CL
Crcm LP 机构投资组合与 13F 持仓（Q2 2026）
Crcm LPCIK: 0001483234
集中型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 12
CRCM LP在最新一期 13F 报告中披露了 12 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 39.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 39.52
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 0
- 多样化
- 24
- 仓位均衡度
- 78.33
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 IAU
+5.1% -US$1191.8万
新建仓 IBIT
新建仓 RNA
减仓 AIFC
+0.7% -US$656.7万
新建仓 BTGO
新建仓 SGOV
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 65.20% | -13.39% | +5.12% | |
| 2 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 6.64% | +6.65% | NEW | |
| 3 | RNA | Atrium Therapeutics Inc | 股票-其他 | 5.67% | +5.68% | NEW | |
| 4 | AIFC | Ai Financial CORP | 股票-其他 | 4.88% | -5.02% | +0.71% | |
| 5 | PLBY | Playboy Inc | 股票-其他 | 4.62% | -0.06% | +32.50% | |
| 6 | BTGO | Bitgo Holdings Inc-cl A | 股票-其他 | 4.47% | +4.47% | NEW | |
| 7 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 3.13% | +3.13% | NEW | |
| 8 | VZLA | Vizsla Silver CORP | 股票-其他 | 1.84% | +1.84% | NEW | |
| 9 | BNR | Burning Rock Biotech Ltd-adr | 股票-其他 | 1.17% | -2.09% | -24.85% | |
| 10 | ✓ | 股票-其他 | 1.09% | -0.01% | +5.44% | ||
| 11 | ✓ | 股票-其他 | 0.70% | -0.20% | -16.33% | ||
| 12 | ✓ | 股票-其他 | 0.47% | +0.47% | NEW | ||
| 13 | USBC | Usbc Inc | 股票-其他 | 0.11% | -0.15% | EXIT | |
| 14 | ✓ | 股票-其他 | 0.02% | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
-5.1%
近4个季度表现
+22%
- 标准差
- +55.9%
- 贝塔系数
- +1.99
- 阿尔法
- +10.1%
- 最大回撤
- -46.7%
- 年化表现
- +38.4%
- 对标普胜率
- +51.9%
- 索提诺比率
- +1.62
- 斯图泽指数
- +0.25
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +0.89
- 卡玛比率
- +0.82
- 信息比率
- +0.55
- 跟踪误差
- +51.9%
- 下行标准差
- +29.2%
- 正收益月份占比
- +51.9%
- 负收益月份占比
- +48.1%
- 最佳12个月
- +197.5%
- 最差12个月
- -7.3%
- 效率比率
- +0.31
- 夏普比率
- +0.85
- 行业分散度
- —
- 偏度
- +0.27
- 峰度
- -0.31
- 上行潜力
- +3.5
申报总市值趋势
行业配置
暂无足够的行业对照数据
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 12 | US$1.5亿 | 40 | ||
| 2026 Q1 | 16 | US$1.4亿 | 100 | ||
| 2025 Q4 | 30 | US$3.0亿 | 87 | ||
| 2025 Q3 | 48 | US$3.5亿 | 32 | ||
| 2025 Q2 | 37 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 23 | US$2.5亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 20 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 13 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 16 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 14 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2014 Q3 | 7 | US$1228.0万 | 100 | ||
| 2014 Q2 | 11 | US$1559.2万 | 100 | ||
| 2014 Q1 | 15 | US$3911.4万 | 100 | ||
| 2013 Q4 | 4 | US$880.7万 | 100 | ||
| 2013 Q3 | 5 | US$3056.3万 | 86 | ||
| 2013 Q2 | 7 | US$3928.6万 | — |
Crcm LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 新建仓: Atrium Therapeutics Inc (RNA); 新建仓: Bitgo Holdings Inc-cl A (BTGO); 新建仓: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 新建仓: Vizsla Silver CORP (VZLA).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | +6.7% | NEW | 新建仓 |
| 2 | RNA | Atrium Therapeutics Inc | +5.7% | NEW | 新建仓 |
| 3 | BTGO | Bitgo Holdings Inc-cl A | +4.5% | NEW | 新建仓 |
| 4 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | +3.1% | NEW | 新建仓 |
| 5 | VZLA | Vizsla Silver CORP | +1.8% | NEW | 新建仓 |
| 6 | ✓ | +0.5% | NEW | 新建仓 | |
| 7 | ✓ | 0% | +5.44% | 加仓 | |
| 8 | PLBY | Playboy Inc | -0.1% | +32.50% | 加仓 |
| 9 | USBC | Usbc Inc | -0.2% | EXIT | 清仓 |
| 10 | ✓ | -0.2% | -16.33% | 减仓 | |
| 11 | STAA | Staar Surgical Co | -1.3% | EXIT | 清仓 |
| 12 | BNR | Burning Rock Biotech Ltd-adr | -2.1% | -24.85% | 减仓 |
| 13 | AIFC | Ai Financial CORP | -5% | +0.71% | 加仓 |
| 14 | IAU | Ishares Gold Trust | -13.4% | +5.12% | 加仓 |
申报历史
FAQ
Crcm LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Crcm LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.5亿，分布在 12 个已申报仓位之中。
Crcm LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Crcm LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Gold Trust (IAU) — US$9920.7万 (65.2%)
2. Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT) — US$1010.5万 (6.6%)
3. Atrium Therapeutics Inc (RNA) — US$862.9万 (5.7%)
4. Ai Financial CORP (AIFC) — US$743.2万 (4.9%)
5. Playboy Inc (PLBY) — US$702.5万 (4.6%)
Crcm LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Crcm LP 共进行了 14 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 4 个既有持股、减仓 2 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 新建仓: Atrium Therapeutics Inc (RNA); 新建仓: Bitgo Holdings Inc-cl A (BTGO); 新建仓: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 新建仓: Vizsla Silver CORP (VZLA)
Crcm LP 主要集中投资哪些行业板块？
目前暂无 Crcm LP 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。
投资风格解析
Crcm LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 27 个月年化回报率为 38.4%，跑赢 S&P 500 10.1 个百分点；贝塔系数为 1.99（波动性高于大盘），季度胜率为 52%。
该机构的持仓风格较为集中、换手适中。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 40，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续减持 BNR，累计减少 US$812.8万，但目前仍持有 US$177.4万。
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