CN
Crow's Nest Holdings LP 投资组合（Q2 2026）— 13F 股票持仓
Crow's Nest Holdings LPCIK: 0001898772
逆势操作型高品质投资策略行业集中型
申报总市值
US$3.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 11
Crow's Nest Holdings LP在最新一期 13F 报告中披露了 11 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.3亿，季度换手率为 40.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 52.83
- 持仓稳定性
- 40.86
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 69.68
- 多样化
- 22
- 仓位均衡度
- 92.94
Crow's Nest Holdings LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.132——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，与其实际披露的 11 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.71），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 5.0 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。
来源与引用信息
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加仓 TSM
-17.8% US$1231.2万
新建仓 ASML
清仓 MEDP
减仓 ENSG
-25.3% -US$2513.4万
减仓 LPX
-43.9% -US$1629.6万
减仓 META
-34.0% -US$1281.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 26.72% | +8.94% | -17.78% | |
| 2 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 12.61% | -0.54% | -35.19% | |
| 3 | ENSG | Ensign Group Inc/the | 股票-医疗保健 | 11.15% | -3.35% | -25.25% | |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 9.03% | +0.42% | -34.16% | |
| 5 | LPX | Louisiana-pacific CORP | 股票-工业 | 7.61% | -2.08% | -43.86% | |
| 6 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 7.20% | -1.36% | -33.98% | |
| 7 | FERG | Ferguson Enterprises Inc | 股票-工业 | 5.45% | -1.14% | -37.19% | |
| 8 | TDG | Transdigm Group Inc | 股票-工业 | 5.32% | -1.09% | -44.23% | |
| 9 | SUNB | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 股票-工业 | 5.09% | -0.58% | -39.62% | |
| 10 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 5.02% | +5.02% | NEW | |
| 11 | TBBB | BBB Foods Inc. | 股票-其他 | 4.79% | +0.24% | -30.91% |
投资组合表现
Q3 2026表现
-0.1%
近4个季度表现
+7.8%
- 标准差
- +17%
- 贝塔系数
- +1.09
- 阿尔法
- -6.5%
- 最大回撤
- -13.6%
- 年化表现
- +14.9%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +1.77
- 斯图泽指数
- +0.27
- 特雷诺比率
- +0.14
- 斯特林比率
- +0.82
- 卡玛比率
- +1.1
- 信息比率
- -0.49
- 跟踪误差
- +9.5%
- 下行标准差
- +8.7%
- 正收益月份占比
- +55.6%
- 负收益月份占比
- +44.4%
- 最佳12个月
- +35%
- 最差12个月
- -0.9%
- 效率比率
- +0.39
- 夏普比率
- +0.9
- 行业分散度
- +8%
- 偏度
- +0.47
- 峰度
- +0.64
- 上行潜力
- +3.45
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 11 | US$3.3亿 | 41 | ||
| 2026 Q1 | 11 | US$4.3亿 | 31 | ||
| 2025 Q4 | 9 | US$4.4亿 | 20 | ||
| 2025 Q3 | 9 | US$4.8亿 | 42 | ||
| 2025 Q2 | 9 | US$4.5亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 8 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 9 | US$4.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 9 | US$5.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 8 | US$4.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 10 | US$5.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 9 | US$4.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 9 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 9 | US$4.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 9 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 8 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 9 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 7 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 9 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 10 | US$1.3亿 | 0 |
Crow's Nest Holdings LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Medpace Holdings Inc (MEDP); 新建仓: ASML Holding N.V. (ASML); 减仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — 股数 -17.78%; 减仓: Ensign Group Inc/the (ENSG) — 股数 -25.25%; 减仓: Louisiana-pacific CORP (LPX) — 股数 -43.86%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +8.9% | -17.78% | 减仓 |
| 2 | ASML | ASML Holding N.V. | +5% | NEW | 新建仓 |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.4% | -34.16% | 减仓 |
| 4 | TBBB | BBB Foods Inc. | +0.2% | -30.91% | 减仓 |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | -0.5% | -35.19% | 减仓 |
| 6 | SUNB | Sunbelt Rentals Holdings Inc | -0.6% | -39.62% | 减仓 |
| 7 | TDG | Transdigm Group Inc | -1.1% | -44.23% | 减仓 |
| 8 | FERG | Ferguson Enterprises Inc | -1.1% | -37.19% | 减仓 |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | -1.4% | -33.98% | 减仓 |
| 10 | LPX | Louisiana-pacific CORP | -2.1% | -43.86% | 减仓 |
| 11 | ENSG | Ensign Group Inc/the | -3.4% | -25.25% | 减仓 |
| 12 | MEDP | Medpace Holdings Inc | -4.5% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Crow's Nest Holdings LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Crow's Nest Holdings LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.3亿，分布在 11 个已申报仓位之中。
Crow's Nest Holdings LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Crow's Nest Holdings LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$8835.0万 (26.7%)
2. Amazon.com Inc (AMZN) — US$4171.0万 (12.6%)
3. Ensign Group Inc/the (ENSG) — US$3686.9万 (11.2%)
4. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$2985.6万 (9.0%)
5. Louisiana-pacific CORP (LPX) — US$2517.1万 (7.6%)
Crow's Nest Holdings LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Crow's Nest Holdings LP 共进行了 12 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 0 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Medpace Holdings Inc (MEDP); 新建仓: ASML Holding N.V. (ASML); 减仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — 股数 -17.78%; 减仓: Ensign Group Inc/the (ENSG) — 股数 -25.25%; 减仓: Louisiana-pacific CORP (LPX) — 股数 -43.86%
Crow's Nest Holdings LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Crow's Nest Holdings LP 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 33.3%
• Industrials: 24.7%
• Communication Services: 17.0%
• Consumer Discretionary: 13.3%
• Health Care: 11.7%
投资风格解析
Crow's Nest Holdings LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 14.9%，跑输 S&P 500 6.5 个百分点；贝塔系数为 1.09（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格集中度适中、换手适中，其中 33.3% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 41，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 TSM（+US$1830.4万，现达 US$8835.0万），同时减持 LPX（-US$3620.6万，仍持有 US$2517.1万）。
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