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Capital Management CORP /va — 13F 申报持股与主要持仓（Q2 2026）
Capital Management CORP /vaCIK: 0001074273
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$6.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 72
CAPITAL MANAGEMENT CORP /VA在最新一期 13F 报告中披露了 72 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$6.7亿，季度换手率为 19.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 11.51
- 持仓稳定性
- 19.8
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 58.76
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 89.57
Capital Management CORP /va 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.029——换算下来相当于约 35 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 72 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.04），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 62%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 SVC
加仓 PBI
-11.0% US$1221.6万
减仓 AEM
+11.6% -US$389.0万
新建仓 NOV
新建仓 MRSH
加仓 ACCO
+1.5% US$853.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PBI | Pitney Bowes Inc | 股票-其他 | 6.29% | +1.21% | -11.00% | |
| 2 | IDCC | Interdigital Inc | 股票-科技 | 5.42% | -0.41% | +13.05% | |
| 3 | ACCO | Acco Brands CORP | 股票-其他 | 4.42% | +0.84% | +1.49% | |
| 4 | GTN | Gray Media Inc | 股票-其他 | 4.21% | -0.39% | +14.09% | |
| 5 | NXST | Nexstar Media Group Inc | 股票-通信服务 | 4.00% | +0.82% | +45.03% | |
| 6 | CNXC | Concentrix CORP | 股票-科技 | 3.65% | +0.06% | +41.27% | |
| 7 | MC | Moelis & Co - Class A | 股票-金融 | 3.60% | +0.14% | +3.33% | |
| 8 | ACU | Acme United CORP | 股票-其他 | 3.40% | -0.44% | -5.35% | |
| 9 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 股票-原材料 | 3.38% | -1.14% | +11.58% | |
| 10 | TSQ | Townsquare Media Inc - Cl A | 股票-其他 | 3.04% | +0.72% | +14.90% | |
| 11 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 3.02% | +0.09% | -1.76% | |
| 12 | SBGI | Sinclair Inc | 股票-其他 | 3.01% | +0.13% | +8.14% | |
| 13 | OKE | Oneok Inc | 股票-能源 | 2.85% | -0.39% | +4.24% | |
| 14 | ST | Sensata Technologies Holding plc | 股票-科技 | 2.69% | -0.24% | -22.92% | |
| 15 | CRD-A | Crawford & Company -cl A | 股票-其他 | 2.50% | — | +0.96% | |
| 16 | PFG | Principal Financial Group | 股票-金融 | 2.46% | +0.12% | +0.09% | |
| 17 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 2.10% | -0.62% | -38.79% | |
| 18 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 2.06% | -0.04% | -9.58% | |
| 19 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 2.02% | +0.71% | +87.61% | |
| 20 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.94% | -0.10% | +4.99% | |
| 21 | SIRI | Sirius Xm Holdings Inc | 股票-通信服务 | 1.89% | -0.20% | -19.63% | |
| 22 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.82% | +0.07% | +4.21% | |
| 23 | CNX | Cnx Resources CORP | 股票-能源 | 1.77% | -0.40% | +5.60% | |
| 24 | LFVN | Lifevantage CORP | 股票-其他 | 1.76% | -0.04% | -23.08% | |
| 25 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.74% | +0.03% | -6.72% | |
| 26 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 1.68% | -0.06% | +47.18% | |
| 27 | FDS | Factset Research Systems Inc | 股票-金融 | 1.60% | +0.01% | +8.19% | |
| 28 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 1.57% | -0.11% | +6.23% | |
| 29 | HRMY | Harmony Biosciences Holdings | 股票-其他 | 1.56% | +0.04% | -10.20% | |
| 30 | CARR | Carrier Global CORP | 股票-工业 | 1.38% | +0.32% | +13.17% | |
| 31 | PRAA | Pra Group Inc | 股票-其他 | 1.36% | +0.04% | +7.83% | |
| 32 | EXEL | Exelixis Inc | 股票-医疗保健 | 1.32% | +0.11% | -2.28% | |
| 33 | PRU | Prudential Financial Inc | 股票-金融 | 1.25% | -0.32% | -17.80% | |
| 34 | MHH | Mastech Digital Inc | 股票-其他 | 1.17% | +0.24% | +5.36% | |
| 35 | NOV | Nov Inc | 股票-能源 | 1.11% | +1.11% | NEW | |
| 36 | TAP | Molson Coors Beverage Co - B | 股票-非周期性消费 | 1.08% | -0.04% | +21.21% | |
| 37 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 1.01% | +1.01% | NEW | |
| 38 | ANIK | Anika Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.98% | -0.13% | +0.17% | |
| 39 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 0.95% | -0.05% | -1.51% | |
| 40 | CRD-B | Crawford & Co -cl B | 股票-其他 | 0.85% | -0.04% | +5.13% | |
| 41 | LEA | Lear CORP | 股票-周期性消费 | 0.83% | -0.06% | -4.44% | |
| 42 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 0.81% | -0.15% | +1.44% | |
| 43 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.77% | -0.04% | +7.43% | |
| 44 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.76% | — | +13.38% | |
| 45 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 0.75% | -0.10% | -7.80% | |
| 46 | TOL | Toll Brothers Inc | 股票-周期性消费 | 0.59% | +0.01% | -4.03% | |
| 47 | EXR | Extra Space Storage Inc | 股票-房地产 | 0.19% | -0.01% | — | |
| 48 | TXT | Textron Inc | 股票-工业 | 0.19% | +0.01% | +13.64% | |
| 49 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 0.17% | -0.09% | -22.52% | |
| 50 | DGRS | Wisdomtree U.s. Smallcap Qua | ETF-其他 | 0.07% | — | — |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+4.9%
近4个季度表现
+7.1%
- 标准差
- +18.9%
- 贝塔系数
- +0.95
- 阿尔法
- -8%
- 最大回撤
- -12.4%
- 年化表现
- +9.7%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +0.93
- 斯图泽指数
- +0.17
- 特雷诺比率
- +0.12
- 斯特林比率
- +0.49
- 卡玛比率
- +0.79
- 信息比率
- -0.62
- 跟踪误差
- +14.3%
- 下行标准差
- +11.9%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +21.8%
- 最差12个月
- -2.7%
- 效率比率
- +0.2
- 夏普比率
- +0.59
- 行业分散度
- +9.8%
- 偏度
- -0.25
- 峰度
- -0.28
- 上行潜力
- +2.67
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 72 | US$6.7亿 | 20 | ||
| 2026 Q1 | 71 | US$5.9亿 | 16 | ||
| 2025 Q4 | 74 | US$6.1亿 | 13 | ||
| 2025 Q3 | 79 | US$6.4亿 | 33 | ||
| 2025 Q2 | 80 | US$5.9亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 78 | US$5.8亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 77 | US$5.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 79 | US$5.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 75 | US$5.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 79 | US$5.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 71 | US$5.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 67 | US$4.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 70 | US$4.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 69 | US$4.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 68 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 69 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 71 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 78 | US$4.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 84 | US$4.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 83 | US$4.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 82 | US$4.7亿 | 97 | ||
| 2021 Q1 | 77 | US$4.5亿 | 33 | ||
| 2020 Q4 | 75 | US$3.7亿 | 21 | ||
| 2020 Q3 | 69 | US$3.2亿 | 19 | ||
| 2020 Q2 | 67 | US$3.0亿 | 35 | ||
| 2020 Q1 | 69 | US$2.7亿 | 69 | ||
| 2019 Q4 | 86 | US$3.9亿 | 25 | ||
| 2019 Q3 | 81 | US$3.7亿 | 30 | ||
| 2019 Q2 | 76 | US$3.6亿 | 34 | ||
| 2019 Q1 | 82 | US$3.6亿 | 42 | ||
| 2018 Q4 | 75 | US$3.2亿 | 26 | ||
| 2018 Q3 | 84 | US$3.9亿 | 31 | ||
| 2018 Q2 | 78 | US$3.7亿 | 30 | ||
| 2018 Q1 | 88 | US$3.7亿 | 22 | ||
| 2017 Q4 | 94 | US$3.7亿 | 15 | ||
| 2017 Q3 | 92 | US$3.5亿 | 22 | ||
| 2017 Q2 | 95 | US$3.4亿 | 21 | ||
| 2017 Q1 | 91 | US$3.2亿 | 23 | ||
| 2016 Q4 | 87 | US$3.0亿 | 21 | ||
| 2016 Q3 | 90 | US$2.7亿 | 32 | ||
| 2016 Q2 | 87 | US$2.6亿 | 16 | ||
| 2016 Q1 | 84 | US$2.6亿 | 21 | ||
| 2015 Q4 | 81 | US$2.6亿 | 25 | ||
| 2015 Q3 | 78 | US$2.5亿 | 27 | ||
| 2015 Q2 | 81 | US$2.9亿 | 20 | ||
| 2015 Q1 | 82 | US$3.0亿 | 31 | ||
| 2014 Q4 | 84 | US$3.2亿 | 21 | ||
| 2014 Q3 | 77 | US$3.0亿 | 29 | ||
| 2014 Q2 | 82 | US$3.1亿 | 18 | ||
| 2014 Q1 | 79 | US$2.9亿 | 34 | ||
| 2013 Q4 | 77 | US$2.9亿 | 49 | ||
| 2013 Q3 | 74 | US$2.6亿 | 43 | ||
| 2013 Q2 | 70 | US$2.4亿 | 0 |
Capital Management CORP /va 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Service Properties Trust (SVC); 新建仓: Nov Inc (NOV); 新建仓: Marsh & Mclennan Cos (MRSH); 清仓: Wisdomtree Inc (WT); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM).
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申报历史
FAQ
Capital Management CORP /va 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Capital Management CORP /va 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.7亿，分布在 72 个已申报仓位之中。
Capital Management CORP /va 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Capital Management CORP /va 按市值排列的前几大持股为：
1. Pitney Bowes Inc (PBI) — US$4193.5万 (6.3%)
2. Interdigital Inc (IDCC) — US$3613.4万 (5.4%)
3. Acco Brands CORP (ACCO) — US$2947.9万 (4.4%)
4. Gray Media Inc (GTN) — US$2807.1万 (4.2%)
5. Nexstar Media Group Inc (NXST) — US$2667.2万 (4.0%)
Capital Management CORP /va 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Capital Management CORP /va 共进行了 59 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 31 个既有持股、减仓 21 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Service Properties Trust (SVC); 新建仓: Nov Inc (NOV); 新建仓: Marsh & Mclennan Cos (MRSH); 清仓: Wisdomtree Inc (WT); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM)
Capital Management CORP /va 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Capital Management CORP /va 的主要板块分布如下：
• Financials: 33.2%
• Information Technology: 22.6%
• Communication Services: 12.4%
• Energy: 9.7%
• Consumer Discretionary: 5.6%
• Materials: 5.5%
投资风格解析
Capital Management CORP /va重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 9.7%，跑输 S&P 500 8.0 个百分点；贝塔系数为 0.95（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 33.2% 集中于Financials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 20，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 ACCO（+US$885.8万，现达 US$2947.9万），同时减持 KMI（-US$535.8万，仍持有 US$112.9万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/capital-management-corp-vaCLI 命令
npx alphasmo institutions get capital-management-corp-va