CF
Cypress Funds LLC SEC 13F 持仓（Q2 2026）— 最大持仓：AMAZON.COM INC
Cypress Funds LLCCIK: 0001081198
高品质投资策略行业集中型长期持有型
申报总市值
US$3.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 14
CYPRESS FUNDS LLC在最新一期 13F 报告中披露了 14 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.1亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 34.59
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 89.85
- 多样化
- 28
- 仓位均衡度
- 95.24
Cypress Funds LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.086——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，与其实际披露的 14 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.48），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 CDNS
-27.2% -US$36.3万
减仓 WMT
-27.7% -US$1069.3万
加仓 AVGO
-27.0% -US$304.0万
减仓 SPGI
-27.5% -US$853.3万
减仓 MSFT
-27.1% -US$1203.9万
加仓 AMZN
-27.6% -US$979.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 15.07% | +0.71% | -27.61% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 11.76% | +0.71% | -26.70% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 10.62% | -0.80% | -27.07% | |
| 4 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 7.89% | +0.89% | -27.02% | |
| 5 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 6.91% | -0.39% | -27.19% | |
| 6 | FICO | Fair Isaac CORP | 股票-科技 | 6.74% | +0.22% | -27.00% | |
| 7 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | 股票-科技 | 6.74% | +1.33% | -27.21% | |
| 8 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 6.57% | -1.31% | -27.72% | |
| 9 | TDG | Transdigm Group Inc | 股票-工业 | 6.39% | +0.36% | -27.22% | |
| 10 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 6.17% | -0.85% | -27.49% | |
| 11 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 5.62% | -0.58% | -27.37% | |
| 12 | FWONK | Liberty Media Corp-formula-c | 股票-通信服务 | 4.10% | +0.14% | -26.92% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.20% | +0.18% | -26.68% | |
| 14 | TYL | Tyler Technologies Inc | 股票-科技 | 2.22% | -0.60% | -27.24% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+0.6%
近4个季度表现
+5.9%
- 标准差
- +18.9%
- 贝塔系数
- +1.3
- 阿尔法
- -5.9%
- 最大回撤
- -14.7%
- 年化表现
- +20%
- 对标普胜率
- +52.8%
- 索提诺比率
- +2.16
- 斯图泽指数
- +0.32
- 特雷诺比率
- +0.15
- 斯特林比率
- +0.99
- 卡玛比率
- +1.36
- 信息比率
- +0.01
- 跟踪误差
- +9.5%
- 下行标准差
- +9.3%
- 正收益月份占比
- +55.6%
- 负收益月份占比
- +44.4%
- 最佳12个月
- +49.5%
- 最差12个月
- +0.1%
- 效率比率
- +0.46
- 夏普比率
- +1.06
- 行业分散度
- +14.9%
- 偏度
- +0.44
- 峰度
- +0.2
- 上行潜力
- +3.92
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 14 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 14 | US$4.0亿 | 48 | ||
| 2025 Q4 | 14 | US$6.0亿 | 23 | ||
| 2025 Q3 | 15 | US$7.6亿 | 40 | ||
| 2025 Q2 | 16 | US$12.4亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 16 | US$10.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 15 | US$9.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 15 | US$9.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 13 | US$7.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 14 | US$9.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 15 | US$8.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 14 | US$7.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 14 | US$8.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 14 | US$7.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 13 | US$5.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 13 | US$5.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 15 | US$6.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 16 | US$9.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 16 | US$12.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 18 | US$12.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 18 | US$12.0亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 17 | US$10.6亿 | 27 | ||
| 2020 Q4 | 17 | US$10.5亿 | 19 | ||
| 2020 Q3 | 16 | US$9.4亿 | 24 | ||
| 2020 Q2 | 15 | US$7.3亿 | 42 | ||
| 2020 Q1 | 14 | US$4.8亿 | 50 | ||
| 2019 Q4 | 15 | US$5.4亿 | 48 | ||
| 2019 Q3 | 17 | US$5.1亿 | 76 | ||
| 2019 Q2 | 19 | US$6.4亿 | 45 | ||
| 2019 Q1 | 21 | US$6.3亿 | 65 | ||
| 2018 Q4 | 14 | US$4.0亿 | 51 | ||
| 2018 Q3 | 21 | US$6.8亿 | 43 | ||
| 2018 Q2 | 21 | US$6.4亿 | 75 | ||
| 2018 Q1 | 22 | US$6.7亿 | 40 | ||
| 2017 Q4 | 20 | US$5.8亿 | 36 | ||
| 2017 Q3 | 19 | US$4.9亿 | 77 | ||
| 2017 Q2 | 20 | US$5.1亿 | 100 | ||
| 2017 Q1 | 26 | US$4.8亿 | 67 | ||
| 2016 Q4 | 29 | US$5.9亿 | 61 | ||
| 2016 Q3 | 29 | US$4.7亿 | 66 | ||
| 2016 Q2 | 23 | US$4.2亿 | 68 | ||
| 2016 Q1 | 26 | US$4.0亿 | 60 | ||
| 2015 Q4 | 24 | US$3.9亿 | 58 | ||
| 2015 Q3 | 23 | US$3.4亿 | 55 | ||
| 2015 Q2 | 22 | US$3.3亿 | 100 | ||
| 2015 Q1 | 15 | US$3.8亿 | 24 | ||
| 2014 Q4 | 14 | US$3.8亿 | 72 | ||
| 2014 Q3 | 15 | US$3.2亿 | 58 | ||
| 2014 Q2 | 17 | US$3.8亿 | 33 | ||
| 2014 Q1 | 20 | US$4.1亿 | 37 | ||
| 2013 Q4 | 19 | US$3.5亿 | 64 | ||
| 2013 Q3 | 19 | US$3.0亿 | 46 | ||
| 2013 Q2 | 16 | US$2.7亿 | — |
Cypress Funds LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 减仓: Cadence Design Sys Inc (CDNS) — 股数 -27.21%; 减仓: Walmart Inc (WMT) — 股数 -27.72%; 减仓: Broadcom Inc (AVGO) — 股数 -27.02%; 减仓: S&p Global Inc (SPGI) — 股数 -27.49%; 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -27.07%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | +1.3% | -27.21% | 减仓 |
| 2 | AVGO | Broadcom Inc | +0.9% | -27.02% | 减仓 |
| 3 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.7% | -27.61% | 减仓 |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | +0.7% | -26.70% | 减仓 |
| 5 | TDG | Transdigm Group Inc | +0.4% | -27.22% | 减仓 |
| 6 | FICO | Fair Isaac CORP | +0.2% | -27.00% | 减仓 |
| 7 | AAPL | Apple Inc | +0.2% | -26.68% | 减仓 |
| 8 | FWONK | Liberty Media Corp-formula-c | +0.1% | -26.92% | 减仓 |
| 9 | MA | Mastercard Inc - A | -0.4% | -27.19% | 减仓 |
| 10 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.6% | -27.37% | 减仓 |
| 11 | TYL | Tyler Technologies Inc | -0.6% | -27.24% | 减仓 |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | -0.8% | -27.07% | 减仓 |
| 13 | SPGI | S&p Global Inc | -0.9% | -27.49% | 减仓 |
| 14 | WMT | Walmart Inc | -1.3% | -27.72% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Cypress Funds LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Cypress Funds LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.1亿，分布在 14 个已申报仓位之中。
Cypress Funds LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Cypress Funds LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Amazon.com Inc (AMZN) — US$4731.8万 (15.1%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$3694.4万 (11.8%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$3337.2万 (10.6%)
4. Broadcom Inc (AVGO) — US$2478.5万 (7.9%)
5. Mastercard Inc - A (MA) — US$2170.9万 (6.9%)
Cypress Funds LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Cypress Funds LLC 态度较为保守——减仓了 14 个仓位，并完全清仓了 0 个持股。 其中幅度最大的异动：减仓: Cadence Design Sys Inc (CDNS) — 股数 -27.21%; 减仓: Walmart Inc (WMT) — 股数 -27.72%; 减仓: Broadcom Inc (AVGO) — 股数 -27.02%; 减仓: S&p Global Inc (SPGI) — 股数 -27.49%; 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -27.07%
Cypress Funds LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Cypress Funds LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 49.2%
• Consumer Discretionary: 15.1%
• Financials: 13.1%
• Communication Services: 9.7%
• Consumer Staples: 6.6%
• Industrials: 6.4%
投资风格解析
Cypress Funds LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 20.0%，跑输 S&P 500 5.9 个百分点；贝塔系数为 1.30（波动性高于大盘），季度胜率为 53%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 49.2% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 55 降至 35，显示其持仓正转向更广泛的分散配置。
过去两个季度，该机构持续减持 MSFT，累计减少 US$4313.8万，但目前仍持有 US$3337.2万。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/cypress-funds-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get cypress-funds-llc