EC
Evolution Capital Management LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q4 2022）
Evolution Capital Management LLCCIK: 0001388294
分散型投资策略行业集中型长期持有型
申报总市值
US$2896.1万
申报季度: 2022-12-31 · 持股只数: 46
Evolution Capital Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 46 项持股，申报期为 2022-12-31，总持股市值约为 US$2896.1万，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 32.14
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 92
- 仓位均衡度
- 83.4
Evolution Capital Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.080——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 46 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.66），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 49%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-周期性消费 | 19.39% | — | -85.59% | |
| 2 | JD | Jd.com Inc-adr | 股票-周期性消费 | 11.92% | — | -3.04% | |
| 3 | BIII-UN | Black Spade Acquisition III Co | 股票-其他 | 9.10% | — | — | |
| 4 | TCOM | Trip.com Group Ltd-adr | 股票-周期性消费 | 7.12% | — | -47.85% | |
| 5 | ✓ | Thunder Brdg Cap Prtnrs Iv I | 股票-其他 | 6.93% | — | — | |
| 6 | BILI | Bilibili Inc-sponsored Adr | 股票-其他 | 5.32% | — | — | |
| 7 | ✓ | Elliott Opportunity Ii CORP | 股票-其他 | 3.48% | — | — | |
| 8 | ✓ | 股票-其他 | 3.14% | — | — | ||
| 9 | GDS | Gds Holdings LTD - Adr | 股票-其他 | 2.77% | — | — | |
| 10 | BIDU | Baidu Inc - Spon Adr | 股票-通信服务 | 2.47% | — | — | |
| 11 | RDFN | Redfin CORP | 股票-其他 | 2.34% | — | +166.67% | |
| 12 | AMBR | Amber International Holding | 股票-其他 | 2.34% | — | — | |
| 13 | KBE | Ss Spdr S&p Bank ETF | ETF-其他 | 2.34% | — | — | |
| 14 | NTES | Netease Inc-adr | 股票-通信服务 | 2.09% | — | -72.20% | |
| 15 | LOB | Live Oak Bancshares, Inc. | 股票-其他 | 1.74% | — | — | |
| 16 | ALB | Albemarle CORP | 股票-原材料 | 1.68% | — | — | |
| 17 | ✓ | 股票-其他 | 1.55% | — | — | ||
| 18 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 1.43% | — | — | |
| 19 | ✓ | Ldh Growth CORP I | 股票-其他 | 0.90% | — | — | |
| 20 | ARES | Ares Management Corporation | 股票-金融 | 0.89% | — | — | |
| 21 | ✓ | Jaws Mustang Acquisition Cor | 股票-其他 | 0.87% | — | — | |
| 22 | NFE | New Fortress Energy Inc. | 股票-其他 | 0.87% | — | — | |
| 23 | ✓ | Khosla Ventures Acqut Co Iii | 股票-其他 | 0.86% | — | — | |
| 24 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.86% | — | — | |
| 25 | ✓ | Effector Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.78% | — | — | |
| 26 | ✓ | 股票-其他 | 0.70% | — | — | ||
| 27 | LAZ | Lazard, Inc. | 股票-金融 | 0.70% | — | — | |
| 28 | ✓ | 股票-其他 | 0.70% | — | — | ||
| 29 | NOTEW | Fiscalnote Holdings Inc-cw25 | 股票-其他 | 0.54% | — | — | |
| 30 | ✓ | Silver Spike Acquisitn CORP | 股票-其他 | 0.52% | — | — | |
| 31 | ✓ | Forest Road Acquisition Cor | 股票-其他 | 0.52% | — | — | |
| 32 | APO | Apollo Global Management, Inc. | 股票-金融 | 0.52% | — | — | |
| 33 | ✓ | Dragoneer Growth Opt CORP Ii | 股票-其他 | 0.51% | — | — | |
| 34 | LSF | Laird Superfood Inc | 股票-其他 | 0.44% | — | — | |
| 35 | ✓ | Pivotal Investment CORP Iii | 股票-其他 | 0.35% | — | — | |
| 36 | ✓ | Tzp Strategies Acquistn CORP | 股票-其他 | 0.35% | — | — | |
| 37 | ✓ | Altimar Acquisit | 股票-其他 | 0.35% | — | — | |
| 38 | ✓ | Stratim Cloud Acquisition Co | 股票-其他 | 0.35% | — | — | |
| 39 | ✓ | Prenetics Global LTD | 股票-其他 | 0.09% | — | — | |
| 40 | ✓ | Lanvin Group Holdings Limite | 股票-其他 | 0.05% | — | — | |
| 41 | ✓ | Magnum Opus Acquisition LTD | 股票-其他 | 0.04% | — | — | |
| 42 | ✓ | Black Spade Acquisition Co | 股票-其他 | 0.03% | — | — | |
| 43 | EFTRW | Effector Therape -cw27 | 股票-其他 | 0.03% | — | — | |
| 44 | ✓ | Moneyhero Limited Wt Exp 091328 | 股票-其他 | 0.01% | — | — | |
| 45 | ✓ | Elliott Opportunity Ii CORP | 股票-其他 | 0.01% | — | — | |
| 46 | ✓ | L Catterton Asia Acquisition | 股票-其他 | — | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
-0.4%
近4个季度表现
-14%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的65%）计算
- 标准差
- +24%
- 贝塔系数
- +0.9
- 阿尔法
- -6.5%
- 最大回撤
- -29.5%
- 年化表现
- +9%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +0.79
- 斯图泽指数
- +0.14
- 特雷诺比率
- +0.13
- 斯特林比率
- +0.36
- 卡玛比率
- +0.31
- 信息比率
- -0.41
- 跟踪误差
- +21%
- 下行标准差
- +14.5%
- 正收益月份占比
- +55.6%
- 负收益月份占比
- +44.4%
- 最佳12个月
- +55.6%
- 最差12个月
- -17.9%
- 效率比率
- +0.15
- 夏普比率
- +0.48
- 行业分散度
- +30.9%
- 偏度
- +0.22
- 峰度
- +0.15
- 上行潜力
- +2.71
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Evolution Capital Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Evolution Capital Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2022-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2896.1万，分布在 46 个已申报仓位之中。
Evolution Capital Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Evolution Capital Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA) — US$561.6万 (19.4%)
2. Jd.com Inc-adr (JD) — US$345.2万 (11.9%)
3. Black Spade Acquisition III Co (BIII-UN) — US$263.4万 (9.1%)
4. Trip.com Group Ltd-adr (TCOM) — US$206.3万 (7.1%)
5. Thunder Brdg Cap Prtnrs Iv I — US$200.8万 (6.9%)
Evolution Capital Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Evolution Capital Management LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Evolution Capital Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Evolution Capital Management LLC 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 78.3%
• Communication Services: 9.3%
• Financials: 8.9%
• Materials: 3.4%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
Evolution Capital Management LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 9.0%，跑输 S&P 500 6.5 个百分点；贝塔系数为 0.90（波动性低于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 78.3% 集中于Consumer Discretionary。
过去两个季度，该机构持续加码 BIII-UN（+US$9.5万，现达 US$263.4万），同时减持 EFFECTOR THERAPEUTICS INC（-US$52.4万，仍持有 US$22.6万）。
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