.1% US$844.6万
加仓 META
+2.4% US$719.1万
清仓 WFC
加仓 CRH
+1292.9% US$526.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 8.40% | +1.72% | -1.06% | |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 7.89% | -1.13% | -1.81% | |
| 3 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 7.84% | +1.41% | +2.45% | |
| 4 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 7.74% | -0.61% | -1.73% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 6.60% | +0.45% | +11.05% | |
| 6 | NET | Cloudflare Inc - Class A | 股票-科技 | 6.26% | +1.13% | -6.83% | |
| 7 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 5.98% | +1.18% | +0.14% | |
| 8 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 4.28% | +0.24% | +20.13% | |
| 9 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 3.62% | -0.17% | +18.52% | |
| 10 | SNPS | Synopsys Inc | 股票-科技 | 3.25% | -0.36% | — | |
| 11 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 3.13% | +0.85% | +14.29% | |
| 12 | TRI | Thomson Reuters CORP | 股票-工业 | 2.94% | +0.05% | -7.71% | |
| 13 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 2.35% | -2.15% | -37.42% | |
| 14 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 2.35% | +0.25% | +24.28% | |
| 15 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 2.14% | +2.14% | NEW | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.75% | -0.41% | -23.91% | |
| 17 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.66% | -0.10% | -3.04% | |
| 18 | CHTR | Charter Communications Inc-a | 股票-通信服务 | 1.58% | -0.61% | +0.12% | |
| 19 | CRH | CRH plc | 股票-原材料 | 1.53% | +1.38% | +1292.95% | |
| 20 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.52% | -0.09% | -2.06% | |
| 21 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 1.37% | -0.20% | -0.73% | |
| 22 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 1.37% | -0.18% | -2.50% | |
| 23 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 1.36% | -0.37% | -0.45% | |
| 24 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 1.34% | -0.27% | -1.18% | |
| 25 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 1.31% | +0.52% | +22.30% | |
| 26 | ROK | Rockwell Automation Inc | 股票-工业 | 1.22% | +0.43% | +89.22% | |
| 27 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 1.17% | +0.04% | +3.49% | |
| 28 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.12% | -0.38% | -0.09% | |
| 29 | CTAS | Cintas CORP | 股票-工业 | 1.10% | +0.06% | +0.23% | |
| 30 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 1.06% | -0.02% | -1.78% | |
| 31 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 1.04% | -0.15% | -2.32% | |
| 32 | UL | Unilever Plc-sponsored Adr | 股票-非周期性消费 | 0.98% | -0.07% | +0.73% | |
| 33 | XYL | Xylem Inc | 股票-工业 | 0.96% | -0.20% | +4.00% | |
| 34 | OTIS | Otis Worldwide CORP | 股票-工业 | 0.92% | -0.21% | -2.13% | |
| 35 | ROP | Roper Technologies Inc | 股票-科技 | 0.28% | -0.01% | — | |
| 36 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.17% | -0.02% | -0.80% | |
| 37 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 0.13% | -0.10% | — | |
| 38 | NEM | Newmont CORP | 股票-原材料 | 0.09% | +0.01% | -3.26% | |
| 39 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.07% | -0.01% | — | |
| 40 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.06% | -0.08% | -52.92% | |
| 41 | ZTS | Zoetis Inc | 股票-医疗保健 | 0.06% | — | -2.70% |
投资组合表现
Q4 2026表现
+3.3%
近4个季度表现
+11.6%
- 标准差
- +14.3%
- 贝塔系数
- +1.01
- 阿尔法
- -2.3%
- 最大回撤
- -14.6%
- 年化表现
- +21.7%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +2.93
- 斯图泽指数
- +0.43
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.16
- 卡玛比率
- +1.49
- 信息比率
- -0.29
- 跟踪误差
- +7.3%
- 下行标准差
- +7.1%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +36.8%
- 最差12个月
- +6.5%
- 效率比率
- +0.62
- 夏普比率
- +1.45
- 行业分散度
- +8%
- 偏度
- -0.03
- 峰度
- -0.22
- 上行潜力
- +4.52
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 41 | US$3.8亿 | 24 | ||
| 2026 Q2 | 45 | US$3.5亿 | 40 | ||
| 2026 Q1 | 54 | US$3.8亿 | 22 | ||
| 2025 Q4 | 56 | US$4.0亿 | 19 | ||
| 2025 Q3 | 58 | US$4.1亿 | 32 | ||
| 2025 Q2 | 60 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 51 | US$3.8亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 31 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 38 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 34 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 35 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 36 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 40 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 39 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 42 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 41 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 40 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 88 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 44 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 46 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 54 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 59 | US$2.0亿 | 96 | ||
| 2021 Q1 | 57 | US$1.9亿 | 10 | ||
| 2020 Q4 | 58 | US$1.8亿 | 18 | ||
| 2020 Q3 | 54 | US$1.5亿 | 14 | ||
| 2020 Q2 | 49 | US$1.3亿 | 24 | ||
| 2020 Q1 | 44 | US$1.0亿 | 38 | ||
| 2019 Q4 | 47 | US$1.5亿 | 13 | ||
| 2019 Q3 | 45 | US$1.4亿 | 26 | ||
| 2019 Q2 | 58 | US$1.7亿 | 14 | ||
| 2019 Q1 | 55 | US$1.7亿 | 19 | ||
| 2018 Q4 | 50 | US$1.5亿 | 28 | ||
| 2018 Q3 | 51 | US$1.8亿 | 18 | ||
| 2018 Q2 | 48 | US$1.5亿 | 12 | ||
| 2018 Q1 | 47 | US$1.6亿 | 25 | ||
| 2017 Q4 | 45 | US$1.8亿 | 19 | ||
| 2017 Q3 | 42 | US$1.7亿 | 8 | ||
| 2017 Q2 | 40 | US$1.6亿 | 9 | ||
| 2017 Q1 | 38 | US$1.5亿 | 11 | ||
| 2016 Q4 | 36 | US$1.4亿 | 30 | ||
| 2016 Q3 | 37 | US$1.3亿 | 17 | ||
| 2016 Q2 | 42 | US$1.4亿 | 18 | ||
| 2016 Q1 | 40 | US$1.4亿 | 23 | ||
| 2015 Q4 | 44 | US$1.6亿 | 29 | ||
| 2015 Q3 | 41 | US$1.6亿 | 20 | ||
| 2015 Q2 | 41 | US$1.6亿 | 19 | ||
| 2015 Q1 | 43 | US$1.5亿 | 25 | ||
| 2014 Q4 | 43 | US$1.6亿 | 15 | ||
| 2014 Q3 | 42 | US$1.5亿 | 20 | ||
| 2014 Q2 | 47 | US$1.8亿 | 28 | ||
| 2014 Q1 | 44 | US$1.7亿 | 36 | ||
| 2013 Q4 | 46 | US$1.5亿 | 27 | ||
| 2013 Q3 | 44 | US$1.3亿 | 45 | ||
| 2013 Q2 | 34 | US$9871.8万 | 0 |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
Davis-rea LTD. 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Intuitive Surgical Inc (ISRG); 清仓: Wells Fargo & Co (WFC); 清仓: Paypal Holdings Inc (PYPL); 清仓: Figma Inc-cl A (FIG); 清仓: Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | +2.1% | NEW | 新建仓 |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | +1.7% | -1.06% | 减仓 |
| 3 | META | Meta Platforms Inc-class A | +1.4% | +2.45% | 加仓 |
| 4 | CRH | CRH plc | +1.4% | +1292.95% | 加仓 |
| 5 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | +1.2% | +0.14% | 加仓 |
| 6 | NET | Cloudflare Inc - Class A | +1.1% | -6.83% | 减仓 |
| 7 | SHOP | Shopify Inc - Class A | +0.9% | +14.29% | 加仓 |
| 8 | ACN | Accenture plc | +0.5% | +22.30% | 加仓 |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.5% | +11.05% | 加仓 |
| 10 | ROK | Rockwell Automation Inc | +0.4% | +89.22% | 加仓 |
| 11 | NFLX | Netflix Inc | +0.3% | +24.28% | 加仓 |
| 12 | BAC | Bank Of America CORP | +0.2% | +20.13% | 加仓 |
| 13 | CTAS | Cintas CORP | +0.1% | +0.23% | 加仓 |
| 14 | TRI | Thomson Reuters CORP | +0.1% | -7.71% | 减仓 |
| 15 | ABT | Abbott Laboratories | 0% | +3.49% | 加仓 |
| 16 | NEM | Newmont CORP | 0% | -3.26% | 减仓 |
| 17 | ZTS | Zoetis Inc | — | -2.70% | 减仓 |
| 18 | ROP | Roper Technologies Inc | 0% | — | 不变 |
| 19 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | 0% | — | 不变 |
| 20 | DIS | Walt Disney Co/the | 0% | -1.78% | 减仓 |
| 21 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 0% | -0.80% | 减仓 |
| 22 | CAT | Caterpillar Inc | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 23 | UL | Unilever Plc-sponsored Adr | -0.1% | +0.73% | 加仓 |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.1% | -52.92% | 减仓 |
| 25 | JNJ | Johnson & Johnson | -0.1% | -2.06% | 减仓 |
| 26 | GLW | Corning Inc | -0.1% | — | 不变 |
| 27 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.1% | -3.04% | 减仓 |
| 28 | SPGI | S&p Global Inc | -0.2% | -2.32% | 减仓 |
| 29 | SYK | Stryker CORP | -0.2% | +18.52% | 加仓 |
| 30 | RTX | Rtx CORP | -0.2% | -2.50% | 减仓 |
| 31 | XYL | Xylem Inc | -0.2% | +4.00% | 加仓 |
| 32 | CB | Chubb Limited | -0.2% | -0.73% | 减仓 |
| 33 | OTIS | Otis Worldwide CORP | -0.2% | -2.13% | 减仓 |
| 34 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | -0.2% | EXIT | 清仓 |
| 35 | LIN | Linde plc | -0.3% | -1.18% | 减仓 |
| 36 | SNPS | Synopsys Inc | -0.4% | — | 不变 |
| 37 | MCD | Mcdonald's CORP | -0.4% | -0.45% | 减仓 |
| 38 | HD | Home Depot Inc | -0.4% | -0.09% | 减仓 |
| 39 | AAPL | Apple Inc | -0.4% | -23.91% | 减仓 |
| 40 | CHTR | Charter Communications Inc-a | -0.6% | +0.12% | 加仓 |
| 41 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.6% | -1.73% | 减仓 |
| 42 | FIG | Figma Inc-cl A | -1% | EXIT | 清仓 |
| 43 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -1.1% | -1.81% | 减仓 |
| 44 | PYPL | Paypal Holdings Inc | -1.2% | EXIT | 清仓 |
| 45 | WFC | Wells Fargo & Co | -1.4% | EXIT | 清仓 |
| 46 | PNC | Pnc Financial Services Group | -2.2% | -37.42% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Davis-rea LTD. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Davis-rea LTD. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.8亿，分布在 41 个已申报仓位之中。
Davis-rea LTD. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Davis-rea LTD. 按市值排列的前几大持股为：
1. Microsoft CORP (MSFT) — US$3187.7万 (8.4%)
2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$2991.0万 (7.9%)
3. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$2974.0万 (7.8%)
4. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$2936.1万 (7.7%)
5. Amazon.com Inc (AMZN) — US$2504.6万 (6.6%)
Davis-rea LTD. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Davis-rea LTD. 共进行了 42 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 15 个既有持股、减仓 21 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Intuitive Surgical Inc (ISRG); 清仓: Wells Fargo & Co (WFC); 清仓: Paypal Holdings Inc (PYPL); 清仓: Figma Inc-cl A (FIG); 清仓: Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY)
Davis-rea LTD. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Davis-rea LTD. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 24.6%
• Communication Services: 20.9%
• Financials: 18.5%
• Health Care: 14.5%
• Consumer Discretionary: 9.1%
• Industrials: 8.5%
投资风格解析
Davis-rea LTD.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 21.7%，跑输 S&P 500 2.3 个百分点；贝塔系数为 1.01（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中。
过去两个季度，该机构持续加码 NET（+US$1066.6万，现达 US$2374.5万），同时减持 ZTS（-US$304.8万，仍持有 US$21.4万）。
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