DI
Dagco, Inc. — 13F 持仓变动与最新调仓（Q2 2026）
Dagco, Inc.CIK: 0001767343
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$5.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 117
DAGCO, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 117 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$5.4亿，季度换手率为 23.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 16.71
- 持仓稳定性
- 23.79
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 53.68
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 80.19
Dagco, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.042——换算下来相当于约 24 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 117 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.98），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 18%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 SLS
+19.8% US$1383.9万
减仓 SPTS
+6.0% US$272.7万
减仓 FTCS
-49.9% -US$374.2万
加仓 IVV
+12.7% US$801.2万
减仓 GJUL
-32.6% -US$180.4万
加仓 VEA
+622.5% US$293.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-其他 | 9.86% | -1.11% | +6.01% | |
| 2 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 7.58% | -0.33% | +4.18% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 6.55% | +0.61% | +12.71% | |
| 4 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 6.54% | -0.45% | +2.89% | |
| 5 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 6.33% | +0.40% | +534.42% | |
| 6 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 4.88% | +0.24% | +6.16% | |
| 7 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 4.82% | -0.38% | +5.11% | |
| 8 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 4.51% | -0.23% | +11.96% | |
| 9 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 3.41% | -0.12% | +3.65% | |
| 10 | SLS | Sellas Life Sciences Group I | 股票-其他 | 3.36% | +2.42% | +19.80% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.74% | +0.18% | +9.97% | |
| 12 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 2.54% | -0.05% | +4.49% | |
| 13 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 2.17% | -0.51% | -9.91% | |
| 14 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 2.08% | +0.31% | +705.09% | |
| 15 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.85% | +0.17% | +6.13% | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.53% | +0.08% | -0.65% | |
| 17 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.48% | +0.12% | +22.17% | |
| 18 | RECS | Columbia Resear Enh Cor ETF | ETF-其他 | 1.44% | +0.36% | +40.60% | |
| 19 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 1.09% | -0.06% | +2.17% | |
| 20 | CATH | Global X S&p 500 Ca Val ETF | ETF-大型股与成长 | 1.06% | -0.04% | — | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.06% | -0.01% | +14.74% | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.00% | +0.11% | +17.79% | |
| 23 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.87% | +0.02% | +4.21% | |
| 24 | GJUL | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-其他 | 0.85% | -0.54% | -32.59% | |
| 25 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.84% | +0.39% | +79.53% | |
| 26 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.72% | +0.02% | +1.03% | |
| 27 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 0.71% | -0.94% | -49.85% | |
| 28 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.70% | +0.04% | +0.05% | |
| 29 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.02% | — | |
| 30 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.68% | +0.05% | +9.99% | |
| 31 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.62% | +0.53% | +622.49% | |
| 32 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.60% | +0.09% | +7.05% | |
| 33 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.57% | +0.21% | +60.53% | |
| 34 | VCR | Vanguard Consumer Discre ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.04% | -2.41% | |
| 35 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.02% | -0.71% | |
| 36 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.48% | -0.04% | +0.05% | |
| 37 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 0.46% | +0.04% | +7.24% | |
| 38 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.45% | +0.03% | +2.54% | |
| 39 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.44% | +0.05% | +13.22% | |
| 40 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.44% | -0.13% | -11.08% | |
| 41 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.41% | +0.01% | +5.72% | |
| 42 | CRUX | Columbia Core Bond ETF | ETF-其他 | 0.41% | +0.41% | NEW | |
| 43 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 股票-金融 | 0.38% | -0.03% | -4.62% | |
| 44 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原材料 | 0.35% | -0.04% | -1.42% | |
| 45 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.33% | +0.02% | +11.38% | |
| 46 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.33% | +0.03% | +21.67% | |
| 47 | CSX | Csx CORP | 股票-工业 | 0.31% | -0.01% | +0.02% | |
| 48 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.29% | -0.03% | -1.55% | |
| 49 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.28% | +0.04% | -0.08% | |
| 50 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-其他 | 0.28% | +0.01% | +25.18% |
1–50 of 117
投资组合表现
Q3 2026表现
+4.5%
近4个季度表现
+20%
- 标准差
- +10.7%
- 贝塔系数
- +0.77
- 阿尔法
- +0.2%
- 最大回撤
- -7.9%
- 年化表现
- +16.2%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +2.76
- 斯图泽指数
- +0.42
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.07
- 卡玛比率
- +2.06
- 信息比率
- -0.91
- 跟踪误差
- +4.8%
- 下行标准差
- +5.7%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +27.5%
- 最差12个月
- +6.5%
- 效率比率
- +0.56
- 夏普比率
- +1.47
- 行业分散度
- +8.9%
- 偏度
- -0.2
- 峰度
- -0.03
- 上行潜力
- +4.34
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 117 | US$5.4亿 | 24 | ||
| 2026 Q1 | 353 | US$4.6亿 | 14 | ||
| 2025 Q4 | 380 | US$4.3亿 | 11 | ||
| 2025 Q3 | 362 | US$4.0亿 | 27 | ||
| 2025 Q2 | 356 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 354 | US$3.1亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 86 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 219 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 219 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 219 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 245 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 78 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 81 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 81 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 81 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 87 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 96 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 101 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 105 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 106 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 106 | US$2.3亿 | 94 | ||
| 2021 Q1 | 105 | US$2.0亿 | 18 | ||
| 2020 Q4 | 102 | US$1.8亿 | 22 | ||
| 2020 Q3 | 99 | US$1.5亿 | 51 | ||
| 2020 Q2 | 89 | US$9950.1万 | 36 | ||
| 2020 Q1 | 92 | US$9196.5万 | 28 | ||
| 2019 Q4 | 97 | US$1.1亿 | 17 | ||
| 2019 Q3 | 97 | US$9994.6万 | 12 | ||
| 2019 Q2 | 92 | US$9514.3万 | 7 | ||
| 2019 Q1 | 92 | US$9275.5万 | 16 | ||
| 2018 Q4 | 88 | US$8056.9万 | 0 |
Dagco, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Columbia Core Bond ETF (CRUX); 新建仓: Vaneck Semiconductor ETF (SMH); 新建仓: Ishares Russell Top 200 Grow (IWY); 新建仓: Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU); 新建仓: .
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 364 项）
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申报历史
FAQ
Dagco, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Dagco, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.4亿，分布在 117 个已申报仓位之中。
Dagco, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Dagco, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr P St Term Tsy ETF (SPTS) — US$5334.2万 (9.9%)
2. Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — US$4103.5万 (7.6%)
3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$3542.5万 (6.5%)
4. Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM) — US$3541.2万 (6.5%)
5. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$3424.6万 (6.3%)
Dagco, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Dagco, Inc. 共进行了 189 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 57 个既有持股、减仓 24 个仓位，并完全清仓 97 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Columbia Core Bond ETF (CRUX); 新建仓: Vaneck Semiconductor ETF (SMH); 新建仓: Ishares Russell Top 200 Grow (IWY); 新建仓: Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU); 新建仓:
Dagco, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Dagco, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 32.1%
• Industrials: 14.9%
• Communication Services: 14.3%
• Financials: 11.8%
• Health Care: 9.9%
• Consumer Discretionary: 7.5%
投资风格解析
Dagco, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.2%，跑赢 S&P 500 0.2 个百分点；贝塔系数为 0.77（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 32.1% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 24，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 SLS（+US$1601.3万，现达 US$1819.1万），同时减持 GJUL（-US$277.9万，仍持有 US$461.5万）。
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