DC
D.C. Capital Advisors, Ltd SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q4 2020）
D.C. Capital Advisors, LtdCIK: 0001576422
逆势操作型集中型投资策略高品质投资策略
申报总市值
US$2888.7万
申报季度: 2020-12-31 · 持股只数: 11
D.C. Capital Advisors, Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 11 项持股，申报期为 2020-12-31，总持股市值约为 US$2888.7万，季度换手率为 69.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 85.12
- 持仓稳定性
- 69.38
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 0
- 多样化
- 22
- 仓位均衡度
- 87.86
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 49%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 SSUP
0.0% US$340.8万
减仓 CVGI
-20.0% US$19.5万
加仓 MOD
-11.1% US$491.4万
减仓 LGIH
+25.0% US$19.4万
加仓 APY1EUR
+25.0% US$89.1万
减仓 GOOS
0.0% -US$2.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOD | Modine Manufacturing Co | 股票-周期性消费 | 38.65% | +3.23% | -11.11% | |
| 2 | SSUP | Superior Industries Intl | 股票-其他 | 16.99% | +8.49% | — | |
| 3 | CVGI | Commercial Vehicle Group Inc | 股票-其他 | 11.98% | -6.52% | -20.00% | |
| 4 | CVEO | Civeo CORP | 股票-其他 | 9.62% | +9.62% | NEW | |
| 5 | TECK | Teck Resources Ltd-cls B | 股票-原材料 | 6.28% | -0.03% | +25.00% | |
| 6 | LGIH | Lgi Homes Inc | 股票-其他 | 5.50% | -2.40% | +25.00% | |
| 7 | APY1EUR | Championx CORP | 股票-其他 | 5.30% | +1.68% | +25.00% | |
| 8 | CHWY | Chewy Inc - Class A | 股票-周期性消费 | 3.11% | +0.32% | +11.11% | |
| 9 | GOOS | Canada Goose Holdings Inc | 股票-其他 | 1.03% | -0.79% | — | |
| 10 | OII | Oceaneering Intl Inc | 股票-能源 | 0.83% | +0.23% | — | |
| 11 | NOVEUR | National Oilwell Varco Inc | 股票-其他 | 0.71% | -0.06% | — |
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 Q4 | 11 | US$2888.7万 | 69 | ||
| 2020 Q3 | 13 | US$1764.5万 | 30 | ||
| 2020 Q2 | 17 | US$1478.9万 | 85 | ||
| 2020 Q1 | 9 | US$1500.5万 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 12 | US$5823.4万 | 69 | ||
| 2019 Q3 | 21 | US$1.1亿 | 33 | ||
| 2019 Q2 | 19 | US$1.2亿 | 28 | ||
| 2019 Q1 | 19 | US$1.4亿 | 31 | ||
| 2018 Q4 | 23 | US$1.3亿 | 57 | ||
| 2018 Q3 | 24 | US$2.1亿 | 34 | ||
| 2018 Q2 | 28 | US$2.2亿 | 33 | ||
| 2018 Q1 | 26 | US$2.0亿 | 29 | ||
| 2017 Q4 | 24 | US$1.9亿 | 42 | ||
| 2017 Q3 | 23 | US$1.5亿 | 36 | ||
| 2017 Q2 | 24 | US$1.4亿 | 36 | ||
| 2017 Q1 | 21 | US$1.4亿 | 45 | ||
| 2016 Q4 | 23 | US$1.7亿 | 54 | ||
| 2016 Q3 | 21 | US$1.6亿 | 18 | ||
| 2016 Q2 | 29 | US$1.7亿 | 28 | ||
| 2016 Q1 | 24 | US$1.5亿 | 28 | ||
| 2015 Q4 | 22 | US$1.5亿 | 35 | ||
| 2015 Q3 | 25 | US$1.6亿 | 51 | ||
| 2015 Q2 | 18 | US$1.7亿 | 17 | ||
| 2015 Q1 | 16 | US$1.9亿 | 22 | ||
| 2014 Q4 | 20 | US$2.1亿 | 35 | ||
| 2014 Q3 | 20 | US$2.3亿 | 33 | ||
| 2014 Q2 | 18 | US$2.5亿 | 24 | ||
| 2014 Q1 | 18 | US$2.5亿 | 42 | ||
| 2013 Q4 | 17 | US$2.4亿 | 37 | ||
| 2013 Q3 | 25 | US$2.5亿 | 46 | ||
| 2013 Q2 | 24 | US$22.0亿 | 0 |
D.C. Capital Advisors, Ltd 在 2020-12-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Civeo CORP (CVEO); 清仓: Civeo CORP (CVEO1EUR); 清仓: Tidewater Inc (TDW); 清仓: Hallador Energy Co (HNRG); 减仓: Commercial Vehicle Group Inc (CVGI) — 股数 -20.00%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSUP | Superior Industries Intl | +8.5% | — | 不变 |
| 2 | MOD | Modine Manufacturing Co | +3.2% | -11.11% | 减仓 |
| 3 | APY1EUR | Championx CORP | +1.7% | +25.00% | 加仓 |
| 4 | CHWY | Chewy Inc - Class A | +0.3% | +11.11% | 加仓 |
| 5 | OII | Oceaneering Intl Inc | +0.2% | — | 不变 |
| 6 | TECK | Teck Resources Ltd-cls B | 0% | +25.00% | 加仓 |
| 7 | NOVEUR | National Oilwell Varco Inc | -0.1% | — | 不变 |
| 8 | GOOS | Canada Goose Holdings Inc | -0.8% | — | 不变 |
| 9 | LGIH | Lgi Homes Inc | -2.4% | +25.00% | 加仓 |
| 10 | CVGI | Commercial Vehicle Group Inc | -6.5% | -20.00% | 减仓 |
| 11 | CVEO | Civeo CORP | — | NEW | 新建仓 |
| 12 | CVEO1EUR | Civeo CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 13 | TDW | Tidewater Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 14 | HNRG | Hallador Energy Co | — | EXIT | 清仓 |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
D.C. Capital Advisors, Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？
D.C. Capital Advisors, Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2020-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2888.7万，分布在 11 个已申报仓位之中。
D.C. Capital Advisors, Ltd 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，D.C. Capital Advisors, Ltd 按市值排列的前几大持股为：
1. Modine Manufacturing Co (MOD) — US$1116.4万 (38.6%)
2. Superior Industries Intl (SSUP) — US$490.8万 (17.0%)
3. Commercial Vehicle Group Inc (CVGI) — US$346.0万 (12.0%)
4. Civeo CORP (CVEO) — US$278.0万 (9.6%)
5. Teck Resources Ltd-cls B (TECK) — US$181.5万 (6.3%)
D.C. Capital Advisors, Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，D.C. Capital Advisors, Ltd 共进行了 10 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 4 个既有持股、减仓 2 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Civeo CORP (CVEO); 清仓: Civeo CORP (CVEO1EUR); 清仓: Tidewater Inc (TDW); 清仓: Hallador Energy Co (HNRG); 减仓: Commercial Vehicle Group Inc (CVGI) — 股数 -20.00%
D.C. Capital Advisors, Ltd 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，D.C. Capital Advisors, Ltd 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 85.5%
• Materials: 12.9%
• Energy: 1.7%
投资风格解析
D.C. Capital Advisors, Ltd的持仓风格较为集中、交易频繁，其中 85.5% 集中于Consumer Discretionary。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 57 升至 85，显示其持仓正转向更少、更高确信度的部位。
过去两个季度，该机构持续加码 MOD，累计增持 US$564.4万，目前持仓市值达 US$1116.4万。
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