Delaney Dennis R 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0001661536

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 243

Delaney Dennis R在最新一期 13F 报告中披露了 243 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.8亿，季度换手率为 37.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 13.64
持仓稳定性: 37.45
动能／逆势: 100
行业集中度: 55.65
多样化: 100
仓位均衡度: 89.69

Delaney Dennis R 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.034——换算下来相当于约 29 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 243 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.03），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.4 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

近期动向

减仓 UNH
-64.0%　-US$192.4万
减仓 MSFT
+49.2%　US$154.3万
加仓 NEE
+499.0%　US$242.3万
减仓 ADP
+46.4%　US$110.0万
减仓 ABT
+43.6%　US$129.4万
加仓 ASML
+667.5%　US$181.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 60 大持股（共 243 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	6.73%	-0.29%	+48.03%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.41%	+0.31%	+59.64%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.77%	-0.24%	+45.96%
4	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	4.55%	+0.39%	+32.33%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.39%	-1.06%	+49.22%
6	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	3.99%	-0.46%	+45.42%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.92%	-0.27%	+47.28%
8	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	3.89%	+0.15%	+24.72%
9	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	3.86%	+0.15%	+42.10%
10	ROK	Rockwell Automation INC	股票-工业	3.29%	-0.27%	+41.98%
11	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	3.04%	-0.63%	+43.64%
12	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	2.91%	+0.20%	+60.55%
13	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	2.90%	-0.08%	+37.25%
14	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	2.88%	-0.66%	+46.40%
15	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	2.80%	-0.02%	+47.62%
16	ATR	Aptargroup INC	股票-医疗保健	2.78%	-0.12%	+31.83%
17	SBGSY	Schneider Elect Se-unsp Adr	股票-其他	2.69%	+0.05%	+45.84%
18	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	2.60%	-0.34%	+51.83%
19	RTX	Rtx CORP	股票-工业	2.59%	-0.48%	+13.89%
20	CNI	Canadian Natl Railway Co	股票-工业	2.27%	—	+36.43%
21	XYL	Xylem INC	股票-工业	2.16%	+0.01%	+62.54%
22	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.87%	+0.18%	+15.69%
23	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-医疗保健	1.84%	+0.25%	+67.15%
24	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.77%	+0.50%	+48.72%
25	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.73%	+0.19%	+86.56%
26	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	1.67%	+0.32%	+86.03%
27	AXP	American Express Co	股票-金融	1.56%	+0.18%	+96.18%
28	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.49%	-0.07%	-3.83%
29	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	1.32%	+0.08%	+70.58%
30	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.18%	—	—
31	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	1.00%	+0.79%	+499.02%
32	FISV	Fiserv INC	股票-其他	0.93%	—	+12.91%
33	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.72%	+0.61%	+667.50%
34	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.66%	+0.53%	+526.04%
35	WCN	Waste Connections INC	股票-工业	0.61%	+0.61%	NEW
36	CARR	Carrier Global CORP	股票-工业	0.60%	+0.23%	+113.91%
37	NSRGY	Nestle Sa-spons Adr	股票-其他	0.57%	+0.20%	+119.91%
38	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.53%	+0.53%	NEW
39	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工业	0.40%	—	—
40	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.35%	+0.05%	+52.51%
41	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.29%	-1.08%	-63.97%
42	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.27%	+0.27%	NEW
43	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.26%	+0.26%	NEW
44	GQGIX	Gqg Part Emerg Mkts Eq-inst	股票-其他	0.22%	+0.22%	NEW
45	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-医疗保健	0.21%	-0.21%	—
46	✓	Novozymes A S Dkk 2.0	股票-其他	0.20%	+0.20%	NEW
47	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	0.19%	+0.19%	NEW
48	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.16%	—	+5.37%
49	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-医疗保健	0.14%	+0.14%	NEW
50	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.13%	—	-2.53%

1–50 of 60

投资组合表现

Q3 2026表现

+6.2%

近4个季度表现

+20%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +12.1%
贝塔系数: +0.85
阿尔法: -3.3%
最大回撤: -9.5%
年化表现: +12.4%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +1.86
斯图泽指数: +0.3
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.69
卡玛比率: +1.31
信息比率: -1.17
跟踪误差: +5.1%
下行标准差: +6.7%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +30%
最差12个月: +2.6%
效率比率: +0.41
夏普比率: +1.03
行业分散度: +9.1%
偏度: +0.22
峰度: +0.79
上行潜力: +3.48

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	243	US$2.8亿	37	1GOOGL 2NVDA 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.GOOGL 2.NVDA 3.AAPL 4.ADI 5.MSFT 6.MA 7.AMZN 8.JNJ 9.TJX 10.ROK
2025-12-31	220	US$2.0亿	14	1GOOGL 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.GOOGL 2.NVDA 3.AAPL 4.MSFT 5.MA 6.AMZN 7.ADI 8.JNJ 9.TJX 10.ABT
2025-09-30	234	US$2.0亿	23	1NVDA 2GOOGL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.GOOGL 3.MSFT 4.AAPL 5.MA 6.ADP 7.AMZN 8.ABT 9.ADI 10.TJX
2025-06-30	237	US$1.9亿	0	1MSFT 2NVDA 3MA 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.MA 4.AAPL 5.GOOGL 6.ADP 7.ABT 8.AMZN 9.ATR 10.FISV
2025-03-31	221	US$1.8亿	100	1AAPL 2MA 3FISV 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MA 3.FISV 4.MSFT 5.ADP 6.NVDA 7.ABT 8.GOOGL 9.ATR 10.PG
2024-12-31	216	US$1.9亿	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.GOOGL 5.FISV 6.MA 7.ADP 8.AMZN 9.ATR 10.ABT
2024-09-30	182	US$1.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.MA 5.FISV 6.GOOGL 7.ADP 8.ATR 9.PG 10.ADI
2024-06-30	189	US$1.8亿	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.GOOGL 5.MA 6.PG 7.FISV 8.ADI 9.ADP 10.AMZN
2024-03-31	185	US$1.8亿	0	1MSFT 2MA 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.MA 3.AAPL 4.NVDA 5.FISV 6.GOOGL 7.ADP 8.PG 9.CNI 10.ABT
2023-12-31	174	US$1.7亿	0	1MSFT 2AAPL 3MA 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.MA 4.ADP 5.GOOGL 6.CNI 7.ROK 8.FISV 9.PG 10.ABT
2023-09-30	184	US$1.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.ADP 5.PG 6.GOOGL 7.CNI 8.ROK 9.JNJ 10.ATR
2023-06-30	194	US$1.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.ADP 5.CNI 6.ROK 7.PG 8.ABT 9.FISV 10.JNJ
2023-03-31	197	US$1.2亿	0	1AAPL 2ADP 3MA 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.ADP 3.MA 4.CNI 5.PG 6.MSFT 7.NSRGY 8.ROK 9.ABT 10.ATR
2022-12-31	197	US$1.1亿	0	1ADP 2PG 3CNI 主要持股2022-12-31 1.ADP 2.PG 3.CNI 4.MA 5.AAPL 6.JNJ 7.ABT 8.NSRGY 9.MSFT 10.ATR
2022-09-30	202	US$1.0亿	0	1ADP 2AAPL 3CNI 主要持股2022-09-30 1.ADP 2.AAPL 3.CNI 4.JNJ 5.PG 6.NSRGY 7.ABT 8.MA 9.MSFT 10.DHR
2020-06-30	266	US$7465.1万	21	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.ABT 5.CNI 6.PG 7.NSRGY 8.ATR 9.JNJ 10.ADP
2020-03-31	253	US$6388.8万	21	1MSFT 2ABT 3NSRGY 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.ABT 3.NSRGY 4.MA 5.PG 6.AAPL 7.CNI 8.JNJ 9.ADP 10.ATR
2019-12-31	255	US$7799.2万	9	1MA 2AAPL 3PG 主要持股2019-12-31 1.MA 2.AAPL 3.PG 4.ABT 5.ADP 6.CNI 7.NSRGY 8.MSFT 9.ATR 10.JNJ
2019-09-30	256	US$7355.0万	9	1MA 2PG 3ABT 主要持股2019-09-30 1.MA 2.PG 3.ABT 4.NSRGY 5.CNI 6.ADP 7.ATR 8.AAPL 9.MSFT 10.FISV
2019-06-30	259	US$7478.8万	7	1MA 2ABT 3CNI 主要持股2019-06-30 1.MA 2.ABT 3.CNI 4.ADP 5.ATR 6.NSRGY 7.PG 8.JNJ 9.AAPL 10.MSFT
2019-03-31	259	US$7409.5万	15	1MA 2ABT 3CNI 主要持股2019-03-31 1.MA 2.ABT 3.CNI 4.ADP 5.JNJ 6.PG 7.NSRGY 8.ATR 9.MMM 10.AAPL
2018-12-31	243	US$6466.6万	21	1ABT 2MA 3JNJ 主要持股2018-12-31 1.ABT 2.MA 3.JNJ 4.CNI 5.ADP 6.PG 7.NSRGY 8.ATR 9.MMM 10.FISV
2018-09-30	261	US$7673.1万	14	1MA 2CNI 3ABT 主要持股2018-09-30 1.MA 2.CNI 3.ABT 4.ADP 5.AAPL 6.JNJ 7.ATR 8.NSRGY 9.MMM 10.FISV
2018-06-30	240	US$6954.2万	9	1MA 2CNI 3ADP 主要持股2018-06-30 1.MA 2.CNI 3.ADP 4.ABT 5.ATR 6.AAPL 7.JNJ 8.MMM 9.PG 10.NSRGY
2018-03-31	243	US$7114.6万	9	1MA 2CNI 3ABT 主要持股2018-03-31 1.MA 2.CNI 3.ABT 4.JNJ 5.MMM 6.ADP 7.ATR 8.PG 9.AAPL 10.NSRGY
2017-12-31	241	US$7481.5万	49	1CNI 2JNJ 3MMM 主要持股2017-12-31 1.CNI 2.JNJ 3.MMM 4.PG 5.MA 6.ADP 7.ABT 8.NSRGY 9.ATR 10.AAPL
2017-09-30	176	US$5151.0万	8	1CNI 2JNJ 3MMM 主要持股2017-09-30 1.CNI 2.JNJ 3.MMM 4.PG 5.ADP 6.ABT 7.ATR 8.NSRGY 9.57636q 10.CVS
2017-06-30	176	US$4952.8万	10	1CNI 2JNJ 3MMM 主要持股2017-06-30 1.CNI 2.JNJ 3.MMM 4.PG 5.ADP 6.NSRGY 7.ATR 8.ABT 9.57636q 10.CVS
2017-03-31	180	US$4789.3万	9	1JNJ 2CNI 3PG 主要持股2017-03-31 1.JNJ 2.CNI 3.PG 4.MMM 5.ADP 6.ATR 7.NSRGY 8.ABT 9.CVS 10.57636q
2016-12-31	182	US$4667.9万	9	1JNJ 2CNI 3MMM 主要持股2016-12-31 1.JNJ 2.CNI 3.MMM 4.ADP 5.PG 6.ATR 7.CVS 8.NSRGY 9.XOM 10.ABT
2016-09-30	181	US$4707.2万	12	1JNJ 2PG 3CNI 主要持股2016-09-30 1.JNJ 2.PG 3.CNI 4.MMM 5.ADP 6.CVS 7.ATR 8.NSRGY 9.ABT 10.XOM
2016-06-30	178	US$4679.3万	10	1JNJ 2PG 3MMM 主要持股2016-06-30 1.JNJ 2.PG 3.MMM 4.CNI 5.CVS 6.ADP 7.ATR 8.GIS 9.NSRGY 10.XOM
2016-03-31	179	US$4611.7万	28	1PG 2JNJ 3CNI 主要持股2016-03-31 1.PG 2.JNJ 3.CNI 4.CVS 5.MMM 6.ADP 7.ATR 8.NSRGY 9.GIS 10.ABT
2015-12-31	171	US$4476.0万	—	1PG 2JNJ 3CVS 主要持股2015-12-31 1.PG 2.JNJ 3.CVS 4.CNI 5.88579y 6.ADP 7.ATR 8.NSRGY 9.ABT 10.GIS

本季持股变动

Delaney Dennis R 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Waste Connections INC (WCN); 新建仓: Broadcom INC (AVGO); 新建仓: Visa Inc-class A Shares (V); 新建仓: Crowdstrike Holdings INC - A (CRWD); 新建仓: Gqg Part Emerg Mkts Eq-inst (GQGIX).

Delaney Dennis R 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	NEE	Nextera Energy INC	+0.8%	+499.02%	加仓
2	ASML	ASML Holding N.V.	+0.6%	+667.50%	加仓
3	HON	Honeywell International INC	+0.5%	+526.04%	加仓
4	AMAT	Applied Materials INC	+0.5%	+48.72%	加仓
5	ADI	Analog Devices INC	+0.4%	+32.33%	加仓
6	SCHW	Schwab (charles) CORP	+0.3%	+86.03%	加仓
7	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	+59.64%	加仓
8	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	+0.3%	+67.15%	加仓
9	CARR	Carrier Global CORP	+0.2%	+113.91%	加仓
10	AMD	Advanced Micro Devices	+0.2%	+60.55%	加仓
11	NSRGY	Nestle Sa-spons Adr	+0.2%	+119.91%	加仓
12	LLY	Eli Lilly & Co	+0.2%	+86.56%	加仓
13	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+15.69%	加仓
14	AXP	American Express Co	+0.2%	+96.18%	加仓
15	TJX	Tjx Companies INC	+0.2%	+42.10%	加仓
16	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+24.72%	加仓
17	UBER	Uber Technologies INC	+0.1%	+70.58%	加仓
18	SBGSY	Schneider Elect Se-unsp Adr	+0.1%	+45.84%	加仓
19	PEP	Pepsico INC	+0.1%	+52.51%	加仓
20	XYL	Xylem INC	0%	+62.54%	加仓
21	CNI	Canadian Natl Railway Co	—	+36.43%	加仓
22	HD	Home Depot INC	0%	+47.62%	加仓
23	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	-3.83%	减仓
24	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.1%	+37.25%	加仓
25	ATR	Aptargroup INC	-0.1%	+31.83%	加仓
26	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.2%	—	不变
27	AAPL	Apple INC	-0.2%	+45.96%	加仓
28	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	+47.28%	加仓
29	ROK	Rockwell Automation INC	-0.3%	+41.98%	加仓
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	+48.03%	加仓
31	DHR	Danaher CORP	-0.3%	+51.83%	加仓
32	MA	Mastercard INC - A	-0.5%	+45.42%	加仓
33	RTX	Rtx CORP	-0.5%	+13.89%	加仓
34	ABT	Abbott Laboratories	-0.6%	+43.64%	加仓
35	ADP	Automatic Data Processing	-0.7%	+46.40%	加仓
36	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	+49.22%	加仓
37	UNH	Unitedhealth Group INC	-1.1%	-63.97%	减仓
38	WCN	Waste Connections INC	—	NEW	新建仓
39	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建仓
40	V	Visa Inc-class A Shares	—	NEW	新建仓
41	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	NEW	新建仓
42	GQGIX	Gqg Part Emerg Mkts Eq-inst	—	NEW	新建仓
43	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	—	EXIT	清仓
44	✓	Novozymes A S Dkk 2.0	—	NEW	新建仓
45	EMR	Emerson Electric Co	—	NEW	新建仓
46	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	—	NEW	新建仓
47	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
48	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建仓
49	CSCO	Cisco Systems INC	—	NEW	新建仓
50	ARIMX	Amg Rr Smid Val-i	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Delaney Dennis R 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Delaney Dennis R 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.8亿，分布在 243 个已申报仓位之中。

Delaney Dennis R 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Delaney Dennis R 按市值排列的前几大持股为： 1. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1900.5万 (6.7%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$1810.9万 (6.4%) 3. Apple INC (AAPL) — US$1629.4万 (5.8%) 4. Analog Devices INC (ADI) — US$1285.1万 (4.5%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — US$1239.4万 (4.4%)

Delaney Dennis R 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Delaney Dennis R 共进行了 49 项显著调整：新建仓 12 个仓位、加仓 34 个既有持股、减仓 2 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Waste Connections INC (WCN); 新建仓: Broadcom INC (AVGO); 新建仓: Visa Inc-class A Shares (V); 新建仓: Crowdstrike Holdings INC - A (CRWD); 新建仓: Gqg Part Emerg Mkts Eq-inst (GQGIX)

Delaney Dennis R 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Delaney Dennis R 的主要板块分布如下： • Information Technology: 31.9% • Health Care: 18.6% • Industrials: 15.0% • Consumer Discretionary: 11.2% • Financials: 8.0% • Communication Services: 7.1%

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Delaney Dennis R 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0001661536

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 243

Delaney Dennis R在最新一期 13F 报告中披露了 243 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.8亿，季度换手率为 37.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 13.64
持仓稳定性: 37.45
动能／逆势: 100
行业集中度: 55.65
多样化: 100
仓位均衡度: 89.69

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.03），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.4 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

近期动向

减仓 UNH
-64.0%　-US$192.4万
减仓 MSFT
+49.2%　US$154.3万
加仓 NEE
+499.0%　US$242.3万
减仓 ADP
+46.4%　US$110.0万
减仓 ABT
+43.6%　US$129.4万
加仓 ASML
+667.5%　US$181.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 60 大持股（共 243 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	6.73%	-0.29%	+48.03%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.41%	+0.31%	+59.64%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.77%	-0.24%	+45.96%
4	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	4.55%	+0.39%	+32.33%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.39%	-1.06%	+49.22%
6	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	3.99%	-0.46%	+45.42%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.92%	-0.27%	+47.28%
8	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	3.89%	+0.15%	+24.72%
9	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	3.86%	+0.15%	+42.10%
10	ROK	Rockwell Automation INC	股票-工业	3.29%	-0.27%	+41.98%
11	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	3.04%	-0.63%	+43.64%
12	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	2.91%	+0.20%	+60.55%
13	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	2.90%	-0.08%	+37.25%
14	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	2.88%	-0.66%	+46.40%
15	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	2.80%	-0.02%	+47.62%
16	ATR	Aptargroup INC	股票-医疗保健	2.78%	-0.12%	+31.83%
17	SBGSY	Schneider Elect Se-unsp Adr	股票-其他	2.69%	+0.05%	+45.84%
18	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	2.60%	-0.34%	+51.83%
19	RTX	Rtx CORP	股票-工业	2.59%	-0.48%	+13.89%
20	CNI	Canadian Natl Railway Co	股票-工业	2.27%	—	+36.43%
21	XYL	Xylem INC	股票-工业	2.16%	+0.01%	+62.54%
22	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.87%	+0.18%	+15.69%
23	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-医疗保健	1.84%	+0.25%	+67.15%
24	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.77%	+0.50%	+48.72%
25	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.73%	+0.19%	+86.56%
26	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	1.67%	+0.32%	+86.03%
27	AXP	American Express Co	股票-金融	1.56%	+0.18%	+96.18%
28	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.49%	-0.07%	-3.83%
29	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	1.32%	+0.08%	+70.58%
30	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.18%	—	—
31	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	1.00%	+0.79%	+499.02%
32	FISV	Fiserv INC	股票-其他	0.93%	—	+12.91%
33	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.72%	+0.61%	+667.50%
34	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.66%	+0.53%	+526.04%
35	WCN	Waste Connections INC	股票-工业	0.61%	+0.61%	NEW
36	CARR	Carrier Global CORP	股票-工业	0.60%	+0.23%	+113.91%
37	NSRGY	Nestle Sa-spons Adr	股票-其他	0.57%	+0.20%	+119.91%
38	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.53%	+0.53%	NEW
39	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工业	0.40%	—	—
40	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.35%	+0.05%	+52.51%
41	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.29%	-1.08%	-63.97%
42	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.27%	+0.27%	NEW
43	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.26%	+0.26%	NEW
44	GQGIX	Gqg Part Emerg Mkts Eq-inst	股票-其他	0.22%	+0.22%	NEW
45	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-医疗保健	0.21%	-0.21%	—
46	✓	Novozymes A S Dkk 2.0	股票-其他	0.20%	+0.20%	NEW
47	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	0.19%	+0.19%	NEW
48	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.16%	—	+5.37%
49	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-医疗保健	0.14%	+0.14%	NEW
50	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.13%	—	-2.53%

1–50 of 60

投资组合表现

Q3 2026表现

+6.2%

近4个季度表现

+20%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +12.1%
贝塔系数: +0.85
阿尔法: -3.3%
最大回撤: -9.5%
年化表现: +12.4%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +1.86
斯图泽指数: +0.3
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.69
卡玛比率: +1.31
信息比率: -1.17
跟踪误差: +5.1%
下行标准差: +6.7%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +30%
最差12个月: +2.6%
效率比率: +0.41
夏普比率: +1.03
行业分散度: +9.1%
偏度: +0.22
峰度: +0.79
上行潜力: +3.48

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	243	US$2.8亿	37	1GOOGL 2NVDA 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.GOOGL 2.NVDA 3.AAPL 4.ADI 5.MSFT 6.MA 7.AMZN 8.JNJ 9.TJX 10.ROK
2025-12-31	220	US$2.0亿	14	1GOOGL 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.GOOGL 2.NVDA 3.AAPL 4.MSFT 5.MA 6.AMZN 7.ADI 8.JNJ 9.TJX 10.ABT
2025-09-30	234	US$2.0亿	23	1NVDA 2GOOGL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.GOOGL 3.MSFT 4.AAPL 5.MA 6.ADP 7.AMZN 8.ABT 9.ADI 10.TJX
2025-06-30	237	US$1.9亿	0	1MSFT 2NVDA 3MA 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.MA 4.AAPL 5.GOOGL 6.ADP 7.ABT 8.AMZN 9.ATR 10.FISV
2025-03-31	221	US$1.8亿	100	1AAPL 2MA 3FISV 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MA 3.FISV 4.MSFT 5.ADP 6.NVDA 7.ABT 8.GOOGL 9.ATR 10.PG
2024-12-31	216	US$1.9亿	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.GOOGL 5.FISV 6.MA 7.ADP 8.AMZN 9.ATR 10.ABT
2024-09-30	182	US$1.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.MA 5.FISV 6.GOOGL 7.ADP 8.ATR 9.PG 10.ADI
2024-06-30	189	US$1.8亿	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.GOOGL 5.MA 6.PG 7.FISV 8.ADI 9.ADP 10.AMZN
2024-03-31	185	US$1.8亿	0	1MSFT 2MA 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.MA 3.AAPL 4.NVDA 5.FISV 6.GOOGL 7.ADP 8.PG 9.CNI 10.ABT
2023-12-31	174	US$1.7亿	0	1MSFT 2AAPL 3MA 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.MA 4.ADP 5.GOOGL 6.CNI 7.ROK 8.FISV 9.PG 10.ABT
2023-09-30	184	US$1.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.ADP 5.PG 6.GOOGL 7.CNI 8.ROK 9.JNJ 10.ATR
2023-06-30	194	US$1.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.ADP 5.CNI 6.ROK 7.PG 8.ABT 9.FISV 10.JNJ
2023-03-31	197	US$1.2亿	0	1AAPL 2ADP 3MA 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.ADP 3.MA 4.CNI 5.PG 6.MSFT 7.NSRGY 8.ROK 9.ABT 10.ATR
2022-12-31	197	US$1.1亿	0	1ADP 2PG 3CNI 主要持股2022-12-31 1.ADP 2.PG 3.CNI 4.MA 5.AAPL 6.JNJ 7.ABT 8.NSRGY 9.MSFT 10.ATR
2022-09-30	202	US$1.0亿	0	1ADP 2AAPL 3CNI 主要持股2022-09-30 1.ADP 2.AAPL 3.CNI 4.JNJ 5.PG 6.NSRGY 7.ABT 8.MA 9.MSFT 10.DHR
2020-06-30	266	US$7465.1万	21	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.ABT 5.CNI 6.PG 7.NSRGY 8.ATR 9.JNJ 10.ADP
2020-03-31	253	US$6388.8万	21	1MSFT 2ABT 3NSRGY 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.ABT 3.NSRGY 4.MA 5.PG 6.AAPL 7.CNI 8.JNJ 9.ADP 10.ATR
2019-12-31	255	US$7799.2万	9	1MA 2AAPL 3PG 主要持股2019-12-31 1.MA 2.AAPL 3.PG 4.ABT 5.ADP 6.CNI 7.NSRGY 8.MSFT 9.ATR 10.JNJ
2019-09-30	256	US$7355.0万	9	1MA 2PG 3ABT 主要持股2019-09-30 1.MA 2.PG 3.ABT 4.NSRGY 5.CNI 6.ADP 7.ATR 8.AAPL 9.MSFT 10.FISV
2019-06-30	259	US$7478.8万	7	1MA 2ABT 3CNI 主要持股2019-06-30 1.MA 2.ABT 3.CNI 4.ADP 5.ATR 6.NSRGY 7.PG 8.JNJ 9.AAPL 10.MSFT
2019-03-31	259	US$7409.5万	15	1MA 2ABT 3CNI 主要持股2019-03-31 1.MA 2.ABT 3.CNI 4.ADP 5.JNJ 6.PG 7.NSRGY 8.ATR 9.MMM 10.AAPL
2018-12-31	243	US$6466.6万	21	1ABT 2MA 3JNJ 主要持股2018-12-31 1.ABT 2.MA 3.JNJ 4.CNI 5.ADP 6.PG 7.NSRGY 8.ATR 9.MMM 10.FISV
2018-09-30	261	US$7673.1万	14	1MA 2CNI 3ABT 主要持股2018-09-30 1.MA 2.CNI 3.ABT 4.ADP 5.AAPL 6.JNJ 7.ATR 8.NSRGY 9.MMM 10.FISV
2018-06-30	240	US$6954.2万	9	1MA 2CNI 3ADP 主要持股2018-06-30 1.MA 2.CNI 3.ADP 4.ABT 5.ATR 6.AAPL 7.JNJ 8.MMM 9.PG 10.NSRGY
2018-03-31	243	US$7114.6万	9	1MA 2CNI 3ABT 主要持股2018-03-31 1.MA 2.CNI 3.ABT 4.JNJ 5.MMM 6.ADP 7.ATR 8.PG 9.AAPL 10.NSRGY
2017-12-31	241	US$7481.5万	49	1CNI 2JNJ 3MMM 主要持股2017-12-31 1.CNI 2.JNJ 3.MMM 4.PG 5.MA 6.ADP 7.ABT 8.NSRGY 9.ATR 10.AAPL
2017-09-30	176	US$5151.0万	8	1CNI 2JNJ 3MMM 主要持股2017-09-30 1.CNI 2.JNJ 3.MMM 4.PG 5.ADP 6.ABT 7.ATR 8.NSRGY 9.57636q 10.CVS
2017-06-30	176	US$4952.8万	10	1CNI 2JNJ 3MMM 主要持股2017-06-30 1.CNI 2.JNJ 3.MMM 4.PG 5.ADP 6.NSRGY 7.ATR 8.ABT 9.57636q 10.CVS
2017-03-31	180	US$4789.3万	9	1JNJ 2CNI 3PG 主要持股2017-03-31 1.JNJ 2.CNI 3.PG 4.MMM 5.ADP 6.ATR 7.NSRGY 8.ABT 9.CVS 10.57636q
2016-12-31	182	US$4667.9万	9	1JNJ 2CNI 3MMM 主要持股2016-12-31 1.JNJ 2.CNI 3.MMM 4.ADP 5.PG 6.ATR 7.CVS 8.NSRGY 9.XOM 10.ABT
2016-09-30	181	US$4707.2万	12	1JNJ 2PG 3CNI 主要持股2016-09-30 1.JNJ 2.PG 3.CNI 4.MMM 5.ADP 6.CVS 7.ATR 8.NSRGY 9.ABT 10.XOM
2016-06-30	178	US$4679.3万	10	1JNJ 2PG 3MMM 主要持股2016-06-30 1.JNJ 2.PG 3.MMM 4.CNI 5.CVS 6.ADP 7.ATR 8.GIS 9.NSRGY 10.XOM
2016-03-31	179	US$4611.7万	28	1PG 2JNJ 3CNI 主要持股2016-03-31 1.PG 2.JNJ 3.CNI 4.CVS 5.MMM 6.ADP 7.ATR 8.NSRGY 9.GIS 10.ABT
2015-12-31	171	US$4476.0万	—	1PG 2JNJ 3CVS 主要持股2015-12-31 1.PG 2.JNJ 3.CVS 4.CNI 5.88579y 6.ADP 7.ATR 8.NSRGY 9.ABT 10.GIS

本季持股变动

Delaney Dennis R 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	NEE	Nextera Energy INC	+0.8%	+499.02%	加仓
2	ASML	ASML Holding N.V.	+0.6%	+667.50%	加仓
3	HON	Honeywell International INC	+0.5%	+526.04%	加仓
4	AMAT	Applied Materials INC	+0.5%	+48.72%	加仓
5	ADI	Analog Devices INC	+0.4%	+32.33%	加仓
6	SCHW	Schwab (charles) CORP	+0.3%	+86.03%	加仓
7	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	+59.64%	加仓
8	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	+0.3%	+67.15%	加仓
9	CARR	Carrier Global CORP	+0.2%	+113.91%	加仓
10	AMD	Advanced Micro Devices	+0.2%	+60.55%	加仓
11	NSRGY	Nestle Sa-spons Adr	+0.2%	+119.91%	加仓
12	LLY	Eli Lilly & Co	+0.2%	+86.56%	加仓
13	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+15.69%	加仓
14	AXP	American Express Co	+0.2%	+96.18%	加仓
15	TJX	Tjx Companies INC	+0.2%	+42.10%	加仓
16	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+24.72%	加仓
17	UBER	Uber Technologies INC	+0.1%	+70.58%	加仓
18	SBGSY	Schneider Elect Se-unsp Adr	+0.1%	+45.84%	加仓
19	PEP	Pepsico INC	+0.1%	+52.51%	加仓
20	XYL	Xylem INC	0%	+62.54%	加仓
21	CNI	Canadian Natl Railway Co	—	+36.43%	加仓
22	HD	Home Depot INC	0%	+47.62%	加仓
23	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	-3.83%	减仓
24	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.1%	+37.25%	加仓
25	ATR	Aptargroup INC	-0.1%	+31.83%	加仓
26	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.2%	—	不变
27	AAPL	Apple INC	-0.2%	+45.96%	加仓
28	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	+47.28%	加仓
29	ROK	Rockwell Automation INC	-0.3%	+41.98%	加仓
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	+48.03%	加仓
31	DHR	Danaher CORP	-0.3%	+51.83%	加仓
32	MA	Mastercard INC - A	-0.5%	+45.42%	加仓
33	RTX	Rtx CORP	-0.5%	+13.89%	加仓
34	ABT	Abbott Laboratories	-0.6%	+43.64%	加仓
35	ADP	Automatic Data Processing	-0.7%	+46.40%	加仓
36	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	+49.22%	加仓
37	UNH	Unitedhealth Group INC	-1.1%	-63.97%	减仓
38	WCN	Waste Connections INC	—	NEW	新建仓
39	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建仓
40	V	Visa Inc-class A Shares	—	NEW	新建仓
41	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	NEW	新建仓
42	GQGIX	Gqg Part Emerg Mkts Eq-inst	—	NEW	新建仓
43	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	—	EXIT	清仓
44	✓	Novozymes A S Dkk 2.0	—	NEW	新建仓
45	EMR	Emerson Electric Co	—	NEW	新建仓
46	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	—	NEW	新建仓
47	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
48	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建仓
49	CSCO	Cisco Systems INC	—	NEW	新建仓
50	ARIMX	Amg Rr Smid Val-i	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看