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Verde Capital Management 13F 申报追踪与最新持股（Q2 2026）
Verde Capital ManagementCIK: 0001802891
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$5.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 80
Verde Capital Management在最新一期 13F 报告中披露了 80 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$5.4亿，季度换手率为 33.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 24.62
- 持仓稳定性
- 33.6
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 64.31
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 80.07
Verde Capital Management 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.062——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 80 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.99），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 20%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 ESGV
-55.7% -US$3260.1万
新建仓 SPYM
减仓 IBIT
-73.8% -US$779.8万
加仓 BTC
+3612.8% US$805.9万
新建仓 AVUV
加仓 QQQM
+1.5% US$1162.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 13.28% | -0.33% | +4.92% | |
| 2 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 9.90% | -0.48% | +2.30% | |
| 3 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 9.44% | +1.01% | +1.54% | |
| 4 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 7.82% | +7.82% | NEW | |
| 5 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 7.65% | +0.09% | +6.00% | |
| 6 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 6.99% | -0.15% | -0.93% | |
| 7 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 6.58% | -8.00% | -55.71% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.16% | -0.09% | -3.44% | |
| 9 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 1.92% | -0.41% | -3.84% | |
| 10 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.73% | +0.04% | -7.10% | |
| 11 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.72% | — | +2.23% | |
| 12 | BTC | Grayscale Bitcoin Mini ETF | ETF-加密货币 | 1.54% | +1.48% | +3612.80% | |
| 13 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 1.48% | +0.17% | +5.40% | |
| 14 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.47% | +0.08% | -0.87% | |
| 15 | ILTB | Ishares Core 10+ Year Usd Bo | ETF-其他 | 1.41% | -0.42% | -11.24% | |
| 16 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 1.23% | +1.23% | NEW | |
| 17 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 1.18% | +0.56% | +2.96% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.14% | +0.07% | +7.39% | |
| 19 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.97% | -0.06% | -8.63% | |
| 20 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通信服务 | 0.93% | -0.04% | +17.87% | |
| 21 | ETH | Grayscale Ethereum Staking M | ETF-其他 | 0.89% | +0.13% | +79.84% | |
| 22 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 0.88% | -0.28% | -11.59% | |
| 23 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.86% | -0.37% | +8.69% | |
| 24 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.86% | -0.22% | +15.47% | |
| 25 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-周期性消费 | 0.85% | -0.01% | +14.18% | |
| 26 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.84% | +0.02% | +4.08% | |
| 27 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 0.83% | -0.18% | -4.92% | |
| 28 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 股票-金融 | 0.81% | +0.24% | +12.95% | |
| 29 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.79% | -0.07% | -3.44% | |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.64% | -0.01% | +12.49% | |
| 31 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-其他 | 0.63% | -0.13% | -6.24% | |
| 32 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.62% | -0.12% | +3.68% | |
| 33 | SPIP | Ss Spdr P Tips ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.09% | +1.69% | |
| 34 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-其他 | 0.61% | +0.16% | +32.61% | |
| 35 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 股票-周期性消费 | 0.59% | +0.01% | +4.44% | |
| 36 | WELL | Welltower Inc | 股票-房地产 | 0.57% | -0.02% | -4.04% | |
| 37 | EQIX | Equinix Inc | 股票-房地产 | 0.54% | -0.05% | +0.64% | |
| 38 | AZO | Autozone Inc | 股票-周期性消费 | 0.54% | -0.15% | -4.82% | |
| 39 | PLD | Prologis Inc | 股票-房地产 | 0.48% | -0.05% | +2.85% | |
| 40 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-其他 | 0.44% | +0.44% | NEW | |
| 41 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.42% | -1.74% | -73.84% | |
| 42 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.38% | -0.19% | -11.40% | |
| 43 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地产 | 0.35% | -0.04% | +8.93% | |
| 44 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.01% | +3.18% | |
| 45 | HEI | Heico CORP | 股票-工业 | 0.29% | +0.03% | -0.36% | |
| 46 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-其他 | 0.29% | -0.03% | +3.81% | |
| 47 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.28% | -0.01% | -1.94% | |
| 48 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 0.27% | -0.05% | +6.92% | |
| 49 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.22% | +0.22% | NEW | |
| 50 | HYEM | Vaneck Emrg Mkts Hi Yld | ETF-其他 | 0.20% | -0.06% | -9.97% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+3.3%
近4个季度表现
+16.1%
- 标准差
- +12.7%
- 贝塔系数
- +0.94
- 阿尔法
- -1.7%
- 最大回撤
- -7.9%
- 年化表现
- +17.5%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +2.67
- 斯图泽指数
- +0.39
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +1.11
- 卡玛比率
- +2.21
- 信息比率
- -0.75
- 跟踪误差
- +4%
- 下行标准差
- +6.4%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +32.9%
- 最差12个月
- +6.6%
- 效率比率
- +0.54
- 夏普比率
- +1.34
- 行业分散度
- +10.6%
- 偏度
- +0.02
- 峰度
- -0.48
- 上行潜力
- +4.33
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 80 | US$5.4亿 | 34 | ||
| 2026 Q1 | 69 | US$4.7亿 | 11 | ||
| 2025 Q4 | 67 | US$4.7亿 | 7 | ||
| 2025 Q3 | 68 | US$4.5亿 | 29 | ||
| 2025 Q2 | 65 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 64 | US$3.5亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 64 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 52 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 45 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 42 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 43 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 43 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 42 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 39 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 39 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 38 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 39 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 41 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 40 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 37 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 41 | US$2.4亿 | 98 | ||
| 2021 Q1 | 37 | US$2.3亿 | 27 | ||
| 2020 Q4 | 39 | US$2.0亿 | 24 | ||
| 2020 Q3 | 44 | US$1.8亿 | 48 | ||
| 2020 Q2 | 39 | US$1.5亿 | 24 | ||
| 2020 Q1 | 34 | US$1.4亿 | 28 | ||
| 2019 Q4 | 38 | US$1.7亿 | 0 |
Verde Capital Management 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM); 新建仓: Avantis US Small Cap Value (AVUV); 新建仓: Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF (FNDE); 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: Invesco S&p 500 Momentum ETF (SPMO).
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Verde Capital Management 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Verde Capital Management 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.4亿，分布在 80 个已申报仓位之中。
Verde Capital Management 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Verde Capital Management 按市值排列的前几大持股为：
1. Vaneck Morningstar Wide Moat (MOAT) — US$7180.1万 (13.3%)
2. Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF (FNDF) — US$5355.5万 (9.9%)
3. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — US$5106.2万 (9.4%)
4. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$4230.5万 (7.8%)
5. Isha Curr Hedged Msci Eafe (HEFA) — US$4136.2万 (7.7%)
Verde Capital Management 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Verde Capital Management 共进行了 79 项显著调整：新建仓 12 个仓位、加仓 40 个既有持股、减仓 26 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM); 新建仓: Avantis US Small Cap Value (AVUV); 新建仓: Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF (FNDE); 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: Invesco S&p 500 Momentum ETF (SPMO)
Verde Capital Management 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Verde Capital Management 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 32.1%
• Consumer Discretionary: 24.8%
• Communication Services: 17.2%
• Real Estate: 9.6%
• Financials: 9.6%
• Consumer Staples: 3.1%
投资风格解析
Verde Capital Management重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.5%，跑输 S&P 500 1.7 个百分点；贝塔系数为 0.94（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 32.1% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 34，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 QQQM（+US$1202.6万，现达 US$5106.2万），同时减持 ESGV（-US$3803.0万，仍持有 US$3556.3万）。
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